Bitcoin (BTC) Analyse Technique et Fondamentale
📈 Analyse technique BTC/USDT
Le prix du Bitcoin a franchi la limite supérieure du canal de prix parallèle dans lequel il se trouve depuis plus d’un mois avec un mouvement impulsif. Actuellement, nous assistons à un test du niveau de résistance à 42 000, dont dépend la direction future du mouvement des prix. Si BTC se consolide au-dessus, nous nous attendons à la formation d'une nouvelle fourchette de prix de 42 000 à 44 000. À partir de là, de nouveaux mouvements de prix impulsifs vers la prochaine cible d'un bloc de résistance important à 48 000 sont possibles, ce qui pourrait servir de niveau d'inversion de tendance. Dans cette zone, nous rechercherons des modèles de retournement pour initier des positions courtes.
Cependant, il convient de noter que près de deux mois de mouvement haussier se sont produits avec un retracement minime. Les indicateurs RSI sont dans la zone de surachat, augmentant la probabilité d'une correction locale avant la poursuite de la tendance haussière. Si, sous la pression de vente, le prix se consolide en dessous du niveau de 38 500, nous nous attendons à une correction dans la fourchette des niveaux de Fibonacci de 0,38 à 0,5. Un nouveau test de la ligne de tendance ascendante mondiale pourrait avoir lieu dans cette fourchette. De plus, cette zone comprend la zone de déséquilibre 1W, où il est nécessaire de combler les écarts aux niveaux horizontaux des volumes de transactions.
📉 Analyse globale du marché Bitcoin
Le prix du Bitcoin a précisément atteint le niveau de correction de Fibonacci de 0,5 depuis l’ensemble de la baisse depuis qu’il a atteint son plus haut historique (ATH) en 2021. Le prochain objectif de croissance est le niveau de Fibonacci de 0,61, où se trouve également un fort niveau de résistance.
Sur le graphique logarithmique journalier, les lectures de l'indicateur de dynamique suggèrent que Bitcoin est déjà dans la zone de surachat et que les niveaux de 42 000, 45 000, 48 000 pourraient constituer une forte résistance. L'indicateur RSI a formé une divergence baissière, indiquant la nécessité d'un mouvement correctif local. L'accélération de la dernière impulsion haussière, comme les précédentes, s'est produite lors des liquidations de positions des vendeurs à découvert. Cependant, il s’agit de la plus petite des liquidations depuis que BTC a dépassé les 30 000. Ainsi, l’impact de ce facteur de croissance s’affaiblit également.
Si les vendeurs passent en dessous du niveau de support de 38 500, nous nous attendons à une correction de l'ensemble de la tendance haussière depuis le début de cette année jusqu'au niveau de Fibonacci de 0,5 et à un nouveau test de la moyenne mobile sur 200 semaines. Dans la même zone, la zone de déséquilibre hebdomadaire se situe entre 34 000 et 31 000.
Cependant, à l’échelle mondiale, le prix du BTC forme des modèles qui ont précédé les marchés haussiers des cycles précédents.
💠 Analyse des zones et des niveaux pour prendre des décisions commerciales
L’indice de peur et de cupidité se situe dans la zone de cupidité à 74.
La capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est passée à 1 501 milliards de dollars et l'indice de domination du Bitcoin à 54,2.
Selon l'analyse de l'accumulation de gros blocs de commandes dans les carnets d'ordres d'échange, la liquidité extrême se situe au niveau de 38 500, et les zones de demande et d'offre se situent aux niveaux suivants :
🟢 Zone de demande : 30 000 - 35 000
🔴 Zone d'approvisionnement : 41 000 - 48 000
Niveaux pour les positions longues :
38 500 - bloc de support important
34 000-35 000 - zone de retest possible de la ligne de tendance
30 000 - niveau de soutien psychologique
28 000 - nouveau test de la moyenne mobile sur 200 semaines
Niveaux pour les positions courtes :
45 000 - bloc de résistance important
48 000 - 0,61 Niveau de correction de Fibonacci
📊 Analyse fondamentale
Selon CoinShares, au cours des 10 dernières semaines, l’afflux de fonds sur le marché des cryptomonnaies a atteint 1,7 milliard de dollars. Cependant, la répression réglementaire contre les sociétés de cryptomonnaie pourrait retarder le début d’un marché haussier si les investisseurs commençaient à se désinvestir des actifs de cryptomonnaie. À la lumière de nouvelles négatives, les utilisateurs de Binance ont activement retiré leurs fonds de la plateforme la semaine dernière, entraînant une sortie nette de 1,2 milliard de dollars en seulement 24 heures. Cependant, l’annonce de l’approbation d’un ETF Bitcoin au comptant pourrait constituer un autre puissant catalyseur de croissance.
Au cours des six derniers mois, les revenus des mineurs de Bitcoin (BTC) ont chuté de plus de 30 %, avec des revenus de novembre inférieurs d'environ 270 millions de dollars à ceux d'octobre. Cette baisse est attribuée à la volatilité de la principale cryptomonnaie, à une concurrence intense et à la hausse des prix de l’électricité. Étant donné que la récompense minière de Bitcoin diminuera à nouveau de moitié après la prochaine réduction de moitié, il est simple de calculer le prix BTC requis pour que l'exploitation minière reste rentable.
La bourse a réagi positivement aux récentes déclarations de Jerome Powell. De plus, l'inclusion d'Uber dans l'indice S&P500 a renforcé la confiance des investisseurs, contribuant ainsi à la poursuite de la croissance du S&P500. Actuellement, il subit un nouveau test du niveau 4600.
🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale
Les dates suivantes devraient entraîner une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies :
➤ 13 décembre 2023, 21h00 - Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt.
➤ 31 janvier 2024, 21h00 - Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt.
📈 Est-il possible de prédire une évolution soudaine des prix du Bitcoin (BTC) ?
Lorsque le marché est fortement influencé par l'actualité, nous préférons nous fier aux signaux de notre indicateur de trading. Notre indicateur de trading, comme toujours d'actualité, a signalé l'impulsion haussière actuelle du marché et a fourni les points d'entrée les plus avantageux pour les positions longues avec un risque minimal. Grâce aux dernières mises à jour, les niveaux maximaux de take-profit ont été atteints pour tous les signaux, et l'évolution des prix a été :
BTC +10,24%
ETH +10,46%
NMT +13,41%
De plus, je voudrais partager les prévisions de la dernière hausse du Bitcoin par notre IA, qui non seulement indique la direction, mais construit également la trajectoire d'un mouvement ultérieur des prix :
Le prix du Bitcoin a franchi la limite supérieure du canal de prix parallèle dans lequel il se trouve depuis plus d’un mois avec un mouvement impulsif. Actuellement, nous assistons à un test du niveau de résistance à 42 000, dont dépend la direction future du mouvement des prix. Si BTC se consolide au-dessus, nous nous attendons à la formation d'une nouvelle fourchette de prix de 42 000 à 44 000. À partir de là, de nouveaux mouvements de prix impulsifs vers la prochaine cible d'un bloc de résistance important à 48 000 sont possibles, ce qui pourrait servir de niveau d'inversion de tendance. Dans cette zone, nous rechercherons des modèles de retournement pour initier des positions courtes.
Cependant, il convient de noter que près de deux mois de mouvement haussier se sont produits avec un retracement minime. Les indicateurs RSI sont dans la zone de surachat, augmentant la probabilité d'une correction locale avant la poursuite de la tendance haussière. Si, sous la pression de vente, le prix se consolide en dessous du niveau de 38 500, nous nous attendons à une correction dans la fourchette des niveaux de Fibonacci de 0,38 à 0,5. Un nouveau test de la ligne de tendance ascendante mondiale pourrait avoir lieu dans cette fourchette. De plus, cette zone comprend la zone de déséquilibre 1W, où il est nécessaire de combler les écarts aux niveaux horizontaux des volumes de transactions.
📉 Analyse globale du marché Bitcoin
Le prix du Bitcoin a précisément atteint le niveau de correction de Fibonacci de 0,5 depuis l’ensemble de la baisse depuis qu’il a atteint son plus haut historique (ATH) en 2021. Le prochain objectif de croissance est le niveau de Fibonacci de 0,61, où se trouve également un fort niveau de résistance.
Sur le graphique logarithmique journalier, les lectures de l'indicateur de dynamique suggèrent que Bitcoin est déjà dans la zone de surachat et que les niveaux de 42 000, 45 000, 48 000 pourraient constituer une forte résistance. L'indicateur RSI a formé une divergence baissière, indiquant la nécessité d'un mouvement correctif local. L'accélération de la dernière impulsion haussière, comme les précédentes, s'est produite lors des liquidations de positions des vendeurs à découvert. Cependant, il s’agit de la plus petite des liquidations depuis que BTC a dépassé les 30 000. Ainsi, l’impact de ce facteur de croissance s’affaiblit également.
Si les vendeurs passent en dessous du niveau de support de 38 500, nous nous attendons à une correction de l'ensemble de la tendance haussière depuis le début de cette année jusqu'au niveau de Fibonacci de 0,5 et à un nouveau test de la moyenne mobile sur 200 semaines. Dans la même zone, la zone de déséquilibre hebdomadaire se situe entre 34 000 et 31 000.
Cependant, à l’échelle mondiale, le prix du BTC forme des modèles qui ont précédé les marchés haussiers des cycles précédents.
💠 Analyse des zones et des niveaux pour prendre des décisions commerciales
L’indice de peur et de cupidité se situe dans la zone de cupidité à 74.
La capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est passée à 1 501 milliards de dollars et l'indice de domination du Bitcoin à 54,2.
Selon l'analyse de l'accumulation de gros blocs de commandes dans les carnets d'ordres d'échange, la liquidité extrême se situe au niveau de 38 500, et les zones de demande et d'offre se situent aux niveaux suivants :
🟢 Zone de demande : 30 000 - 35 000
🔴 Zone d'approvisionnement : 41 000 - 48 000
Niveaux pour les positions longues :
38 500 - bloc de support important
34 000-35 000 - zone de retest possible de la ligne de tendance
30 000 - niveau de soutien psychologique
28 000 - nouveau test de la moyenne mobile sur 200 semaines
Niveaux pour les positions courtes :
45 000 - bloc de résistance important
48 000 - 0,61 Niveau de correction de Fibonacci
📊 Analyse fondamentale
Selon CoinShares, au cours des 10 dernières semaines, l’afflux de fonds sur le marché des cryptomonnaies a atteint 1,7 milliard de dollars. Cependant, la répression réglementaire contre les sociétés de cryptomonnaie pourrait retarder le début d’un marché haussier si les investisseurs commençaient à se désinvestir des actifs de cryptomonnaie. À la lumière de nouvelles négatives, les utilisateurs de Binance ont activement retiré leurs fonds de la plateforme la semaine dernière, entraînant une sortie nette de 1,2 milliard de dollars en seulement 24 heures. Cependant, l’annonce de l’approbation d’un ETF Bitcoin au comptant pourrait constituer un autre puissant catalyseur de croissance.
Au cours des six derniers mois, les revenus des mineurs de Bitcoin (BTC) ont chuté de plus de 30 %, avec des revenus de novembre inférieurs d'environ 270 millions de dollars à ceux d'octobre. Cette baisse est attribuée à la volatilité de la principale cryptomonnaie, à une concurrence intense et à la hausse des prix de l’électricité. Étant donné que la récompense minière de Bitcoin diminuera à nouveau de moitié après la prochaine réduction de moitié, il est simple de calculer le prix BTC requis pour que l'exploitation minière reste rentable.
La bourse a réagi positivement aux récentes déclarations de Jerome Powell. De plus, l'inclusion d'Uber dans l'indice S&P500 a renforcé la confiance des investisseurs, contribuant ainsi à la poursuite de la croissance du S&P500. Actuellement, il subit un nouveau test du niveau 4600.
🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale
Les dates suivantes devraient entraîner une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies :
➤ 13 décembre 2023, 21h00 - Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt.
➤ 31 janvier 2024, 21h00 - Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt.
📈 Est-il possible de prédire une évolution soudaine des prix du Bitcoin (BTC) ?
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📈 AI BuySell Indicator: www.tradeinex.net/indicator
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📈 Наш Торговый Индикатор: tradeinex.com/index/indikatory_tradeinex/0-20
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Comme prévu, l'inflation américaine s'est élevée à 3,1 %. Le taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine est également resté le même, à 5,5 %. Si vous misez sur la pertinence, alors sa baisse peut commencer sans attendre que le taux ralentisse jusqu'au niveau cible. Il s’agit d’un signal positif pour la croissance des marchés financiers mondiaux et du marché des cryptomonnaies. Cependant, il est important de comprendre que la réduction du débit est toujours de 2 %.
Ainsi, il y a 3 déclencheurs les plus importants pour la croissance du marché des cryptomonnaies en 2024 : l’émergence d’un ETF spot Bitcoin, la réduction de moitié et le début d’une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine.
Cependant, selon l'analyse de l'accumulation de gros blocs de commandes dans les carnets de commandes, nous observons une augmentation extrême des commandes client en moyenne de 44 500 à 50 000. Nous avons observé le même mur dense de commandes (mais pas d'achats) avant le dernier impulsion de croissance. Il semble que les principaux acteurs ne soient pas encore intéressés à laisser le prix du Bitcoin à 50 000. Et tant que ce mur reste en place, une autre correction locale est probable avant que la hausse ne se poursuive.