Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- DistributionXX

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- Distribution

10,9665EURD
+0,0190+0,17%
À la date d'aujourd'hui, le 12:50 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪122,22 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−26,45 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,45%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪10,70 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- Distribution


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
9 mai 2018
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0677077884

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,69%
Divers0,84%
cash0,47%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
I
Index-linked Gilt 0.125% 22-MAR-2029
7,42%
S
Spain 3.45% 31-OCT-2034
7,05%
I
Index-linked Gilt 0.125% 10-AUG-2028
6,80%
T
Treasury Gilt 0.25% 31-JUL-2031
6,79%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027
3,94%
I
Index-linked Gilt 0.75% 22-NOV-2047
3,37%
F
France 2.5% 25-MAY-2043
3,11%
T
Treasury Gilt 4.75% 22-OCT-2043
2,89%
T
Treasury Gilt 1.125% 22-OCT-2073
2,78%
T
Treasury Gilt 0.625% 22-OCT-2050
2,64%
Top 10 en poids46,79%
90 total des avoirs

Dividendes


Août '23
Nov '23
Févr '24
Mai '24
Août '24
Nov '24
Févr '25
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
19 févr. 2025
20 févr. 2025
6 mars 2025
0,157
Interim
13 nov. 2024
14 nov. 2024
29 nov. 2024
0,151
Interim
21 août 2024
22 août 2024
5 sept. 2024
0,139
Interim
22 mai 2024
23 mai 2024
7 juin 2024
0,135
Interim
21 févr. 2024
22 févr. 2024
7 mars 2024
0,279
Interim
15 nov. 2023
16 nov. 2023
30 nov. 2023
0,136
Interim
23 août 2023
24 août 2023
7 sept. 2023
0,139
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux