AUDNZD - Potentiel retour en bas de range ?

18 avr.Bonjour,
Aujourd'hui j'ai une confirmation d'une opportunité de short sur AUDNZD. Attention je rappel, faites vos propres analyses ce n'est que mon point de vue et je risque des sommes que je peux perdre.

Les données de l'emploi sur l'AUD sont assez mixtes et finalement je trouve pas particulièrement positive. Hier le NZD a sorti un IPC qui je trouve est intéressant (stable alors qu'attendu à la baisse). Usuellement c'est une paire qui latéralise beaucoup du fait de sa similarité fondamentale et "commerciale". L'AUD a néanmoins une corrélation plus forte sur le Gold et on pourrait se dire qu'après une phase bullish on pourrait bien avoir au moins une correction permettant rapidement de me protéger sur une position short. Fondamentalement les données favorisent toujours l'AUD mais j'identifie ici un potentiel retournement.

De plus les COT montrent selon moi qu'on pourrait être sur une zone de rebond du NZD et de rejet pour AUD après un big push up. Pris a 7h sur rejet potentiel 50% fibo et stop au dessus des previous higher low.

Techniquement on a deja break la tendance haussière en h4 avec un retest continuation. Puis mardi on a break low en faisant un nouveau plus bas. Potentiel nouvelle trend h4 en formation.

Un objectif potentiel serait donc un retour en bas de latéralisation vers les 1.065 mais cela nécessitera des bonnes données pour le NZD. D'ici la (inflation rate le 24 avril) je pense pouvoir être sécurisé dans le short.

18 avr.

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23 avr.

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La trend baissière est break à la hausse. Le prix est toujours dans une zone de resistance mais je n'augmente absolument pas mon SL. En effet cette nuit on aura l'IPC AUD. Le marché semble price in une inflation moins en baisse que prevu (etant donné la trajectoire de l'AUD ce jour).
A voir si les données seront réellemnt positive pour l'AUD ou non.
Cette zone des 1.094-1.095 pourrait rejeter fortement si l'IPC est bien en baisse voir plus faible encore que les attentes.

23 avr.

Trade fermée: ordre d’arrêt atteint

24 avr.

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Effectivement le marché avait vu juste. Les previsions etaient plus faible que la réalité. L'AUD a continué de s'apprecier dans la session asian.

24 avr.

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Pour l'instant aucun interet de short l'AUD.

Peut etre un prochain setup dans la zone du haut de big range (1.102 - 1.104) mais il faudra des nouvelles données contradictoire pour changer la direction actuelle.

12 mai

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Retour de vacances et je constate que le prix a bien rejeté la zone des 1.103. A voir maintenant s'il s'agit d'un pullback de l'uptrend ou si il s'agit d'un debut de retournement en faveur du NZD.

Pour l'instant vu les données j'aurais tendance à toujours favoriser l'AUD car le gold semble se preparer à une nouveau rally (surtout si avec les CPI US de cette semaine une stagflation se dessine).

15 mai

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Je n'ai pas publié cette position car c'est un très low volume que j'ai pris en petite UT sur fibo 50% mais sans toutes les confirmations.
Maintenant le prix break le support. Si le prix cloture bien la h4 sous les 1.095 alors je mettrais un sell dans la nuit pour tenter d'être executer sur un fibo 61% (1.0964)

18 mai

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Le prix a bien break low. Je suis sorti manuellement à la cloture des marchés ce vendredi pour plusieurs raisons. Break de la trend en cours. Je n'avais qu'un faible volume et c'est deja quand même un beau 2.8R.
Ensuite le prix rebondit sur le niveau psychologique des 1.09 et cloture la daily vendredi sur un doji d'hesitation.
De plus avec le rapport CFTC. On constate qu'avant mercredi. Les positions AUD long avait drastiquement chuté pour favoriser les shorts mais pas de mouvement coté NZD.
Ensuite cout de massu pour l'AUD sur les couts salariaux qui faiblisse plus que les attentes.
Je pense que la paire à de la place pour continuer de descendre mais je vais essayer de re-entry sur un pullback au 50-61.8% fibo vers la zone des 1.095. (Le gold poussant vers ATH l'AUD pourrait profiter de cette force donc attention quand même si le retour haussier est strong).

20 mai

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Le prix a bien pullback mais avec un peu trop de momentum haussier. L'AUD push en meme temps que le gold en cette session asian du lundi.
Un peu de doute vue la puissance de la remontée. La chute pourrait être une correction après les récents gain sur l'AUD (qui reste en structure haussiere sur la plupart des paires).
En effet techniquement on constate que le rebond de ce lundi (fin vendredi) correspond à un fibo 78.6% de l'impulsion precedente.
j'attends donc et je ne prends pas le short sur les 50% fibo actuelle même si on fait en h1 une forme de double top.
Demain à lieu les minutes de l'AUD et le prix pourrait devenir tres volatile. L'idée serait que si l'aud push jusqu'au npoc de jeudi (1.096) et redescende cloturer une h4 sous les 1.095 alors je pourrais prendre le short demain.

21 mai

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Le prix consolide dans la zone des 50% fibo mais je pense qu'on aura une dernière tentative de push avant de tomber et je prefère la zone des 1.095.
L'AUD semble prendre de la force a chaque push du gold et on pourrait encore avoir une consolidation à l'ATH du gold si ce n'est un nouveau rally. On pourrait choisir de long le NZD sur une autre paire mais elles ont toute déja fait un gros mouvement et j'ai du mal à trouver un setup interessant.

21 mai

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22 mai

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Gros push avec les communiqués de la RBNZ. Je ne suis pas fill sur cette position qui n'est pas remonté plus haut que les 50%.
Maintenant il est difficile d'imaginer un retour dans cette zone sans casser la structure baissière. Le prix a néanmoins déja atteint 1.086-1.087 et agit a premiere vu comme un bon support. A voir dans la journée mais voila le range baissier qui pourrait se profiler :

23 mai

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Le break low continue fortement. Le RSI est oversold donc un pullback devrait pas tarder. Peut etre une possibilité de setup de re-entry mais j'en doute^^

23 mai

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29 mai

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Malgré la news sur l'IPC AUD qui a initialement reagit positivement l'AUD ne fait que drop aujourd'hui.
Si cette nuit on drop sous les 1.08 aucune re-entry possible pour moi en short. Le pullback n'est pas remonté suffisamment dans la zone que j'attendais.

D'autres news sont attendus cette nuit mais moins importante à premiere vue donc à voir ce que donnera la session asiatique.

4 juin

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Le prix a désormais break les 1.08 Donc pas de setup pour le moment il me faudrait voir un pullback conséquent. Et pas sur que je soit encore intéressé par le short à ce moment la.

Un peu dommage de raté tout ce mouvement.

19 juin

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Effectivement pas intéressé du tout par le short. Le prix explose à la hausse et ne me donne pas du tout envie de prendre un short.

20 juin

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Malgré la force du push, le prix s'est arreté net sur la resistance et les données sur le PIB NZD me redonne envie de tenter le short.
Je suis donc rentrée en fin de journée sur la position en short.

21 juin

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Trail stop sous la structure en h1 car le prix est assez hesitant sur le drop. Malgré un drop massif des commodités aujourd'hui étrangement l'AUD affiche un prix baissier mais n'a pas réagit agressivement.

Affaire à suivre mais je me protège à BE.

24 juin

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Le prix est revenu tester la "trend" par le bas puis hésiter en H1 pile sur ce niveau. J'ai pris la décision de re-entry. Donc j'ai de nouveau mon risk initial sur cette position mais tout en doublant mon volume d'exposition car ma première position est protégé à BE si on y remonte.

25 juin

Trade fermée: ordre d’arrêt atteint

Fin de l'idée bearish. Le prix ne repart pas à la baisse et l'AUD continue de progresser. Hier on a eu le rapport de la semaine passé en retard et on voit que les positions AUD continue d'augmenter.

16 août

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Grosse news pour le NZD cette nuit. Un PPI en hausse finalement après des attentes baissières. Malgré le rate cut qui a entrainé un drop du NZD, la seule paire qui me semble interessante pour tenter une force temporaire du NZD est contre l'AUD. On a vu une grosse impulsion baissière fin de semaine passé et la on pourrait y voir un pullback 61% confirmé par une donnée economique.
Donc ce matin avant l'ouverture london j'ai pris position en continuation d'un drop.

AUDNZD etant une paire qui range depuis des années, je pensais que l'on etait parti vers un break haussier pour l'AUD avec de belle perspective contre le dollar et avec sa correlation avec le gold, sauf que cette news NZD vient confirmer un potentiel top pour AUDNZD

20 août

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Trade protegé a BE en cas de retournement

23 août

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TP partiel ce matin avant l'ouverture London. les news ne sont pas positive pour le NZD même si proche des attentes. Pour l'instant le NZD reste "strong" au niveau poids de currency sur la journée.

23 août

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Super break low me permettant de trail + en profit au dessus de la structure. Le COT data montre de nouveau des longs coté NZD. Tandis que coté AUD on a egalement une belle hausse des longs mais aussi une hausse des shorts (alors que les cot sont deja + en faveur du short).

Attention on voit malgré tout l'aud push extrêmement fort contre les autres paires. Avec un dollar aussi bearish ce sont les currency qui en profite le plus (+ le jpy)

27 août

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TP partiel de nouveau sur gros support.

Trail stop un peu plus loin avec la structure.

29 août

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Enorme push du nzd cette nuit. Mais l'AUD reprend des forces et est aussi top currency de la journée.

Je me protège car cela pourrait etre le debut du retournement.

30 août

Trade fermée manuellement

Nouveau higher high. Je suis sorti manuellement peut etre un peu tot car finalement le prix a rejeté a l'ouverture London.
Je suis full out

30 août

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Effectivement sorti prématuré... La cloture weekly semble vouloir aller plus bas. Si la semaine prochaine les 1.08 ne tiennent pas le prochain support identifié est sur les 1.073 ou meme 1.065

2 sept.

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Gros rebond en ce lundi. L'AUD est la devise la plus strong.
Statut quo pour l'instant sur la paire. Je n'ai plus de direction claire. Pour moi l'AUD est potentiellement plus fort que le NZD dans les prochains jours. Mais pas de setup pour cette semaine.
Mon analyse des COT n'est pas clair pour l'instant les deux auraient tendance à remonter donc intéressant de les longs contre d'autres devises tel que l'eur, le gbp ou même le dollar si un pullback a lieu.

3 sept.

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Enorme drop ce matin de l'AUD et le NZD n'arrive pas a en profiter non plus. (Push du JPY et CHF).

Tres probable lateralisation.

4 sept.

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Le prix redescend mais le PIB AUD selon moi n'est pas si mal. Pour l'instant je n'y touche pas.

il y a 4 jours

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On a break en petite UT mais les 1.08 font bien rebondir le prix. Toujours en attente.

il y a 3 jours

Transaction en cours

Comme je l'ai dis plutot je suis un peu plus interessé par l'AUD que le NZD désormais. La position est certe risqué mais je ne prends pas un gros volume.

il y a 3 jours

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Pour expliquer ce play long avec un peu plus de vision depuis le debut de ce post.

Les COT ont bien montré une hausse progressive des positions mais le push le plus important semble etre le positionnement bullish sur l'AUD.
Je trouve que le prix peut au moins pullback jusqu'au 1.09 de nouveau me permettant de securiser le long si il passe. Sachant que j'ai une vision bullish sur le GOLD l'AUD pourrait profiter de cette correlation si un nouvel ATH est atteint.
J'ai cost average mon long sur rejet des 61.8% fibo.

avant-hier

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Le push du gold a presque l'ATH permet à l'AUD de bien rebondir.
Je trail mon stop sous la structure au cas ou car aujourd'hui le marché peut très vite s'emballer.

avant-hier

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Protection play. Sait on jamais avec les données de cette après midi. Je prends un partiel sur ce niveau qui correspond au high précèdent.
Cela me permet d'être à BE si le prix redescend jusqu'au SL durant la session US.
Risk free.

avant-hier

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Super push après news. On a une belle cloture h4 bullish. Je trail en profit mais pas agressivement pour laisser de la place pour une structure en m30 h1

avant-hier

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Rebond imprimé sur le support des 1.084 ancienne resistance ou j'ai deja pris un partiel. Je prends un second partiel maintenant sur la resistance des 1.087 car je pense que le prix peut ensuite range entre 1.084 et 1.087 avant de poursuivre le move ou break à la baisse.

Le reste de la position sera trail en h4