AntoineR

BTC/USD Analyse des contrats futurs du CME BTC1!

CME:BTC1!   Contrats à terme sur Bitcoin CME
Bonjour je souhaite partager une nouvelle analyse sur les contrats à terme du CME .

Un nouveau contrat vient tout juste de s'ouvrir à 00h pour une période de 3 mois. Du 28 Octobre au 31 Janvier.
Le fait que ce contrat s'ouvre dans un contexte très particulier (Pump de ~3000$) ne laisse pas penser que les institutionnels vont se placer en Long sur ce contrat surtout sous résistance. L'ouverture de contrat s'ouvre avec un GAP haussier daily de 800$, mais ce GAP ne justifie pas à lui seul que les institutionnels soient Short.

Nous sommes toujours sous le joug du contrat semestriel violet du 28 Juin au 27 Décembre qui lui semble bien être Short compte tenu du prix auquel il a ouvert 11500$.
Nous sommes toujours sous le joug du contrat trimestriel bleu du 3 Septembre au 29 Novembre qui lui semble bien être Short compte tenu du prix auquel il a ouvert également 10450$.

Si on enlève la hausse exeptionnelle du 25 et 26 Octobre qui est semble-t-il liée à l'annonce de Xi Jinping, les plans baissiers des institutionnels se déroulaient parfaitement. Cette hausse s'est étonnement faite rejetée au niveau d'ouverture du contrat trimestriel bleu ~10400/10500. Les institutionnels voulaient-ils protéger leur stoploss pour continuer la baisse ?

Il faudra prêter attention au reteste des 10400/10500$ !

En tout état de cause le plan baissier peut nous amener facilement jusqu'à Janvier. Evidement ça ne se fera pas en ligne droite.
Si plan baissier il y a la zone verte "ACHETEURS" sera une zone à défendre pour les acheteurs, c'est cette zone qui a fait office de support durant tout 2018. Cette mèche montre à quel point il y a des acheteurs prêts à défendre cette zone !

Voici pour le plan baissier.


Mais peut-on espérer un plan haussier ? Oui !
Après la descente des 14000$ aux 7200$, on est en droit d'espérer une hausse et en soit selon les indicateurs technique elle bien plus justifiée qu'une baisse !
Le contrat semestriel vert ouvert le 30 Septembre à bien plus de chance d'être Long, après une baisse de 7000$ il est bien plus sage de miser sur une hausse au terme des 5 prochains mois (30 Mars). Le contrat semestriel violet et trimestriel bleu garde toujours leur influence Short jusqu'à preuve du contraire. Il serait donc normal de venir clôturer le GAP rouge et rester baissier jusqu'au 27 Décembre mais sans faire un nouveau plus bas, la baisse sera plus contenue. Revenir vers le prix d'ouverture du contrat semestriel à 8090$ ne serait pas une mauvaise chose. Puis avoir un début d'année haussier étant donné qu'un autre contrat semestriel ouvre le 30 Décembre.


Conclusion
Les niveaux à surveiller sont les 10400/10500$ et les 8000/8100$
Je vous laisse vous faire votre propre idée sur la base de cette analyse.
Commentaire: Même si long terme on est Bull, en court termet moyen terme (Novembre, Décembre, Janvier) on peut toujours s'attendre à une descente. C'est pourquoi la zone des 6400/8100$ est très intéressante pour jouer une rebond long terme.

Commentaires

Bonjour Antoine, Je me posais cette question, le dernier jour de trading est-il aussi la clôture du contrat ou celui-ci s'arrete t'il le 30 du mois donc lundi ? Le nouveau commence le 30, il semblerait logique que l'ancien s'arrete juste avant le nouveau. Merci beaucoup :)
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fabulouz fabulouz
@fabulouz, je me reponds car entre temps, j'ai trouvé la réponse ici , https://cryptofacilities.zendesk.com/hc/en-us/articles/115002795173-Settlement non sans chercher pendant des heures...d'ailleurs je me demande pourquoi ils ont pris cet index...
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AntoineR fabulouz
@fabulouz, First trade = premier jour de l'ouverture du contrat, last trade = dernier jour d'ouverture du contrat (toute les positions ouvertes restante sont clôturer automatiquement), settlement = le jour de la reconduction du contrat pour une même période qui finalement devient le first trade ;)
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merci Antoine
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AntoineR Mracha
@Mracha, De rien je vais faire une petite mise à jour bientôt comme on a clôturé le trimestriel.
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Merci pour cette analyse, c'est exactement ce que je cherchais, mieux comprendre les mooves des cme-cboe...
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AntoineR fabulouz
@fabulouz, Merci pour ton retour. CBOE n'a plus de contrat depuis Mars 2019 ;)
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Hello, ton idée se tient à ceci près que sur leur close de vendredi dernier, ils étaient déjà débouclés, donc ce gap à beaucoup moins d'importance.

Ensuite s'ils doivent s'en occuper ce sera à mon humble avis fin novembre maxi décembre 2019.

Evidemment l'échéance semestrielle du 27 décembre 2019 va être à surveiller comme le lait sur le feu, ça risque de déborder et pas qu'un peu !
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AntoineR Crypto-Matrix
@Crypto-Matrix, Merci pour ton retour ;)
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Très bonne analyse . Il est vrai que ce up vient troubler la fête et galvanise les acheteurs qui y voient la reprise d’un canal haussier . En réalité ce up va affaiblir la pression des vendeurs mais à mon avis ne permettra pas une reprise nette haussière avant l’an prochain. Concernant le bottom il n’est pas impossible qu’il soit dorénavant derrière nous .
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