Cadrage de Marché XAUUSD - Analyse Multi-Temporalité (10/11/24)Chers traders, plongeons ensemble dans une analyse détaillée de l’or (XAUUSD) pour identifier les niveaux clés et les scénarios potentiels. Ce cadrage multi-temporel se base sur des éléments de structure de marché, de liquidité, et de zones d’intérêt pour affiner les stratégies de trading.
🌍 Contexte Général et Sentiment de Marché
L'or (XAUUSD) a récemment montré des signes de volatilité accrue en raison de tensions géopolitiques et d'incertitudes économiques. Avec des mouvements marqués entre les niveaux de 2 640 $ et 2 760 $, le marché semble osciller entre des zones de liquidité acheteuse et vendeuse. Les zones premium (au-dessus de l’équilibre) attirent les vendeurs, tandis que les niveaux de discount suscitent l'intérêt des acheteurs.
🕒 Graphique 4H : Structure Macro et Niveaux de Long Terme
1.Zone de Premium (2 740 $ - 2 760 $) :
Dans cette région, on observe une concentration de liquidité vendeuse (Buy Side Liquidity), avec plusieurs Order Blocks (OB) et Fair Value Gaps (FVG). Le prix pourrait trouver une forte résistance autour de ces niveaux.
La structure de marché dans cette zone montre des sommets égaux (EQH) autour de 2 760 $, ce qui pourrait attirer les vendeurs si le prix tente de remonter vers ces niveaux.
2.Équilibre (2 700 $) :
Ce niveau agit comme un pivot ou un centre de gravité pour le marché. Tant que le prix reste proche de cet équilibre, il est probable que le marché entre dans une phase de consolidation.
En cas de cassure significative au-dessus ou en dessous de cet équilibre, cela pourrait signaler une direction plus claire pour le prix à court terme.
3.Zone de Discount (2 640 $ - 2 660 $) :
Dans cette zone, on trouve une accumulation de liquidité acheteuse (Sell Side Liquidity) avec des points bas (HL) marqués. Si le prix descend dans cette région, elle pourrait offrir des opportunités d’achat en réaction à une déviation temporaire du prix vers les niveaux de support.
4.Signaux de Structure :
Les points de Break of Structure (BOS) et de Changement de Caractère (CHoCH) se multiplient, indiquant un marché oscillant entre des phases de consolidation et des impulsions directionnelles. Le niveau de 2 760 $ pourrait être une zone critique pour voir si le prix crée un nouveau sommet ou amorce une rotation baissière.
⏰ Graphique 1H : Confirmation des Zones et Potentiel de Rebond
1.Order Blocks et Zones de Liquidité :
Plusieurs OB en formation entre 2 700 $ et 2 720 $ montrent des zones de rejet potentielles pour les vendeurs, particulièrement si le prix retourne vers ces niveaux.
Des liquidités côté acheteur sont visibles sous les niveaux de 2 680 $ et 2 660 $, indiquant des zones où les acheteurs pourraient chercher des opportunités de rebond. Les Break of Structure (BOS) récents soutiennent cette hypothèse de potentiel rebond à court terme.
2.Changement de Caractère (CHoCH) :
Le marché a montré des signes de rotation avec plusieurs CHoCH à la baisse autour des 2 720 $, confirmant un biais baissier temporaire. Les traders pourraient surveiller ces signaux de retournement dans les zones de premium.
3.Zone de Fair Value Gap (FVG) autour de 2 690 $ :
Cette zone FVG reste incomplète et pourrait attirer le prix pour un rééquilibrage. Si le prix remonte vers cette zone sans impulsion haussière suffisante, cela pourrait offrir une opportunité de vente.
4.Scénarios de Rebond :
Un support notable autour de 2 660 $ pourrait initier un mouvement haussier de court terme vers l’équilibre à 2 700 $. Les scalpeurs pourraient considérer des positions longues dans cette région avec des stops serrés.
📉 Graphique 15min : Scénarios à Court Terme et Points d’Entrée Fins
1.Analyse par Sessions (Asian, London, New York) :
Session New York PM : A produit une zone de consolidation marquée au-dessus de 2 680 $. Si le marché parvient à maintenir ce niveau, une impulsion haussière pourrait être attendue lors de la prochaine session de Londres ou de New York. Sinon, une cassure en dessous de 2 680 $ signalerait un risque de continuation baissière.
Session Asiatique et Londonienne : La session asiatique a marqué une zone d’ordre (OB) entre 2 690 $ et 2 695 $, ce qui pourrait agir comme une barrière lors de la session européenne.
2.Fair Value Gap (FVG) et Équilibre :
La FVG autour de 2 690 $ est une zone clé pour capturer un potentiel retracement. Cette région pourrait offrir une opportunité de vente si le prix monte pour combler ce gap et retombe ensuite vers le discount.
Équilibre de la session : Actuellement autour de 2 685 $. Surveiller une cassure de cet équilibre pourrait donner une indication de direction claire pour le reste de la journée.
3.Zones de Rééquilibrage et Points Bas Forts/Faibles :
Des zones d’équilibre à court terme se trouvent entre 2 680 $ et 2 685 $. Si le prix revient dans cette zone avec faible volume, les acheteurs pourraient en profiter pour initier des positions longues.
Weak Low autour de 2 670 $ : Ce point pourrait attirer le prix à la baisse pour une chasse à la liquidité, ouvrant ainsi des opportunités d’achat pour les traders de rebond.
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🎯 Scénarios et Stratégies de Trading
1.Stratégie de Vente dans la Zone Premium (Scénario Contrarien) :
Entrée : Vendre autour des 2 740 $ - 2 750 $, après un signal de rejet clair (confirmation via BOS ou CHoCH).
Objectif : Ciblez un retour vers l’équilibre (2 700 $) ou la zone de discount (2 660 $).
Stop Loss : Au-dessus des sommets récents à 2 760 $.
2.Stratégie de Rebond en Zone de Discount :
Entrée : Acheter autour de 2 660 $ - 2 680 $ si des signes de support et de demande sont observés.
Objectif : Visez un retour vers l’équilibre (2 700 $) ou même vers les OB à 2 720 $ en cas de poussée haussière.
Stop Loss : En dessous de 2 655 $, sous les zones de liquidité.
3.Stratégie de Breakout (Scénario Momentum) :
Achat : Si le prix casse nettement au-dessus de l’équilibre à 2 700 $ avec volume, cela pourrait valider une poursuite haussière vers la zone premium.
Vente : En cas de cassure sous les 2 680 $, initier des positions vendeuses pour viser un mouvement vers les 2 660 $.
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🛠️ Conseils de Gestion des Risques
Gestion Dynamique des Stops : Déplacez vos stops en fonction de la volatilité et des nouvelles cassures de structure (CHoCH/BOS).
Risque par Position : Recommander de ne pas risquer plus de 1-2% de votre capital par trade, en ajustant les tailles de position selon les scénarios.
Suivi des Heures de Forte Volatilité : Surveillez particulièrement les mouvements durant les ouvertures de session (London/New York) où la liquidité et la volatilité augmentent.
⚠️ Note Importante : Cet encadrement de marché est une analyse et non une incitation à investir. Adaptez vos stratégies selon votre profil de risque et utilisez une gestion de risques rigoureuse.
D-XAU
Analyse Intraday XAUUSD (Or/USD) - 07 Novembre 2024🎯 Cette analyse détaillée plonge dans les niveaux et dynamiques intraday de l'or, en tenant compte des structures de marché, des zones de liquidité et des mouvements clés visibles sur les graphiques 4H, 1H et 15 minutes. Approfondissons chaque aspect pour mieux anticiper les mouvements potentiels du XAUUSD aujourd'hui.
🔍 Analyse Technique sur le 4H : Vue d'ensemble de la Structure de Marché
Tendance Générale :
Tendance Baissière marquée : Depuis quelques séances, l’or a montré des signes de faiblesse, avec une succession de Break of Structure (BOS) confirmant l’intention des vendeurs. Cette pression vendeuse s’accompagne de zones de liquidité capturées par des mouvements rapides.
Zones de Premium et Discount :
La zone de Premium (autour de 2770-2780) est un niveau clé où les vendeurs pourraient se repositionner si le prix effectue un retracement haussier. Cette zone est identifiée par un Fair Value Gap (FVG) en rouge, suggérant une concentration de liquidité qui pourrait attirer les vendeurs.
La Discount Zone (2630-2640) sert de support bas potentiellement solide pour des positions longues. Si le prix atteint ce niveau, il pourrait attirer des acheteurs prêts à jouer un rebond.
Zones de Demande et Offre :
Zone d’offre clé à 2770-2780 : Ce niveau, situé dans la zone premium, est renforcé par un Order Block (OB), rendant une résistance potentiellement forte. Les vendeurs pourraient protéger ce niveau en tentant de maintenir la pression baissière.
Zone de demande autour de 2640-2650 : Cette zone représente une structure de support important, correspondant à des niveaux discount où les acheteurs institutionnels pourraient chercher à intervenir.
Équilibre (Equilibrium) :
Le niveau équilibre autour de 2700 représente le point médian de la structure actuelle. Les mouvements vers cet équilibre indiquent souvent une phase de retracement ou de consolidation, offrant des opportunités de prise de profits rapides pour les traders intraday.
🕐 Analyse du 1H : Confirmer la Structure avec Plus de Précision
Break of Structure (BOS) et Changement de Caractère (CHoCH) :
Sur le 1H, plusieurs BOS et CHoCH confirment une tendance baissière soutenue. Chaque BOS valide une nouvelle étape dans la pression vendeuse, tandis que les CHoCH peuvent indiquer de courts rebonds ou des tentatives de prise de contrôle par les acheteurs.
Le dernier BOS situé autour de 2680 confirme la mainmise des vendeurs, mais laisse place à un possible retracement vers 2720-2730 pour retester une zone de liquidation.
Niveaux Clés de Liquidité :
PDH (Previous Day High) à 2750 : Ce niveau est un point d’intérêt pour observer une éventuelle réaction du prix s’il se rapproche de cette zone. Les vendeurs pourraient le défendre en cas de retracement haussier.
PDL (Previous Day Low) et PWL (Previous Week Low) autour de 2660 : Ces niveaux de support court terme peuvent servir de points d’achat potentiels pour des rebonds rapides. Si ces niveaux cèdent, cela renforcerait la tendance baissière.
Fair Value Gaps (FVG) et Order Blocks (OB) :
Des FVG en rouge marquent les zones de liquidité où le prix pourrait revenir pour combler le gap. Par exemple, la zone de 2730-2740 présente un gap qui pourrait être testé avant une nouvelle impulsion baissière.
Un Order Block entre 2760-2770 pourrait servir de barrière résistante, signalant une zone de forte offre.
📉 Analyse du 15 Minutes : Entrées et Sorties pour un Trading de Précision
Détail de la Structure :
Momentum Ralentissant : Sur ce timeframe, on observe un ralentissement de la pression vendeuse, avec des tentatives de support autour de 2660. Ce ralentissement peut indiquer un rebond potentiel ou au moins une consolidation intraday.
Changement de Caractère (CHoCH) récent vers 2670 pourrait être un signe que les acheteurs testent la solidité de la résistance.
Opportunités d’Entrée et de Sortie Intraday :
Scénario de Vente (Short) :
Si le prix retrace vers 2720-2740, cela présente une opportunité de short dans une zone premium. Un stop-loss au-dessus de 2760 serait prudent, avec des cibles à 2680 puis 2650.
Scénario d’Achat (Long) :
Une entrée longue pourrait être envisagée autour de 2650, en ciblant un rebond vers 2700. Le stop-loss pourrait être fixé juste sous 2630 pour limiter les pertes en cas de continuation baissière.
Impact des Sessions :
Session de Londres : Des mouvements marqués sont souvent observés lors de l'ouverture londonienne, apportant de la volatilité sur l'or. Surveiller si le prix forme un bas local lors de l'ouverture pourrait être une opportunité pour entrer en long.
Session de New York : L’après-midi tend à voir une volatilité accrue. Un repli vers les niveaux 2700 pourrait attirer une forte pression vendeuse en fin de session.
🧩 Conclusion & Scénarios Possibles
Scénario Baissier :
Un rejet autour de la zone 2720-2740 confirmerait une nouvelle impulsion baissière avec une cible vers 2660, puis 2630 en extension. Ce scénario reste priorisé en raison de la structure baissière dominante.
Scénario Haussier :
Un support solide autour de 2660, suivi d'un retournement confirmé, pourrait initier un mouvement haussier vers 2700-2720, offrant des entrées longues pour les traders cherchant à capturer un rebond technique.
Gestion des Risques :
Stop-Loss serrés : Avec une volatilité élevée, il est crucial de gérer les risques en plaçant des stops bien calculés, surtout près des niveaux de BOS ou de CHoCH.
Confirmation des Entrées : Attendre des signaux clairs de rejet ou de confirmation (comme des chandeliers de retournement) pour éviter les faux signaux.
💬 Résumé : La tendance dominante reste baissière, mais des niveaux de support proches offrent des opportunités de rebond technique. Les zones de premium et discount doivent être surveillées attentivement pour des entrées optimales. Adoptez une gestion de risque stricte et privilégiez des confirmations sur les timeframes inférieurs avant d’entrer en position.
Alerte de Trade Or : Objectif à 2 765 $ avec un RR de 2:1Setup de Trade pour l'Or (XAU/USD) :
Point d'Entrée : 2 753 $
Stop Loss : 2 747 $
Objectif : 2 765 $
J'envisage une entrée à court terme à 2 753 $, visant une progression rapide vers 2 765 $. Avec un ratio risque-rendement de 2:1, ce trade offre un stop serré pour une gestion du risque optimale. Surveillez bien la dynamique autour du niveau d'entrée et gérez votre risque avec soin. Voyons comment le marché réagit !
: Analyse technique de l'Or XAU/USD en 1W Titre : Analyse technique de l'Or XAU/USD en 1W : Objectifs atteints et perspectives haussières🌟🎁🌼💪
Sous-titre : L'Or franchit les niveaux clés du Fibonacci, atteignant de nouveaux sommets🌟🎁🌼
Introduction : L'analyse technique de l'Or (XAU/USD) en graphique hebdomadaire (1W) révèle des mouvements significatifs et des configurations techniques cruciales. Le 16 avril 2024, une prédiction basée sur la cassure d'un motif AMD suggérait une trajectoire haussière, avec des objectifs alignés sur les niveaux clés de Fibonacci. Cette analyse examine les étapes franchies par l'Or jusqu'au 31 mai 2024 et anticipe les prochains objectifs.👍💪🌟
Résumé : Le 16 avril 2024, une analyse technique de l'Or (XAU/USD) prévoyait une progression haussière après la cassure d'un motif AMD. Les niveaux de Fibonacci de 0,38, 0,618, et 0,886 ont été les premiers points de passage. En formant un autre motif AMD, l'Or a continué sa montée, atteignant les barres d'extension de 1,272 et 1,414. Au 31 mai 2024, l'objectif de la troisième barre d'extension à 1,618 a été atteint, confirmant la tendance haussière. La prochaine cible pour l'Or est la barre d'extension à 2,414, indiquant une poursuite potentielle de la dynamique positive sur le marché.🌼👍💪
L'or récupère au-dessus de 2 300$: quelle est la prochaine étapeL'or récupère au-dessus de 2 300$: quelle est la prochaine étape?
L'or a réussi à récupérer ses pertes hier (la plus forte baisse quotidienne en près de 2 ans) sur des données PMI américaines faibles. L'idée ici est que des indicateurs de croissance atones pourraient pousser la Réserve fédérale vers une baisse anticipée des taux d'intérêt (mais ne retenez pas votre souffle), augmentant potentiellement l'attractivité des actifs non productifs comme l'or.
Le taux d'expansion de l'activité commerciale aux États-Unis a ralenti en raison de signes de faiblesse de la demande, selon le dernier rapport mondial Flash PMI de S&P.
D'un point de vue technique, XAU/USD est actuellement aux prises avec le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6% du rallye entre 1 984 NYSE:ET 2 430$, luttant pour le dépasser de manière convaincante.
Ole Hansen de Saxo Bank note que la poussée vigoureuse de l'or depuis la mi-février subit une correction nécessaire, qui devrait, espérons-le, donner un aperçu de la demande sous-jacente réelle (maintenant que le risque géopolitique s'est quelque peu refroidi).
L'attention du marché se porte désormais sur trois principales publications de données américaines: les biens durables américains (mercredi), le PIB flash du 1er trimestre américain (jeudi)et l'indice PCE de base américain vendredi. Alors que les trois pourraient avoir un impact sur le marché, les deux derniers devraient avoir une plus grande importance.
Analyse technique de l'or dans un climat d'incertitude Iran...Analyse technique de l'or dans un climat d'incertitude Iran-Israël
L'or oscille autour des 2 370$, avec une fourchette de négociation relativement étroite, les investisseurs surveillant de près les mises à jour sur le conflit Iran-Israël.
La position d'Israël sur les représailles contre l'Iran ne tourne pas autour de savoir si, mais quand et comment riposter. Bezalel Smotrich, le ministre israélien des Finances, plaide pour une réponse qui imposerait un "tribut disproportionné" à l'Iran, visant à "secouer Téhéran" et à dissuader de futures attaques. Alors que toute représailles risque d'aggraver la situation vers un conflit plus large au Moyen-Orient et une crise mondiale plus profonde, il y a un espoir persistant que la réticence de l'Iran à une guerre totale, mise en évidence par sa désescalade rapide à la suite de sa récente attaque, pourrait atténuer le risque.
L'or fait preuve de résilience malgré des données économiques robustes en provenance des États-Unis, ce qui suggère que le marché haussier actuel n'est pas uniquement influencé par des facteurs macroéconomiques conventionnels.
Sur le graphique XAU / USD, un mouvement à la baisse pourrait nécessiter de tester le précédent record absolu de 2 300 $pour envisager un renversement substantiel. Cependant, le sentiment haussier plus large pourrait sembler persister, soutenu par le glissement de l'Indice de force relative (RSI) sur 4 heures en dessous de 50 et l'indicateur de Momentum montrant une tendance à la baisse au-dessus de son point médian.
La Moyenne mobile Simple 20 (SMA) maintient probablement une trajectoire résolument haussière à environ 2 281$, se situant confortablement au-dessus de la SMA 100 également haussière d'environ 200$.
XAU (gold) : Des tensions géopolitiques L’or est un métal précieux qui a été utilisé à travers l’histoire comme monnaie, bijou et dans diverses applications industrielles. Depuis les années 1980, l’intérêt pour l’or sous forme nanométrique a augmenté en raison de ses propriétés physico-chimiques uniques. À l’échelle nanométrique, l’or peut changer de couleur, devenir plus réactif et fondre à des températures beaucoup plus basses que l’or massif. Les nanoparticules d’or ont des applications prometteuses dans la médecine, notamment dans l’imagerie médicale et le traitement du cancer.
Récemment, le cours de l’or a connu une hausse significative, atteignant de nouveaux sommets historiques. Cette augmentation est attribuée à plusieurs facteurs, notamment les tensions géopolitiques, l’inflation et l’incertitude économique mondiale. Par exemple, le prix de l’once d’or a dépassé les 2 000 dollars, et certains analystes prévoient que cette tendance haussière pourrait se poursuivre, avec des prédictions que le prix pourrait atteindre entre 4 200 et 8 600 dollars à l’avenir.
Or: Des risques après avoir atteint un niveau record? Or: Des risques après avoir atteint un niveau record?
Les prix de l'or ont augmenté au cours des six dernières séances, se rapprochant progressivement du sommet de décembre de 2149,00 December. Cette récente hausse fait suite à la réaffirmation par le président de la Réserve fédérale Jerome Powell qu'il pensait qu'il serait judicieux d'envisager de réduire le taux des fonds fédéraux à un moment donné cette année, à condition que la confiance dans l'inflation atteigne régulièrement l'objectif de 2%.
En regardant le graphique journalier, l'or se situe actuellement confortablement au-dessus de son principal support, la moyenne mobile sur 20 jours à 2041,00 day, ce qui le rend susceptible d'un renversement potentiel. De plus, l'or pourrait être sujet à des pressions à la baisse une fois que l'Euphorie suscitée par le récent témoignage de Jerome Powell s'estompera et que le marché se rendra compte que la Fed n'est en fait pas pressée de baisser les taux d'intérêt.
Maintenant, l'or au comptant est au prix de 2 150,00 per l'once troy, atteignant un nouveau record. Les conditions extrêmement surachetées sont devenues plus évidentes.
Les économistes de la Banque ANZ suggèrent que le principal moteur de la flambée des prix de l'or est le passage de la Fed d'un resserrement à un cycle monétaire d'assouplissement. Ils anticipent également que les risques géopolitiques élevés et les achats des banques centrales contribueront à faire grimper le prix de l'or à 2 200 dollars d'ici la fin de l'année.
Fait intéressant, le palladium a franchi la barre des 1 000 dollars l'once, enregistrant des gains de plus de 10%.
L'or range L'or a établit un range hebdomadaire entre les bornes 2 069 $ et 1664 $.
Depuis mai 2023, l'or a testé la résistance à 3 reprises dont 2 avec réintégration.
Cela montre pour ma part une réel volonté de l'or de pousser vers le haut.
Par ailleurs, avec ichimoku, la chikou span est libre et la courbe au-dessus du nuage
Néanmoins, si l'or heurte une nouvelle fois à cette résistance; il est fort probable de revenir au bas du range.
L'OR VERS DE NOUVEAU SOMMET ?Analyse Macro 📈:
Les marchés semblent être en pleine expansion en raison de la baisse des taux et de la perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie. Cependant, cette tendance pourrait être remise en question par les prochains chiffres sur la demande et le PIB américains.
Analyse Fondamentale 🌐:
Les chiffres attendus cet après-midi indiquent une possible contraction de l'économie, ce qui pourrait rapprocher le scénario d'une récession. Une telle perspective pourrait stimuler la demande d'or en tant que valeur refuge, contribuant ainsi à une augmentation de son prix.
On note également que la demande mondiale pour l'or ne cesse d'augmenter a la hausse et que la production minière commence à diminuer ce qui pourrait provoquer un marché haussier selon la loi de l'offre et la demande.
Analyse Technique 📊:
En examinant les tendances du Bitcoin à travers l'approche de Wyckoff, on observe actuellement une phase d'Accumulation. Les signaux tels que la présence de points de retournements : (SC, AR, STB) et des indicateurs de faiblesse signs of weakness : (ST, TEST) suggèrent une pression haussière imminente.
Si vous souhaitez plus d'analyses approfondies et pour rester informé sur les développements du marché, je vous encourage à suivre mon profil ! 📈
Bonne journée de trading à vous, en espérant que vos positions soient profitables ! 🔥
Hausse de l'or numérique (BTC), baisse de l'or au comptant (XAU)Hausse de l'or numérique (BTC), baisse de l'or au comptant (XAU)
Le Bitcoin, souvent appelé or numérique, a de nouveau bondi, dépassant les 43 000$. La crypto a maintenu son élan positif pendant cinq jours consécutifs maintenant, marquant une augmentation de 15% au cours de cette période. À l'heure actuelle, le prix oscille autour de 43 300$, après avoir reculé d'un récent sommet de 44 011 recent.
D'un point de vue technique, bitcoin a dépassé le niveau de 50% entre son plus haut historique de 2021 de 69 000 and et son plus bas de 2022 de 18 000 $(à 42 240$). Le maintien de cette position au-dessus du point médian renforce le scénario haussier et aide le sentiment dominant selon lequel la trajectoire haussière persistera probablement.
Plus en or "réel"; la matière première a fait face à un recul significatif par rapport à ses sommets historiques, enregistrant une baisse de plus de 100$. Malgré certains indicateurs techniques signalant des conditions de survente, l'or a du mal à organiser un rebond convaincant en raison du regain de vigueur du dollar américain. Une cassure en dessous du niveau de 2010 could pourrait intensifier la pression baissière, exposant 2 000,, 1 995 and et 1 985$.
MAGNIFIQUEFranchement, cet actif bouge d'une manière tellement propre, il est facile de l'analyser et de se positionner pour prendre des gains moyen-terme.
Foncez les ami(e)s!
Le marché à toujours raison, adaptez-vous à ses mouvements passés, la clé réside dans l'étude de l'histoire de l'actif. Passé, Présent... futur si c'est possible, je n'y crois pas.
Enjoy
Comment échanger de l'or si la guerre de Gaza s'intensifie? Comment échanger de l'or si la guerre de Gaza s'intensifie?
Où va l'or si la guerre de Gaza s'intensifie et que ce sont des cibles à la baisse pour l'or auxquelles il est inutile de penser maintenant? Il est peut-être prudent de penser à des retracements à court terme, mais il semble que la guerre s'intensifiera ou du moins que les tensions resteront exacerbées pendant un certain temps, ce qui est haussier pour l'or.
Le dernier événement qui pourrait aggraver la guerre à Gaza est l'explosion à l'hôpital Al-Ahli de la ville de Gaza qui aurait tué 500 personnes. Initialement attribué à Israël, il semble maintenant plus probable qu'il ait été causé par une roquette ratée de l'intérieur de Gaza. Cela a été repris par le président américain Joe Biden lors de sa visite à Tel Aviv mercredi, où il a également promis la solidarité des États-Unis avec Israël.
L'or a déjà augmenté de plus de 120 $depuis l'attaque du 7 octobre, et d'environ 80 Friday depuis vendredi dernier. Le RSI est au-dessus du point médian pour la plupart des périodes, mais la précision de cet indicateur pourrait être compromise compte tenu du contexte géopolitique plus large.
1 960 MIL:EST l'objectif haussier évident à effacer, puis nous pourrions vouloir simplement examiner les niveaux physiologiques plutôt que les niveaux techniques compte tenu de la nature sans précédent des événements qui pourraient conduire le prix de l'or en ce moment.
Analyse Macro-économique US & EU: $DXY $EURUSD $BTC $XAUUSDCher(e)s traders, investisseurs, passionné(e)s des marchés, bonjour !
Je vous présente aujourd'hui ma dernière analyse du contexte macro-économique international en me concentrant sur l'impact des dernières actualités/chiffres officiels sur l'index du dollar ( TVC:DXY ) et sa relation aux devises avec lesquelles il s'échange le plus, à travers l'exemple de l'euro (€) ici. Cette analyse est faite facteur par facteur pour en faciliter la compréhension au plus grand nombre.
Je vous souhaite une bonne lecture et comme le tout vous est présenté gratuitement, je vous serais reconnaissant de me soutenir avec un Like sur ce post et de me suivre si ce genre d'analyse vous intéresserait dans le futur, sachant particulièrement qu'un contexte n'est pas stable. Merci !
Axe 1 : Taux d'intérêt et différentiel d'inflation
1.1 Taux d'intérêt et inflation aux États-Unis :
Premièrement, les États-Unis ont un taux d'intérêt actuel de 5,5 %, ce qui indique un rendement relativement plus élevé des actifs américains. Cela peut attirer des capitaux étrangers, augmentant ainsi la demande pour le dollar américain ( TVC:DXY ).
Le taux d'inflation américain de 3,7 % est modéré, ce qui ne risque pas d'éroder de manière significative le pouvoir d'achat du dollar américain. Ce dernier est moins élevé que le taux d'intérêt, ce qui implique des taux d'intérêt réels positifs.
1.2 Taux d'intérêt et inflation dans la zone euro :
Ensuite, du coté de la zone euro, celle-ci possède un taux d'intérêt inférieur de 4,50 %, ce qui peut rendre les actifs libellés en euros moins attrayants comparativement, à l'international.
Le taux d'inflation plus élevé de 6,4 % dans la zone euro érode considérablement le pouvoir d'achat de l'euro (EUR), incitant à en détenir moins que son comparatif dans cette analyse.
Axe 2 : Balances commerciales
2.1 Balance commerciale des États-Unis :
Deuxièmement, la réduction du déficit commercial américain à 58,3 milliards de dollars en août 2023 indique une amélioration de la balance commerciale des États-Unis, restant négative, signifiant que les importations sont toujours plus importantes quantitativement que les exportations.
Une balance commerciale négative exerce généralement une pression à la baisse sur la monnaie d'un pays en raison d'une demande accrue de devises étrangères pour payer les importations.
2.2 Balance commerciale de la zone euro :
Pour continuer, dans la zone euro, nous sommes passé d'un déficit commercial à un excédent. Un excédent peut entraîner une appréciation de l'euro, car les clients étrangers doivent acheter des euros pour payer les exportations de la zone euro.
Axe 3 : Projections de croissance économique
3.1 Croissance économique des États-Unis :
Troisièmement, les États-Unis devraient connaître une croissance moyenne de 2,1 % en 2023, ce qui représente un taux de croissance relativement élevé. Cela peut attirer les investissements étrangers et augmenter la demande de dollars américains.
3.2 Croissance économique de la zone euro :
Puis, le ralentissement du taux de croissance de la zone euro (0,9 % en 2023) en fait une destination moins attrayante pour les investissements et capitaux étrangers, ce qui pourrait affaiblir l'euro (EUR).
Axe 4 : Événements géopolitiques
4.1 Guerre sur le continent européen :
Pour commencer, la guerre entre la Russie et l'Ukraine peut avoir des implications géopolitiques importantes sur ce continent. Elle peut entraîner des sanctions économiques, des perturbations commerciales et des changements d'alliances; ceci est déjà prouvé mais je le remets tout de même vue sa proéminence dans le contexte macro-économique international.
