Негатив фундаментально осваивается.
S&P500 в пятницу, 27.03.2021, вновь на закрытии пытался приблизиться к отметке 4000 пунктов, но снова не удалось. Техническая картина по индексу говорит о полном раздрае, более отчетливо это видно на H1. Совокупность показаний индикаторов говорит об отсутствии дальнейшего движения наверх. Но сигнала вниз нет. Если резюмировать, то об обновлении максимумов и речи быть не может. На MACD сигнальная линия не пересекает гистограммы, RSI направлен вниз, только стохасик показывает еще возможное движение наверх. А вот сочетание SMA сигнализирует о нисходящем движении. ibb.co/0cDcykJ
Нефть. Перекрытие судном Суэцкого канала на прошлой неделе сухогрузом вызвало лишь спекулятивный рост котировок нефти. Именно спекулятивный, так как по факту существует трубопровод у Саудовской Аравии, Катара, Египта в самом Египте, который позволяет перегонять нефть в средиземное море и оттуда в Европу и США. А согласно последним данным, за год экспорт нефти в Европу и США из Ближнего Востока сократился в 3 раза. Второй момент – огромное количество буферной нефти – перевалочные станции, так что любая задержка поставок с лихвой компенсируется избытком в перевалочных пунктах. Эта информация подробно представлена в Bloomberg.
Второй момент по нефти – новое соглашение между Китаем и Ираном. Поднебесная будет инвестировать 400 млрд долларов США в инфраструктуру Ирана в течении 25 лет: транспорт, энергетика, вооруженные силы и т.д., а Иран будет поставлять нефть с большими скидками, каким не указано, но сам факт. Дорогую нефть с рынка Китаю покупать не будет смысла, и значительный спрос уйдет в закрытый рынок. А туда может присоединиться и Индия. Это будет оказывать понижательное давление на цивилизованных рынках и эскалирует конфликт Китая и Запада, в том числе и по вопросу Уйгуров.
Технически нефть может свалиться на 58.20. На H4 сформирован устойчивый нисходящий тренд. Дивергенция на MACD снята, стохастик показывает снижение, RSI в неопределенности. Сочетание SMA говорит о нисходящей динамике котировок. Да и хеджирование позиций по 45 баксов за баррель по нефти Brent, такую цену хеджируют западные добывающие компании. Сланцевиков Exxon и товарищи не выпускают своих, ибо косты дорогие, а нестабильность. Это так же открывает поле для снижения нефти. В той же Индии по прежнему дорогое дизельное топливо и Индия сокращает закупки.
ibb.co/fqD8pSD
Негатив и в Еврозоне, пусть Макрон и отказался о введении полного локдауна в стране, однако, продолжаются ковидные ограничения, как и в Германии. ЕС по-прежнему блокирует поставки вакцины от Covid-19 в Великобританию. В США доходность UST-10Y не смогла превысить 1,75% и откатилась вниз. В среду будет понятна инфраструктурная программа Байдена в рамках пакета помощи.
Из позитива только лишь бесконечное печатание денег со стороны ФРС. При этом таким необеспеченным деньгам уже не рады в EM, Канаде, ЕС Китае– ведь как они легко пришли так же быстро и уйдут. И ущерб будет гораздо больше.
В BTC инвесторам проблематично фиксировать прибыль, ведь налог идет не как на фин активы, а как на имущество и налог довольно большой.Так что как закон о криптовалютах в штатх еще продвинется вперед и они окончательно приравняются в налогах к финансовым активам, вполне можно ждать фиксаций прибыли. А пока BTC так же не может обновить максимум, торгуясь под отметкой 60 000 на EXMO.
Торговый сценарий (не является рекомендацией, инструкцией и т.п.)
S&P 500: sell 3970, 3950, 3930, t/p 3890, 3810, 3740. s/l 4005
USD/RUB: buy 75.40, 75.60, 75.80-75.90 t/p 76.15, 76.70, 77.10, 78.70, s/l 75.15
BTC/USD: sell 58000, 57300, 56500, t/p 52400, 51000, 49700 s/l 60 000
S&P500 в пятницу, 27.03.2021, вновь на закрытии пытался приблизиться к отметке 4000 пунктов, но снова не удалось. Техническая картина по индексу говорит о полном раздрае, более отчетливо это видно на H1. Совокупность показаний индикаторов говорит об отсутствии дальнейшего движения наверх. Но сигнала вниз нет. Если резюмировать, то об обновлении максимумов и речи быть не может. На MACD сигнальная линия не пересекает гистограммы, RSI направлен вниз, только стохасик показывает еще возможное движение наверх. А вот сочетание SMA сигнализирует о нисходящем движении. ibb.co/0cDcykJ
Нефть. Перекрытие судном Суэцкого канала на прошлой неделе сухогрузом вызвало лишь спекулятивный рост котировок нефти. Именно спекулятивный, так как по факту существует трубопровод у Саудовской Аравии, Катара, Египта в самом Египте, который позволяет перегонять нефть в средиземное море и оттуда в Европу и США. А согласно последним данным, за год экспорт нефти в Европу и США из Ближнего Востока сократился в 3 раза. Второй момент – огромное количество буферной нефти – перевалочные станции, так что любая задержка поставок с лихвой компенсируется избытком в перевалочных пунктах. Эта информация подробно представлена в Bloomberg.
Второй момент по нефти – новое соглашение между Китаем и Ираном. Поднебесная будет инвестировать 400 млрд долларов США в инфраструктуру Ирана в течении 25 лет: транспорт, энергетика, вооруженные силы и т.д., а Иран будет поставлять нефть с большими скидками, каким не указано, но сам факт. Дорогую нефть с рынка Китаю покупать не будет смысла, и значительный спрос уйдет в закрытый рынок. А туда может присоединиться и Индия. Это будет оказывать понижательное давление на цивилизованных рынках и эскалирует конфликт Китая и Запада, в том числе и по вопросу Уйгуров.
Технически нефть может свалиться на 58.20. На H4 сформирован устойчивый нисходящий тренд. Дивергенция на MACD снята, стохастик показывает снижение, RSI в неопределенности. Сочетание SMA говорит о нисходящей динамике котировок. Да и хеджирование позиций по 45 баксов за баррель по нефти Brent, такую цену хеджируют западные добывающие компании. Сланцевиков Exxon и товарищи не выпускают своих, ибо косты дорогие, а нестабильность. Это так же открывает поле для снижения нефти. В той же Индии по прежнему дорогое дизельное топливо и Индия сокращает закупки.
ibb.co/fqD8pSD
Негатив и в Еврозоне, пусть Макрон и отказался о введении полного локдауна в стране, однако, продолжаются ковидные ограничения, как и в Германии. ЕС по-прежнему блокирует поставки вакцины от Covid-19 в Великобританию. В США доходность UST-10Y не смогла превысить 1,75% и откатилась вниз. В среду будет понятна инфраструктурная программа Байдена в рамках пакета помощи.
Из позитива только лишь бесконечное печатание денег со стороны ФРС. При этом таким необеспеченным деньгам уже не рады в EM, Канаде, ЕС Китае– ведь как они легко пришли так же быстро и уйдут. И ущерб будет гораздо больше.
В BTC инвесторам проблематично фиксировать прибыль, ведь налог идет не как на фин активы, а как на имущество и налог довольно большой.Так что как закон о криптовалютах в штатх еще продвинется вперед и они окончательно приравняются в налогах к финансовым активам, вполне можно ждать фиксаций прибыли. А пока BTC так же не может обновить максимум, торгуясь под отметкой 60 000 на EXMO.
Торговый сценарий (не является рекомендацией, инструкцией и т.п.)
S&P 500: sell 3970, 3950, 3930, t/p 3890, 3810, 3740. s/l 4005
USD/RUB: buy 75.40, 75.60, 75.80-75.90 t/p 76.15, 76.70, 77.10, 78.70, s/l 75.15
BTC/USD: sell 58000, 57300, 56500, t/p 52400, 51000, 49700 s/l 60 000
