Биткоин. Коррекция началась или очередной развод?

3 sept. 2020

Приветствую, друзья! Сегодня рассмотрим текущую и ближайшую перспективу по биткоину - на какие уровни обратить внимание и что я планирую отторговывать в ближайшее время.

По обыкновению, начинаю с отчета по последней идее(этот торговый период оказался крайне не результативным) :

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 1.4%);

🔄 лонг-позиция (закрыта в б/у);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 0.6%);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 0.7%);

⏳ шорт-позиция (пока в отработке, цена входа ~11410, добор по 11630 и 11830);

Что касается моих собственных выводов за этот торговый период: биткоин давал мало возможностей для хороших трейдов, а по тем, которые были - я рано переставлялся в безубыток либо просто предпочитал входить с короткими стопами. Всё потому, что торговать BTC в уверенный лонг в ситуации, когда 4 месяца не было коррекции - страшновато. Поэтому и входы были крайне осторожные и я где-то излишне перестраховывался. Благо, альты давали неплохие движения и на том спасибо.

1W + на чем падал биткоин?

Начнем с того, что вчера биткоин обвалился вместе с золотом, т.к между активами коэффициент корреляции снова у 0.80-0.90. Т.е биткоин сейчас более чувствителен к движениям золота, чем к индексами(индексы там пока вообще своей жизнью живут). "Масло в огонь" подлили новостями из Южной Кореи, где пришли с обысками на крупнейшую криптобиржу страны - Bithumb(заметьте, что в последние месяцы по крипторынку вообще не было негативных новостей).

Само золото сейчас торгуется в треугольнике и в случае выхода вниз может получиться неплохой спуск, на что конечно же отреагирует и главная криптовалюта. А выход вниз в таких формациях более вероятен, т.к треугольник сформировался после захода сверху.

Что касается недельного ТФ по BTC, то здесь всё очень шатко. Текущая недельная свеча может полностью поглотить предыдущую, а также выбить поддержку последних недель ~11100. За 11100, как я уже говорил в предыдущих идеях, будет скоплена масса ликвидности. Поддержка в виде нижней границы восходящего канала уже рядом, трендовая по RSI также рядом - в случае их пробоя откроется перспектива для движения даже к 10000.



Примечание: смущает также то, что нас за последние месяцы только и приучили, что покупать и даже сейчас многие рассматривают варианты покупок с надеждой, что поддержка в очередной раз устоит. Индекс страха и жадности несмотря на вчерашнее снижение упал лишь едва ли и держится у значений в 79(экстремальная жадность). Лонг-игроки чувствуют себя абсолютно комфортно и в безопасности. Почему? Да потому что уровни стопов понятны и за ними пока еще не ходили.

Моменты с главного графика идеи

▪️ Вчерашняя дневка поглотила рост последних 5 дней, продавцы доминируют в локальной перспективе;

▪️ Наличие многих поддержек рядом(МА50, нижняя граница восходящего канала, нижняя граница диапазона 11100-12000) представляет как надежду, так и большую угрозу лонг-трейдерам, ибо за поддержками скоплена масса ликвидности, которая как снежный ком может отправить цену довольно низко;

▪️ Поддержка диапазона 11100-12000 формируется уже месяц. Т.е, целый месяц лонгисты, покупающие текущую консолидацию чувствуют себя спокойно и знают, куда прятать стоп;

▪️ Почему вчера сразу не пошли на пробой 11100? Потому что есть возможность собрать еще немного ликвидности с тех, кто покупает текущий отскок(который, не исключаю, что может быть и выше).

Резюме

Я планирую увидеть пробой поддержек и снижение биткоина в ближайшее время. Да, определенные риски есть в том, что золото выйдет из треугольника наверх или что текущее снижение - это очередная встряска, как в начале августа, но в это сейчас настолько заставили всех поверить, что страх у народа пропал абсолютно.

Я не исключаю, что для набора ликвидности в виде новых покупок могут дать отскок и к середине консолидации и даже к ее вершине, но на такой случай я просто заготовил дополнительные шорт-ордера у 11630 и 11830. Сам пока сижу в шорте и в качестве целей планирую смотреть на реакцию у 11100. Если ложный пробой, то шорт нужно будет закрыть, что уж поделать. Но, т.к ликвидности за уровнем должно быть много, я полагаю что можно увидеть снижение вплоть до 10800, 10500 и, при хороших раскладах - до 10000.

На этом у меня всё. Заранее спасибо за прочтение и поставленный лайк 👍 Призываю всех думать своей головой и грамотно подойти к своим следующим сделкам. Я не призываю шортить, если вы не готовы выходить по стопу(моя ошибка - это полученный стоп, вот и всё на этом). Как минимум, стоит просто чуть остудить пыл и с холодной головой подойти к текущему рынку и своим рискам.

3 sept. 2020

Note

Долго ждать не пришлось 🙂 Зафиксировал 1/3 вчерашнего шорта у текущих 10805 в 5.3% прибыли. Страхуюсь от возможного ложного пробоя. Стоп на остатки - в безубыток. Дальнейшие фиксы буду осуществлять уже ближе к 10000, если ничего не изменится кардинально.

4 sept. 2020

Note

Биткоин достиг всех ближайших целей коррекции(азиаты помогли, дав хорошую красную свечу вниз на своей сессии) и собрал все ближайшие стопы лонг-трейдеров, за которыми не ходили очень давно. Т.к я ордер у 10000 заранее не выставлял, то еще треть своего шорта закрыть пришлось уже утром у 10260(+/- текущие) в 10.1% прибыли.

Теперь нам вполне по силам увидеть определенный отскок, а зону 9800-10150 планирую увидеть в качестве локальной зоны поддержки. На часовике уже двойной бычий дивер на RSI, но хотелось бы увидеть дивер и на своем рабочем 6ч ТФ. Поэтому, пока наблюдаю и ожидаю реакции именно из указанной зоны. Если удержим поддержку(а ее обязательно нужно удерживать, т.к следующая аж в зоне 9000-9400), то остатки шорта буду прикрывать и искать лонги. Целями отскока будет зона 10550-10850.

4 sept. 2020

Note

Рынок очень волатильный, поэтому делаю очередной апдейт. Отмеченная утром зона 9800-10150 пока прекрасно удерживается как поддержка - биткоин опускался ниже 9900, откуда пошел резкий откуп на большом объёме. Дивергенции на 4ч-6ч ТФ я пока не дождался, но шанс на это еще есть. Снижение происходит на фоне снижения золота и индекса S&P500. Т.к сегодня последний день перед выходными - давление на BTC от мировых рынков может быть до закрытия сегодняшнего дня. Уже на выходных биткоин будет предоставлен сам себе и именно на выходных мы, вероятно, увидим отскок к 10550-10850.

Соответственно, теперь я наблюдаю, т.к уже слегка обжегся на лонге ETH, по которому как раз таки снесло небольшой стоп. Сейчас вероятность отскока уже довольно высока, поэтому кто смелый - можно пробовать какие-то лонги с небольшими стопами, ориентируясь на цели по битку в указанной выше зоне. Возможно, я тоже решусь на очередной лонг под отскок.

Что касается оставшейся 1/3 своей шорт-позиции, то здесь стоп пока поставил в безубыток(11410), дабы этот шорт страховал неудачные попытки лонгов. Если поддержка в 9800-10150 окажется сильной на протяжении длительного времени(нескольких дней хотя бы) - буду закрывать шорт.

5 sept. 2020

Note

Вчера при цене в 10280 по битку ждал отскок в зону 10550-10850. Определенный отскок биткоин дал и приходил к 10630. Что касается моих действий, то сам я лонг не открывал, а отскок хотел использовать для добора шортов по альтам(но, к сожалению, до моих ордеров не дошли). Поэтому, пока всё так же сижу с последней третью шорт-позиции.

Сегодня-завтра на биткоин уже не будут давить мировые рынки, что позволяет устраивать любые движения(они могут быть даже импульсного характера) + биржевые стаканы в паре биткоин-доллар сейчас не особо радуют плотностью и волатильность может зашкаливать. Это время сделок для рисковых ребят(о чем вчера говорил). Консервативным же трейдерам сейчас чуть сложнее и они ждут, ждут и ждут.

Буквально полчаса назад произошла очередная схватка за 10000 и покупатели отбились, приняв на себя довольно неплохой объём продаж. На часовиках мы уже видим третий спуск к одним и тем же уровням и это очень похоже на тройное дно.

В целом, ситуация очень схожа со вчерашней. Кто не боится - есть варианты покупок с короткими стопами. В этот раз, в случае преодоления 10600, отскок могут организовать уже выше - к 10800 или 11100. В любом случае, не стоит забывать, что в текущей ситуации сделки в лонг - это лишь сделки под отскок, поэтому с объёмом лучше не перебарщивать. По ходу движения стоп переставлять в безубыток чем раньше - тем лучше.

