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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
XGVD
Deutsche Borse Xetra
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XGVD
Deutsche Borse Xetra
Marché fermé
Marché fermé
176,140
EUR
D
+0,265
+0,15%
À la clôture de 13:06 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
93,72 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−118,27 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
A propos de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
22 nov. 2011
Indice suivi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0690964092
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 24 décembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions
0,09%
Gouvernement
0,09%
Obligations, Cash et Autres
99,91%
Gouvernement
99,43%
cash
0,47%
Fonds mutuel
0,01%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
E
Euro
0,47%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0,46%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0,46%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0,46%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,44%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0,42%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0,38%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0,36%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
0,36%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,35%
Top 10 en poids
4,17%
1164 total des avoirs
Dividendes
Mai '23
Août '23
Nov '23
Févr '24
Mai '24
Août '24
Nov '24
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
13/11/2024
14/11/2024
29/11/2024
1,039
Interim
21/08/2024
22/08/2024
05/09/2024
1,022
Interim
22/05/2024
23/05/2024
07/06/2024
0,918
Interim
21/02/2024
22/02/2024
07/03/2024
1,789
Interim
15/11/2023
16/11/2023
30/11/2023
0,870
Interim
23/08/2023
24/08/2023
07/09/2023
0,840
Interim
24/05/2023
25/05/2023
07/06/2023
0,802
Interim
Montrer plus
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y