Analyse ICT/SMC complète - NAS100

Bonjour à tous

Nous attaquons une analyse ICT/SMC sur le NAS100
L’ATH a été confirmé à 24 813,13. Le marché se situe actuellement en zone premium extrême, avec une dynamique haussière de fond toujours intacte mais un risque élevé de retracement significatif.

L’approche suivra notre séquence habituelle : multi-timeframe (W1→D1→H4→M15→M5), identification des PD arrays (OB, FVG, liquidity pools, inducements, imbalances, premium/discount), mise en lumière des confluences ICT, intégration du contexte macro-économique, et enfin élaboration des scénarios principaux et alternatifs avec gestion du risque.

📊 Contexte global

• Flux haussier de fond intact sur W1 mais zone premium extrême et rejet initial au-dessus de l’ATH.
  
• Les dernières impulsions laissent plusieurs FVG non comblés en dessous (D1/H4).
  
• Semaine macro très chargée (Confiance conso, JOLTS, ADP, ISM, NFP) → forte proba de Judas swing en killzones et élargissement de range.

Lexique :
BOS = break of structure · CHoCH = change of character · OB = order block · FVG = fair value gap · EQH/EQL = equal highs/lows · POI = point of interest · OTE = 62–79% retracement · DR = dealing range.

W1 (Weekly)


Structure

• Séquence HH/HL toujours valide .. dernier HH = 24 813,13 puis rejet.
  
• Pas de BOS baissier W1 .. prudence mais épuisement probable proche de l’ATH.

Dealing range W1 récent

• Low 22 996,15 → High 24 813,13.
  
• EQ (50%) = 23 904,64.
  
• Discount plein < 23 904 ; premium > 23 904.

Zones clés / PD arrays

• OB haussier W1 imbriqué 22 900 – 23 400 (bas du DR).
  
• FVG W1 résiduel 23 700 – 23 900 (liquidité à combler si risk-off).
  
• Buyside liquidity au-dessus 24 700 – 24 813 (sommets récents).
  
• Sellside liquidity : lots de EQL 21 800 – 22 200 plus bas, non pertinents à cout terme mais aimant moyen-terme.

Lecture
W1 en premium extrême, proximité de weak high : probabilité de sweep ATH puis retracement vers EQ (23 905) ou OB W1 si catalyseur macro.

D1 (Daily)


Structure

• Rejet initial depuis l’ATH mais higher-timeframe order flow encore haussier.
  
• Pivot D1 : 24 119 (0,382) perte propre de ce niveau ouvre un CHoCH D1.

Dealing range D1

• Mesure High→Low affichée :
  
• 0,382 = 24 119 · 0,618 = 23 590 · 0,786 = 23 385 · 1,000 = 22 996.
  
• Zone OTE buy = 23 590 – 23 385 (confluence avec OB D1).

PD arrays & inefficiencies

• FVG D1 23 88x – 23 50x (approx) sous le marché.
  
• OB haussier D1 23 88x – 24 00x (origine du rally post-flush d’avril).
  
• Equal highs récents sous 24 60x – 24 58x (inducement au-dessus).
  
• Volume imbalance / BISI sur les bougies d’expansion vers 24 40x – 24 55x → aimant court-terme.

Lecture

• D1 neutre→baissier tant que 24 813 n’est pas transformé en support en clôture H4/D1.
  
• En dessous, aimant = FVG/OB D1 23 88x (puis EQ W1 23 905).

H4


Structure

• CHoCH baissier H4 après test de 24 70x – 24 80x .. distribution locale.
  
• Dernier BOS down crée un bearish OB H4 24 57x – 24 65x (origine de la poussée qui casse les lows intraday).

Dealing range H4

• Low 24 217,18 → High 24 703,28.
  
• EQ = 24 460,23.
  
• Retracements : 0,382 = 24 402,87 · 0,618 = 24 517,59 · 0,786 = 24 599,25.

PD arrays

• FVG H4 24 517 – 24 703 (vendeur) – déjà partiellement comblé.
  
• OB demande H4 large 23 80x – 23 90x.
  
• Breaker baissier H4 probable 24 64x – 24 70x (bougie up invalidée par BOS down).
  
• Liquidity :
  
• EQH 24 55x – 24 58x (M15/H1) au-dessus du prix → inducement.
  
• Sellside : 24 32x / 24 217 (lows visibles).

Lecture

• Tant qu’on reste sous 24 599 – 24 703 tout retour dans le FVG/OB H4 est zone de vente.
  
• Cible logique = EQ 24 460 puis 24 32x, extension 23 90x.

M15


Structure

• Séquence récente : sweep des lows 24 32x → impulsion haussière → consolidation premium sous 24 56x – 24 58x (EQH).
  
• CHoCH haussier confirmé après sweep, mais inducement fort au-dessus.

Dealing range M15

• Low 24 460,68 → High 24 541,18.
  
• EQ = 24 500,93 ; 0,382 = 24 491,43 ; 0,618 = 24 510,43 ; 0,786 = 24 523,95.

PD arrays

• FVG M15 24 491 – 24 560 ;
  
• POI demande M15 24 32x – 24 34x (réaction franche).
  
• Supply stack = empilement d’OB M15 24 54x – 24 58x sous le weak high H4 → magnet pour un sweep.

Lecture

• Probabilité élevée de Judas up en session (London/NY) pour capter la buyside liquidity 24 56x–24 58x, puis rejet vers EQ/discount M15 et plus bas si H4 prend le relais.

M5


Structure

• Multiples CHoCH → environnement de distribution intraday.
  
• Rejet répété ~24 55x réaction propre depuis POI 24 32x – 24 34x.
  
• FVG M5 successifs dans 24 44x – 24 52x qui servent d’aimants intra-session.

Execution model attendu (intraday)

• AMD day probable : Accumulation (24 44x – 24 50x) → Manipulation (sweep EQH 24 56x – 24 58x) → Distribution (déversement vers 24 46x puis 24 32x).
  
• Entry model : retour dans OB M5/M15 après le sweep + confirmation (BOS down sur M1/M3 si tu affines).

🔗 Confluences multi-UT (SMC/ICT)

• Confluence premium : W1 en premium extrême, D1/H4 sous OB/FVG vendeurs ; M15/M5 rangent sous EQH → setup de sweep clair.
  
• Aimants inférieurs alignés : EQ W1 23 905, OB/FVG D1 23 88x, OB H4 23 80x–23 90x.
  
• Inducement : empilement d’EQH 24 55x – 24 58x juste sous weak high 24 70x.

🧭 Contexte macro

Semaine passée

• PIB T2 3,8% (fort) + chômage hebdo 218k (solide) → soutien USD / pression indices.
  
• PCE core 2,9% a/a, 0,2% m/m → inflation contenus, mais pas “dovish pivot”.
  
• PMI soft → fragilité manufacturière.

Semaine à venir (clé)

• Mar 30/09 : Confiance conso + JOLTS.
  
• Mer 01/10 : ADP, ISM Mfg.
  
• Jeu 02/10 : Claims.
  
• Ven 03/10 : NFP Day (salaires, NFP, chômage) + PMI/ISM Services.

🎯 Scénario principal — Sell the sweep (préférence)

📌 Niveaux clés (ICT/SMC)

• Target sweep : 24 560 – 24 580 (EQH M15/H1).
  
• Zone de décision : FVG/OB H4 24 517 – 24 703 (idéalement rejeter 24 599 – 24 64x).
  
• Aimants downside : EQ H4 24 460 → 24 320 – 24 340 → 23 905 (EQ W1) → 23 88x (OB/FVG D1

❌ Invalidation stricte

• Clôture H4 au-dessus 24 813 (ATH) ou invalidation locale si M15 re-accumule >24 64x avec BOS up propre.

⚙️ Gestion (risk)
Entrée : après sweep buyside et BOS down M5/M15 ; idéal = retest d’un OB M5/M15 dans 24 54x–24 58x.

Cible :

• 24 46x (EQ H4 / comblement FVG intra)
  
• 24 32x (POI demande balayé).
  
• 23 905 – 23 88x (EQ W1 + OB/FVG D1).

📊 Confiance : forte tant que 24 599 – 24 703 capte et rejette.

🛡️ Scénario alternatif — Breakout & continuation

📌 Niveaux clés

• Acceptance au-dessus 24 703 puis clôture H4 > 24 813 → BOS up HTF.
  
• Projections 25 200 – 25 400 (extensions Fibo & range projection depuis 24 217 – 24 813).

❌ Invalidation

• Retour <24 599 après la cassure (rejection block) ou perte de 24 517 (0,618 H4) → faux breakout.

⚙️ Gestion

• Entry : re-test 24 70x – 24 81x transformé en support (mitigation block) + confirmation M5/M15.
  
• Cibles : 25 05x / 25 20x / 25 40x.

📊 Confiance : modérée (≈35–40%) - nécessite acceptation > ATH.

🧠 Synthèse biais & setup prioritaire

• Biais principal : vendeur après sweep buyside sous 24 60x ; viser 24 46x → 24 32x → 23 90x.
  
• Setup prioritaire : Sell the sweep (M15→M5) en killzones .. gestion active, BE rapide.
  
• Biais alternatif : breakout confirmé > ATH → ne pas lutter .. suivre en continuation après retest.

✅ Conclusion
Le marché est actuellement dans une phase critique : soit un sweep des liquidités supérieures (24 56x – 24 58x) suivi d’un rejet vers 23 90x, soit une accélération haussière en cas de cassure et acceptance au-dessus de l’ATH (24 813).

⚠️ Rappel discipline et mindset :

• Risque max 1–2 % par trade.
  
• Ratio min 1:2
  
• Ne pas anticiper le mouvement mais attendre la confirmation ICT (sweep + displacement + retest).
  
• Les news de cette semaine (ADP, ISM, NFP) sont des catalyseurs majeurs → prudence accrue et patience avant d’agir.

Merci pour votre lecture 🙏, et gardez toujours en tête : discipline, patience, respect du plan. Le marché offre des opportunités chaque semaine donc inutile de forcer si la configuration n’est pas propre.