Il est à retenir que ces événements peuvent créer de l'incertitude dans les pays avoisinants, réduire indirectement la confiance des investisseurs dans la zone euro et potentiellement affaiblir sa monnaie, l'euro (EUR) mais aussi créer de l'inflation au niveau des pays qui dépendaient relativement de l'un des deux (exemple du blé et ses dérivés ou du gaz naturel, énergie primaire).
4.2 Guerre en Israël et en Palestine :
Comme le conflit européen, la guerre israélo-palestinienne peut provoquer une instabilité géopolitique et affecter les relations commerciales, en particulier avec les pays impliqués dans les ventes d'armes ou ceux qui dépendent de la région pour leurs ressources naturelles et technologiques.
Les acteurs du marché pourraient rechercher des valeurs refuges, ce qui pourrait renforcer à termes le dollar américain ( TVC:DXY ) ou le Bitcoin ( CRYPTOCAP:BTC ). L'actif de l'or ( TVC:XAU ) est selon moi fondamentalement différent car une valeur refuge de court terme et non de long terme. Pour m'expliquer, l'or peut prendre beaucoup de valeur à court terme suite à des pics d'incertitude mais finit toujours par redescendre lorsque le contexte se stabilise.
Axe 5 : Impact sur l'indice du dollar ( TVC:DXY ) et le taux de change Euro/USD
Compte tenu des facteurs mentionnés précédemment, le dollar américain ( TVC:DXY ) semble contextuellement être relativement plus attractif que l'euro (EUR). Les États-Unis offrent des taux d'intérêt plus élevés, une croissance économique plus forte et une réduction de leur déficit commercial. L'inflation plus élevée dans la zone euro érode le pouvoir d'achat de l'euro et la politique monétaire de taux d’intérêts moins agressive en pénalise d'autant plus sa devise. L'intelligence artificielle, prochain secteur technologique dominant est relativement le plus important aux US que dans le reste du monde, même si les européens essayent de suivre la tendance avec leurs propres innovations (ex: Mistral 7B, Bloom, etc).
Les événements géopolitiques, tels que les conflits entre la Russie et l'Ukraine et entre Israël et la Palestine, créent de l'incertitude, ce qui conduit souvent à une fuite vers la sécurité, au profit: du dollar américain en tant que monnaie refuge historique, du CRYPTOCAP:BTC en tant que protocole d'échange de confiance désintermédié et de l'actif de l'or ( OANDA:XAUUSD ) à court terme.
Tous ces facteurs combinés pourraient entraîner une appréciation du dollar américain et une dépréciation de l'euro. Par conséquent, l'indice du dollar ( TVC:DXY ) pourrait se renforcer dans ce scénario, tout autres facteurs stables.
Merci pour votre lecture et j'aimerais rajouter qu'il faut garder à l'esprit que les marchés, ici des devises, sont très complexes, influencés par une myriade de facteurs et sujets à des événements inattendus et à des changements de sentiment. Je tiens à préciser que cette analyse fournit un cadre théorique basé sur les informations recueillies et certaines hypothèses économiques, mais doit toujours être interprétée avec prudence.
Si vous appréciez ce contenu, pour que je puisse continuer à l'avenir, j'apprécierais énormément un Like sur ce post et me suivre!
À bientôt! :)
Ceci n'est en rien un conseil d'investissement et je ne prends aucune responsabilité de ce que vous pourrez en faire mais le partage du résumé de mon analyse exhaustive personnelle basée sur mes connaissances et recherches.
GOLD - Zone de buy intéressante !-Bonjour a tous !
-Voici mon avis sur l'GOLD :
-Nous avons de la liquidité.
-Nous avons une zone interessante.
-Nous avons le fibo optimal.
-Nous avons une accumulation avant/sur la zone.
-Nous somme avec la tendance.
Voilà pourquoi je verrais donc l'GOLD rebondir sur la zone et monter !
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OVERVIEW GOLD !Bonjour, vous avez ci-joint au graphique l'overview des differents indicateurs techniques sur le GOLD !
Vous retrouverez :
-Points pivots !
-Moyennes mobiles !
-Oscillateurs !
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Les prix de l’or stagnent comme le dollar, les rendements...Les prix de l'or ont peu bougé mardi en raison d'une pénurie d'indices directs, tandis que le dollar et les rendements du Trésor sont restés stables avant une série d'interventions de la Réserve fédérale cette semaine.
Alors que le métal jaune a connu une forte hausse au cours des deux dernières semaines, il a eu du mal à progresser au cours des dernières séances, en particulier parce que le dollar et les rendements sont restés résistants malgré les signes de ralentissement de l'activité économique américaine.
Les attentes selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux plus longtemps ont limité l'appétit des investisseurs pour l'or, les récents indicateurs de l'emploi et de l'inflation montrant que la banque centrale doit encore maintenir une politique restrictive à court terme.
L'or au comptant est resté stable à 1 938,78 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or expirant en décembre se sont stabilisés à 1 964,50 $ l'once à 01:03 ET (05:03 GMT).
Les orateurs de la Fed sont attendus alors que la réunion de septembre est imminente.
Les marchés se concentrent désormais sur une série d'intervenants de la Fed cette semaine, qui devraient donner plus d'indications sur la politique monétaire avant une décision sur les taux d'intérêt plus tard dans le mois.
La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, devrait s'exprimer mercredi, suivie par le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, jeudi.
Les membres du comité d'open market de la Fed, John Williams et Michelle Bowman, devraient également s'exprimer jeudi.
Alors qu'une série de résultats économiques médiocres a fait naître l'espoir que la Fed dispose d'une marge de manœuvre limitée pour continuer à relever les taux d'intérêt, la banque centrale devrait maintenir les taux plus longtemps, compte tenu des signes récents d'une inflation rigoureuse et d'une activité stable sur le marché de l'emploi.
Des taux plus élevés sont de mauvais augure pour les prix de l'or, étant donné qu'ils augmentent le coût d'opportunité de la détention du métal jaune.
La perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine cette année a également réduit l'attrait du métal jaune en tant que valeur refuge, bien que les craintes d'un ralentissement économique de la Chine et de la zone euro aient encore apporté un certain soutien.
Le cuivre reste stable en raison des signaux mitigés de la Chine, les données commerciales sont attendues.
Parmi les métaux industriels, les prix du cuivre sont restés stables mardi, subissant également la pression d'un dollar stable.
Une enquête privée a montré que le secteur des services en Chine a augmenté moins que prévu en août, annulant l'optimisme d'une lecture antérieure qui a montré une certaine résilience dans le secteur manufacturier.
Les contrats à terme sur le cuivre se sont stabilisés à 3,8327 dollars la livre.
Les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance en Chine, le plus grand importateur de cuivre au monde, ont largement entamé les prix cette année, alors que le pays est aux prises avec un ralentissement de la reprise post-COVID. Cette semaine, l'attention se porte sur les données commerciales clés du pays afin d'évaluer son appétit pour les importations de cuivre.
Les investisseurs s'impatientent également de l'approche quelque peu conservatrice de Pékin en ce qui concerne la mise en place de nouvelles mesures de relance.
GOLD BUY ! (07/09/2023)Bonjour a tous !
Voici mon trade de prévu !
-OB précédant un BOS
-Liquidité juste avant la zone de l'OB
-FVG juste en dessous de l'OB
-Displacement
-Dans le sens de la tendance HTF
Je buy donc le GOLD !
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Les BRICS accumulent de l’Or en vue de la création d’une monnaieL’élargissement des BRICS décidé lors du sommet du bloc qui a eu lieu le mois dernier en Afrique du Sud, ainsi que la perspective de voir la Russie présider l’organisation l’année prochaine, a alimenté les spéculations sur une future monnaie des BRICS, que certains imaginent potentiellement adossée à l’Or.
Dans une récente analyse, Daniel McCarthy, stratégiste chez DailyFX.com, a évoqué ce sujet, estimant que les pays émergents ont déjà commencé à accumuler de l’Or en vue de la création de cette monnaie commune.
Soulignant que "les nations BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) cherchent une alternative au dollar américain en tant que monnaie de réserve", il a fait remarquer qu’on a "récemment beaucoup parlé du potentiel d'une monnaie adossée à l'or pour permettre à ces pays de contourner le dollar américain dans le commerce international".
Or, il a suggéré que la Chine et d’autres pays ont déjà commencé les préparatifs en ce sens, soulignant que "lors d'un récent voyage en Australie occidentale, l'une des plus grandes régions productrices d'or physique au monde, un certain nombre de contacts ont souligné que presque chaque once de métal jaune actuellement extraite du sol était mise à bord d'un navire à destination de la Chine", et que "de telles anecdotes concernant d'autres membres du BRIC prenant des mesures similaires ont été rapportées ailleurs".
Il a ainsi estimé que la bonne tenue du prix de l’or ces dernières semaines pourrait être due à ce phénomène.
Notons par ailleurs qu’avec la Russie qui assumera la présidence des BRICS le 1er janvier, fait que le sujet d’une monnaie des BRICS devrait rester une des priorités.
D’ailleurs, le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergey Ryabkov, qui est également le "sherpa" du pays pour les BRICS, a déjà annoncé la couleur en déclarant lors d'une conférence de presse à Moscou le 25 août que l'objectif de la Russie sera de renforcer le rôle et l'autorité du bloc lorsqu'il assumera la direction des BRICS.
Il a également précisé à l’époque que la Russie s'attachait à faire avancer les initiatives de dédollarisation de l'Union.
"Les consultations se poursuivent sur la création d'instruments de paiement efficaces dans le cadre des BRICS, indépendants de l'Occident, ainsi que d'une plateforme sécurisée pour les règlements transfrontaliers multilatéraux", a-t-il déclaré.