تقرير شامل لحركة سهم نيفديا التحليل الاساسى والفنى

[b]سهم NVIDIA (NVDA) يتحرك حاليًا داخل نطاق توازن بنيوي بعد تصحيح حاد من مستويات 128.99، ويُظهر إشارات واضحة على توزيع مؤسسي عند المستويات الحالية. التحليل البنيوي والزمني والزخمي يشير بوضوح إلى سيناريو بيعي مستمر نحو مناطق Discount، ما لم يُخترق مستوى 110.50 بزخم قوي.

الفرصة البيعية لا تزال قائمة حتى إعلان أرباح مايو القادم

[

أولًا: التحليل الأساسي | Fundamental Analysis

1. نظرة عامة مالية:
• سعر السهم الحالي: 101.49 دولار
• القيمة السوقية: 2.47 تريليون دولار
• عدد الأسهم القائمة: 24.48 مليار
• نسبة السعر إلى الربحية (P/E): 31.32
• نسبة النمو الربعي للمبيعات: +18.58%
• صافي الربح الربعي: 27.38 مليار دولار
• نسبة الدين إلى حقوق المساهمين: 0.22 فقط

. توقعات الأرباح والنتائج المحققة:
• الربع القادم (Q1 2025):
• EPS المتوقع: $0.90 | GAAP: $0.86
• الإيرادات المتوقعة: $43.13B
• النتائج السابقة تُظهر تفوقاً واضحاً على التوقعات في الأرباع الأخيرة، مما يعزز ثقة المستثمرين، مع نسب مفاجأة إيجابية في الـ EPS تتجاوز 5–11%.

2. رد فعل السعر بعد النتائج السابقة:
• ملاحظة هامة: أغلب الأرباع التي سجلت فيها NVIDIA مفاجآت أرباح قوية، شهدت ارتفاعًا فوريًا في السهم بنسبة +6% إلى +16%.
• ولكن في آخر تقرير (فبراير 2025):
• رغم المفاجأة، هبط السهم -8.48% بعد الإغلاق نتيجة ضغط بيعي سابق على RSI وتجاوز الذروة.

3. اتجاه توقعات المحللين:
• انقسام في التوقعات لـ Q1 2025: 22 رفعوا التقدير مقابل 14 خفضوه.
• الاتجاه العام في الأرباح السنوية FY’25 ما زال إيجابيًا (EPS متوقع: $4.45) رغم بعض المراجعات السلبية الأخيرة

التحليل الفني

⏱️ الفريمات المعتمدة: 1W – 1D – 4H – 2H – 1H
🧠 الاتجاه البنيوي العام:
▪️ السهم لا يزال في هيكل هابط متوسط الأجل بعد كسر واضح للبنية البنيوية الصاعدة السابقة (CHoCH + BOS) من قمة 128.99
▪️ تم تسجيل قاع جديد قرب نطاق 97.50 – وهو يمثل 61.8% من تصحيح الحركة الرئيسية السابقة (من القاع إلى القمة)

⸻

1. الهيكل البنيوي والزمني

✅ Weekly:
▪️ تم رفض المنطقة العلوية عند FVG + Premium (165 – 157$)
▪️ الهبوط الأخير كسر مناطق BOS + CHoCH مما فتح الطريق نحو نطاق الخصم Discount
▪️ المتوسطات تشير إلى ضعف الزخم الصاعد الأسبوعي، مع ميل هبوطي حاد

✅ Daily:
▪️ الهبوط كان سريعًا وقويًا وتوقف عند دعم فيبوناتشي 61.8% حول 97.50
▪️ تماسك سعري داخل نطاق Equilibrium بين 97.50 و102.70
▪️ السعر أسفل PML وPDH مما يعزز سيناريو الهيكل البيعي قصير المدى

✅ 4H + 2H + 1H:
▪️ نطاق عرضي دقيق مع Rejection من OB عند 105.80
▪️ CHoCH مكررة دون قدرة على الاختراق أعلى 104.8
▪️ آخر شموع الساعة أغلقت دون مستوى 101.40 وهي إشارة ضعف

⸻

2. هيكل السيولة الذكية

🔻 Sell Side Liquidity (SSL):
▪️ واضحة تحت 97.50 ثم 85.11 ثم المنطقة الحرجة 75.99 (Weak Low)
▪️ تحتها فجوة غير مملوءة تاريخيًا

🔺 Buy Side Liquidity (BSL):
▪️ فوق 106.80 ثم 110.50 تمثل OB مكسورة + PDH
▪️ فوقها: PWH عند 117.99 - منطقة مثالية لاصطياد المشترين الضعفاء

⸻

3. توافق الفيبوناتشي – جان – التوقيت

▪️ السعر الحالي عند تقاطع فيبوناتشي 50% + 61.8% عند 100.86 و97.50
▪️ تزامن زمني سلبي (الفشل في الانعكاس من تاريخ 15 أبريل – أحد نقاط جان الزمنية)
▪️ الزاوية الزمنية 1×1 مكسورة للأسفل – مؤشر سلبي على المدى القريب

⸻

4. الزخم والمؤشرات الفنية

▪️ RSI على الفريم اليومي = 41 (ضعيف، دون منطقة التوازن)
▪️ MA50 وMA100 و200 = كلها تعلو السعر – زخم هبوطي واضح
▪️ الفوليوم الهبوطي أعلى من الصعودي – توزيع مؤسسي جاري

⸻

5. السيناريوهات القادمة

📉 سيناريو بيعي (مفضل):
كسر 100.86 ثم 97.50 = يفتح الطريق نحو:
⤵️ 88.41 (OB مكسورة)
⤵️ 85.11 = دعم سيولي – Target أول
⤵️ 75.99 = منطقة Discount حرجة – Target نهائي

📈 سيناريو صعود مؤقت (بديل):
اختراق واضح لمستوى 104.80 مع إغلاق H4 فوقه = قد نرى
⤴️ صعود تصحيحي نحو 106.80 – 110.50
⤴️ لا يُفعل الشراء المؤسسي إلا بكسر 117.99

⸻

6. التوصيات الحالية

صفقة بيع – اسكالب / سوينج:
🔻 الدخول: من 102.70 إلى 101.40
🎯 الهدف الأول: 97.50
🎯 الهدف الثاني: 85.11
🛑 وقف الخسارة: 106.80 (OB مكسورة + PDH)

إشارة تعزيز بيعي:
✅ كسر شمعة 4H تحت 97.50 بإغلاق = دخول مؤكد نحو 85.11

⸻

7. ملخص التحليل الأساسي الداعم

▪️ التوقعات للربع Q1 2025 تُظهر تباطؤ النمو في الإيرادات وGAAP EPS مقارنة بالربع السابق
▪️ عدد المراجعات السلبية على الأرباح أعلى من الإيجابية في أبريل
▪️ رد فعل السوق التاريخي بعد النتائج يميل للهبوط بعد مفاجآت إيجابية – تسعير مبكر

⸻

النتيجة النهائية –

⚠️ التقييم البنيوي العام: هابط
✅ التوصية: بيع على المدى القصير والمتوسط
⏰ توقيت الدخول المثالي: قبل إعلان الأرباح في 26 مايو أو بعد كسر 97.50 مباشرة
📊 نوع الصفقة: مؤسسية - تعزيزية من مناطق Discount + OB

⸻