GUIDE ANALYSE TECHNIQUE - Pour performer sur les marchés !
Chaque mois, je gagne plusieurs milliers d'euros en analysant des graphiques pour mon trading et mes investissements. J'ai découvert trois méthodes simples, utilisées par les plus grands traders, qui permettent de prédire si un actif va monter ou descendre. Ce sont des méthodes accessibles à tous, et elles pourraient littéralement changer votre manière de trader.
👉 Méthode n°1 : Comprendre le contexte du marché
Le marché se comporte différemment en fonction de son contexte. Il existe quatre phases principales :
✅ Accumulation : Quand le prix oscille entre un haut et un bas sans tendance marquée. Cela montre l’indécision entre acheteurs et vendeurs et précède souvent une grande fluctuation.
✅ Expansion : C’est un mouvement explosif où le prix part en ligne droite. Ce sont les gros investisseurs qui lancent ce mouvement après une accumulation.
✅ Retracement : Après une expansion, le marché se repose, permettant aux investisseurs de prendre des profits et d'ajuster leurs positions.
✅ Retournement : Quand le marché atteint un ancien point haut ou bas, il peut se renverser, changeant de direction pour aller à l'inverse de la tendance précédente.
👉 Méthode n°2 : Identifier la tendance générale
Pour réussir, il est essentiel de trader dans le sens de la tendance. On peut la repérer grâce à deux méthodes :
✅ La théorie de Dow : Dans un marché haussier, les sommets et les creux sont de plus en plus hauts ; dans un marché baissier, ils sont de plus en plus bas.
✅ Les moyennes mobiles : Une EMA (exponential moving average) de 200, par exemple, aide à visualiser si on est dans une tendance haussière (prix au-dessus) ou baissière (prix en dessous). L’analyse multi-time frames (avec plusieurs unités de temps) renforce la précision de cette tendance.
👉 Méthode n°3 : Détecter les zones clés
Une zone clé est une zone où une réaction du marché est probable. C’est ici que les gros investisseurs agissent. Identifier ces zones permet d’anticiper les mouvements et de rejoindre les tendances du marché. Par exemple, les ordres bloqués, les supports/résistances importants ou les sommets/creux sont des indicateurs forts.
En appliquant ces trois techniques d'analyse technique, vos résultats en trading peuvent s’améliorer rapidement. Et ce n'est pas tout : vous pouvez les utiliser sans investir beaucoup de temps, même si vous avez un travail ou des études à côté.
Idées de la communauté
Tutoriel : L'impact des taux directeurs de la FED sur l'or1.Attractivité de l’or comme refuge : Quand la FED baisse ses taux, les rendements des obligations et autres investissements en dollars diminuent, rendant l’or plus attractif, car il est perçu comme un actif refuge contre l’inflation et l’incertitude.
2.Coût d’opportunité : L’or ne génère aucun rendement. Lorsque la FED augmente ses taux, les actifs financiers offrant un rendement deviennent plus attractifs, et le prix de l’or peut baisser.
3.Dollar fort/faible : Un relèvement des taux par la FED renforce souvent le dollar, ce qui rend l’or (coté en dollars) plus cher pour les investisseurs étrangers et diminue la demande.
Impact des tensions géopolitiques (guerre) et des crises (COVID-19)
Les crises géopolitiques et sanitaires, comme les guerres ou la pandémie de COVID-19, augmentent l’incertitude économique et financière, renforçant ainsi l’or en tant qu'actif refuge. Pendant la pandémie, par exemple, les investisseurs se sont tournés massivement vers l’or pour se protéger contre la volatilité des marchés et l’instabilité économique.
Sur le graphique, on peut clairement voir que chaque ajustement des taux directeurs par la Fed impacte directement le prix de l’or.
Janvier 2019 - Juillet 2021 : La Fed augmente ses taux, et le prix de l’or monte de 76 %, soutenu par la crise du coronavirus en mars 2020.
Mars 2022 : Avec la baisse des taux par la Fed, l’or subit une pression et commence à chuter.
7 octobre 2023 : Le cours de l’or grimpe suite au conflit Israël-Hamas.
Depuis septembre 2024 : La Fed adopte une politique monétaire baissière, ce qui laisse présager une nouvelle hausse du prix de l’or.
Si vous appréciez cette analyse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager vos avis en commentaire ! Votre soutien et vos réflexions enrichissent la discussion sur le gold !
Théorie de Stan Weinstein / iShares Global Clean Energy ETF Les 4 Phases de Marché
Stan Weinstein décrit l'évolution des actions en quatre phases principales :
- Phase 1 : Accumulation
Le marché est plat après une baisse prolongée. Les investisseurs avisés commencent à acheter.
- Phase 2 : Tendance Haussière
Le prix casse un niveau clé et monte au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, qui est en hausse. C'est la phase idéale pour acheter.
- Phase 3 : Distribution
Le marché se stabilise après une hausse. Les gros investisseurs vendent, et la moyenne mobile se stabilise. C'est le début de la fin de la tendance haussière.
- Phase 4 : Tendance Baissière
Le prix casse un support clé, la moyenne mobile descend. Il faut éviter d'acheter ou vendre pour limiter les pertes.
Principaux indicateurs
Moyenne mobile à 30 semaines : En phase haussière, le prix est au-dessus. En phase baissière, il est en dessous.
Volume : Un volume en hausse lors des cassures confirme la force de la tendance.
Weinstein conseille d’acheter en début de phase 2 et de vendre en début de phase 4 pour suivre les grandes tendances du marché.
