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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD
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Analyse
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
350,29 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
40,33 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
6,08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
A propos de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD
Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,10%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
10 juil. 2017
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BZ048462
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions
0,30%
Services technologiques
0,30%
Obligations, Cash et Autres
99,70%
Corporate
74,98%
Gouvernement
23,49%
Fonds mutuel
1,31%
Securitized
0,14%
Agence
0,13%
Divers
0,06%
cash
−0,40%
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