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Crise

Vision longterme : crise imminente, vers un nouvelle age d'or ? Les fluctuations des taux d'intérêt et des obligations ont façonné l'histoire économique mondiale depuis des siècles. En examinant ces tendances sur le long terme, nous pouvons dégager des schémas récurrents et des leçons cruciales pour l'avenir financier de l'humanité. Stagnation Millénaire : Depuis le 14ème siècle, les taux d'intérêt ont oscillé entre des périodes de prospérité et des crises dévastatrices. Après une phase de stagnation relative au 14ème siècle, caractérisée par des taux bas, la peste noire et les conflits armés ont entraîné une brève hausse des taux à 20 % en 1414. La Renaissance a ensuite apporté une ère de progrès scientifique et culturel, marquée par une nouvelle baisse des taux. Cependant, la Révolution française et les guerres napoléoniennes ont à nouveau précipité une hausse des taux vers 18 % en 1760. La révolution industrielle a ensuite favorisé une période de paix relative et de développement économique. Puis plus récemment la crise pétrolière de 1980 à refait monter les taux à 16%. Internet et d'autres avancées technologiques récentes ont ouvert la voie à une ère d'optimisme. Maintenant on se pose la question d'une nouvelle crise mise en perspective avec des niveaux dettes difficilements supportables et des niveaux d'inflations ressentis comme en 1980... Crise Imminente Nous observons actuellement des signes alarmants indiquant une crise imminente. Le bénéfice moyen des entreprises tend vers zéro, ce qui suggère une faiblesse fondamentale dans le système économique actuel. De plus, le pouvoir d'achat du dollar et d'autres devises majeures est en déclin constant depuis leur création, ce qui soulève des préoccupations quant à la viabilité à long terme du système monétaire actuel. Enfin, la dette mondiale ne cesse de croître, évoquant des parallèles inquiétants avec les périodes de crise passées, comme celles des années 1400 et 1700. Vers un Salut de l'Humanité et un Nouveau Système Face à ces défis, il est impératif de repenser notre approche économique. Le système financier actuel apparaît de plus en plus fragile et sujet aux crises récurrentes. Il est peut-être temps d'envisager un nouveau système économique plus résilient, axé sur la durabilité et la sagesse collective. En conclusion, en tirant parti des leçons du passé et en adoptant une vision ambitieuse pour l'avenir, nous pouvons surmonter les défis économiques actuels et construire un monde plus équitable et durable pour les générations à venir. Cependant, si vous croyez en la possibilité de ce scénario, je vous encourage à réfléchir à la manière de vous protéger dès maintenant, notamment en investissant dans des obligations et en rejoignant ma communauté disponible via twitter.
TVC:US10Y
par SafeGrowthInvesting
Opportunités à la Hausse Taux d'Intérêt ChinoisIl existe des Opportunité lié aux taux d'intérêt chinois: la banque centrale chinoise réduit actuellement ses taux d'intérêt pour stimuler l’économie et réduire les répercutions de la crise immobilière (la faillite d'Evergrande et la chute de Country Garden) : il pourrait y avoir des opportunités liées aux mouvements des taux d'intérêt, comme acheter des obligations gouvernementales chinoises. Lorsque les taux d'intérêt baissent, les obligations existantes avec des taux fixes deviennent plus précieuses car elles offrent de meilleurs rendements. Si vous cherchez à vous positionner sur les obligations gouvernementales chinoises depuis l'extérieur de la Chine, il existe des ETF et d'autres instruments d'investissement qui suivent ou détiennent un panier de ces obligations. Par exemple Le iShares China Government Bond ETF : #Country Garden #Evergrande #obligations gouvernementales chinoises Regardez notre video sur le Big Short Chinois: youtu.be
AMEX:GBFLong
par MCP_CAPITAL
Chronologie de la crise des Subprimes vu du SP500:La crise économique et financière de 2008 : Chronologie • Les premiers signes en 2007 avec la crise des subprimes (créances hypothécaires) 8 février 2007 : La banque britannique HSBC annonce que la hausse des impayés sur ses crédits immobiliers américains amputera son bénéfice de 10,5 milliards de dollars. Pendant l’été, plusieurs banques, américaines et européennes, font face à des faillites de fonds spéculatifs. 9 août 2007 : BNP-Paribas annonce le gel de trois fonds contenant des crédits subprimes. Il s'ensuit une panique mondiale. Le marché monétaire se bloque. La Banque centrale européenne réagit et déverse 94,8 milliards d'euros de liquidités. 22 août 2007 : Action concertée des banques centrales américaine, européenne et britannique qui apportent 330 milliards de liquidités au système monétaire. • En quelques mois, la crise s’intensifie et se propage à l’ensemble du système financier. Ce qui n’était, au départ, qu’une crise immobilière s’est mué en crise de liquidité et de solvabilité bancaire, puis en crise boursière et en crise globale du système de financement. 11 février 2008 : La Fed estime que les pertes liées aux subprimes atteindront 400 milliards de dollars, au lieu des 50 milliards prévus un an plus tôt. 13 juillet 2008 : En une semaine, les actions de Fannie Mae et Freddie Mac (deux sociétés parapubliques de refinancement du crédit immobilier), qui garantissent 40 % de l’encours des prêts immobiliers américains (soit 5.300 milliards de dollars), ont perdu 45% en Bourse. 7 septembre 2008 : La Réserve Fédérale doit garantir la dette de Fannie Mae et Freddie Mac à hauteur de 100 milliards de dollars chacune, ce qui représente un quasinationalisation. 16 septembre 2008 : Lehman Brothers se déclare en faillite. La Fed refuse de la sauver. Cette nouvelle déclenche une panique mondiale, comme en août 2007. Aujourd’hui, la faillite de Lehman Brothers est considérée comme l’évènement qui a précipité et intensifié la crise. Les banques centrales injectent des liquidités pour sauver les établissements de la faillite, mais sans parvenir à calmer les marchés. Plus personne ne veut acheter ni prêter. Les indices boursiers dégringolent, le marché interbancaire se bloque. La Banque centrale européenne injecte 100 milliards d'euros en deux jours sur les marchés européens. • Nicolas Sarkozy en première ligne en France et en Europe Nicolas Sarkozy s’implique dans la gestion de la crise, avec la volonté de rassurer les entreprises et les épargnants. Il consacre son discours de Toulon (25 septembre 2008) à la crise, ses causes et ses effets, et donne sa vision de la « refondation du système financier international ». 4 octobre 2008 : En tant que Président en exercice de l'Union européenne, Nicolas Sarkozy organise un « G4 » à l'Elysée (Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie). Il a compris qu’il faut une action coordonnée des Etats et non un « chacun pour soi » qui n’a pas fonctionné jusque-là. 6 octobre 2008 : Les Bourses connaissent une chute historique qui se poursuivra pendant des jours. A Paris, le CAC 40 perd 9% en une journée. Sur la semaine du 6 au 10 octobre 2008, le CAC 40 a subi une perte cumulée de 22,4 % 11 octobre 2008 : Le G7 à Washington prend des mesures pour rassurer les déposants et débloquer le crédit. 15 octobre 2008 : En France, une loi de finances est adoptée (en moins de 3 jours !) pour que l’Etat puisse accorder sa garantie aux banques (jusqu’à 360 milliards d’euros). • La crise est mondiale. Pour redonner confiance, les Etats annoncent des plans de relance, apportent leur garantie et souhaitent refonder le système financier. 6 novembre 2008 : Le FMI révise à la baisse ses prévisions économiques. Les Etats-Unis et la zone euro seront en récession en 2009. 9 novembre 2008 : La Chine adopte un plan de relance de 461 milliards d'euros. Les "Bric" (Brésil, Russie, Inde, Chine) adoptent une position commune en vue du G20 du 15 novembre à Washington. 15 novembre 2008 : Le G20 à Washington jette les bases d'une réforme de la régulation financière. 26 novembre 2008 : José Manuel Barroso présente un plan de relance européen de 200 milliards d'euros. • 2009 : vers une sortie de crise et une volonté de « moraliser » le système. En janvier, les plans de soutien aux banques continuent. 10 février 2009 : Timothy Geithner, nouveau secrétaire au Trésor qui était jusqu'alors président de la Fed de New York et donc très impliqué dans la gestion de la crise financière, présente un « plan de stimulation économique » de 900 milliards de dollars. 10 mars 2009 : Publication d'une note annonçant un retour aux bénéfices de Citigroup sur janvier et février. Les marchés boursiers reprennent confiance. C'est le début d'une hausse presque continue sur deux trimestres. 17 juin 2009 : Dix banques américaines remboursent les aides de l'Etat et récupèrent leur liberté de rémunération. 8 juillet 2009 : Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance de l'économie mondiale.
OANDA:SPX500USDÉducation
par RomainNoirault
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Etonnante similitude avec 1930 sur le Dow JonesEn essayant de rester le plus objectif possible, la comparaison avec 1930 est plutôt intéressante. Tant au niveau du RSI (34) qui indique une divergence baissière qui est plus prononcée sur les prix en 1930 et sur le RSI actuellement. Je ne savais d'ailleurs pas qu'en 1919 (11 ans plus tôt) le dow avait perdu 47 % (contre 53% en 2008, il y a 11ans). Il est cependant à noter que le cours avait pris 500% de 1921 à 1929 (soit sur 8 ans). Il s'agit ici de 300% (sur 10 ans). Il faudrait que le DJI prenne 50% pour qu'il n'atteigne les 500% (peu probable d'après moi mais c'est subjectif). Le mouvement a donc été moins fort qu'à l'époque bien qu'en actualisant, les valeurs aujourd'hui sont peut-être plus importantes (à vérifier). . Attention, les deux échelles sont en logarithmique (il peut y avoir une altération de la perception des hausses/baisses) ! PS. La comparaison ne démontre rien, c'est juste une constatation. ;)
DJ:DJI
par adr13n
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Nous sommes probablement rentré en crise, officieusement !Tout d'abords je vous conseil de regarder mon "idée" du 11 juin 2018 qui pronostiquait (on ne peut plus précieusement) les mouvements de l'indice américain. Nous venons très probablement de rentrer en phase de crise sans que celle-ci ne soit encore perceptible à la seule lecture des graphique vierges. Mais la très grande majorité de mes indicateurs convergent vers des résultats plutôt identiques ( ce qui accroît forcément les probabilités ). Je ne prend en compte AUCUN élément fondamental/économique, je vous laisse le plaisir de faire vos corrélations. ;) Je ne vais pas expliquer chaque éléments de ce graphique (trop long à faire) mais je laisse les analystes ayant la version pro de tradingview (je pense qu'il faut cette version pour pouvoir s'approprier le chart ) disséquer le graphique. Pour info, j'ai caché les indicateurs de l'UT Daily pour que ce soit un minimum compréhensible (les fibo sont efficaces mais c'est illisible dès qu'il y en a de trop). Comme d'hab, rien n'est sûr, ça reste de l'AT et donc uniquement des probabilités (même si elles sont plutôt très bonnes pour l'instant).
SP:SPXShort
par adr13n