การปรับฐานอาจเข้าถึงใกล้ระดับ fibo 38.2%ที่ประมาณ1,755เท่านั้น
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD รีเฟรชระดับสูงสุดทุกวันจาก PMI ของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง ดูเหมือนว่ากลับหัวกลับหางมีจำกัด
24 สิงหาคม 2022, 2:53น
• ทองคำจับการประมูลบางส่วนในวันอังคารและฟื้นตัวเพิ่มเติมจากระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์
• เสียงความเสี่ยงที่อ่อนลง พร้อมกับการอ่อนค่าของ USD เล็กน้อย ให้การสนับสนุนโลหะดังกล่าว
• การคาดการณ์ของเฟดของ Hawkish ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นน่าจะจำกัดการเพิ่มขึ้นต่อไป
ทองคำพลิกกลับการลดลงระหว่างวันไปที่ 1,730 ดอลลาร์และไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ทุกวันในช่วงต้นของอเมริกาเหนือ ในตอนนี้ XAU/USD ดูเหมือนว่าจะทำแนวรับที่ขาดทุนมาหกวันจนแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์ และขณะนี้อยู่บริเวณระดับ $1,745 แม้ว่าจะมี upside ที่มีความหมายยังคงดูเหมือนเข้าใจยาก
ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดจากนโยบาย COVID-zero ของจีน ซึ่งบังคับใช้การล็อกดาวน์อย่างรวดเร็วหลังจากมีเพียงไม่กี่กรณี ยังคงก่อให้เกิดความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในทางกลับกัน สิ่งนี้ช่วยลดความอยากของนักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งเห็นได้จากแนวโน้มที่อ่อนแอลงโดยทั่วไปในตลาดตราสารทุนและเป็นประโยชน์ต่อโลหะที่ปลอดภัย นอกจากนี้ การอ่อนค่าลงเล็กน้อยของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจากระดับสูงสุดในรอบ 2 ทศวรรษดูเหมือนจะหนุนให้ทองคำที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์
USD สูญเสียพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากการเปิดตัว PMI ของสหรัฐฯ แบบแฟลชที่อ่อนตัวเกินคาดในเดือนสิงหาคม ที่กล่าวว่าความคาดหวังสำหรับข้อความที่กระฉับกระเฉงมากขึ้นจากประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์ที่การประชุมสัมมนา Jackson Hole ในวันศุกร์ที่เอื้ออำนวยต่อกระทิง USD ในทางกลับกัน นี่แสดงให้เห็นว่าเส้นทางที่มีความต้านทานทองคำน้อยที่สุดคือด้านลบ แม้ในมุมมองทางเทคนิค การเกิดขึ้นของการขายใหม่ในระดับที่สูงขึ้นจะตรวจสอบแนวโน้มเชิงลบ
นอกจากนี้ ความคาดหวังที่แน่วแน่ว่าเฟดจะยังคงกระชับนโยบายการเงินต่อไป นำไปสู่การขายออกในตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อออกไป ในทางกลับกัน ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 1 เดือน และกดดันให้โลหะสีเหลืองที่ให้ผลตอบแทนลดลง ที่กล่าวว่าการรวมกันของปัจจัยต่างๆ ให้การสนับสนุนทองคำและช่วยจำกัดข้อเสีย อย่างน้อยก็ในตอนนี้
ดังนั้น การขยับขึ้นในครั้งต่อไปอาจยังคงถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขายและมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกมาอย่างรวดเร็วใกล้กับจุดพักแนวรับแนวรับแนวต้านที่ $1,754-1,755 ดูเหมือนว่าราคาทองคำจะยืดเวลาการกลับตัวของราคาล่าสุดจากระดับ 1,808 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ วิถีขาลงสามารถลากราคาสปอตไปสู่แนวรับระดับกลางที่ 1,710 ดอลลาร์ ระหว่างเส้นทางสู่เครื่องหมายกลมที่ 1,700 ดอลลาร์
ระดับเทคนิคที่น่าจับตามอง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตามการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ มีการระบุว่าราคาทองคำได้ทิ้งการก่อตัว M บนกราฟรายวัน ซึ่งเป็นรูปแบบการพลิกกลับที่คาดว่าจะเห็นราคาย้อนกลับไปยังเส้นคอเสื้อในเวลาอันควร อย่างไรก็ตาม ยังแนะนำด้วยว่าด้วยการขยายแรงกระตุ้นล่าสุดมากเกินไป การปรับฐานอาจเข้าถึงได้ไกลกว่าแนวรับก่อนหน้าใกล้ระดับฟีโบนักชี 38.2% ที่ประมาณ 1,755 ดอลลาร์เท่านั้น
ดังที่แสดงไว้ การวิเคราะห์ก่อนหน้านี้คาดว่าจะมีการปรับฐาน ด้านบน และตลาดกระทิงที่มุ่งมั่นต่อการเคลื่อนไหวในวันนี้ ด้านล่าง:
ในขณะเดียวกัน ราคาอาจใกล้ถึงการปรับฐานขาลงอย่างมีนัยสำคัญตามกราฟรายชั่วโมง:
การก่อตัวของ W นั้นน่าดึงดูดใจเมื่อพบขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกที่ 61.8% Fibo ควรให้อัตราส่วน 38.2% และ 50% ในทางกลับกัน หากถือ 38.2% และ 50% เมื่อพิจารณาจากรูปแบบ M แล้ว กระทิงก็ควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าไปลึก
24 สิงหาคม 2022, 2:53น
• ทองคำจับการประมูลบางส่วนในวันอังคารและฟื้นตัวเพิ่มเติมจากระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์
• เสียงความเสี่ยงที่อ่อนลง พร้อมกับการอ่อนค่าของ USD เล็กน้อย ให้การสนับสนุนโลหะดังกล่าว
• การคาดการณ์ของเฟดของ Hawkish ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นน่าจะจำกัดการเพิ่มขึ้นต่อไป
ทองคำพลิกกลับการลดลงระหว่างวันไปที่ 1,730 ดอลลาร์และไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ทุกวันในช่วงต้นของอเมริกาเหนือ ในตอนนี้ XAU/USD ดูเหมือนว่าจะทำแนวรับที่ขาดทุนมาหกวันจนแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์ และขณะนี้อยู่บริเวณระดับ $1,745 แม้ว่าจะมี upside ที่มีความหมายยังคงดูเหมือนเข้าใจยาก
ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดจากนโยบาย COVID-zero ของจีน ซึ่งบังคับใช้การล็อกดาวน์อย่างรวดเร็วหลังจากมีเพียงไม่กี่กรณี ยังคงก่อให้เกิดความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในทางกลับกัน สิ่งนี้ช่วยลดความอยากของนักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งเห็นได้จากแนวโน้มที่อ่อนแอลงโดยทั่วไปในตลาดตราสารทุนและเป็นประโยชน์ต่อโลหะที่ปลอดภัย นอกจากนี้ การอ่อนค่าลงเล็กน้อยของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจากระดับสูงสุดในรอบ 2 ทศวรรษดูเหมือนจะหนุนให้ทองคำที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์
USD สูญเสียพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากการเปิดตัว PMI ของสหรัฐฯ แบบแฟลชที่อ่อนตัวเกินคาดในเดือนสิงหาคม ที่กล่าวว่าความคาดหวังสำหรับข้อความที่กระฉับกระเฉงมากขึ้นจากประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์ที่การประชุมสัมมนา Jackson Hole ในวันศุกร์ที่เอื้ออำนวยต่อกระทิง USD ในทางกลับกัน นี่แสดงให้เห็นว่าเส้นทางที่มีความต้านทานทองคำน้อยที่สุดคือด้านลบ แม้ในมุมมองทางเทคนิค การเกิดขึ้นของการขายใหม่ในระดับที่สูงขึ้นจะตรวจสอบแนวโน้มเชิงลบ
นอกจากนี้ ความคาดหวังที่แน่วแน่ว่าเฟดจะยังคงกระชับนโยบายการเงินต่อไป นำไปสู่การขายออกในตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อออกไป ในทางกลับกัน ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 1 เดือน และกดดันให้โลหะสีเหลืองที่ให้ผลตอบแทนลดลง ที่กล่าวว่าการรวมกันของปัจจัยต่างๆ ให้การสนับสนุนทองคำและช่วยจำกัดข้อเสีย อย่างน้อยก็ในตอนนี้
ดังนั้น การขยับขึ้นในครั้งต่อไปอาจยังคงถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขายและมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกมาอย่างรวดเร็วใกล้กับจุดพักแนวรับแนวรับแนวต้านที่ $1,754-1,755 ดูเหมือนว่าราคาทองคำจะยืดเวลาการกลับตัวของราคาล่าสุดจากระดับ 1,808 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ วิถีขาลงสามารถลากราคาสปอตไปสู่แนวรับระดับกลางที่ 1,710 ดอลลาร์ ระหว่างเส้นทางสู่เครื่องหมายกลมที่ 1,700 ดอลลาร์
ระดับเทคนิคที่น่าจับตามอง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตามการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ มีการระบุว่าราคาทองคำได้ทิ้งการก่อตัว M บนกราฟรายวัน ซึ่งเป็นรูปแบบการพลิกกลับที่คาดว่าจะเห็นราคาย้อนกลับไปยังเส้นคอเสื้อในเวลาอันควร อย่างไรก็ตาม ยังแนะนำด้วยว่าด้วยการขยายแรงกระตุ้นล่าสุดมากเกินไป การปรับฐานอาจเข้าถึงได้ไกลกว่าแนวรับก่อนหน้าใกล้ระดับฟีโบนักชี 38.2% ที่ประมาณ 1,755 ดอลลาร์เท่านั้น
ดังที่แสดงไว้ การวิเคราะห์ก่อนหน้านี้คาดว่าจะมีการปรับฐาน ด้านบน และตลาดกระทิงที่มุ่งมั่นต่อการเคลื่อนไหวในวันนี้ ด้านล่าง:
ในขณะเดียวกัน ราคาอาจใกล้ถึงการปรับฐานขาลงอย่างมีนัยสำคัญตามกราฟรายชั่วโมง:
การก่อตัวของ W นั้นน่าดึงดูดใจเมื่อพบขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกที่ 61.8% Fibo ควรให้อัตราส่วน 38.2% และ 50% ในทางกลับกัน หากถือ 38.2% และ 50% เมื่อพิจารณาจากรูปแบบ M แล้ว กระทิงก็ควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าไปลึก
Commentaire:
Commentaire:
พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ร่วงลงสู่ $1,730, ข้อมูลสหรัฐ, Jackson Hole eyed
24 สิงหาคม 2565, 08:50 น
•ราคาทองคำกลับตัวจากระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าของวันก่อนหน้า
• ความเชื่อมั่นกดดันราคา XAU/USD หลังจากที่ข้อมูลของสหรัฐฯ ฟื้นตัว
• ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเดิมพันเฟดที่ฟุ่มเฟือยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่ชื่นชอบหมี
• คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม สุนทรพจน์ของ Fed Chair Powell ที่งาน Jackson Hole Symposium จะมีความสำคัญต่อแรงกระตุ้นที่สดใหม่
ราคาทองคำ (XAU/USD) กลับมาที่เรดาร์ของหมีหลังจากความล้มเหลวในการเรียกคืนผู้ซื้อในวันก่อนหน้าใกล้ระดับต่ำสุดรายเดือน ที่กล่าวว่าโลหะมีค่าถอยไปที่ 1,746 ดอลลาร์ในช่วงเซสชั่นกลางเอเชียในวันพุธ
จุดอ่อนล่าสุดของทองคำแท่งอาจเชื่อมโยงกับ Fedspeak ที่ตกต่ำและผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น อย่าลืมความกลัวว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว ซึ่งจะหนุนให้เงินดอลลาร์ฟื้นตัวและให้ค่า XAU/USD ท่ามกลางภาวะซบเซา
Neel Kashkari ประธานเฟดแห่งมินนิอาโปลิสกล่าวว่าความกลัวที่ใหญ่ที่สุดคือเรากำลังอ่านข้อมูลพลวัตของเงินเฟ้อที่ผิดพลาดตามรอยเตอร์ ผู้กำหนดนโยบายยังเสริมว่าเฟดสามารถผ่อนคลายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อมีหลักฐานที่น่าสนใจของ CPI ที่มุ่งไปที่ 2% ที่เห็น
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีในวันก่อนหน้าก่อนที่จะกลับตัวจาก 109.27 ที่กล่าวว่าความกลัวการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เป็นปัจจัยหลักที่เอื้ออำนวยต่อกระทิง DXY แม้ว่าความอ่อนแอล่าสุดในข้อมูลของสหรัฐฯ ทำให้เกิดการดึงราคากลับ ซึ่งในทางกลับกันก็ชอบผู้ซื้อทองคำมาก่อน หยอกล้อหมีของสาย
การอ่านเบื้องต้นของ US S&P Global Manufacturing PMI ในเดือนสิงหาคม ลดลงมาอยู่ที่ 51.3 เทียบกับ 52.0 ที่คาดการณ์ไว้ และ 52.2 ก่อนหน้านั้น ขณะที่มาตรวัด Services ลดลงเหลือ 44.1 จาก 47.3 เทียบกับ 49.2 ที่คาดการณ์ของตลาด จากข้อมูลของ S&P Global เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ประสบปัญหาเช่นกัน เนื่องจากดัชนี PMI คอมโพสิตหดตัวลงสู่ 45 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 27 เดือน นอกจากนี้ ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี มาอยู่ที่ 0.511 ล้านจาก 0.585 ล้านก่อนหน้าและ 0.575 ล้านการคาดการณ์ของตลาด นอกจากนี้ ดัชนีภาคการผลิตของเฟดในเมืองริชมอนด์ของสหรัฐฯ ในเดือนส.ค. ลดลงมาอยู่ที่ -8.0 เมื่อเทียบกับค่าที่อ่านได้ก่อนหน้านี้ 0.0
ผู้ค้าในฟิวเจอร์สกองทุนเฟดกำลังกำหนดราคาในโอกาส 52.5% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุด (bps) ในการประชุมเฟดในเดือนหน้า ในวันจันทร์ อัตราต่อรองเอื้ออำนวยดีกว่าเล็กน้อยเล็กน้อยที่การปรับขึ้น 50 bp ในเดือนกันยายนต่อ Reuters
ที่อื่น Bloomberg เพิ่งออกมาพร้อมการวิเคราะห์ที่พรรณนาถึงการร่วงของเงินหยวนของจีนซึ่งเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งสำหรับประเทศมังกร “ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงสู่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี บวกกับสิ่งที่เป็นการสร้างสมดุลที่ล่อแหลมสำหรับปักกิ่ง ซึ่งกำลังหาวิธีที่จะประคองเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนโดยไม่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงิน” เอกสารดังกล่าวกล่าว เช่นเดียวกับราคา AUD/USD เนื่องจากสถานะของจีนเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก
เมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นของตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 เดือน โดยไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 3.05% ในขณะนั้น ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street ปิดตัวลงด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นที่น่าสังเกตว่า S&P 500 Futures พิมพ์ขาดทุนเล็กน้อยในเวลากด
มองไปข้างหน้า ปฏิทินแสงก่อนเซสชั่นอเมริกาเหนืออาจจำกัดการเคลื่อนไหวของ XAU/USD ต่อจากนี้ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 0.6% เทียบกับ 2.0% ก่อนหน้านั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาดูเบาะแสใหม่ๆ เหนือสิ่งอื่นใด คำปราศรัยในวันศุกร์โดยประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์ที่การประชุมสัมมนาของเฟดแคนซัสซิตี้ในแจ็คสันโฮลจะมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตาม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำไม่ผ่านอุปสรรคแนวนอนรายเดือน อย่าลืม 200-SMA แม้จะข้ามช่องแนวโน้มขาลงหนึ่งสัปดาห์ในวันก่อนหน้า การดึงกลับต่อไปนี้ยังใช้เบาะแสจากการล่าถอยของ RSI เพื่อให้ผู้ขายมีความหวัง
อย่างไรก็ตาม เส้นแนวต้านก่อนหน้าของช่องดังกล่าวที่ใกล้ $1,740 อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับในทันทีก่อนนำ XAU/USD หมีไปที่ swing low ล่าสุดใกล้ 61.8% Fibonacci Retracement ของแนวโน้มขาขึ้นเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ใกล้ $1,730
ควรสังเกตว่าเส้นล่างของช่องที่ระบุไว้ใกล้กับ $1,715 และระดับ Fibonacci retracement 78.6% รอบ $1,708 สามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ขายทองคำได้ในภายหลัง
ในขณะเดียวกัน 200-SMA และแนวต้านในแนวนอนอายุ 4 สัปดาห์ตามลำดับใกล้ 1,750 ดอลลาร์และ 1,755 ดอลลาร์ตามลำดับ จะจำกัดการรีบาวด์ XAU/USD ในระยะสั้น
หลังจากนั้น หลายระดับใกล้ $1,785 และ $1,800 สามารถท้าทายผู้ซื้อทองคำได้
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง
แนวโน้ม: คาดว่าจะอ่อนตัวลงอีก
24 สิงหาคม 2565, 08:50 น
•ราคาทองคำกลับตัวจากระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าของวันก่อนหน้า
• ความเชื่อมั่นกดดันราคา XAU/USD หลังจากที่ข้อมูลของสหรัฐฯ ฟื้นตัว
• ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเดิมพันเฟดที่ฟุ่มเฟือยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่ชื่นชอบหมี
• คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม สุนทรพจน์ของ Fed Chair Powell ที่งาน Jackson Hole Symposium จะมีความสำคัญต่อแรงกระตุ้นที่สดใหม่
ราคาทองคำ (XAU/USD) กลับมาที่เรดาร์ของหมีหลังจากความล้มเหลวในการเรียกคืนผู้ซื้อในวันก่อนหน้าใกล้ระดับต่ำสุดรายเดือน ที่กล่าวว่าโลหะมีค่าถอยไปที่ 1,746 ดอลลาร์ในช่วงเซสชั่นกลางเอเชียในวันพุธ
จุดอ่อนล่าสุดของทองคำแท่งอาจเชื่อมโยงกับ Fedspeak ที่ตกต่ำและผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น อย่าลืมความกลัวว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว ซึ่งจะหนุนให้เงินดอลลาร์ฟื้นตัวและให้ค่า XAU/USD ท่ามกลางภาวะซบเซา
Neel Kashkari ประธานเฟดแห่งมินนิอาโปลิสกล่าวว่าความกลัวที่ใหญ่ที่สุดคือเรากำลังอ่านข้อมูลพลวัตของเงินเฟ้อที่ผิดพลาดตามรอยเตอร์ ผู้กำหนดนโยบายยังเสริมว่าเฟดสามารถผ่อนคลายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อมีหลักฐานที่น่าสนใจของ CPI ที่มุ่งไปที่ 2% ที่เห็น
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีในวันก่อนหน้าก่อนที่จะกลับตัวจาก 109.27 ที่กล่าวว่าความกลัวการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เป็นปัจจัยหลักที่เอื้ออำนวยต่อกระทิง DXY แม้ว่าความอ่อนแอล่าสุดในข้อมูลของสหรัฐฯ ทำให้เกิดการดึงราคากลับ ซึ่งในทางกลับกันก็ชอบผู้ซื้อทองคำมาก่อน หยอกล้อหมีของสาย
การอ่านเบื้องต้นของ US S&P Global Manufacturing PMI ในเดือนสิงหาคม ลดลงมาอยู่ที่ 51.3 เทียบกับ 52.0 ที่คาดการณ์ไว้ และ 52.2 ก่อนหน้านั้น ขณะที่มาตรวัด Services ลดลงเหลือ 44.1 จาก 47.3 เทียบกับ 49.2 ที่คาดการณ์ของตลาด จากข้อมูลของ S&P Global เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ประสบปัญหาเช่นกัน เนื่องจากดัชนี PMI คอมโพสิตหดตัวลงสู่ 45 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 27 เดือน นอกจากนี้ ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี มาอยู่ที่ 0.511 ล้านจาก 0.585 ล้านก่อนหน้าและ 0.575 ล้านการคาดการณ์ของตลาด นอกจากนี้ ดัชนีภาคการผลิตของเฟดในเมืองริชมอนด์ของสหรัฐฯ ในเดือนส.ค. ลดลงมาอยู่ที่ -8.0 เมื่อเทียบกับค่าที่อ่านได้ก่อนหน้านี้ 0.0
ผู้ค้าในฟิวเจอร์สกองทุนเฟดกำลังกำหนดราคาในโอกาส 52.5% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุด (bps) ในการประชุมเฟดในเดือนหน้า ในวันจันทร์ อัตราต่อรองเอื้ออำนวยดีกว่าเล็กน้อยเล็กน้อยที่การปรับขึ้น 50 bp ในเดือนกันยายนต่อ Reuters
ที่อื่น Bloomberg เพิ่งออกมาพร้อมการวิเคราะห์ที่พรรณนาถึงการร่วงของเงินหยวนของจีนซึ่งเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งสำหรับประเทศมังกร “ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงสู่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี บวกกับสิ่งที่เป็นการสร้างสมดุลที่ล่อแหลมสำหรับปักกิ่ง ซึ่งกำลังหาวิธีที่จะประคองเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนโดยไม่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงิน” เอกสารดังกล่าวกล่าว เช่นเดียวกับราคา AUD/USD เนื่องจากสถานะของจีนเป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก
เมื่อพูดถึงความเชื่อมั่นของตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 เดือน โดยไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 3.05% ในขณะนั้น ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street ปิดตัวลงด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นที่น่าสังเกตว่า S&P 500 Futures พิมพ์ขาดทุนเล็กน้อยในเวลากด
มองไปข้างหน้า ปฏิทินแสงก่อนเซสชั่นอเมริกาเหนืออาจจำกัดการเคลื่อนไหวของ XAU/USD ต่อจากนี้ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 0.6% เทียบกับ 2.0% ก่อนหน้านั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาดูเบาะแสใหม่ๆ เหนือสิ่งอื่นใด คำปราศรัยในวันศุกร์โดยประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์ที่การประชุมสัมมนาของเฟดแคนซัสซิตี้ในแจ็คสันโฮลจะมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตาม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำไม่ผ่านอุปสรรคแนวนอนรายเดือน อย่าลืม 200-SMA แม้จะข้ามช่องแนวโน้มขาลงหนึ่งสัปดาห์ในวันก่อนหน้า การดึงกลับต่อไปนี้ยังใช้เบาะแสจากการล่าถอยของ RSI เพื่อให้ผู้ขายมีความหวัง
อย่างไรก็ตาม เส้นแนวต้านก่อนหน้าของช่องดังกล่าวที่ใกล้ $1,740 อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับในทันทีก่อนนำ XAU/USD หมีไปที่ swing low ล่าสุดใกล้ 61.8% Fibonacci Retracement ของแนวโน้มขาขึ้นเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ใกล้ $1,730
ควรสังเกตว่าเส้นล่างของช่องที่ระบุไว้ใกล้กับ $1,715 และระดับ Fibonacci retracement 78.6% รอบ $1,708 สามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ขายทองคำได้ในภายหลัง
ในขณะเดียวกัน 200-SMA และแนวต้านในแนวนอนอายุ 4 สัปดาห์ตามลำดับใกล้ 1,750 ดอลลาร์และ 1,755 ดอลลาร์ตามลำดับ จะจำกัดการรีบาวด์ XAU/USD ในระยะสั้น
หลังจากนั้น หลายระดับใกล้ $1,785 และ $1,800 สามารถท้าทายผู้ซื้อทองคำได้
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง
แนวโน้ม: คาดว่าจะอ่อนตัวลงอีก