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SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,74 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪2,55 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪262,96 K‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
7 mars 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IUNJSL2

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,23%
Services publics0,10%
Finance0,09%
Communications0,04%
Obligations, Cash et Autres99,77%
Corporate97,54%
cash2,24%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux