Le trading est une discipline, il y a des règles de conduite que l'on s'impose pour réussir.
Je vais vous lister les règles à respecter pour devenir un trader rentable à long terme.
1. Savoir
Commencer par obtenir des connaissances globales des marchés financiers et leurs fonctionnements.
Puis comprendre et analyser l'impact des annonces économiques, nouvelles politiques, économiques, géoponiques et autres aspects pouvant impacter le cours du sous-jacent.
Pour finir, apprendre l'analyse technique pour pouvoir, analyser une tendance, un renversement et pouvoir se positionner pour profiter du mouvement. On définit un prix d'entrée, prix de sortie (Stop-Loss) et un ou plusieurs prix de sortie (Take-Profit).
Le fondamental est très souvent mis de côté mais son importance est redoutable dans nos décisions.
2. La stratégie
Grâce aux connaissances acquises, il faut mettre une place une stratégie gagnante sur le long terme.
Le trading et l'économie ne sont pas des sciences exactes, il n'existe aucune stratégie qui permet d'avoir 100 % de chance de gagner et la rentabilité d'une stratégie peut varier dans le temps.
Une stratégie doit être mise en place par le trader afin de s'adapter à la situation du marché car le marché ne s'adaptera pas à la stratégie. Par conséquent, elle ne doit pas être figée dans le temps.
Un back-test de la stratégie en démo est nécessaire afin de s'assurer de la rentabilité de celle-ci.
3. La gestion du compte du trading
La gestion du money/risk management, certainement l'aspect le plus important à respecter ! L'objectif est avant tout de protéger son capital contre l'érosion d'une série de pertes (drawdown).
Avant toute décision, il faut définir une taille de position (lot(s)) selon le risque souhaité. Le risque dépendra de l'aversion au risque et de la stratégie mise en place.
Selon moi le risque devrait être entre 0,5 et 2 % de perte de capital par position. Avec une moyenne à 1 %, et une baisse du risque à 0,50 % lors de drawdown.
Une prise de risque supérieur à 1 et dans la limite de 2 % peut survenir lors d'une succession de positions gagnantes ou lors de certaines stratégies agressives.
Une bonne gestion du risque augmente les chances de survie de votre compte et permet la réalisation de propfirm.
Cependant, c'est votre stratégie qui vous fera réaliser des profits.
La gestion des positions est le fait de savoir quand il faut couper ses pertes, prendre des profits déplacés le SL à BE ou au-dessus du prix d'entrée afin de sécuriser des profits et rajouter une position le cas échéant. Toujours quand la position est en profit et jamais le cas contraire !
Ainsi que la gestion de l'over night ou over Week et la prise en compte des frais du courtier.
Un journal de trading est obligatoire pour suivre les positions prises et pouvoir comprendre pourquoi nous avons pris cette décision.
A cela s'ajoute un track record, qui reprend le journal de trading pour analyser dans le temps la performance et pouvoir comprendre comment améliorer la gestion de notre compte et la stratégie.
4. Les émotions et biais
Notre stratégie est soumise aux émotions humaines. Ces émotions peuvent réduire la rentabilité d'une stratégie gagnante car les émotions impactent l'analyse rationnelle du trader et peuvent lui faire prendre des mauvaises décisions.
Lors d'une session de trading, un trader peut ressentir plusieurs émotions telles que la peur, l'euphorie, l'espoir, la colère, la cupidité, l'addiction, frustration, dépression, panique... Tout comme au casino.
Une bonne gestion du risque évoquée ci-dessus permet de réduire le stress d'une mauvaise décision.
Le fait de ne pas être impacté par les pertes et son compte de trading est une notion clé.
5. La discipline
La discipline est le fait de respecter tous les éléments ci-dessus. Suivre son plan de trading, gérer ses émotions, adapter ses positions à son risk management, prendre en compte des nouvelles...
Et savoir que le marché a toujours raison.
6. Conclusion
Tout comme le poker, le trading n'est pas un casino géant. Ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent.
Les résultats futurs sont impactés par de petits détails qui font de grande réussite ou de grande déception.
Je vais vous lister les règles à respecter pour devenir un trader rentable à long terme.
1. Savoir
Commencer par obtenir des connaissances globales des marchés financiers et leurs fonctionnements.
Puis comprendre et analyser l'impact des annonces économiques, nouvelles politiques, économiques, géoponiques et autres aspects pouvant impacter le cours du sous-jacent.
Pour finir, apprendre l'analyse technique pour pouvoir, analyser une tendance, un renversement et pouvoir se positionner pour profiter du mouvement. On définit un prix d'entrée, prix de sortie (Stop-Loss) et un ou plusieurs prix de sortie (Take-Profit).
Le fondamental est très souvent mis de côté mais son importance est redoutable dans nos décisions.
2. La stratégie
Grâce aux connaissances acquises, il faut mettre une place une stratégie gagnante sur le long terme.
Le trading et l'économie ne sont pas des sciences exactes, il n'existe aucune stratégie qui permet d'avoir 100 % de chance de gagner et la rentabilité d'une stratégie peut varier dans le temps.
Une stratégie doit être mise en place par le trader afin de s'adapter à la situation du marché car le marché ne s'adaptera pas à la stratégie. Par conséquent, elle ne doit pas être figée dans le temps.
Un back-test de la stratégie en démo est nécessaire afin de s'assurer de la rentabilité de celle-ci.
3. La gestion du compte du trading
La gestion du money/risk management, certainement l'aspect le plus important à respecter ! L'objectif est avant tout de protéger son capital contre l'érosion d'une série de pertes (drawdown).
Avant toute décision, il faut définir une taille de position (lot(s)) selon le risque souhaité. Le risque dépendra de l'aversion au risque et de la stratégie mise en place.
Selon moi le risque devrait être entre 0,5 et 2 % de perte de capital par position. Avec une moyenne à 1 %, et une baisse du risque à 0,50 % lors de drawdown.
Une prise de risque supérieur à 1 et dans la limite de 2 % peut survenir lors d'une succession de positions gagnantes ou lors de certaines stratégies agressives.
Une bonne gestion du risque augmente les chances de survie de votre compte et permet la réalisation de propfirm.
Cependant, c'est votre stratégie qui vous fera réaliser des profits.
La gestion des positions est le fait de savoir quand il faut couper ses pertes, prendre des profits déplacés le SL à BE ou au-dessus du prix d'entrée afin de sécuriser des profits et rajouter une position le cas échéant. Toujours quand la position est en profit et jamais le cas contraire !
Ainsi que la gestion de l'over night ou over Week et la prise en compte des frais du courtier.
Un journal de trading est obligatoire pour suivre les positions prises et pouvoir comprendre pourquoi nous avons pris cette décision.
A cela s'ajoute un track record, qui reprend le journal de trading pour analyser dans le temps la performance et pouvoir comprendre comment améliorer la gestion de notre compte et la stratégie.
4. Les émotions et biais
Notre stratégie est soumise aux émotions humaines. Ces émotions peuvent réduire la rentabilité d'une stratégie gagnante car les émotions impactent l'analyse rationnelle du trader et peuvent lui faire prendre des mauvaises décisions.
Lors d'une session de trading, un trader peut ressentir plusieurs émotions telles que la peur, l'euphorie, l'espoir, la colère, la cupidité, l'addiction, frustration, dépression, panique... Tout comme au casino.
Une bonne gestion du risque évoquée ci-dessus permet de réduire le stress d'une mauvaise décision.
Le fait de ne pas être impacté par les pertes et son compte de trading est une notion clé.
5. La discipline
La discipline est le fait de respecter tous les éléments ci-dessus. Suivre son plan de trading, gérer ses émotions, adapter ses positions à son risk management, prendre en compte des nouvelles...
Et savoir que le marché a toujours raison.
6. Conclusion
Tout comme le poker, le trading n'est pas un casino géant. Ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent.
Les résultats futurs sont impactés par de petits détails qui font de grande réussite ou de grande déception.