Я хотел бы дождаться закрытия текущей шестичасовой свечи, чтобы убедиться в том, что есть вероятность хорошего закрытия в том числе и дневки(бычьим пин-баром над МА100). В моем понимании - это будет более безопасно, ибо еще есть риск, что продавцы предпримут еще одну попытку штурма поддержки.

7 sept. 2020

Note

C момента последнего обзора биткоин еще раз спускался к 9800 и отскакивал к 10350. Указанная ранее зона поддержки 9800-10150 пока удерживается. Из минусов - поддержка от МА100 с дневного ТФ все таки не устояла и теперь может выступать сопротивлением у тех же 10300. Следующая динамическая поддержка с дневного ТФ - МА200(в районе 9100).

Если смотреть на ту же дневку, то у нас довольно неплохая серия свечей с тенями снизу. Нет агрессивных поглощений или других медвежьих формаций. Индикаторы разгрузились. Если перейти на ТФ пониже, то сетап на покупку может прийти от формирования потенциального перевернутого ГиП'a и двойной бычьей дивергенции с 6ч ТФ по RSI(показал на правом графике). Осталось дорисовать "правое плечо" паттерна и можно будет пробовать определенные покупки под отскок. Пока жду, но в любой момент готов совершить небольшую покупку под отскок, о чем постараюсь оперативно сообщить.

Треть своего шорта от 11410 до сих пор держу со стопом в безубытке - тут без изменений. Вчера начал аккуратно набирать шорт по ETH с целью добора на отскоке.

7 sept. 2020

Note

Начал небольшие покупки у текущих 10040(на 30% объёма позиции). Добрать готов у 9750(на 70% объёма). Стоп будет под 9600.

8 sept. 2020

Note

Вчерашние покупки оправдались и биткоин пошел отрабатывать паттерн "Перевернутые Голова и Плечи"(ПГиП), наличие которого подтвердилось и объёмом при пробое локального сопротивления.

Треть своего лонга решил пока прикрыть у 10260(текущие) в 2.2% прибыли. Стоп-лосс на остатки - в безубыток. Объясняется это сокращением рисков и тем, что первой цели отскока уже достигли - выбили потенциальные стопы шортистов над 10350. Остатки же своего шорта от 11410 не закрывал - там стоп в безубытке и до него вряд ли дойдут на этом отскоке.

Какой вообще смысл этого отскока? Смысл - заставить трейдеров входить в покупки, поверив в окончание коррекции и разворот. Шортистов с короткими стопами выбить из позиций, забрав их стопы над понятными уровнями.

Что касается остальных целей, то здесь стопы шортистов могут быть сконцентрированы над 10650, 10800. По проекции пробитого ГиП(600 пунктов движения) можем пройти движение даже это расстояние от места пробоя фигуры - куда-нибудь к 10900, но это уже наиболее позитивная цель и уверенным быть в ней быть нельзя.

Соответственно, пока жду продолжения отскока и буду готов закрывать свой текущий лонг и вышеназванных уровней. Стоп на остатки поставил в безубыток(под 10040), дабы перестраховаться от неудачного открытия S&P500, за которым может пойти и золото и биткоин.

8 sept. 2020

Note

Остатки лонга выбило по безубытку. Покупатели не поддержали рост, идет уже 4-й спуск к 9900. Буду ждать новых сетапов, пока в лонг не перезахожу. Ордер с 9750 убрал.

Возможно, нам формируют нисходящий клин и в качестве его нижней границы выступят отметки в 9700(ложно пробьем 9800 и вернемся обратно на объёме). Но об этом пока рано говорить и график приложу уже потом, если паттерн таки сформируется.

8 sept. 2020

Note

Не стали пока идти за стопами под 9800, в очередной раз удержав 9900. Пока вернулся в биток на тот же объём(30% от позиции), что и продал ранее. Цена входа ~10125. Доберу по прежней идее - у 9750(70% позиции) со стопом под 9600. Цели - 10450, 10650, 10800.

9 sept. 2020

Note

Стоп по лонгу поставил в безубыток(под 10125). Не очень нравится формат роста BTC на мелких ТФ. Хлипко выглядит. Может быть будет возможность в случае выхода по безубытку купить пониже.

9 sept. 2020

Note

Треть лонга пока пофиксировал у текущих 10325 в 2%. Стоп на остатки - в безубытке. Дальнейшие ценовые ориентиры в случае продолжения роста - 10650 и 10800. Тейк-профиты пока не расставляю, буду смотреть по ситуации.

Завтра рассмотрим ситуацию и ближайшие уровни подробнее.

10 sept. 2020

Note

Мировые рынки вчера отскакивали. Биткоин рос вместе с золотом и индексом S&P500. До следующих целей в 10650 и 10800 биткоин на азиатской сессии не доходил, поэтому пока сижу с остатками лонга(2/3) от 10125 со стопом в безубытке(кстати, на Binance стоп выбило бы, т.к там дали тень на минутной свече, собрав стопы и вернувшись обратно, а на OKEx такого не было).

На 6ч ТФ(справа) видно, что движение у нас имеет некую клиновидную форму с сокращением амплитуды. Есть риск, что ночной вынос был ложным, поэтому конкретно по текущим открывать лонг, если не брали его ранее, опасно. Стрелками показал возможные сценарии, поэтому нужно иметь ввиду, что допустим даже поход к 9800-10000 снова, при неблагоприятном раскладе.

Поэтому, пока вердикт такой: если брали лонг ранее - лучше подстраховаться стопом в безубыток(в моём случае) и ждать дальнейшего развития ситуации. Выходить либо у целевых 10650, 10800 либо по стопу в безубыток. Если лонг не брали, то сейчас непонятно, куда ставить стоп в локальной перспективе + биткоин выглядит не так уж и сильно на мелких ТФ.

12 sept. 2020

Note

Биткоин избрал вариант движения по бирюзовому сценарию из последнего обзора(красный же в силу не вступил). Пока идёт довольно четко, но покупателям нужно давить, пока у нас выходные и нет "указа сверху" от мировых рынков. Напоминаю, что идея в том, чтобы перед продолжением падения заставить многих поверить в разворот + сбить стоп-лоссы шортистов, у которых довольно широкий диапазон для выставления этих самых стопов. Цели - 10650, 10850.

Закрепились над МА100(10280) на дневном ТФ, МА20(10940) в случае отскока готовится стать сопротивлением. В целом, зона сопротивления будет сосредоточена в промежутке 10800-11100. Уйти выше представляется мало шансов.

По своей позиции: держу остатки шорта(1/3) от 11410 со стопом в безубытке, держу остатки лонга(2/3) от 10125 со стопом в безубытке. Не исключено, что на уровнях, где планирую закрывать лонг, буду добавляться к шорту BTC или начинать открывать шорты по альтам. Об этом сообщу.

13 sept. 2020

Note

Еще чуток лонга зафиксировал у текущих 10510 в 3.8% прибыли. Неприятный пролив на мелких ТФ. По лонгу оставил на руках половину позиции от 10125 со стопом в безубытке.

Пока идем по бирюзовому сценарию(смотрите вчерашнюю аналитику), но перестраховка не помешает. Раз уж частично прикрылся сейчас, то с остатками буду сидеть уже до 10800(если у покупателей хватит сил на это), либо до выхода по БУ.

14 sept. 2020

Note

Биткоин дождался открытия S&P и отскочил вместе с индексом и с золотом. Всё таки, пошли за стопами шортистов, чего уже довольно долго ждём. Как уже писал ранее, 10800 - одна из целей для фиксации. Свою оставшуюся половину лонга от 10125 распределил по тейк-профитам у 10800 и 11050. В поход выше 11100 пока не верю. На графике справа показал свои приблизительные ожидания.

15 sept. 2020

Note

С момента вчерашней аналитики биткоин приходил к 10800(6.7% прибыли от цены покупки) и забрал один из выставленных тейк-профитов, о которых писал вчера - 10800 и 11050. Пока без изменений и вчерашняя аналитика актуальна. Жду 11100-11200, где и планирую увидеть продавца. По некоторым из альтов(ETH, LINK) порасставлял отложки в шорт.

16 sept. 2020

Note

Закрылся последний тейк-профит у 11050(~9% от цены входа), лонг полностью закрыт. Также осталась еще треть шорта от 11410 со стопом в безубытке. Ордер на покупку с 9750 пока убрал.

Как по мне, цели отскока выполнены, но это пока не повод агрессивно переворачиваться в шорт. Пока подожду, как проявиться реакция продавца на эту зону. Как минимум, до завтра не планирую открывать новых сделок.

Также, напоминаю, что завтрашний день может быть очень веселым, если нам накинут какого-нибудь негатива по суду прокуратуры Нью-Йорка и Tether. В том числе и поэтому пока страшно добавляться к шортам, т.к в случае паники с USDT краткосрочный заброс цены наверх может быть довольно существенным.

Соответственно, пока просто наблюдаю.