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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(USD) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(USD) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪243,25 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−43,85 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,87%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪17,56 M‬
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution


Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
1 déc. 2014
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048314949

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,00%
cash1,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux