UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-disUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-disUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪48,84 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−18,64 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,13%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%

A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0,35%
Page d'accueil
Date de création
31 oct. 2017
Indice suivi
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1645385839

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions0,10%
Finance0,10%
Obligations, Cash et Autres99,90%
Corporate57,68%
Gouvernement41,61%
cash0,62%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux