Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪332,02 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪67,83 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,6%

A propos de Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
Date de création
10 oct. 2007
Indice suivi
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0321465469

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement95,94%
cash2,55%
Divers1,51%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux