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BCE

UNE CONTINUATION HAUSSIERE POUR L'EURO/DOLLAR ?Analyse Macro-économique 📈: Actuellement, les marchés semblent être en phase d'expansion, principalement en raison de la diminution des taux d'intérêt et de l'anticipation d'un atterrissage en douceur de l'économie. Cependant, cette tendance pourrait être remise en question par les prochaines données sur l'inflation, le chômage et le PIB aux États-Unis. Le dernier discours de la BCE, prononcé par Christine Lagarde, n'a pas apporté de nouvelles significatives . La situation semble se stabiliser, mais l'attention se tourne vers le dollar, susceptible d'influencé l'euro Analyse Fondamentale 🌐: Chiffres attendus cet après-midi : le CPE , un indicateur crucial surveillé par la FED, concerne l'inflation américaine . Si les chiffres sont positifs, cela pourrait entraîner une baisse du dollar, augmentant ainsi mécaniquement la valeur de l'euro. Cycle saisonnier : retracement en janvier ; explication : les institutions clôturent leurs positions pendant le rallye de décembre pour des raisons comptables, ce qui génère une grande volatilité. Cette année, nous observons une hausse, et généralement en janvier, les positions prises ont pour objectif de rééquilibrer la clôture des positions, ce qui viens d'être effectuée. Nous pouvons également tenir ce raison sur des cycles plus court comme sur les tendances monthly la première semaine donne la direction et la dernière retrace. Analyse Technique 📊: En examinant les tendances du Bitcoin à travers l'approche de Wyckoff, on observe actuellement une phase d'Accumulation. Les signaux tels que la présence de points de retournements : (SC, AR, STB) et des indicateurs de faiblesse signs of weakness : (ST, TEST) suggèrent une pression haussière imminente. Si vous souhaitez plus d'analyses approfondies et pour rester informé sur les développements du marché, je vous encourage à suivre mon profil ! 📈 Bonne journée de trading à vous, en espérant que vos positions soient profitables !
CME:6E1!Long
par SafeGrowthInvesting
#14 L'idée Zen - Zen Trading FranceVoici une Idée Zen sur le DAX40 dans laquelle je vous partage ma prochaine zone d'intervention. Il s'agit d'une zone H4 qui va nous permettre de rechercher des positions à l'achat, toujours grâce aux signaux de divergence en temps réel. N'hésite pas à gratifier cette idée avec un commentaire, un j'aime, ainsi qu'un abonnement, ça rend heureux ! Si tu aimes ce type d'analyses et notre travail tu peux aussi partager cette idée ! L'équipe de Zen Trading France ⚠️ Disclaimer : Cette idée contient des informations à but éducatif, ce n'est en aucun cas une incitation à l'investissement. Vous êtes pleinement responsables de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêts à perdre.
DShort
par Delinvest
Le Point Zen - Zen Trading France #14Voici un Point Zen sur EURUSD dans lequel je vous donne mon scénario en daily/weekly pour le début de l'année 2023. Pensez à ajouter les zones à vos graphiques pour ne pas les oublier. N'hésite pas à gratifier cette vidéo avec un commentaire, un j'aime, ainsi qu'un abonnement, ça rend heureux ! Si tu aimes ce type d'analyses et notre travail tu peux aussi partager cette idée ! L'équipe de Zen Trading France ⚠️ Disclaimer : Cette vidéo contient des informations à but éducatif, ce n'est en aucun cas une incitation à l'investissement. Vous êtes pleinement responsables de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêts à perdre.
Short
par Delinvest
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l’inflation grimpe plus vite que les tauxDepuis plusieurs mois, on voit l’inflation exploser partout dans le monde, surtout chez nous. Et elle semble échapper à tout contrôle, en Zone Euro, on est déjà à +9,1% (une inflation contrôlée, c’est moins de 2% environ), et de nombreuses projections nous placent déjà à plus de 10% d’ici la fin d’année. Certains rapports évoquent même 12 ou 13% ? Pour rappel, monter les taux décourage l’emprunt et encourage l’épargne, ce qui tend à ralentir l’économie (baisse de la consommation) et à réduire l’inflation. En Europe, les taux de la BCE sont désormais de 0,75% - et il y a encore 3 mois, nous étions toujours sur des taux négatifs, de l’ordre de -0,5% ! - Aux USA, la FED n’a pas connu le même retard à l’allumage et les taux sont déjà compris entre 3% et 3,25%. - La Banque d’Angleterre est à 2,25%, la Banque Centrale Suédoise à 1,75%... Tout le monde va dans le même sens et monte ses taux. Pourquoi l’Europe, qui est plus touchée par l’inflation que les USA, ne grimpe pas davantage ses taux ? • Monter les taux pose un risque de dérapage de la dette des états plus fragiles comme l’Italie, et si l’Italie fait faillite, la Zone Euro risque de couler, c’est dû (entre autres) au fameux spread des taux, si la BCE monte les taux pour tout le monde de la même façon, c’est sur les marchés où se financent les États que ces hausses se répercutent de façon asymétrique sur le taux auxquels ils empruntent, l’écart se creuse entre les États dignes de confiance comme l’Allemagne et les États qui font douter comme l’Italie. • L’inflation Européenne est largement importée, notamment depuis la guerre en Ukraine et les sanctions, or la hausse des taux n’est pas un remède efficace contre une inflation qui prend sa source à l’extérieur de la zone monétaire. Cela étant, les causes de l’inflation sont diverses, donc monter les taux n’a pas « aucun effet » : notre inflation à 9%, on la doit aussi au « quoi qu’il en coûte », aux plans de relance avec création monétaire massive, et les taux sont encore très bas par rapport aux mesures prises dans le passé. Christine Lagarde ne s’en cache pas, les taux sont loin d’avoir atteint leur pic. pour l’instant, le mal croît bien plus vite que le remède. Quand on parle de hausse des taux, on parle d’un taux dit « nominal » ce que décide la BCE, ce qui nous intéresse, c’est le taux d’intérêt réel. Et le taux réel se calcule ainsi : taux nominal – inflation. 0,75% (taux nominal) - 9,1% (inflation) = - 8,35%. Le taux réel, qui tient compte de l’inflation, est négatif, et même de plus en plus négatif car l’inflation croît plus vite qu’on ne monte les taux, on ne peut pas mettre les taux d’intérêt à 9,1%, sinon tout va s’écrouler, voyez la crainte que suscite déjà la dette italienne avec un taux à 0,75%. Avec des taux d’intérêt négatifs, un investisseur qui veut mettre son épargne dans des obligations européennes accepte donc de perdre de l’argent. Les dettes en Europe font craindre des défauts de paiement, en plus d’afficher ce taux réel scandaleusement négatif, l’inflation européenne est haute notamment car elle est importée, ce sont les prix de l’énergie qui la font exploser. La hausse des taux, doit être proportionnelle à la part de l’inflation sur laquelle elle peut avoir une prise réelle, d’autant qu’on ne souhaite pas non plus trop ralentir l’activité économique, vu que nous sommes déjà en récession. Entre 2000 et 2012, on a eu des taux d’inflation jusqu’à 4-5%, soit moitié moins qu’aujourd’hui, et les taux d’intérêt, eux, sont montés jusqu’à 4%. Certains économistes bien informés pense que les taux d’intérêt en Zone Euro sont destinés à monter de 250 à 400 points de base, c’est-à-dire passer de 0,75% à 3,25% - 4,5%. On voit bien, déjà la violence avec laquelle la hausse des taux est accueillie par les marchés et ralentit l’activité, ce qui nous donne une idée de la suite. Marc Schneider
ECONOMICS:USIRYY
par Study_capital
#EURUSD : #Ichimoku non encore convaincu de la hausse des taux.Une vague de range (verte) est en cours. Une petite Y (Rouge) avec Kijunsen comme cible est aussi en cours. Force est de constater que ce kijunsen repousse les cours. La paire devra le pulvériser avec force pour que la paire du forex puisse aller chercher le niveau le plus proche (1.02850) qui lui non plus n'est pas un niveau facile passer. Mais ses soucis avec l'ours ne s'arrêteront pas là, car ensuite il y aura un fort plat du senkouspan B (1.037) puis la cible Y de la verte (1.0457). Il faudra casser tous ces obstacles pour dire que l'EURO a sorti la tête de l'eau. C/C : Que la paire casse la zone des 1.0457 et je la regarderais du coin de l'œil :)
par IchimokuKhalid
Cac40 - Bullish engulfing : signal d'achat !Comme pour mon analyse sur le Dax, on remarque sur le Cac40 en H4 une configuration de chandeliers en avalement haussier (bullish engulfing) . C'est une excellente porte d'entrée pour une position acheteuse ! Sachant que la close des contrats future risque de provoquer une hausse considérable de la volatilité sur ce marché en configuration haussière, il est fort possible de voir l'indice de Paris aller chercher son précédent sommet à 5595 pts. Bonne chance !
TVC:CAC40Long
par chaine_trading
Briefing de l'actualité du 07.02.19Wall Street a mis fin à une série de cinq séances positives de l'indice S&P 500 sur fond de prises de bénéfices et de résultats des éditeurs de jeux vidéo décevants. Les Américains Electronic Arts et Take-Two ont révisé à la baisse leurs objectifs de vente pour le premier trimestre de l’année. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a confirmé mercredi qu’il se rendra à Pékin avec d'autres responsables américains la semaine prochaine pour reprendre les négociations commerciales. En Asie, les marchés actions terminent dans un ordre dispersé , malgré des propos dovish du gouverneur de la RBA, Philip Lowe, mercredi. Pour rappel, le banquier a ouvert la porte à une baisse des taux d’intérêt si l’inflation continuait à stagner et le taux de chômage à augmenter. Le Nikkei a clôturé en baisse de 0,6% alors que le MSCI Asie ex Japon reste inchangé (-0,02%). Sur le Forex, l’euro, la livre et le dollar évoluent peu ce matin. Concernant le Brexit, la Première ministre britannique se rend ce jeudi à Bruxelles pour renégocier son accord conclu en novembre, mais le président du Conseil européen, Donald Tusk, a répété mercredi que l'UE ne renégocierait pas l'accord. Les investisseurs attendent aujourd’hui la décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre qui devrait maintenir celle-ci inchangée. L’attention se portera également sur le Bulletin économique de la BCE, les prévisions économiques d’hiver de la Commission européenne et la production industrielle allemande.
par valentin_aufrand
Krach boursier imminent ?DAX30. Le contexte général est sombre et peut laisser craindre qu’un krach boursier se forme sous nos yeux, alors que l’indice allemand évolue sur des niveaux inédits depuis janvier 2017. Quand on évoque une telle possibilité, on ne peut clairement pas se contenter de présenter une trame de court terme ! Aussi, je vous propose que l’on prenne un peu de hauteur avec cette analyse réalisée en unité de temps hebdomadaire. Elle vient appuyer le propos défendu hier matin lors de notre séance commune avec Frédéric. Une épaule-tête-épaule majeure s’est donc formée en unité de temps hebdomadaire sur le DAX30. La ligne de cou semble rompue et depuis ce matin, la Moyenne Mobile Simple de période 200 (ligne bleu sur le graphique) qui servait ces dernières séances de support dynamique semble également brisée. En cas de maintien de cette forte pression baissière, quels pourraient être les gros supports à venir ? Donc en partant du principe qu’aucun élément n’arriverait à rassurer les investisseurs dans les prochaines séances. Dans ce contexte de validation du mouvement de panique, ou plus clairement de krach boursier, cinq gros supports sont à évoquer pour cette analyse de moyen terme. Tout d’abord, les 50,0% de Retracement de Fibonacci de moyen terme, sur les 11 150 points. Ces derniers ont été placés en unité de temps hebdomadaire entre le plus bas de la semaine du 7 février 2016 et le plus haut de la semaine du 21 janvier 2018. Par extension, le support psychologique des 11 000 points semblerait à portée de main. Les 61,8% de Retracement de Fibonacci sur les 10 570 points constitueraient l’obstacle suivant avant de valider l’objectif théorique de l’ETE. Ce dernier est simplement établi via la règle de la balançoire (symbolisée par les deux flèches mauves). L’objectif apparaît sur les 10 380 points. Arrive enfin le support extrêmement psychologique des 10 000 points. Un tel scénario serait invalidé de mon point de vue en cas de retour au-dessus des 38,2% de Retracement de Fibonacci, et surtout en cas de rebond nous poussant au-delà des 12 000 points. Mais … il va falloir trouver de bonnes justifications techniques et/ou fondamentales le permettant ! Et pour l’heure, ce n’est pas gagné tant que Mario Draghi n’aura pas pris la parole. A suivre ! Dorian Abadie Coresponsable Trading Team - FWA
XETR:DAXShort
par Abadie
EURUSD : Draghi a tenté de rassurer !Durant sa conférence de presse de cet après-midi, Mario Draghi a annoncé que la BCE avait abaissé comme prévu ses prévisions de croissance mais sans modifier ses attentes quant à l'inflation du Vieux Continent. Draghi a souhaité se montrer plutôt optimiste sur ce sujet, alors que l'IPC américain dévoilé à 14h30 s'est montré décevant. Le cocktail était parfait pour soutenir à la hausse la paire EURUSD. Comme indiqué ces derniers jours, seul un biais acheteur m'intéresse sur EURUSD tant que la frontière technique fixée entre 1,1500$ et 1,1530$ supporte les attaques des Bears. Pour rappel, à court terme seul l'objectif fixé sur les 1,1690$ m'intéresse. En cas de rupture de la résistance psychologique des 1,1700$, le test des 78,6% de Retracement de Fibonacci semble le plus probable : je me limiterai à un TP fixé 10 pips en dessous (sur 1,1725$). Malgré tout, la SMA(200) reste largement orientée au-dessus des cotations en D1, je continue donc de travailler sur cette trame haussière avec de faibles volumes. Dorian Abadie Coresponsable Trading Team - FWA
Long
par Abadie
EUR/USD : Jour J technique et volatilité à 14h30Ce jeudi 13 septembre est probablement la journée fondamentale la plus importante de la semaine avec deux Banques Centrales majeures (BoE + BCE) et les chiffres de l’inflation aux Etats-Unis au titre du mois d’août. La paire euro-dollar va connaître aujourd’hui une forte volatilité, une « vol » qui aura des conséquences de structure sur l’analyse technique du taux EUR/USD, en lien avec les fondamentaux de premier rang du jour. Avant de revenir sur les tenants et les aboutissants d’ordre technique, laissez-moi vous proposer ma sélection de ce qu’il faut surtout suivre au sein des fondamentaux du jour. A] BCE + Draghi (13h45 + 14h30) : La BCE va laisser ses taux inchangés aujourd’hui mais elle va confirmer la réduction progressive de son programme de Quantitative Easing (QE) ; un programme d’achat d’actifs qui doit prendre fin en 2019. Le taux de change EUR/USD intègre déjà cette donnée monétaire qu’est la réduction du QE de la BCE, alors que va-t-il essentiellement regarder ? J’estime que le focus se fera sur la mise à jour des projections macro-économiques de la BCE, en particulier pour l’année 2019. Les récents développements économiques peuvent amener la BCE à réviser en baisse ses anticipations, notamment pour la France et l’Italie. Si tel est le cas, cela sera un facteur monétaire baissier pour le taux de change de l’Euro. Si les prévisions économiques sont inchangées, clairement l’Euro va monter. Comme toutes les 6 semaines, le « verbe » de Mario Draghi aura aussi un impact clef. Mais l’EUR/USD, c’est aussi l’USD et ce jeudi, le marché va prendre connaissance des chiffres de l’inflation aux Etats-Unis. B] INFLATION ETATS-UNIS (14h30) : Ces chiffres de l’inflation au mois d’août sont décisifs, notamment le taux de croissance des prix en rythme mensuel pour le mois d’août. La Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) est en effet attendue le 26 septembre prochain pour la poursuite de son cycle haussier des taux d’intérêt. De bons chiffres en août la confirment et c’est un facteur haussier pour le Dollar US (baissier EUR/USD). Ces deux évènements fondamentaux de premier rang se croisent à 14h30, la volatilité va s’envoler. Techniquement, la suite sera indiquée explicitement par la sortie du trading range qui se construit entre 1.1510$ et 1.1680$
par VincentGanne