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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- Distribution

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪41,63 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−28,89 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Shs -(USD) A-dis- Distribution


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
8 nov. 2018
Indice suivi
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1852212965

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,91%
cash0,09%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux