Bonjour à toutes et à tous ! 👋
Ce mois-ci, en préparation de la nouvelle année, nous avons thématisé nos posts autour du concept de construction d'un plan de trading solide. Notre premier post vous a demandé de réfléchir aux types de facteurs qui peuvent prédire le succès à long terme. Notre deuxième article expliquait pourquoi les plans de trading sont si importants. Vous trouverez le lien de ces deux articles à la fin du document 👇.
Après avoir parlé du *quoi* et du *pourquoi*, il est temps de parler du *comment*.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 3 principaux éléments que l'on retrouve dans tous les bons plans de trading !
1️⃣ Élément 1 : Tout bon plan de trading sait pourquoi il est gagnant.
En trading, il y a deux variables qui comptent : Bat Rate, et Win / Loss.
► Le Bat Rate décrit quel pourcentage du temps un trade se termine par un gain. Un trader avec un Bat Rate de 90% gagne 9 trades sur 10.
► Win / Loss décrit l'importance du gain moyen par rapport à la perte moyenne. Un trader avec un rapport Gain/Perte de 0,5 subit des pertes deux fois plus importantes que ses gains.
Si vous multipliez ces chiffres ensemble, vous obtiendrez une "valeur attendue".
Par exemple, un trader avec un Bat Rate de 50% (gagne la moitié du temps) et un Win / Loss de 1 (pertes de la même taille que les gains) est un trader parfaitement "Breakeven".
Pour gagner de l'argent sur le long terme, il suffit de faire en sorte que la multiplication de ces valeurs soit une valeur positive. Le trader breakeven ci-dessus n'a besoin que de gagner 51% des trades pour commencer à gagner de l'argent, si son W/L reste constant.
☝🏽Pour faire passer ces chiffres en territoire de "valeur attendue" positive, tout bon plan de trading doit concevoir un moyen de trouver systématiquement des opportunités de trading dont il pense qu'elles présentent un avantage. Les entrées de ce système sont entièrement à la discrétion du trader, mais elles sont généralement ancrées dans des modèles de prix répétitifs, des observations fondamentales, des tendances macro ou d'autres modèles et cycles. Le backtesting peut être utile ici pour avoir une idée générale de la validité d'une idée de stratégie de trading dans le temps.
En bref, quelle que soit leur apparence, les bons plans de trading identifient leur avantage avant de risquer du capital. Pourquoi créer une entreprise sans business plan ?
2️⃣ Élément 2 : Tout bon plan de trading prend en compte le caractère émotionnel du trader.
C'est l'élément le plus difficile à quantifier, mais aussi sans doute l'une des pièces les plus importantes d'un bon plan de trading écrit - la capacité à travailler autour des forces et des faiblesses individuelles d'un trader. Cet élément est moins important pour les banques et les fonds spéculatifs, car les décisions sont généralement prises sous surveillance, mais pour les traders particuliers, il n'y a personne pour tempérer vos points faibles personnels.
Vous pouvez faire ce que vous voulez ! - mais c'est une responsabilité à double tranchant à laquelle votre plan de trading doit vous préparer.
En bref, la meilleure façon de vous faire une idée de vos faiblesses émotionnelles est d'examiner votre historique de transactions. Personne ne peut le faire pour vous, et cela demande donc une certaine connaissance de soi. Cependant, les récompenses de l'élimination du risque émotionnel d'un plan de trading en valent la peine.
😱 Tout le trading est basé sur la peur. Vous devez comprendre quelle peur est la plus forte - la peur de manquer quelque chose ou la peur de perdre du capital. Déterminez laquelle est la plus forte, et planifiez en conséquence.
Ce n'est pas parce que vous comprenez une certaine stratégie et que d'autres personnes gagnent de l'argent en la tradant, que vous en serez capable. Il est plus important d'exécuter avec une constance de 100 % et une efficacité de 30 % que de trouver une stratégie avec une efficacité de 100 % que vous ne pouvez trader qu'avec une constance de 10 % . Rendez-vous la vie facile!
3️⃣ Élément 3 : Tout bon plan de trading intègre le risque.
Que vous ayez mille dollars ou un milliard de dollars, ignorer le risque est un moyen sûr de connaître une volatilité monétaire et émotionnelle massivement accrue, ce qui peut avoir un impact négatif énorme sur la rentabilité à long terme. Voici quelques mécanismes simples à mettre en œuvre que les banques, les fonds spéculatifs et les sociétés de placement utilisent pour réduire le risque de manière significative - les bons plans de trading ne négligent pas ces éléments.
💵 Stop total du compte
Exactement ce que ça veut dire : une fois que vous avez perdu un certain pourcentage de votre capital, vous arrêtez de trader, vous liquidez vos positions et évaluez ce qui a mal tourné. Ce n'est que lorsque vous êtes convaincu/e d'avoir résolu le problème que vous êtes autorisé/e à revenir sur le marché. Dans le secteur, ce chiffre est généralement de 10 %.
💵 Risque par thème
Cela permet de s'assurer que vous n'êtes pas trop concentré/e sur un seul "pari", même si ce pari est réparti sur plusieurs instruments. Par exemple, si vous possédez plusieurs entreprises du même secteur, leurs performances seront probablement corrélées dans une certaine mesure, même si leurs produits ou services sont différents. L'ajout d'un hard cap à ce type de risque peut réduire massivement les allocations risquées ou trop concentrées.
💵 Risque par position
De nombreux traders professionnels et hedge funds performants utilisent le concept de "capital libre" afin de gérer le risque. Le "capital libre" est la somme d'argent en dollars qui constitue le tampon entre les capitaux propres actuels d'un compte et le nombre stop total du compte.
Par exemple, si un trader de devises dans une banque a un stop de 10% sur le compte total et gère un portefeuille de devises de 10 000 000 $, il ne peut réellement "perdre" que 1 000 000 $ avant que ses patrons ne le prennent à part pour avoir une discussion. Son "capital libre" est de 1 000 000 $. Il dimensionnera ensuite ses positions de manière à ne risquer que 1 à 5 % de son capital libre par transaction. De cette façon, il a la possibilité de se tromper au moins 20 fois de suite avant de subir des conséquences négatives. La mise en place d'une limite de risque de "capital libre" par position garantit que vous avez une TONNE de marge d'erreur.
Oui, cela vous empêche généralement de doubler votre compte du jour au lendemain, mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Ce qui compte, c'est la rentabilité à long terme.
Certaines personnes appellent ce risque par position "un R" (une unité de risque).
☝🏽Quoi qu'il en soit, inclure un plan de gestion du risque est essentiel pour gérer *vraiment* votre risque. Si ces plans ne sont pas écrits et mis en œuvre, il est également beaucoup plus facile de les ignorer.
🙏🏽 Merci de votre lecture, nous avons hâte de faire de 2022 une année record avec vous. 📈
Si vous en avez retiré quelque chose, assurez-vous de le partager avec un ami, afin qu'il puisse également aborder 2022 en tant que meilleur trader ! 🍀
- L'équipe TradingView ❤️❤️
Ce mois-ci, en préparation de la nouvelle année, nous avons thématisé nos posts autour du concept de construction d'un plan de trading solide. Notre premier post vous a demandé de réfléchir aux types de facteurs qui peuvent prédire le succès à long terme. Notre deuxième article expliquait pourquoi les plans de trading sont si importants. Vous trouverez le lien de ces deux articles à la fin du document 👇.
Après avoir parlé du *quoi* et du *pourquoi*, il est temps de parler du *comment*.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 3 principaux éléments que l'on retrouve dans tous les bons plans de trading !
1️⃣ Élément 1 : Tout bon plan de trading sait pourquoi il est gagnant.
En trading, il y a deux variables qui comptent : Bat Rate, et Win / Loss.
► Le Bat Rate décrit quel pourcentage du temps un trade se termine par un gain. Un trader avec un Bat Rate de 90% gagne 9 trades sur 10.
► Win / Loss décrit l'importance du gain moyen par rapport à la perte moyenne. Un trader avec un rapport Gain/Perte de 0,5 subit des pertes deux fois plus importantes que ses gains.
Si vous multipliez ces chiffres ensemble, vous obtiendrez une "valeur attendue".
Par exemple, un trader avec un Bat Rate de 50% (gagne la moitié du temps) et un Win / Loss de 1 (pertes de la même taille que les gains) est un trader parfaitement "Breakeven".
Pour gagner de l'argent sur le long terme, il suffit de faire en sorte que la multiplication de ces valeurs soit une valeur positive. Le trader breakeven ci-dessus n'a besoin que de gagner 51% des trades pour commencer à gagner de l'argent, si son W/L reste constant.
☝🏽Pour faire passer ces chiffres en territoire de "valeur attendue" positive, tout bon plan de trading doit concevoir un moyen de trouver systématiquement des opportunités de trading dont il pense qu'elles présentent un avantage. Les entrées de ce système sont entièrement à la discrétion du trader, mais elles sont généralement ancrées dans des modèles de prix répétitifs, des observations fondamentales, des tendances macro ou d'autres modèles et cycles. Le backtesting peut être utile ici pour avoir une idée générale de la validité d'une idée de stratégie de trading dans le temps.
En bref, quelle que soit leur apparence, les bons plans de trading identifient leur avantage avant de risquer du capital. Pourquoi créer une entreprise sans business plan ?
2️⃣ Élément 2 : Tout bon plan de trading prend en compte le caractère émotionnel du trader.
C'est l'élément le plus difficile à quantifier, mais aussi sans doute l'une des pièces les plus importantes d'un bon plan de trading écrit - la capacité à travailler autour des forces et des faiblesses individuelles d'un trader. Cet élément est moins important pour les banques et les fonds spéculatifs, car les décisions sont généralement prises sous surveillance, mais pour les traders particuliers, il n'y a personne pour tempérer vos points faibles personnels.
Vous pouvez faire ce que vous voulez ! - mais c'est une responsabilité à double tranchant à laquelle votre plan de trading doit vous préparer.
En bref, la meilleure façon de vous faire une idée de vos faiblesses émotionnelles est d'examiner votre historique de transactions. Personne ne peut le faire pour vous, et cela demande donc une certaine connaissance de soi. Cependant, les récompenses de l'élimination du risque émotionnel d'un plan de trading en valent la peine.
😱 Tout le trading est basé sur la peur. Vous devez comprendre quelle peur est la plus forte - la peur de manquer quelque chose ou la peur de perdre du capital. Déterminez laquelle est la plus forte, et planifiez en conséquence.
Ce n'est pas parce que vous comprenez une certaine stratégie et que d'autres personnes gagnent de l'argent en la tradant, que vous en serez capable. Il est plus important d'exécuter avec une constance de 100 % et une efficacité de 30 % que de trouver une stratégie avec une efficacité de 100 % que vous ne pouvez trader qu'avec une constance de 10 % . Rendez-vous la vie facile!
3️⃣ Élément 3 : Tout bon plan de trading intègre le risque.
Que vous ayez mille dollars ou un milliard de dollars, ignorer le risque est un moyen sûr de connaître une volatilité monétaire et émotionnelle massivement accrue, ce qui peut avoir un impact négatif énorme sur la rentabilité à long terme. Voici quelques mécanismes simples à mettre en œuvre que les banques, les fonds spéculatifs et les sociétés de placement utilisent pour réduire le risque de manière significative - les bons plans de trading ne négligent pas ces éléments.
💵 Stop total du compte
Exactement ce que ça veut dire : une fois que vous avez perdu un certain pourcentage de votre capital, vous arrêtez de trader, vous liquidez vos positions et évaluez ce qui a mal tourné. Ce n'est que lorsque vous êtes convaincu/e d'avoir résolu le problème que vous êtes autorisé/e à revenir sur le marché. Dans le secteur, ce chiffre est généralement de 10 %.
💵 Risque par thème
Cela permet de s'assurer que vous n'êtes pas trop concentré/e sur un seul "pari", même si ce pari est réparti sur plusieurs instruments. Par exemple, si vous possédez plusieurs entreprises du même secteur, leurs performances seront probablement corrélées dans une certaine mesure, même si leurs produits ou services sont différents. L'ajout d'un hard cap à ce type de risque peut réduire massivement les allocations risquées ou trop concentrées.
💵 Risque par position
De nombreux traders professionnels et hedge funds performants utilisent le concept de "capital libre" afin de gérer le risque. Le "capital libre" est la somme d'argent en dollars qui constitue le tampon entre les capitaux propres actuels d'un compte et le nombre stop total du compte.
Par exemple, si un trader de devises dans une banque a un stop de 10% sur le compte total et gère un portefeuille de devises de 10 000 000 $, il ne peut réellement "perdre" que 1 000 000 $ avant que ses patrons ne le prennent à part pour avoir une discussion. Son "capital libre" est de 1 000 000 $. Il dimensionnera ensuite ses positions de manière à ne risquer que 1 à 5 % de son capital libre par transaction. De cette façon, il a la possibilité de se tromper au moins 20 fois de suite avant de subir des conséquences négatives. La mise en place d'une limite de risque de "capital libre" par position garantit que vous avez une TONNE de marge d'erreur.
Oui, cela vous empêche généralement de doubler votre compte du jour au lendemain, mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Ce qui compte, c'est la rentabilité à long terme.
Certaines personnes appellent ce risque par position "un R" (une unité de risque).
☝🏽Quoi qu'il en soit, inclure un plan de gestion du risque est essentiel pour gérer *vraiment* votre risque. Si ces plans ne sont pas écrits et mis en œuvre, il est également beaucoup plus facile de les ignorer.
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