CoT Trading : Projection de hausse pour EURO KIWI (EURNZD)

Bonsoir à tous, bienvenue sur ma nouvelle idée !
Pour tout rappel, je previens que ce n'est que mon idée, ma perception des choses et ma manière de travailler. Ce n'est pas une incitation à prendre position ou à me faire confiance aveuglément.

Cette idée sera basée spécialement sur l'analyse du CoT (Commitment of traders) librement disponible sur le net.
Je vous partage cette information car elle est GRATUITE, mais apprendre à maitriser cet outil n'est pas gratuit car il vous prendra votre temps.

1) Analyse de l'euro

• Pour commencer, l'euro entre dans une période haussière que je nomme << Buy Climax >>. En effet mon indicateur personnel me montre effectivement que l'euro est en survente depuis début février. Nous étions au plus bas à 0 et on commence à remonter (on est cette semaine à 5.16). C'est un signe que l'euro va reprendre de la valeur prochainement.
  
• Ensuite, les NET position ont énormément chutées sur l'euro, passant d'un sommet de décembre (72% de net long) à 25%, soit le low de février. Cela représente une baisse de plus de 45%, ce qui signifie que l'euro a été vendu massivement au cours de cette période (vous pouvez le voir sur vos graphiques).
  
• Les NET position sont actuellement en phase d'accumulation comme je l'es appelle, ce qui veut dire qu'on devrait voir les positions partir à la hausse prochainement, entrainant une appréciation de l'euro par la même occasion.
  

J'en conclu donc, que l'euro, par les courtes explications données, pourrait s'apprécier dans les jours à venir.

2) Analyse du Kiwi (NZD)

• Concernant le NZD, c'est plus délicat ! Mon indicateur a montré que le NZD est surévalué, qu'il est suracheté depuis le début de l'année. Cependant, mon indicateur n'a pas été confirmé par les NET position qui n'ont fait que monter alors que mon indicateur envoyait un signal baissier (il faut attendre que les 2 soient alignés, mais je ne vais pas rentrer dans les détails).
  
• Récemment, les NET positions sur le NZD sont remontées à un high de janvier/février 2023 (période ou le NZD était fortement baissier). Maintenant que les positions sont suffisamment remontées, que mon indicateur est toujours en survente, le SELL Climax est confirmé.
  
• Ceci entraine donc un sentiment baissier sur le NZD de la part du CoT, et devrait baisser. Ce n'est pas pour rien qu'au cours de cette semaine, les NET ont reculées de 8% signalant que la hausse récente pourrait être terminée, et qu'on pourrait repasser à des positions vendeuses.
  

Pour le NZD, j'estime sur base du CoT, qu'il chutera dans les jours à venir.

3) Analyse de EURNZD
Maintenant, il suffit de combiner le tout...

• Mon indicateur montre une survente depuis début février, il remonte petit à petit passant de -88 à -66, il reprend des force. Côté NET position, on a baissé de plus de 120% par rapport à l'extrême de fin novembre, ce qui est ENORME pour une baisse.
  
• On peut donc s'attendre à un flip haussier (et c'est ce qu'on a eu cette semaine avec une hausse de 11% pour 2% la semaine dernière) mettant fin à la grande tendance baissière côté institutionnel. Les positions devraient continuer à augmenter ou à entrer dans une phase d'accumulation.
  

Point final : L'analyse technique
On a récemment eu la cassure de la belle tendance baissière de ce début d'année sur EURNZD. On est revenu chercher les derniers high de l'ancienne tendance baissière, ce qui confirme clairement le changement de structure, passant d'une tendance baissière à une structure haussière et bientôt une tendance haussière.

J'attends donc que le prix retrace sur les niveaux de supports indiqués sur mon graphique sous forme d'une petite tendance haussière ou d'une consolidation directement sur le support.
La confirmation va apparaître après la cassure de cette structure baissière récemment formée pour reprendre la hausse.


Globalement, j'en ai terminé avec les explications de mon setup haussier sur EURNZD.
La publication est un peu longue mais elle en vaut la peine, ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un utilisé un outil qu'on a rarement tendance à voir (et qui n'est pas représenté sur le graphique). J'espère que j'aurai attiré votre curiosité sur ce outil magistral qu'est le CoT !

Si jamais vous avez la moindre question, ou n'importe quelle demande, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis ouvert aux échanges avec ceux qui font du swing.

Je vous souhaite une agréable soirée, et une bonne semaine de trading !
Jakub

Commentaire:

Je publie un graphique avec les différents screen issus de mon excel pour le CoT :

Commentaire:

Pour le technique, j'attendrai un pattern dans ce style là. J'attends la cassure de la structure baissière qui se crée actuellement.

Commentaire:

Bonjour à tous,

en attendant que EURNZD retrace sur la zone de support plus bas, j'ai décidé de rentrer en short hier soir après avoir vu un beau technique pour vendre.
Je reste haussier, j'attends simplement un changement de structure pour reprendre la hausse !
Bonne journée ! Bon trading.

Commentaire:

Bonjour à tous,

Je met à jour mon idée sur EURNZD ; Le prix ne va plus faire le scénario exposé ici. Il semblerait que le prix parte sur de nouveaux sommets sans même prendre le temps de réellement retracer. Il faut donc savoir nous adapter à toute circonstance.

J'ai publié l'idée que je pense que le prix pourra prendre dans les jours/semaines à venir. La cassure de la grosse résistance va donner à l'euro une raison d'aller plus haut avec le break du dernier High de 2024.

J'attends donc un retracement sur cette même résistance qui deviendra support à sa cassure.

Bonne journée à tous !