Analyser le marché avec les graphiques de dominance BTC et USDTNous avons pour objectif de réaliser une analyse approfondie des corrélations entre quatre indicateurs clés utilisés pour interpréter la dynamique complexe et le sentiment des investisseurs sur le marché des cryptomonnaies — Dominance du Bitcoin, Dominance de l’USDT, TOTAL3 et Coinbase Premium — et de partager des insights sur la manière de les utiliser efficacement dans des stratégies de trading réelles.
En analysant ces quatre indicateurs ensemble, les traders peuvent identifier la tendance générale du marché, évaluer la vitalité du marché des altcoins et mesurer la participation institutionnelle, ce qui constitue une base pour développer des stratégies de trading à moyen et long terme.
Tout d’abord, cliquez sur Boost (🚀) pour que davantage de personnes puissent voir ce post.
💡Compréhension des indicateurs clés
Dominance du Bitcoin : CRYPTOCAP:BTC.D
Le ratio de la capitalisation boursière de Bitcoin par rapport à la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies.
Il représente la force du Bitcoin par rapport aux altcoins.
Dominance de l’USDT : CRYPTOCAP:USDT.D
Le ratio de la capitalisation de marché de Tether (USDT) par rapport à la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies.
Il permet d’identifier le sentiment risk-on/risk-off des investisseurs et d’évaluer le niveau de liquidité du marché.
TOTAL3 : CRYPTOCAP:TOTAL3
La capitalisation totale de toutes les altcoins, à l’exclusion du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH).
Il reflète directement le momentum global du marché des altcoins.
Indice Premium Coinbase (Coinbase Premium Index) : Indicateur TradingView
Un indicateur montrant la différence de prix du BTC entre Coinbase et d’autres grandes plateformes (par ex. Binance).
Il est utilisé pour mesurer indirectement la pression d’achat institutionnelle (premium positif) ou la pression de vente (premium négatif) sur le marché américain.
⚙️Interaction des indicateurs et stratégies de trading
Ces quatre indicateurs présentent des schémas spécifiques selon les conditions du marché.
En les analysant de manière globale, les traders peuvent identifier des opportunités de trading à moyen et long terme.
Corrélation entre le prix du BTC et les indicateurs :
Prix BTC vs BTC.D : Corrélation complexe.
Prix BTC vs USDT.D : Principalement corrélation inverse (hausse USDT.D = incertitude du marché et baisse du BTC).
Prix BTC vs TOTAL3 : Principalement corrélation positive (hausse BTC = hausse TOTAL3).
Prix BTC vs Coinbase Premium : Principalement corrélation positive (premium positif soutenu = continuation de la tendance haussière du BTC).
✔️Scénario 1 : Phase haussière📈 (Rallye mené par le Bitcoin)
BTC.D augmente : le capital se concentre sur le Bitcoin.
USDT.D baisse : appétit pour le risque accru, flux de liquidités entrants en croissance.
TOTAL3 se déplace latéralement ou légèrement à la hausse : les altcoins restent faibles ou inactives.
Coinbase Premium augmente et reste positif : afflux d’achats institutionnels.
Interprétation :
Un fort achat institutionnel de Bitcoin fait bouger le marché, le capital se déplaçant des stablecoins vers le BTC.
Les altcoins peuvent initialement être en retard par rapport à ce mouvement.
Stratégie :
Si le Coinbase Premium reste positif même pendant de petites corrections du BTC, cela favorise la construction de positions longues sur le BTC.
Lorsque le premium positif persiste et que le BTC franchit des niveaux de résistance clés, cela peut être interprété comme un signal d’achat fort.
Aux premières étapes, se concentrer principalement sur le Bitcoin plutôt que sur les altcoins.
✔️Scénario 2 : Fort marché haussier📈 (Les altcoins rejoignent le rallye)
BTC.D diminue : le capital tourne du Bitcoin vers les altcoins.
USDT.D diminue : appétit pour le risque persistant et flux continus de capitaux.
TOTAL3 augmente : momentum maximal sur le marché des altcoins.
Coinbase Premium reste positif : flux continu de liquidités.
Interprétation :
Lorsque le Bitcoin se stabilise ou suit une tendance haussière, le capital commence à circuler activement vers les altcoins.
La hausse de TOTAL3 reflète une force généralisée sur le marché des altcoins.
Stratégie :
Sélectionner des altcoins fondamentalement solides et construire des positions progressivement.
Pendant cette phase, les groupes thématiques à grande et petite capitalisation peuvent connaître des pompes rotatives — il est crucial de suivre les narratifs associés.
✔️Scénario 3 : Marché baissier📉
BTC.D augmente : les altcoins chutent plus fortement que le BTC.
USDT.D augmente : aversion au risque renforcée et augmentation des positions en cash.
TOTAL3 diminue : affaiblissement accru du marché des altcoins.
Coinbase Premium chute et reste négatif : ventes institutionnelles ou absence d’achats.
Interprétation :
L’anxiété accrue du marché pousse les investisseurs à liquider les actifs risqués et à passer à des actifs stables comme l’USDT.
La pression de vente institutionnelle pousse le Coinbase Premium vers le négatif ou maintient la tendance à la baisse.
Les altcoins sont susceptibles de subir les plus grandes pertes à cette phase.
Stratégie :
Réduire l’exposition crypto ou convertir les positions en actifs stables (USDT) pour gérer le risque.
Lors des rebonds techniques, envisager de réduire les positions ou de prendre des positions courtes avec prudence (risque plus élevé).
✔️Scénario 4 : Phase latérale ou de correction
BTC.D se déplace latéralement : consolidation dans une fourchette.
USDT.D se déplace latéralement : aversion au risque persistante et volume de marché plus faible.
TOTAL3 se déplace latéralement : marché des altcoins stable ou légèrement faible.
Coinbase Premium stable : fluctue entre valeurs positives et négatives.
Interprétation :
Le marché entre dans une phase d’attente avec des mouvements latéraux ou une correction légère.
La neutralité du Coinbase Premium reflète l’incertitude des flux de capitaux institutionnels.
Stratégie :
Surveillez les réactions du BTC et du TOTAL3 aux niveaux de support clés avant de réinvestir.
Il peut être prudent de rester en retrait jusqu’à ce que des accumulations institutionnelles claires ou des catalyseurs positifs apparaissent pour restaurer le sentiment.
🎯Configuration des graphiques TradingView et conseils d’utilisation
Disposition multi-graphique : utilisez la fonction multi-graphique de TradingView pour afficher simultanément BTCUSDT, BTC.D, USDT.D et TOTAL3 pour une analyse comparative. (Appliquer Coinbase Premium comme indicateur supplémentaire.)
Timeframes : pour l’analyse à court terme, utiliser 1H, 4H ou 1D ; pour moyen/long terme, utiliser 1W ou 1M. La confiance augmente lorsque plusieurs indicateurs s’alignent sur le même timeframe.
Lignes de tendance et supports/résistances : tracez les lignes de tendance, supports et résistances sur chaque graphique pour identifier les points d’inflexion clés. Les cassures sur USDT.D ou BTC.D signalent souvent des changements majeurs du marché.
Indicateurs complémentaires : combinez RSI, MACD ou autres indicateurs techniques pour détecter les divergences ou zones de surachat/survente afin d’augmenter la précision.
⚡Valeur analytique et considérations
Vision complète du marché : analyser les quatre indicateurs ensemble améliore la compréhension globale du marché.
Indicateurs avancés vs retardés : Coinbase Premium peut servir d’indicateur avancé, tandis que la dominance et les métriques de capitalisation agissent comme des indicateurs coïncidents reflétant les conditions actuelles.
Nature probabiliste : ces indicateurs ne sont pas des outils prédictifs ; ils doivent être interprétés dans un contexte plus large des variables du marché.
Gestion du risque : appliquez toujours des stop-loss et gérez l’exposition avec soin. Soyez prêt à des écarts par rapport au comportement attendu du marché.
🌍Conclusion
La Dominance du Bitcoin (BTC.D), la Dominance de l’USDT (USDT.D), TOTAL3 et l’Indice Premium Coinbase sont des composantes fondamentales pour décoder la structure complexe du marché des cryptomonnaies.
L’analyse combinée de ces indicateurs permet de mieux comprendre le sentiment du marché, d’anticiper les opportunités et risques à venir et de développer une stratégie de trading plus intelligente et stable.
💬 Si vous avez trouvé cette analyse utile, partagez vos impressions dans les commentaires !
🚀 N’oubliez pas de cliquer sur Boost pour soutenir le post !
🔔 Suivez pour ne pas manquer le prochain insight marché !
