Глобальный разбор. Начало нового бычьего цикла?
Mis à jour
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: будет много текста понятного только волновикам!
На повестке дня два вопроса:
1) Что у нас уже сформировано и где мы сейчас?
2) Каков план действий?
С точки зрения волнового анализа у Гали очень сложная модель ввиду ее нестандартности. Долго думал над ее моделью, и у меня сформировалось 2 варианта.
1 вариант:
С ноября 2019 года по июнь 2021 года Галя отрисовала 1-ю глобальную бычью волну в форме начального расширяющегося диагонального треугольника (клин) с усеченной 5-й подволной:
1-ю импульсную волну 20 февраля 2020 года - подтверждается формой, объемами и MACD, пропорциями фибо
3-ю удлиненную волну 4 февраля 2021 года - подтверждается MACD и золотым сечением к 1-й волне,
5-ю импульсную волну 21 июня 2021 года - подтверждается эйфорическими объемами, MACD и импульсной формой.
Однако, в данном варианте мне не нравится следующее:
1) в начальном расширяющемся клине 5 волна не может быть усеченной,
2) нарушается правило 3-й волны о том, что она всегда должна быть импульсной и 4 подволна не перекрывает 1 подволну. В данном же случае правило импульсной 3-й нарушено. Кстати для 3-й удлиненной подволны 3 волны это правило тоже нарушено,
3) объемы 3-й волны ниже объемов 1-й и 5-й волн.
В общем нарушается много правил и указаний построения волн, объяснить которые можно только излишне манипулятивным характером инструмента.
Но самое главное, здесь нарушается незыблемое правило 3-й импульсной волны, поэтому от этого варианта пришлось отказаться.
2 вариант:
С ноября 2019 года по февраль 2020 года Галя отрисовала 1-ю глобальную бычью волну в форме импульса, затем 2-ю глобальную волну в виде тройного зигзага, внутри которого первая волна связка Х тоже является тройным зигзагом.
Раньше мне не нравился этот вариант, так как в феврале и июне 2021 года максимумы были больше первой волны и соотношение волны февраля 2021 года четко соотносится по пропорции золотого сечения 1,618 с 1 волной. То есть для растянутой волновой плоскости этот вариант не подходил ввиду большой высоты (напомню растянутая плоскость не может превышать движущую волну более чем в 1,382 раз). Но потом покопавшись в памяти каких-либо ограничений по пропорциям для волн Х я не нашел. Если волна Х состоит из тройного зигзага, учитывая что для зигзагов характерны глубокие коррекции, то вполне логично, что волна Х будет коррекцией сильно обновляющей предыдущий максимум.
Еще один аргумент в пользу тройных зигзагов то, что в данном варианте все зигзаги и волны связки очень точно соотносятся друг с другом по пропорциям фибы, и нет нарушений фундаментальных правил импульсных волн.
В общем, вот как-то так - тройной зигзаг внутри тройного зигзага. И несмотря на новые максимумы, мы уже год находимся в коррекционной структуре.
Итак, что касается ответа на 1 вопрос: то при любом из двух вариантов у нас полностью сформировалась 1-я глобальная волна.
Что касается 2 коррекционной волны, то она либо сформировалась, либо сформируется до 24 февраля.
На дно 2-й волны указывают два золотых сечения:
1) соотношение волны W к структуре XYXZ,
2) соотношение подволны А к подволне С в волне Z.
На формирование дна в период с 3 января до 24 февраля указывают многочисленные временные соотношения фибо на дневном, недельном, месячном таймфреймах, а также спираль по фибо.
Каков план действий?
Для дальнейших действий следует учесть дополнительные факторы:
1) На часовом MACD c 14 февраля 2022 года образовалась скрытая бычья дивергенция.
На недельном MACD с мая 2021 года образовалась бычья дивергенция, которая себя еще не отыграла. Цели по этой дивергенции 14$.
На дневном MACD с июля 2021 образовалась бычья дивергенция, которая себя еще не отыграла. Цели по этой дивергенции 28$ (как раз 3-й уровень сопротивления)
2) На недельном RSI цена недавно вышла из зоны перепроданности. В этой зоне она была только один раз, когда начиналась первая глобальная волна. То есть это возможно сигнал на начало третьей глобальной волны.
На дневном RSI цена пробила трендовую линию сопротивления и лежит на уровне поддержки. Как правило это опережающий сигнал дальнейшего пробития обычной трендовой линии сопротивления.
3) Появились первые заходные волны 1, 2 и первая подволна малой волны 3 с очень уверенными объемами, которые как правило соответствуют третьим волнам.
Основной сценарий: Скорее всего у нас формируется 3-я глобальная волна, в которой формируется волна 1-3-1.
Третья волна это самая надежная и безопасная волна, и как правило она дает наибольшую прибыль. В идеале заходить в позицию нужно в 3 волне 3 подволны 3 волны.
Учитывая волну и сигналы на рост можно попробовать в позицию сейчас.
Ближайшая спекулятивная цель - 16$.
Инвестиционная цель на ближайшие пару лет - 102$.
Стоп-лосс - 7,5$
Для тех кто ждет более надежного входа, можно дождаться 25 февраля и пробоя трендовой линии сопротивления (красная).
Альтернативный сценарий:
Возможен при падении ниже 7,5$. То что казалось подволной малой волны 3 может оказаться коррекцией, в этом случае цену могут долго удерживать в коридоре
7-11$, пока манипулятор не наберет позицию. Но чем дольше цена будет в накоплении, тем увереннее она пойдет вверх.
Точка отмены сценария: пробой глобального дна на 6,9$. В этом случае результаты могут быть непредсказуемыми, бумага может соскамиться до небывалых минимумов.
На повестке дня два вопроса:
1) Что у нас уже сформировано и где мы сейчас?
2) Каков план действий?
С точки зрения волнового анализа у Гали очень сложная модель ввиду ее нестандартности. Долго думал над ее моделью, и у меня сформировалось 2 варианта.
1 вариант:
С ноября 2019 года по июнь 2021 года Галя отрисовала 1-ю глобальную бычью волну в форме начального расширяющегося диагонального треугольника (клин) с усеченной 5-й подволной:
1-ю импульсную волну 20 февраля 2020 года - подтверждается формой, объемами и MACD, пропорциями фибо
3-ю удлиненную волну 4 февраля 2021 года - подтверждается MACD и золотым сечением к 1-й волне,
5-ю импульсную волну 21 июня 2021 года - подтверждается эйфорическими объемами, MACD и импульсной формой.
Однако, в данном варианте мне не нравится следующее:
1) в начальном расширяющемся клине 5 волна не может быть усеченной,
2) нарушается правило 3-й волны о том, что она всегда должна быть импульсной и 4 подволна не перекрывает 1 подволну. В данном же случае правило импульсной 3-й нарушено. Кстати для 3-й удлиненной подволны 3 волны это правило тоже нарушено,
3) объемы 3-й волны ниже объемов 1-й и 5-й волн.
В общем нарушается много правил и указаний построения волн, объяснить которые можно только излишне манипулятивным характером инструмента.
Но самое главное, здесь нарушается незыблемое правило 3-й импульсной волны, поэтому от этого варианта пришлось отказаться.
2 вариант:
С ноября 2019 года по февраль 2020 года Галя отрисовала 1-ю глобальную бычью волну в форме импульса, затем 2-ю глобальную волну в виде тройного зигзага, внутри которого первая волна связка Х тоже является тройным зигзагом.
Раньше мне не нравился этот вариант, так как в феврале и июне 2021 года максимумы были больше первой волны и соотношение волны февраля 2021 года четко соотносится по пропорции золотого сечения 1,618 с 1 волной. То есть для растянутой волновой плоскости этот вариант не подходил ввиду большой высоты (напомню растянутая плоскость не может превышать движущую волну более чем в 1,382 раз). Но потом покопавшись в памяти каких-либо ограничений по пропорциям для волн Х я не нашел. Если волна Х состоит из тройного зигзага, учитывая что для зигзагов характерны глубокие коррекции, то вполне логично, что волна Х будет коррекцией сильно обновляющей предыдущий максимум.
Еще один аргумент в пользу тройных зигзагов то, что в данном варианте все зигзаги и волны связки очень точно соотносятся друг с другом по пропорциям фибы, и нет нарушений фундаментальных правил импульсных волн.
В общем, вот как-то так - тройной зигзаг внутри тройного зигзага. И несмотря на новые максимумы, мы уже год находимся в коррекционной структуре.
Итак, что касается ответа на 1 вопрос: то при любом из двух вариантов у нас полностью сформировалась 1-я глобальная волна.
Что касается 2 коррекционной волны, то она либо сформировалась, либо сформируется до 24 февраля.
На дно 2-й волны указывают два золотых сечения:
1) соотношение волны W к структуре XYXZ,
2) соотношение подволны А к подволне С в волне Z.
На формирование дна в период с 3 января до 24 февраля указывают многочисленные временные соотношения фибо на дневном, недельном, месячном таймфреймах, а также спираль по фибо.
Каков план действий?
Для дальнейших действий следует учесть дополнительные факторы:
1) На часовом MACD c 14 февраля 2022 года образовалась скрытая бычья дивергенция.
На недельном MACD с мая 2021 года образовалась бычья дивергенция, которая себя еще не отыграла. Цели по этой дивергенции 14$.
На дневном MACD с июля 2021 образовалась бычья дивергенция, которая себя еще не отыграла. Цели по этой дивергенции 28$ (как раз 3-й уровень сопротивления)
2) На недельном RSI цена недавно вышла из зоны перепроданности. В этой зоне она была только один раз, когда начиналась первая глобальная волна. То есть это возможно сигнал на начало третьей глобальной волны.
На дневном RSI цена пробила трендовую линию сопротивления и лежит на уровне поддержки. Как правило это опережающий сигнал дальнейшего пробития обычной трендовой линии сопротивления.
3) Появились первые заходные волны 1, 2 и первая подволна малой волны 3 с очень уверенными объемами, которые как правило соответствуют третьим волнам.
Основной сценарий: Скорее всего у нас формируется 3-я глобальная волна, в которой формируется волна 1-3-1.
Третья волна это самая надежная и безопасная волна, и как правило она дает наибольшую прибыль. В идеале заходить в позицию нужно в 3 волне 3 подволны 3 волны.
Учитывая волну и сигналы на рост можно попробовать в позицию сейчас.
Ближайшая спекулятивная цель - 16$.
Инвестиционная цель на ближайшие пару лет - 102$.
Стоп-лосс - 7,5$
Для тех кто ждет более надежного входа, можно дождаться 25 февраля и пробоя трендовой линии сопротивления (красная).
Альтернативный сценарий:
Возможен при падении ниже 7,5$. То что казалось подволной малой волны 3 может оказаться коррекцией, в этом случае цену могут долго удерживать в коридоре
7-11$, пока манипулятор не наберет позицию. Но чем дольше цена будет в накоплении, тем увереннее она пойдет вверх.
Точка отмены сценария: пробой глобального дна на 6,9$. В этом случае результаты могут быть непредсказуемыми, бумага может соскамиться до небывалых минимумов.
Note
Ну, что же, предыдущее локальное дно было пробито. Поэтому идем по альтернативному сценарию.Несмотря на новое локальное дно, индикатор OBV показывает хорошую дивергенцию, а это значит, что манипулятор начал заходить в позицию и откупать дно. Пока он полностью не войдет в позицию, цена так и будет болтаться в коридоре 7-11 долларов.
На так даже лучше, так как коэффициент риска значительно снизился.
Входим после появления локальных заходных волн 1 и 2 с пробитием и закрепом выше даунтренда.
Точка отмены сценария по-прежнему пробой исторического дна на 6,9.
Note
Цена пробила историческое дно, и ниже только пропасть. В связи с этим расходимся, господа.
Увидимся в следующем бычьем цикле, который еще будет не скоро.
Всем удачи!
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.