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La dette US est-elle une menace à la reprise du marché actions ?Introduction : Le marché actions marque le pas à court terme après avoir effectué une reprise haussière verticale depuis le début du mois d’avril. Les thèmes d’inquiétude fondamentale sont nombreux mais l’un d’entre eux est actuellement sur le devant de la scène, la soutenabilité de la dette souveraine des Etats-Unis. Il est naturellement bien trop tôt pour évoquer une crise de la dette publique US mais la nouvelle loi fiscale défendue par l’Administration Trump envisage la hausse du plafond de la dette US de 4000 milliards de dollars US, ce qui exerce une pression haussière court terme sur les taux d’intérêt obligataires US sur les échéances 10, 20 et 30 ans. Est-ce une menace pour le rebond du marché actions US depuis début avril ? 1) Les taux obligataires US arrivent en zone d’alerte macro-économique Le projet de loi fiscale de l’Administration Trump prévoit des baisses d’impôts et surtout le relèvement du plafond de la dette publique US de 4000 milliards de dollars US pour permettre à l’Etat fédéral US de continuer de s’endetter massivement. Le marché commence à s’inquiéter de cette situation car la dette US est sur le point de dépasser le record de 1946 quand elle est exprimée en pourcentage du PIB des Etats-Unis. Quant à la charge annuelle d’intérêt sur la dette existante, elle atteint 880 milliards de dollars US, soit l’équivalent du budget de la défense des Etats-Unis. Graphique qui expose l’évolution de la dette publique US en pourcentage du PIB des Etats-Unis Par conséquent, les marchés financiers expriment leur inquiétude avec une hausse des taux d’intérêt obligataires US sur la partie longue de la courbe des taux d’intérêt. Graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières tu taux obligataire US à 10 ans Graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du taux obligataire US à 30 ans 2) Le marché espère l’activation du FED put pour faire baisser la tension obligataire Cette tension haussière sur les taux obligataires US peut représenter un risque pour le marché actions car ces taux plus élevés de l’Etat fédéral US vont se diffuser directement sur les taux d’intérêt d’emprunt pour les entreprises US. Les entreprises de l’indice S&P 500 ont un bilan solide et devrait pouvoir faire face mais il ne faut passer que les taux obligataires de long terme aillent au-delà des 5/6% car la situation financière des petites et moyennes entreprises US deviendrait alors problématique. Ce seuil des 5/6% est identifié comme étant le seuil d’alerte macro-économique pour la majorité des entreprises US. Dans un tel scénario, la FED serait alors obligée d’intervenir directement sur le marché obligataire pour faire baisser la pression. 3) Le S&P 500 est en surchauffe à court terme mais la tendance haussière de fond est préservée sur le plan technique et reste soutenu par le nouveau record de la liquidité mondiale Au stade actuel, l’analyse technique des marchés financiers suggère que la reprise haussière depuis le début du mois d’avril n’est pas menacée. Le marché était en surchauffe haussière à court terme et il avait besoin de respirer. Pour l’indice S&P 500, la consolidation est de portée court terme et la reprise reste préservée tant que la zone technique support majeur des 5700/5800 points est intacte. C’est notamment dans cet intervalle de prix que passe la moyenne mobile à 200 jours, en bleu sur le graphique ci-dessous. Graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières du contrat future S&P 500 AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
TVC:US30Y
par Swissquote
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COMMENT FONCTIONNE LA FED SUR LE FOREX ?🎓 Comprendre la FED et son rôle sur le marché des changes (Forex) 1. Qu’est-ce que la FED ? La FED, ou Réserve fédérale des États-Unis, est la banque centrale des États-Unis. Elle a été créée en 1913 et joue un rôle crucial dans la régulation de la politique monétaire américaine. Son objectif principal est de garantir la stabilité des prix, le plein emploi et la stabilité du système financier. 2. Quels sont ses outils principaux ? Voici les principaux leviers utilisés par la FED pour influencer l’économie : * Les taux d’intérêt directeurs (Federal Funds Rate) ➝ En augmentant ou baissant les taux, elle influence le coût du crédit et donc la consommation, l’investissement et la valeur du dollar. * Les opérations d’open market ➝ Achat ou vente d'obligations d'État pour injecter ou retirer des liquidités dans l'économie. * Le taux d'escompte et les réserves obligatoires ➝ Affectent la capacité des banques commerciales à prêter de l’argent. --- 📊 Quel est le lien entre la FED et le Forex ? Le Forex (Foreign Exchange Market) est le marché où les devises s’échangent. Les décisions de la FED influencent directement la valeur du dollar américain (USD), la devise la plus échangée au monde. 3. Impact direct des décisions de la FED sur le dollar * Hausse des taux d’intérêt ➝ Le dollar devient plus attractif pour les investisseurs internationaux, car les obligations américaines offrent un meilleur rendement. Cela renforce le dollar. * Baisse des taux d’intérêt ➝ Rend le dollar moins attractif, ce qui peut provoquer sa dépréciation par rapport à d'autres devises. 4. La FED influence aussi la perception du risque Lorsque la FED prend des décisions jugées rassurantes, les marchés se calment et les investisseurs peuvent chercher davantage de rendement, y compris dans des devises plus risquées comme celles des pays émergents. À l’inverse, une FED jugée agressive ou imprévisible peut créer de la volatilité. --- 🧠 Pourquoi les traders Forex surveillent-ils la FED ? 5. Calendrier économique : les annonces clés à suivre * FOMC Meeting (réunion du comité de politique monétaire) ➝ Décisions sur les taux d’intérêt. * Conférences de presse du président de la FED * Rapports économiques publiés ou suivis par la FED, comme : * L’IPC (inflation) * Le PIB * Les statistiques de l’emploi (NFP) Les traders anticipent ces événements et ajustent leurs positions en conséquence. --- 🧩 Exemples concrets d’impact sur le Forex 6. Exemple : hausse de taux surprise par la FED * Avant la réunion : l’EUR/USD est à 1,1000 * La FED augmente les taux de manière inattendue * Résultat : le dollar se renforce, l’EUR/USD chute vers 1,0800 --- 🧭 Quels sont les pièges à éviter pour un débutant ? 7. Penser que les taux seuls dictent tout Le marché anticipe souvent les décisions. Ce qui compte, c’est la surprise ou le ton utilisé (hawkish ou dovish). 8. Ignorer le contexte macroéconomique global La politique de la FED s’inscrit dans un contexte économique mondial : inflation, guerre, croissance, etc. 9. Négliger l’analyse technique Même si la FED influence fortement le marché, combiner analyse fondamentale et analyse technique reste essentiel pour prendre des décisions éclairées.
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par PierreWinvest
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L’OR s’envole : les acheteurs viseront-ils les 3 350 dollars ?OANDA:XAUUSD est actuellement en train de se négocier dans un canal haussier clairement défini, avec une action des prix qui respecte continuellement à la fois la limite supérieure et inférieure du canal. La dynamique haussière récente montre que les acheteurs sont aux commandes, suggérant une poursuite possible de la tendance haussière. Le prix a récemment franchi une zone de résistance bien définie et est maintenant revenu pour retester cette zone. Il est à noter que cette zone coïncide également avec la “poche dorée” de la récente volatilité, ce qui en fait une zone d'observation importante. Si cette zone est maintenue comme support, cela confirmerait la structure haussière, avec un objectif potentiel autour de 3.350, au milieu du canal. Tant que le prix reste au-dessus de cette zone de support, la configuration haussière reste valable. En revanche, si le prix casse en dessous, la perspective haussière à court terme sera interrompue et cela pourrait entraîner un nouveau mouvement correctif à la baisse. Assurez-vous toujours d’appliquer une gestion des risques appropriée.
OANDA:XAUUSDLong
par Astrid_Forex
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Sortie haussière pour XAUUSD – Objectif 3 500 en vue ?OANDA:XAUUSD a montré une forte dynamique haussière, dépassant la limite supérieure du canal descendant. Cette limite agissait auparavant comme une résistance dynamique, mais elle a maintenant été franchie et pourrait potentiellement devenir une nouvelle zone de support si elle est confirmée. L'action des prix à ce niveau montre une structure conforme au modèle de drapeau haussier, indiquant un potentiel de poursuite de la tendance si les acheteurs interviennent. Si les acheteurs peuvent confirmer la zone de support actuelle, le prix pourrait continuer à évoluer vers le niveau de 3 500 USD, ce qui constitue un objectif raisonnable pour cette configuration. Et si ce niveau est franchi à la hausse, le marché pourrait s’ouvrir à une nouvelle phase de progression plus large dans une tendance haussière à moyen terme. Les traders devraient surveiller les signaux de confirmation haussière, tels qu’un chandelier englobant haussier, une mèche de rejet marquée à partir de la zone de support ou une augmentation du volume d’achat, avant d’envisager des positions longues.
OANDA:XAUUSDLong
par Astrid_Forex
#AN001 : Situations géopolitiques et impact du Forex Bonjour, je suis le trader Forex Andrea Russo et aujourd'hui je veux vous parler de la façon dont les récentes turbulences géopolitiques affectent les marchés mondiaux des devises. Cette semaine de mai 2025, des événements importants bouleversent l’équilibre économique et politique mondial, avec des répercussions directes sur le Forex. Aperçu géopolitique : tensions croissantes Crise indo-pakistanaise Après l'attaque terroriste de Pahalgam le 22 avril, qui a tué 25 touristes indiens, les relations entre l'Inde et le Pakistan se sont rapidement détériorées. Les échanges d’artillerie le long de la ligne de contrôle, les expulsions diplomatiques et la suspension du traité des eaux de l’Indus ont caractérisé les semaines suivantes. Bien qu’un cessez-le-feu ait été conclu le 10 mai, la situation reste volatile, avec des impacts importants sur le trafic aérien et les routes commerciales régionales. Wikipédia Affrontement nucléaire entre l'Iran et les États-Unis Les négociations nucléaires entre l’Iran et les États-Unis sont au point mort. Téhéran refuse de cesser l'enrichissement de l'uranium et de négocier sur son programme de missiles, tandis que Washington insiste sur ces conditions. L’Iran, sous la pression économique des sanctions, pourrait chercher le soutien de la Chine et de la Russie, même si ces alliés sont confrontés à leurs propres défis géopolitiques. Reuters « Golden Dome » et les politiques commerciales américaines Le président Donald Trump a annoncé le projet Golden Dome, un système de défense antimissile de 175 milliards de dollars inspiré du Dôme de fer israélien. Parallèlement, les politiques commerciales protectionnistes des États-Unis génèrent de l’incertitude sur les marchés mondiaux, l’Union européenne proposant une stratégie « Buy European » pour renforcer l’autonomie économique du bloc. Le Times of India Financial Times Impacts du Forex : analyse du marché des devises EUR/USD : pression baissière L'euro est sous pression en raison des tensions commerciales avec les États-Unis et des incertitudes économiques intérieures. Les propositions de réforme des marchés publics et les initiatives européennes en matière de défense pourraient affecter la confiance des investisseurs. La BCE a souligné les risques pour la stabilité financière découlant de ces tensions. USD/JPY : le yen, valeur refuge Dans un contexte d’incertitude mondiale, le yen japonais se renforce en tant que monnaie refuge. Les tensions au Moyen-Orient et les politiques américaines poussent les investisseurs vers des actifs considérés comme plus sûrs, contribuant ainsi à l’appréciation du yen. GBP/USD : Vers une nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'UE Le Royaume-Uni, sous la direction du Premier ministre Keir Starmer, cherche à rétablir des relations plus étroites avec l’Union européenne, mais sans rejoindre le bloc. Cette stratégie pragmatique pourrait réduire l’incertitude économique et influencer positivement la livre à moyen terme. USD/CAD : Influence des prix du pétrole Le dollar canadien est affecté par les fluctuations des prix du pétrole, qui sont influencés par les incertitudes dans les négociations entre l’Iran et les États-Unis et les tensions en Ukraine. La dépendance du Canada aux exportations d’énergie rend la CAD sensible à ces évolutions.
Éducation
par Andrea_Russo_SwipeUP
BITCOIN: zone clef des 93000$ ➡️Le prix du Bitcoin : Le Bitcoin maintient actuellement un prix de 93000$/95800$. Cette crypto-monnaie montre une fluctuation dans une fourchette de 94 033 $ à 95 800 $ sur une journée. ➡️Capitalisation boursière : La capitalisation boursière du Bitcoin atteint 18700 milliards de dollars, reflétant son poids dominant dans l'univers des crypto-monnaies. ➡️Volume d'échanges : Au cours des 24 dernières heures, le volume de transactions a atteint 21,12 milliards de dollars. Cela illustre l'engagement actif des investisseurs et des traders. ➡️Tendances générales : Les "bulls" (acheteurs optimistes) semblent défendre la barre clé de 93 000 $, ce qui pourrait signaler une résistance plus importante dans cette zone. ------------------------------------------------------------------------- Niveaux technique: Les 93000$ zone de support de l'ancienne consolidation avant la chute ! il reste un GAP baissier à combler du 24 février (zone de rejet actuellement ) Le sens Bullish se fait ressentir avec des GAP créés pendant les journées du 21 et 22 avril 2025 Le prix est repassé au dessus de la SMA 200 en Dayli et au dessus des 50% du RSI Affaire a suivre Merci de BOOSTER/COMMENTER/FOLLOWER les publications cela donne de la force Bonne journée à tous et à toutes
BITSTAMP:BTCUSDLong
par sti-invest
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L'IMPACT DES DONNÉES DU PIB ET DE L'IPC SUR LE FOREX🔹 1. Introduction Dans le monde du trading sur le Forex, les indicateurs économiques fondamentaux ont un impact majeur sur le comportement des devises. Parmi ces indicateurs, le Produit Intérieur Brut (PIB) et l’inflation sont deux des plus importants. Bien que ces deux notions soient liées à la santé économique d’un pays, elles ont des implications distinctes sur les marchés financiers, notamment sur les taux de change. ⸻ 🔹 2. Qu’est-ce que le PIB ? Le PIB (Produit Intérieur Brut) mesure la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays pendant une période donnée (souvent trimestrielle ou annuelle). Il s’agit d’un indicateur de croissance économique. ➤ Pourquoi le PIB est important ? • Un PIB en hausse signifie généralement une économie en croissance. • Cela attire les investisseurs étrangers, car une économie forte est souvent associée à une monnaie forte. • Une croissance supérieure aux attentes peut entraîner une appréciation de la devise nationale sur le Forex. ➤ Comment il influence le Forex ? • Si le PIB d’un pays dépasse les prévisions, les traders peuvent anticiper une politique monétaire plus stricte (hausse de taux), ce qui peut renforcer la devise. • À l’inverse, un PIB faible peut indiquer un ralentissement économique, et donc une baisse de la devise nationale. ⸻ 🔹 3. Qu’est-ce que l’inflation ? L’inflation est la hausse générale des prix des biens et services dans une économie. Elle est souvent mesurée par l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). ➤ Pourquoi l’inflation est importante ? • Une inflation modérée est normale dans une économie en croissance. • Une inflation trop élevée réduit le pouvoir d’achat et pousse les banques centrales à augmenter les taux d’intérêt. • Une inflation trop basse ou une déflation peut être le signe d’une économie faible. ➤ Comment l’inflation influence le Forex ? • Si l’inflation dépasse l’objectif de la banque centrale (souvent 2 %), cela peut entraîner une hausse des taux => la devise se renforce. • Si l’inflation est trop basse, la banque centrale peut abaisser les taux ou injecter de la liquidité => la devise peut se déprécier. ⸻ 🔹 4. Différences Clés entre PIB et Inflation Critère PIB Inflation Définition Mesure de la production économique Mesure de la hausse des prix Indicateur de Croissance économique Pouvoir d’achat / stabilité monétaire Impact sur les taux Hausse du PIB peut mener à hausse des taux Inflation forte pousse à hausse des taux Réaction du Forex Hausse du PIB → devise + forte Inflation contrôlée → devise stable ⸻ 🔹 5. Cas pratiques sur le Forex ▶️ Exemple 1 : Forte croissance du PIB • Si les USA annoncent un PIB trimestriel supérieur aux attentes : • Les traders anticipent que la FED augmentera ses taux. • Résultat : le USD s’apprécie face à l’EUR ou au JPY. ▶️ Exemple 2 : Inflation en hausse rapide • Si la zone euro connaît une inflation à 4 %, bien au-dessus de la cible de la BCE : • Les marchés anticipent une politique plus agressive. • Résultat : EUR peut s’apprécier temporairement. ▶️ Exemple 3 : Forte inflation mais faible croissance (stagnation) • Ce scénario, appelé stagflation, est complexe. • Il pousse parfois les banques centrales à choisir entre stabilité des prix et croissance. • Cela crée une volatilité importante sur les devises. ⸻ 🔹 6. Erreurs à éviter pour les débutants • Confondre cause et conséquence : Un PIB élevé ne signifie pas forcément une devise forte si l’inflation explose. • Ignorer les prévisions : Ce sont les écarts entre les données réelles et les attentes qui font réagir le marché. • Oublier le contexte : Une donnée isolée ne suffit pas. Il faut analyser l’ensemble du climat économique (politique monétaire, emploi, géopolitique, etc.)
Éducation
par PierreWinvest
BITCOIN, un nouveau record historique en juin ?Introduction : Le cours du bitcoin a rebondi de plus de 40% depuis le début du mois d’avril, après avoir effectué un mouvement de retour (pull back) réussi sur son ancien record historique. Cette prise d’appui chartiste réussi (voir le premier graphique ci-dessous qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du BTC/USD) s’inscrit dans le cycle haussier du bitcoin qui est lié au dernier Halving, celui du mois d’avril 2024. Rappelons que c’est ce processus du Halving quadriennal qui structure le cycle de 4 ans de bitcoin. Ce cycle de 4 ans est sensé (si l’histoire se répète) se terminer à la fin de l’année 2025. Dans cette nouvelle analyse publiée dans les colonnes de TradingView, nous vous présentons deux graphiques qui militent en faveur d’un nouveau record historique du BTC au mois de juin. Naturellement, il ne s’agit ici que de probabilités graphiques. 1) La corrélation positive entre le cours du bitcoin et la liquidité mondiale M2 est un argument en faveur d’un nouveau record historique au mois de juin Le second graphique que nous vous présentons ci-dessous met en évidence la juxtaposition de deux tendances : la tendance du cours du bitcoin et la tendance de l’offre monétaire mondiale. Nous vous avons déjà présenté la courbe de l’offre monétaire mondiale (consultez l’historique de nos analyses depuis le profil Swissquote sur TradingView), il s’agit de l’addition des liquidités nationales M2 des principales économies du monde. L’agrégat monétaire M2 représente les comptes courants et les comptes épargne liquide. Il a été démontré mathématiquement qu’il existe une corrélation positive avec un décalage temporelle de 12 semaines environ entre la tendance de la liquidité mondiale et la tendance du cours du bitcoin. Eu égard au fait que la liquidité mondiale a déjà effectué un record historique, alors si et seulement si la corrélation positive se poursuit, il y a une probabilité intéressante que bitcoin établisse aussi un nouveau record historique au mois de juin. 2) La corrélation positive entre le cycle haussier BTC lié au halving 2024 avec le cycle haussier BTC lié au halving 2016 est un second argument en faveur d’un nouveau record historique au mois de juin Le troisième graphique ci-dessous dévoile une comparaison de cycles. Ce sont les cycles haussiers BTC liés aux Halving des années 2016, 2020 et 2024 qui sont comparés. Les statistiques nous enseignent que la corrélation positive la plus pertinente existe entre les cycles de 2016 et 2024, 2024 étant notre cycle actuel. Si cette corrélation devait aussi se poursuivre, alors un nouveau record historique du BTC au mois de juin est probable. Conclusion : L’analyse technique n’est qu’un modèle de probabilité et en aucun cas une science exacte. Par conséquent, il faut toujours gérer son risque financier et avoir conscience que même si un scénario technique est bien argumenté, l’action des prix peut le prendre à revers. Cet argumentaire technique haussier est donc conditionné à la préservation du support majeur des 90K$/92$ et ne serait actif qu’en cas de cassure technique haussière de la résistance à 109000 dollars US. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
INDEX:BTCUSD
par Swissquote
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EUR/USD poursuit sa hausse depuis 1,126 ?Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans la session de trading actuelle. Discutons ensemble et lançons une nouvelle stratégie de trading ensemble ! Dans l'ensemble, l'EURUSD a connu une hausse significative hier, avec une augmentation de prix dépassant le niveau de 1,126. Il se négocie actuellement à un nouveau sommet de 1,132, soit la meilleure hausse de fin avril. Alors, quelles sont les raisons et les facteurs ayant stimulé cette paire de devises ? Concernant les facteurs d'impact : L’EUR/USD maintient une tendance haussière durant la première moitié de la semaine, s’approchant de la zone clé des 1,1300 après une forte vente du Dollar américain. L’inquiétude croissante sur le commerce, ainsi que de nouvelles préoccupations concernant l’économie des États-Unis, ont exercé une pression supplémentaire sur le billet vert. Concernant les perspectives actuelles de l’EURUSD : Sur le graphique 1D, l’EURUSD reçoit actuellement un fort support au niveau de 1,126 - 1,127. Une cassure en dessous de ce niveau entraînerait une baisse significative du prix, tandis que le maintien de ce niveau entraînerait une hausse des prix. En observant attentivement, on peut voir que la paire a franchi la résistance des 1,126. Les perspectives à court et moyen terme indiquent toutes deux que la tendance haussière se renforce progressivement. Si cette dynamique haussière se poursuit, les prochaines cibles de l’EURUSD seront 1,140 et 1,145…
Long
par Astrid_Forex
Or : Les acheteurs iront-ils jusqu’à 3 700 ?OANDA:XAUUSD a rejeté avec succès la limite inférieure du canal après un mouvement correctif sain, maintenant la structure haussière. Ce rejet à partir de ce niveau a entraîné une pression d'achat accrue, le prix approchant continuellement la zone de résistance significative. Mais dans un contexte de compression des prix et d'approche progressive sur une base de volume en croissance, les vendeurs ont de moins en moins d'opportunités pour maintenir la zone de résistance. La cassure de la ligne mentionnée déclenchera une phase de réalisation et de distribution, ce qui nous apportera une dynamique haussière. Avec la force de la dynamique haussière actuelle, il est probable que le prix franchisse la zone de résistance clé. Si cela se produit, le prix pourrait revenir tester le niveau de support avant de continuer à monter. Un test réussi renforcera la structure haussière et ouvrira la voie à un mouvement potentiel vers l'objectif de 3.700, en accord avec la limite supérieure du canal. Cependant, si le prix ne parvient pas à franchir la zone de résistance, cela pourrait signaler un affaiblissement de la dynamique haussière et ouvrir la voie à un repli plus profond vers la limite inférieure du canal ascendant. Si vous êtes d'accord avec cette analyse ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager vos réflexions ici !
OANDA:XAUUSDLong
par Astrid_Forex
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Or – Retracement plus profond en coursOANDA:XAUUSD reste toujours dans un canal ascendant plus large, mais l’action du prix récente montre que le marché traverse actuellement une phase de correction plus profonde. Après une longue période de hausse, le prix semble avoir été trop tendu et est maintenant en forte baisse. Cette correction est conforme aux attentes d’un retracement sain après une poussée aussi forte. Je prévois que le retracement s’étendra davantage vers le niveau de 3.020 dollars, un niveau technique important défini par la confluence du support horizontal, du support de ligne de tendance ascendante et du retracement de Fibonacci 0,618 de la dernière impulsion haussière. Cette zone sera très importante pour déterminer si la structure haussière plus large reste intacte. Si le prix se maintient à ce niveau et montre des signes de retournement, cela pourrait offrir une forte opportunité de réintégration pour les acheteurs. En revanche, une cassure décisive en dessous de cette zone invaliderait la structure haussière actuelle et ouvrirait la voie à une correction plus profonde. Confirmez toujours vos configurations et tradez avec une gestion des risques appropriée. Bonne chance !
OANDA:XAUUSDShort
par Astrid_Forex
XAUUSD – Accumulation avant la cassure ?Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette session d’échange sur le prix de l’or aujourd’hui. Actuellement, l’or évolue autour du niveau de 3.213 USD et se négocie dans un modèle de coin étroit, avec des signes indiquant qu’une cassure pourrait se produire à tout moment. Les lignes EMA se resserrent également, signalant que le marché entre dans une phase de "compression de la fourchette". Une cassure (breakout) serait une bonne opportunité de profit, au moins à court terme. Le scénario envisagé est que le prix continue d’évoluer dans le coin pendant encore quelques mouvements avant de casser sous la ligne de tendance → l’objectif de correction pourrait être la zone autour de 3.155 $ – qui est également la zone de support la plus proche ayant déjà rebondi fortement auparavant. Cependant, on ne peut pas non plus exclure la possibilité d’un rebond fort vers le haut, c’est pourquoi, pour assurer la sécurité, veuillez bien gérer votre capital et définir correctement vos niveaux de TP et SL. Et vous, pensez-vous que l’or va casser à la hausse ou à la baisse ?
OANDA:XAUUSDShort
par Astrid_Forex
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INFLATION & FOREX : L'ESSENTIEL À COMPRENDRE EN TANT QUE TRADER🟡 1. Comprendre ce qu’est l’inflation Définition simple : L’inflation est la hausse généralisée et durable des prix des biens et services dans une économie. Elle indique qu’avec une même quantité de monnaie, on peut acheter moins qu’avant. Exemple concret : Si un panier de courses coûtait 100 € l’année dernière et 105 € cette année, cela signifie qu’il y a eu 5 % d’inflation. ⸻ 🟡 2. Pourquoi l’inflation est importante en trading forex ? Le forex (marché des devises) est influencé par de nombreux facteurs macroéconomiques. L’inflation en fait partie car elle affecte : • La valeur d’une monnaie. • Les décisions des banques centrales (comme la BCE ou la FED). • Les flux d’investissement étrangers. ⸻ 🟡 3. Lien direct entre inflation et politique monétaire ➤ Rôle des banques centrales Lorsque l’inflation devient trop élevée, les banques centrales augmentent les taux d’intérêt pour freiner la consommation. Lorsque l’inflation est faible ou que l’économie ralentit, elles baissent les taux pour stimuler la croissance. Exemple : Si l’inflation explose aux États-Unis, la FED peut réagir en augmentant ses taux. Cela renforce le dollar, car les rendements y deviennent plus attractifs pour les investisseurs. ⸻ 🟡 4. Conséquences directes sur le Forex ➤ Hausse de l’inflation : • Taux d’intérêt potentiellement plus élevés. • Attentes de resserrement monétaire => hausse de la monnaie concernée. • Exemple : Si l’inflation grimpe en Europe, la BCE pourrait hausser ses taux => l’euro s’apprécie. ➤ Baisse de l’inflation : • Taux d’intérêt plus bas. • Monnaie potentiellement affaiblie. • Moins d’attrait pour les investisseurs étrangers. ⸻ 🟡 5. Exemple de corrélations sur le marché Inflation forte Inflation faible Hausse du dollar (USD) Baisse du dollar (USD) Hausse des rendements Taux bas => fuite de capitaux Tendance haussière sur certaines devises Pression baissière ⸻ 🟡 6. Quels indicateurs surveiller en lien avec l’inflation ? Pour anticiper l’impact de l’inflation sur le Forex, voici les indicateurs économiques à surveiller : • IPC (Indice des Prix à la Consommation) : le plus connu. • PCE (États-Unis) : privilégié par la FED. • Indice des prix à la production (IPP ou PPI). • Salaire horaire moyen (signale des pressions salariales). Ces données sont publiées chaque mois et déclenchent souvent une volatilité importante sur les paires de devises majeures (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, etc.). ⸻ 🟡 7. Impact sur le comportement des traders ➤ Les traders surveillent : • Les annonces d’inflation en temps réel. • Les conférences de presse des banques centrales. • Les anticipations d’inflation à long terme. ➤ Réactions typiques : • Volatilité accrue autour des annonces. • Changement rapide de direction de tendance. • Renforcement ou affaiblissement soudain des devises majeures. ⸻ 🟡 8. Stratégie de trading autour de l’inflation Pour un débutant, il est préférable de : 1. Suivre le calendrier économique (ex. : Forex Factory, Investing.com). 2. Éviter de trader au moment précis de la publication, sauf si stratégie très claire. 3. Observer les réactions du marché à court terme puis trader sur la base des nouvelles tendances. 4. Étudier les corrélations : par exemple, si l’inflation monte et que la banque centrale est agressive, la devise concernée tendra à monter.
Éducation
par PierreWinvest
GOLD – Consolidation ou Piège Baissier ? GOLD – Consolidation ou Piège Baissier ? Les Signaux se Multiplient après les Déclarations de la FED 🧠 Analyse fondamentale – Le discours de la FED fait pression sur l’or Suite aux récentes déclarations de la Réserve Fédérale américaine, au ton résolument hawkish, les marchés réagissent vivement. Le message est clair : la politique monétaire restera restrictive, les conditions économiques étant jugées stables. Résultat : l’or (XAU/USD) subit une forte pression vendeuse, avec une chute marquée observée sur les sessions américaine et asiatique. Les investisseurs, incertains, se tournent vers le cash ou d'autres actifs défensifs, alimentant un scénario de vente panique temporaire. 🔍 Analyse technique – Structure en drapeau baissier en formation ? Sur les unités de temps supérieures (H4/D1), l’or évolue actuellement dans une phase de consolidation horizontale (range) formant un drapeau baissier potentiel. Malgré une tentative haussière hier portée par l’Asie et l’Europe, la résistance des 3 25x n’a pas cédé. Cela souligne une zone de blocage majeure. Tant que ce seuil reste intact, les probabilités d’un breakout haussier restent faibles. Si le Price casse le support de la trendline inférieure, cela activerait le scénario d’un mouvement baissier puissant avec une fiabilité estimée à 80% selon le modèle technique. 🎯 C’est un moment de veille active – une forte volatilité pourrait éclater à tout moment. 📊 Niveaux techniques clés à surveiller : 📌 Zones de support : 3 205 – 3 194 – 3 180 – 3 162 📌 Zones de résistance : 3 244 – 3 262 – 3 278 – 3 286 🎯 Plans de trading pour aujourd’hui : 🔵 BUY SCALP Entrée : 3 294 – 3 292 SL : 3 288 TP : 3 298 → 3 302 → 3 306 → 3 310 → 3 315 → 3 320 → 3 330 🔵 BUY ZONE PRINCIPALE Entrée : 3 270 – 3 272 SL : 3 266 TP : 3 276 → 3 280 → 3 284 → 3 288 → 3 292 → 3 296 → 3 330 🔴 SELL SCALP (court terme) Entrée : 3 244 – 3 242 SL : 3 248 TP : 3 238 → 3 234 → 3 230 → 3 226 → 3 220 → 3 210 🔴 SELL SCALP ZONE TECHNIQUE Entrée : 3 276 – 3 278 SL : 3 282 TP : 3 272 → 3 268 → 3 264 → 3 260 → 3 250 → 3 240 🛡️ Gestion du risque En période de haute incertitude macroéconomique, il est indispensable de respecter les SL/TP. Ne forcez aucun scénario – laissez le marché confirmer avant de s’engager à fond. 📌 Suivez ce compte pour des mises à jour intra-journalières, et les meilleurs points d’entrée/sortie commentés en temps réel !
OANDA:XAUUSDShort
par MMFlowTrading
POURQUOI LA FED EST-ELLE SI IMPORTANTE POUR LES TRADERS FOREX ?1. Comprendre ce qu’est la FED La FED (Réserve Fédérale des États-Unis) est la banque centrale américaine. Elle a plusieurs missions : * Maintenir la stabilité des prix (c’est-à-dire contrôler l’inflation), * Favoriser l’emploi, * Assurer la stabilité du système financier. C’est une des institutions économiques les plus influentes au monde. Ce que la FED dit ou fait a souvent un impact immédiat sur les marchés financiers, y compris le marché des changes (Forex). --- 2. Pourquoi la FED influence le Forex ? Le Forex repose sur les taux de change entre différentes monnaies. Or, ce qui influence fortement la valeur d’une monnaie, ce sont les décisions économiques prises par les banques centrales. La monnaie américaine (USD) est la devise la plus échangée dans le monde. Ainsi : * Toute décision de la FED influence directement le dollar, * Et donc, impacte indirectement toutes les paires incluant l’USD (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, etc.). --- 3. Les principaux outils de la FED qui affectent le Forex a. Les taux d’intérêt C’est l’arme principale de la FED. Quand la FED : * Augmente les taux : cela rend le dollar plus attractif (les capitaux étrangers affluent vers les actifs en USD), * Baisse les taux : cela affaiblit le dollar (car les rendements attendus sur les actifs en USD diminuent). Impact sur le Forex : Une hausse des taux d’intérêt rend généralement le dollar plus fort. Une baisse le rend plus faible. b. La politique monétaire (hawkish ou dovish) * Politique hawkish : la FED veut lutter contre l’inflation → hausse de taux → dollar fort. * Politique dovish : la FED veut stimuler la croissance → baisse de taux ou assouplissement → dollar faible. Les discours (FOMC, minutes de la FED, etc.) sont donc très surveillés par les traders. c. Les achats d’actifs (quantitative easing) Quand la FED achète des actifs (obligations, etc.), elle injecte de la monnaie dans l’économie. Cela peut affaiblir le dollar car cela augmente l’offre de liquidités. --- 4. Les indicateurs que la FED surveille et que les traders Forex doivent aussi suivre Voici quelques indicateurs macroéconomiques clés que la FED utilise pour prendre ses décisions : | Indicateur | Rôle dans les décisions de la FED | Impact sur le Forex | | -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | | Taux d'inflation (CPI) | Plus l’inflation est élevée, plus la FED est poussée à relever les taux. | Hausse du dollar possible | | Taux de chômage (NFP) | Indique la santé du marché du travail. Un bon chiffre peut encourager la FED à durcir sa politique. | Hausse du dollar possible | | PIB (GDP) | Montre la croissance de l'économie. | Influence la perception de la solidité de l’économie US | | ISM, PMIs | Donnent des indications précoces sur l’activité économique. | Peuvent provoquer des mouvements rapides sur l’USD | --- 5. Exemples concrets d’impact sur le marché Forex a. Exemple de hausse des taux par la FED * Annonce d’un relèvement des taux de 0,25% → USD s’apprécie rapidement * Résultat : les paires comme EUR/USD ou GBP/USD chutent b. Exemple de discours dovish * Le président de la FED évoque une pause dans les hausses de taux * Résultat : le dollar baisse, les autres devises montent --- 6. Pourquoi les traders Forex doivent suivre la FED de près ? 1. Anticiper la volatilité : chaque réunion ou discours de la FED peut provoquer des mouvements brutaux sur les marchés. 2. S’adapter à l’environnement macroéconomique : un trader qui ne comprend pas les cycles de taux d’intérêt prend des risques inutiles. 3. Optimiser les entrées/sorties : la réaction des marchés à une annonce de la FED peut créer des opportunités ou des pièges. --- 7. Comment se préparer à une décision de la FED ? * Vérifier le calendrier économique (savoir quand a lieu la réunion du FOMC), * Lire les attentes du marché (consensus sur les taux, attentes de hausse/baisse), * Analyser les données économiques récentes (inflation, emploi, etc.), * Attendre la réaction du marché avant d’entrer en position, surtout si vous êtes débutant.
Éducation
par PierreWinvest
XAUUSD à un support clé – Rebond en direction des 3 450 $?OANDA:XAUUSD est probablement en train de connaître un mouvement de correction alors qu’il teste la limite inférieure du canal ascendant, comme indiqué sur mon graphique. Cette limite joue le rôle de support dynamique de la ligne de tendance, et une réaction haussière significative pourrait se produire si les acheteurs interviennent à ce niveau. Un rebond réussi depuis ce support pourrait entraîner un mouvement vers la ligne médiane du canal, avec l’objectif le plus raisonnable dans cette configuration fixé à 3 450 USD. Ce scénario maintiendrait la structure haussière globale de la tendance. Tant que le prix reste au-dessus de cette zone de support, la perspective haussière reste intacte. Cependant, une rupture nette sous le support de la ligne de tendance affaiblirait la perspective haussière et pourrait signaler une nouvelle tendance baissière. L’un des principaux facteurs qui ont récemment entraîné la baisse du prix de l’or est l’amélioration des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Cela a renforcé la confiance des investisseurs envers les actifs à risque tels que les actions, rendant l’or — traditionnellement considéré comme un « actif refuge » — moins attractif. Malgré cette baisse, les analystes ont relevé leurs prévisions selon lesquelles la chute de l’or lors de la dernière séance de la semaine serait limitée, soutenue par les attentes croissantes de baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), après les dernières données sur l’inflation et l’économie. En effet, les rapports publiés cette semaine montrent que l’inflation aux États-Unis a diminué de manière inattendue, tandis que l’économie montre des signes de faiblesse. Cela a conduit les investisseurs à anticiper que la Banque centrale américaine procédera bientôt à une baisse des taux d’intérêt cette année. Actuellement, le marché prévoit deux baisses de taux en 2025, la première étant attendue lors de la réunion de septembre.
OANDA:XAUUSDLong
par Astrid_Forex
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L’or termine sa correction – Hausse vers 3.450 dollars en vueOANDA:XAUUSD est actuellement en train de se négocier dans un canal ascendant, avec un prix ayant récemment rebondi sur le support de la ligne de tendance après un mouvement de correction. Ce rebond indique que les acheteurs interviennent, maintenant la structure haussière dans le canal. Si les acheteurs maintiennent le contrôle à ce niveau, nous pourrions assister à une accélération vers le niveau de 3.500, correspondant à la résistance et à la ligne médiane du canal. Ce niveau pourrait jouer le rôle d’un objectif à court terme dans la structure de marché haussière actuelle. Une cassure claire au-dessus de la zone de résistance pourrait ouvrir la voie à une dynamique haussière supplémentaire. Tant que le prix reste au-dessus de la zone de support et de la ligne de tendance ascendante, le scénario haussier reste valide. Cependant, une rupture en dessous de ce niveau pourrait invalider la configuration et augmenter la probabilité d’un repli plus profond. Confirmez toujours votre configuration et tradez avec une gestion des risques appropriée. Bonne chance !
OANDA:XAUUSDLong
par Astrid_Forex
L'IMPACT DES TAUX D’INTÉRÊT DANS LE TRADING1. Définition des taux d’intérêt : de quoi parle-t-on ? Les taux d’intérêt désignent le coût de l’argent emprunté. Lorsqu’une banque centrale (comme la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe) augmente ou diminue ses taux directeurs, elle influence toute l’économie, car ces taux déterminent : * Combien il en coûte aux banques d’emprunter de l’argent. * Et par extension, combien il en coûte aux entreprises et particuliers d’emprunter. Dans le trading, ces taux jouent un rôle central, car ils impactent la valeur des devises, la volatilité des marchés, et les décisions d’investissement sur l’ensemble des actifs : devises, actions, matières premières, obligations, cryptomonnaies, etc. 🏦 2. Le lien direct entre les taux d’intérêt et le Forex Le marché des devises (Forex) est extrêmement sensible aux décisions de politique monétaire. Voici pourquoi : * Une hausse des taux d’intérêt dans un pays attire les investisseurs internationaux qui veulent profiter de ce rendement plus élevé → cela renforce la devise locale. * Une baisse des taux rend la devise moins attractive → les capitaux fuient vers des monnaies plus rémunératrices. Exemple : > Si la Fed augmente ses taux, le dollar américain (USD) a tendance à s’apprécier face à d’autres devises, comme l’euro (EUR) ou le yen (JPY). 👉 Pour le trader Forex, suivre les annonces de taux d’intérêt est essentiel pour anticiper les tendances majeures sur les paires de devises. 📈 3. Impact sur les marchés actions : la bataille croissance vs. inflation Les marchés boursiers sont très réactifs à l’évolution des taux : * Hausse des taux = coût de financement plus élevé pour les entreprises → moins d’investissement, moins de croissance → baisse potentielle des actions. * Baisse des taux = crédit plus accessible → plus de consommation, plus d’investissement → effet positif sur les actions. Mais attention : si les taux baissent parce que l’économie est en crise, cela peut aussi entraîner une chute des marchés, car cela révèle un affaiblissement économique. 👉 En résumé, les taux influencent à la fois le comportement des entreprises et le moral des investisseurs. Un bon trader doit donc toujours suivre la politique monétaire pour anticiper les cycles boursiers. 📉 4. Effet sur l’or, les matières premières et les actifs refuges L’or (XAU/USD) et les matières premières sont également très sensibles aux taux : * Lorsque les taux montent, l’or devient moins attractif (car il ne génère aucun rendement). * En revanche, lorsque les taux baissent ou qu’une incertitude macroéconomique grandit, l’or joue son rôle de valeur refuge et attire les capitaux. 👉 Le trader sur l’or ou le pétrole doit donc analyser les taux d’intérêt ET le contexte géopolitique et économique. 🔁 5. Le carry trade : stratégie directe basée sur les taux d’intérêt Dans le Forex, une stratégie célèbre appelée carry trade consiste à : 1. Emprunter une devise avec un taux bas (ex : JPY) 2. Investir dans une devise avec un taux plus élevé (ex : NZD, AUD, USD) Le trader empoche alors la différence de taux (le "swap") chaque jour, en plus du mouvement de prix potentiel. Mais attention : cette stratégie est sensible à la volatilité et aux changements de politique monétaire. 🧠 6. Comment un trader doit-il intégrer les taux dans sa stratégie ? Voici quelques principes : * Toujours suivre les réunions des banques centrales (FOMC, BCE, BOE, etc.) * Comprendre les attentes du marché (souvent déjà "pricées" dans les mouvements de prix). * Adapter sa stratégie : en période de hausse des taux, privilégier les devises fortes, les valeurs de rendement, les actifs refuges ; en période de baisse, viser les actifs de croissance, les devises faibles, les valeurs technologiques. * Surveiller la courbe des taux obligataires (inversion = signal de récession possible).
Éducation
par PierreWinvest
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Le CBBI, identifiez le timing de la fin du Bull Run cryptosIntroduction : Le cours du bitcoin est un marché très cyclique structuré autour du halving qui a lieu tous les 4 ans. Le dernier halving du BTC a eu lieu en avril 2024 et c’est autour de cet évènement que se structure notre cycle actuel qui devrait se terminer à la fin de l’année 2025 si et seulement si la répétition de cycle s’applique encore (le fameux cycle dit de 4 ans de Bitcoin). Pour trouver une période temporelle plus précise pour envisager la fin du cycle haussier cryptos en cours (le bull run cryptos), il existe un certain nombre d’indicateurs dont certains sont basés sur les données de la blockchain Bitcoin. C’est notamment le cas du CBBI Index que nous allons vous présenter dans cette nouvelle analyse sur TradingView. N’hésitez pas à vous abonner à notre compte sur TradingView pour suivre toutes nos analyses quotidiennes sur les cryptos et les marchés financiers en général. 1) Définition du CBBI Index (Colin Crypto Bitcoin Bull Run Index) Le CBBI Index, acronyme de Colin Talks Crypto Bitcoin Bull Run Index, est un indicateur développé par Colin Talks Crypto, un analyste et vulgarisateur bien connu dans la communauté des cryptomonnaies et qui intervient notamment sur YouTube. Son objectif est le suivant : donner une lecture globale de la position du marché de Bitcoin dans son cycle, en combinant plusieurs indicateurs techniques et on-chain. Le CBBI fait une synthèse de tous ces indicateurs et calcule un score final et c’est la valeur de ce score qui permet de savoir si le cours du bitcoin est proche du début de son cycle haussier ou proche de la fin de son cycle haussier. Plutôt que de se fier à un seul indicateur volatil, le CBBI compile neuf métriques majeures comme le MVRV Ratio, le RHODL Ratio, le NUPL ou encore le Reserve Risk. Le résultat est exprimé sous la forme d’un score de 0 à 100 : Un score proche de 100 suggère une surchauffe du marché, un sommet final de cycle en vue et donc un risque de retournement à la baisse. À l’inverse, un score faible (proche de 0) indique une fin probable de « bear market » et l’augmentation de la probabilité que le cycle se renverse à la hausse. L’observation du graphique du CBBI Index (la courbe verte sur le graphique ci-dessous) en superposition avec le cours du bitcoin permet de voir que le CBBI Index a été très pertinent pour identifier les débuts de cycle haussier et les fins de cycle haussier pour le BTC. 2) Le Score actuel du CBBI Index suggère que le bull run crypto n’est pas encore terminé Le score actuel du CBBI Index est inférieur à 80 et se trouve encore éloigné de la zone d’identification de fin de bull run. Naturellement, aucun indicateur n’est pertinent à lui seul et il faudra donc combiner le CBBI Index avec d’autres indicateurs qui influencent le marché des cryptos, en particulier la tendance de fond de la liquidité mondiale et les objectifs de cours théoriques de l’analyse graphique des graphiques de long terme du cours du bitcoin. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. 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La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
BITSTAMP:BTCUSDÉducation
par Swissquote
Les gapsCette fiche sur les gaps est la première d’une série de trois. Les gaps (ou fenêtres en français) sont des éléments importants à étudier pour comprendre l’action de prix. Certains traders ont basé toute leur stratégie sur la fermeture ou non des gaps. Les gaps sont des espaces de temps où aucun trade n’a eu lieu. Les raisons sont diverses mais techniquement c’est là où les ordres se sont accumulés avant l’ouverture de la Bourse. Il est important de les noter sur ses graphiques car ils attirent ou repoussent les prix. Par exemple, un gap qui n’a pas été fermé est un signe que le mouvement en cours est fort.
BINANCE:BTCUSDÉducation
par b612
XAUUSD baisse davantage – 3100 est-il le prochain objectif ?OANDA:XAUUSD est actuellement en train de négocier dans un coin descendant, ce qui montre une forte tendance baissière. Le prix a récemment franchi un niveau de support, qui est en train de devenir une résistance, ce qui correspond à la possibilité d'une poursuite de la baisse. Le récent test de ce niveau est en train de montrer un mouvement, montrant un fort intérêt de la part des vendeurs et renforçant les perspectives baissières. Avec une dynamique en faveur de la tendance baissière, l’objectif logique suivant est 3100, correspondant à la limite inférieure du canal en coin descendant. Tant que le prix reste en dessous de la zone de résistance, la tendance baissière reste intacte. Faites-moi savoir ce que vous en pensez ou toute autre compréhension supplémentaire que vous pourriez avoir !
OANDA:XAUUSDShort
par Astrid_Forex
L’OR : QUOI SAVOIR SUR LE MÉTAL JAUNE EN TANT QUE TRADER ?1. L’or, un actif refuge au cœur de l’économie mondiale L’or, aussi appelé "métal jaune", est depuis des siècles considéré comme une valeur refuge. En période d’incertitude économique, de crise géopolitique ou d’inflation élevée, les investisseurs se tournent massivement vers l’or. Pourquoi ? Parce qu’il conserve historiquement sa valeur, contrairement aux devises ou actions plus volatiles. Le trader doit donc comprendre que l’or réagit fortement aux sentiments de peur ou de prudence sur les marchés globaux, ce qui en fait un excellent indicateur du climat économique mondial. 2. Les facteurs fondamentaux qui influencent l’or Plusieurs éléments influencent le prix de l’or : - La force du dollar américain (USD) : L’or étant coté en dollars, plus le dollar est fort, plus l’or devient cher pour les autres devises, et vice versa. - Les taux d’intérêt : Lorsque les taux montent, l’or (qui ne rapporte aucun intérêt) devient moins attractif. - L’inflation et la géopolitique : Une inflation galopante ou des tensions géopolitiques (guerres, conflits, instabilités) poussent les investisseurs vers l’or. Ces fondamentaux doivent être surveillés en permanence par le trader, car ils déclenchent souvent des mouvements brutaux sur l’actif. 3. L’analyse technique de l’or : les comportements typiques En analyse technique, l’or (souvent symbolisé par XAUUSD) respecte très bien les structures chartistes : double tops/bottoms, trendlines, canaux, figures de retournement, niveaux de Fibonacci, etc. Il a également tendance à former des zones de consolidation prolongées avant de libérer des mouvements puissants. Le trader doit donc apprendre à identifier : - Les zones de compression (avant breakout) - Les fausses cassures (fake-outs) fréquentes autour des niveaux clés - Les moments d’impulsion souvent liés à des annonces économiques (NFP, FOMC, inflation US, etc.) 4. Style de trading adapté : scalping, swing ou investissement ? L’or est un actif qui bouge rapidement : il est donc idéal pour les scalpers ou day traders expérimentés, à condition de bien maîtriser la volatilité. Pour les swing traders, l’or peut former de belles tendances prolongées (haussières ou baissières) si on sait capter le bon timing. Enfin, les investisseurs à long terme s’intéressent à l’or pour diversifier leur portefeuille ou se protéger contre les chocs économiques.
Éducation
par PierreWinvest