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Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪406,74 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪183,39 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,7%
Total des actions en circulation
‪10,98 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
16 mars 2016
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI World Index / Utilities -SEC
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BM67HQ30

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services publics
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Actions99,96%
Services publics99,37%
Services Industriels0,54%
Obligations, Cash et Autres0,04%
Rights & Warrants0,09%
cash−0,05%
Répartition régionale des titres
1%70%23%4%
Amérique du Nord70,55%
Europe23,69%
Asie4,37%
Océanie1,40%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux