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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪26,15 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪15,33 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,66%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪3,21 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
14 oct. 2021
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Libellé/e en euros

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,19%
Finance0,10%
Communications0,09%
Obligations, Cash et Autres99,81%
Corporate99,69%
Fonds mutuel0,07%
cash0,05%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux