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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪418,31 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪117,41 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
6,05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,10%
Page d'accueil
Date de création
10 juil. 2017
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BZ048462

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
cash
Actions0,15%
Services technologiques0,15%
Obligations, Cash et Autres99,85%
Corporate61,87%
Gouvernement19,12%
cash17,02%
Fonds mutuel1,44%
Agence0,18%
Divers0,11%
Securitized0,11%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux