Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXX

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

176,140EURD
+0,265+0,15%
À la clôture de 13:06 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪93,72 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−118,27 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
22 nov. 2011
Indice suivi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0690964092

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0,09%
Gouvernement0,09%
Obligations, Cash et Autres99,91%
Gouvernement99,43%
cash0,47%
Fonds mutuel0,01%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
E
Euro
0,47%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0,46%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0,46%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0,46%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,44%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0,42%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0,38%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0,36%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
0,36%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,35%
Top 10 en poids4,17%
1164 total des avoirs

Dividendes


Mai '23
Août '23
Nov '23
Févr '24
Mai '24
Août '24
Nov '24
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
13/11/2024
14/11/2024
29/11/2024
1,039
Interim
21/08/2024
22/08/2024
05/09/2024
1,022
Interim
22/05/2024
23/05/2024
07/06/2024
0,918
Interim
21/02/2024
22/02/2024
07/03/2024
1,789
Interim
15/11/2023
16/11/2023
30/11/2023
0,870
Interim
23/08/2023
24/08/2023
07/09/2023
0,840
Interim
24/05/2023
25/05/2023
07/06/2023
0,802
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux