Les gaps de prix sur les graphiques peuvent signaler des mouvements significatifs, ce qui en fait un outil essentiel pour tout trader. Aujourd’hui, nous examinons la manière dont le prix réagit lorsqu’un gap est comblé, et comment la méthode des 3R fournit un cadre structuré pour analyser ce type de configuration.
Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
L'importance des gaps de prix
Les gaps de prix reflètent un déséquilibre clair entre l’offre et la demande, en faisant l’une des manifestations les plus pures du momentum sur les marchés financiers. Ils apparaissent lorsqu’il y a un écart notable entre le prix de clôture d’une période et le prix d’ouverture de la suivante, révélant une pression d’achat ou de vente soudaine. Ces gaps peuvent être haussiers (vers le haut) ou baissiers (vers le bas), chacun ayant ses propres implications de marché.
Graphique journalier de Microsoft (MSFT)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
Pour les traders, les gaps sont souvent le signe d’une réaction excessive à une nouvelle ou à la publication de résultats, et peuvent donner lieu à une analyse d’opportunité de positionnement. Cependant, les gaps ne restent généralement pas ouverts longtemps, car le marché cherche souvent à les « combler ». Cela peut créer des scénarios que certains traders étudient de ce retour, appelé communément le “gap close”.
Comment trader les gaps avec constance grâce à la méthode des 3R
Pour exploiter efficacement les gaps, la méthode des 3R — Raison, Retest, Reversal — est une approche structurée à visée éducative. Voici comment l’appliquer :
RAISON :
La première étape consiste à identifier la raison du gap. Était-ce lié à des résultats financiers ou à un événement spécifique à l’entreprise ? Les gaps les plus pertinents à trader sont ceux causés par des catalyseurs clairs, comme une publication de résultats solides ou des nouvelles ciblées. Ces scénarios provoquent souvent une réaction excessive du marché, pouvant ensuite faire l’objet d’un réajustement par le marché dès que le marché réévalue la situation.
Les chocs macroéconomiques, comme les données économiques ou les événements géopolitiques, entraînent souvent une volatilité généralisée et sont donc moins adaptés pour les trades de type "gap close". Les dividendes, quant à eux, ne génèrent généralement pas de mouvements de prix significatifs.
RETEST :
Une fois le gap formé, la prochaine étape consiste à surveiller un éventuel retour vers la zone de gap. Cela indique que la réaction initiale (haussière ou baissière) pourrait avoir été exagérée. Ce retest permet d’évaluer la solidité du mouvement initial. Si le prix échoue à franchir à nouveau cette zone, cela signale souvent un essoufflement du momentum et suggérer une potentielle inversion.
REVERSAL :
Le retournement intervient lorsque le prix commence à se déplacer dans la direction opposée, comblant le gap. Ce mouvement peut indiquer une correction d’un excès temporaire, et que le marché revient à un état plus équilibré. Cela pourrait signaler un point de décision potentiel pour les traders souhaitant tirer parti de ce retour vers le niveau précédent.
Exemples : Gap Close Trades en situation réelle
Gap Nvidia : Un mouvement brusque et son catalyseur
Raison :
Le 27 janvier, le cours de Nvidia a chuté de 17 %, effaçant près de 600 milliards de dollars de capitalisation. Ce sell-off massif a été déclenché par l’annonce d’un nouveau modèle d’IA par la startup chinoise DeepSeek, qui aurait égalé les performances de Nvidia à moindre coût. Cette nouvelle a ébranlé le secteur des semi-conducteurs, soulevant des doutes sur la demande future de ses puces IA.
Retest :
Après la chute initiale, le titre Nvidia est revenu tester la zone de gap, offrant un setup parfait pour un potentiel gap close.
Reversal :
Le retournement initial a eu lieu le jour même du retest – le marché a enregistré une première clôture négative (bougie rouge) après plus de 10 séances haussières. Ce mouvement a été suivi par deux bougies doji indiquant l’indécision, avant que le prix ne cède. Le stop peut être placé au-dessus de la bougie de retournement.
Graphique journalier de Nvidia (NVDA)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
BAE Systems : Hausse des dépenses de défense
Raison :
Le 3 mars, BAE Systems a bondi de 17 %, atteignant un plus haut historique. Ce mouvement faisait partie d’un rallye plus large du secteur européen de la défense, soutenu par un sommet sur l’Ukraine organisé au Royaume-Uni et par les appels croissants à l’autonomie militaire européenne. En tant que leader dans le secteur, BAE a bénéficié directement de cette dynamique.
Retest :
Le 7 avril, le gap a été pleinement retesté, confirmant que la hausse initiale n’était pas un simple pic ponctuel, mais révélait une demande durable pour les services de BAE.
Reversal :
Le retournement est intervenu le même jour que le retest et le comblement du gap. Il a été suivi d’un fort momentum haussier. Les stops peuvent être placés sous les plus bas de la bougie de retournement.
Graphique journalier de BAE Systems (BA.)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
Résumé :
La méthode des 3R — Raison, Retest, Reversal — offre un cadre d’analyse utile pour comprendre les dynamiques liées aux gaps de prix. En se concentrant sur le catalyseur du gap, en attendant le retest, puis en tirant parti du retournement, il est possible d’identifier des zones techniques d’intérêt tout en appliquant une gestion du risque adaptée. Approfondir sa compréhension des gaps peut enrichir l’analyse technique et la prise de décision.
Avertissement : Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. Toute information pouvant être interprétée comme une "recherche en investissement" n'a pas été préparée conformément aux exigences légales établies pour garantir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considérée comme une communication marketing.
Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
L'importance des gaps de prix
Les gaps de prix reflètent un déséquilibre clair entre l’offre et la demande, en faisant l’une des manifestations les plus pures du momentum sur les marchés financiers. Ils apparaissent lorsqu’il y a un écart notable entre le prix de clôture d’une période et le prix d’ouverture de la suivante, révélant une pression d’achat ou de vente soudaine. Ces gaps peuvent être haussiers (vers le haut) ou baissiers (vers le bas), chacun ayant ses propres implications de marché.
Graphique journalier de Microsoft (MSFT)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
Pour les traders, les gaps sont souvent le signe d’une réaction excessive à une nouvelle ou à la publication de résultats, et peuvent donner lieu à une analyse d’opportunité de positionnement. Cependant, les gaps ne restent généralement pas ouverts longtemps, car le marché cherche souvent à les « combler ». Cela peut créer des scénarios que certains traders étudient de ce retour, appelé communément le “gap close”.
Comment trader les gaps avec constance grâce à la méthode des 3R
Pour exploiter efficacement les gaps, la méthode des 3R — Raison, Retest, Reversal — est une approche structurée à visée éducative. Voici comment l’appliquer :
RAISON :
La première étape consiste à identifier la raison du gap. Était-ce lié à des résultats financiers ou à un événement spécifique à l’entreprise ? Les gaps les plus pertinents à trader sont ceux causés par des catalyseurs clairs, comme une publication de résultats solides ou des nouvelles ciblées. Ces scénarios provoquent souvent une réaction excessive du marché, pouvant ensuite faire l’objet d’un réajustement par le marché dès que le marché réévalue la situation.
Les chocs macroéconomiques, comme les données économiques ou les événements géopolitiques, entraînent souvent une volatilité généralisée et sont donc moins adaptés pour les trades de type "gap close". Les dividendes, quant à eux, ne génèrent généralement pas de mouvements de prix significatifs.
RETEST :
Une fois le gap formé, la prochaine étape consiste à surveiller un éventuel retour vers la zone de gap. Cela indique que la réaction initiale (haussière ou baissière) pourrait avoir été exagérée. Ce retest permet d’évaluer la solidité du mouvement initial. Si le prix échoue à franchir à nouveau cette zone, cela signale souvent un essoufflement du momentum et suggérer une potentielle inversion.
REVERSAL :
Le retournement intervient lorsque le prix commence à se déplacer dans la direction opposée, comblant le gap. Ce mouvement peut indiquer une correction d’un excès temporaire, et que le marché revient à un état plus équilibré. Cela pourrait signaler un point de décision potentiel pour les traders souhaitant tirer parti de ce retour vers le niveau précédent.
Exemples : Gap Close Trades en situation réelle
Gap Nvidia : Un mouvement brusque et son catalyseur
Raison :
Le 27 janvier, le cours de Nvidia a chuté de 17 %, effaçant près de 600 milliards de dollars de capitalisation. Ce sell-off massif a été déclenché par l’annonce d’un nouveau modèle d’IA par la startup chinoise DeepSeek, qui aurait égalé les performances de Nvidia à moindre coût. Cette nouvelle a ébranlé le secteur des semi-conducteurs, soulevant des doutes sur la demande future de ses puces IA.
Retest :
Après la chute initiale, le titre Nvidia est revenu tester la zone de gap, offrant un setup parfait pour un potentiel gap close.
Reversal :
Le retournement initial a eu lieu le jour même du retest – le marché a enregistré une première clôture négative (bougie rouge) après plus de 10 séances haussières. Ce mouvement a été suivi par deux bougies doji indiquant l’indécision, avant que le prix ne cède. Le stop peut être placé au-dessus de la bougie de retournement.
Graphique journalier de Nvidia (NVDA)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
BAE Systems : Hausse des dépenses de défense
Raison :
Le 3 mars, BAE Systems a bondi de 17 %, atteignant un plus haut historique. Ce mouvement faisait partie d’un rallye plus large du secteur européen de la défense, soutenu par un sommet sur l’Ukraine organisé au Royaume-Uni et par les appels croissants à l’autonomie militaire européenne. En tant que leader dans le secteur, BAE a bénéficié directement de cette dynamique.
Retest :
Le 7 avril, le gap a été pleinement retesté, confirmant que la hausse initiale n’était pas un simple pic ponctuel, mais révélait une demande durable pour les services de BAE.
Reversal :
Le retournement est intervenu le même jour que le retest et le comblement du gap. Il a été suivi d’un fort momentum haussier. Les stops peuvent être placés sous les plus bas de la bougie de retournement.
Graphique journalier de BAE Systems (BA.)
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
Résumé :
La méthode des 3R — Raison, Retest, Reversal — offre un cadre d’analyse utile pour comprendre les dynamiques liées aux gaps de prix. En se concentrant sur le catalyseur du gap, en attendant le retest, puis en tirant parti du retournement, il est possible d’identifier des zones techniques d’intérêt tout en appliquant une gestion du risque adaptée. Approfondir sa compréhension des gaps peut enrichir l’analyse technique et la prise de décision.
Avertissement : Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. Toute information pouvant être interprétée comme une "recherche en investissement" n'a pas été préparée conformément aux exigences légales établies pour garantir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considérée comme une communication marketing.
Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
Clause de non-responsabilité
Les informations et publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou recommandations financiers, d'investissement, de trading ou autres fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.
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