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SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪381,41 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪59,83 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,83%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪6,69 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
23 mai 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3S5XW04

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0,24%
Gouvernement0,24%
Obligations, Cash et Autres99,76%
Gouvernement99,54%
cash0,21%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux