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Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,12 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪1,05 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,0008%
Total des actions en circulation
‪313,94 K‬
Ratio des dépenses
0,16%

A propos de Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
25 sept. 2024
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2810185665

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,22%
cash0,78%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux