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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
49,74 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−6,35 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,14%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%
A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0,35%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
31 oct. 2017
Indice suivi
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1645385839
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 19 novembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions
0,10%
Finance
0,10%
Obligations, Cash et Autres
99,90%
Corporate
57,31%
Gouvernement
41,54%
cash
1,06%
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