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[quote="maXB-bicl"]Ca dépend ce que tu en fais, ça m'a plusieurs fois permis de prendre des très gros trades et d'en eviter beaucoup surtout ^^! C'est comme tout, tout seul ça ne suffit pas.[/quote]
c'est sûr que si tu enlèves le CoT de ton analyse, t'as aucune base sur le marché, chat gpt dit bien en premier que le CoT porte sur les futures, mais étant donné que tu t'y connais bien, et que tu as bossé en banque je pense que tu n'es pas sans savoir que c'est les principaux contrats émis par les banques , les call et les put sont utilisés aussi mais beaucoup plus dans une optique de spéculation, les futures sont utilisés pour se couvrir du risque ou dans le cas où tu dois livrer
un produit ou une devise à date échue, ça reste des contrats liquides les plus liquides de tous els produits dérivés qui existent, par conséquent, ce sont les contrats les plus fiables sur le drive du prix. Les forwards sont aussi appliqués, mais pas pris en compte dans le CoT, ils sont émis de gré et généralement réalisé OTC, donc si tu prends les infos au pied de la lettre, oui le CoT n'est pas fiable à 100 % mais la fiabilité n'existe pas sur les marchés financiers
[quote="Jakuub_"]Et pourtant tu te trompes :(
Qu'est-ce qu'on peut pas lire quand même sur ce chat[/quote]
l'offre et la demande à un instant T c'est le prix spot, mais les futures imprègnent le prix spot, donc tu peux pas dire que c'est pas représentatif, puis que si ça l'est. la demande sous jacente, elle, je suis d'accord n'est pas représentative, elle est visible uniquement en regardant, les call achetés, les call vendus et les puts achetés et les put vendus, ça c'est la demande sous jacente, les prix qui intéressent et qui sous tendant les intervenants, sont les prix qui sont représentatifs de la demande, mais pas la demande actuel ou l'offre actuelle, mais la future
mais là où tes propos peuvent se confirmer, c'est que les dark pulls, qui représentent un volume qui est indéniable, peuvent être eux réalisés avec un volumes qui est beaucoup plus important, et relever d'une stratégie bien plus complexe et de produits dérivés montés de manières bien plus complexe, donc oui, ce genre de gros mouvements qui peuvent des fois surprendre et qui ne peuvent au final ne pas être centralisé par la chambre de
compensation comme les futures, s'inscrivent dans une certaine stratégie, mais au plus l'information est claire, au mieux les intervenants agissent avec rationnalité, c'est bel et bien pour cette raison que tu ne peux pas renier l'efficacité du CoT, en terme de sentiment de marché. Si tu n'es pas d'accord, envoies alors un screen d'un CoT qui n'a pas prévenu d'une tendance à venir