Comment faire grossir un petit compte de trading ?!
📝 Voici mes conseils pour faire grossir un petit compte de trading en 2024 :
👉 Conseil n°1 - Adopte un Draw Up Management :
Sur un petit compte, risquer seulement 1% par trade ne te fera pas avancer. Tu dois être plus agressif, mais intelligemment. Commence avec un risque de 20€, et double tes gains à chaque trade réussi (par exemple, de 20€ à 40€, puis 80€). Dès que tu perds un trade, tu reviens à ton risque initial de 20€. Cela te permet de profiter des bonnes périodes tout en contrôlant tes pertes.
👉 Conseil n°2 - Ne trade que les meilleures opportunités :
Ce n’est pas en multipliant les trades que tu vas gagner plus. Concentre-toi sur des "trades 5 étoiles" :
- Toujours en tendance (achète si le marché est haussier, vends si baissier).
- Entre sur des niveaux clés comme les supports/résistances.
- Place un stop-loss stratégique et vise un ratio risque/récompense d’au moins 2:1.
- Trade pendant les sessions volatiles, comme la session américaine.
Sois sélectif, comme un sniper qui attend la meilleure opportunité pour tirer.
👉 Conseil n°3 - Utilise les intérêts composés :
Pour faire grossir rapidement ton compte, réinvestis tes gains au lieu de les retirer tout de suite. Plus ton capital est gros, plus tu peux prendre de gros trades. Rajoute un petit montant chaque mois pour accélérer encore plus ce processus. L’effet boule de neige te fera passer de petits gains à des résultats impressionnants.
👉 Conseil n°4 - Choisis un broker fiable :
Le choix du broker est crucial. Si tu en choisis un mauvais, tu risques de te faire arnaquer ou de payer des frais excessifs. Opte pour un broker régulé, avec des frais transparents et un bon service client. Un broker malhonnête peut saboter tes performances en te prenant des frais cachés ou en refusant tes retraits.
👉 Conseil n°5 - Maîtrise tes émotions :
La gestion des émotions est essentielle en trading. Quand ton compte commence à grossir, il devient facile de céder à la panique ou à l’euphorie. La meilleure manière de garder ton calme est de penser en termes de "R" (risque). Plutôt que de dire que tu as perdu 50€, dis que tu as perdu 1R, ou que tu as gagné 2R. Cela te permet de rester rationnel et concentré sur ta stratégie, plutôt que sur l’argent.
Pour conclure, si tu veux faire grossir ton petit compte, tu dois être stratégique et patient. Prends des risques calculés, sois sélectif dans tes trades, et maîtrise tes émotions. Le temps et la discipline feront le reste. Bonne chance dans ton trading !
Tutorial sur les cycles du marché et l'offre et la demandeTutorial sur les cycles du marché
1. Accumulation = consolidation
L'accumulation est une phase où les traders, souvent les investisseurs institutionnels ou les initiés, commencent à acheter progressivement des actifs. Pendant cette période, le prix évolue généralement dans une fourchette étroite, avec peu de fluctuations importantes. Le marché semble calme et indécis, mais en réalité, ces traders accumulent des positions, anticipant un mouvement futur.
Ils achètent à des prix relativement bas, avec l'idée que la demande finira par dépasser l'offre, entraînant une hausse des prix.
2. Expansion = Tendance haussière
L'expansion, ou tendance haussière, est la deuxième phase où les acheteurs commencent à se manifester de manière plus active. Après la phase d'accumulation, la demande dépasse progressivement l'offre, ce qui pousse les prix à la hausse. Pendant cette phase, on observe une série de plus hauts et de plus bas de plus en plus élevés, signe que le marché est entré dans une tendance haussière.
Les volumes de transactions augmentent généralement, et de plus en plus d’investisseurs rejoignent le mouvement, attirés par la montée des prix. Les acheteurs dominent, et le marché gagne en momentum, ce qui crée des opportunités pour ceux qui cherchent à profiter de cette phase
3. Distribution et/ou retracement
Après une longue période de hausse, le marché commence à montrer des signes d’essoufflement. Les prix stagnent dans une fourchette, et les investisseurs institutionnels commencent à liquider leurs positions en prenant des profits.
4. Contraction et/ou Reprise tendance
Après la phase de distribution,dans la plupart des cas l’offre dépasse la demande, ce qui entraîne une chute des prix. C'est une phase de déclin où les plus bas et les plus hauts deviennent de plus en plus bas.
Dans la quatrième phase , l'offre aurait pu prendre le dessus et déclencher une tendance baissière du prix, mais ici, on constate que la demande a surpassé l'offre. Au lieu de voir le marché se retourner à la baisse, la pression des acheteurs a été plus forte, ce qui a permis au prix de maintenir ou de reprendre sa tendance haussière. Cette domination de la demande a empêché le basculement vers une phase baissière, prolongeant ainsi la dynamique positive du marché. Cela illustre bien comment l'équilibre entre l'offre et la demande peut influencer la continuité ou l'arrêt d'une phase de cycle.
Le Rôle des Fake OutsLe côté psychologique et fondamental du FAKE OUT
Tout d'abord, le fake out signifie un faux mouvement.
Ensuite, je vais vous l'expliquer d'une manière très simple et métaphorique :
Le fake out en trading, c’est comme une porte qui s’entrouvre juste assez pour te laisser entrevoir une lumière à l’intérieur. Tu t’approches avec espoir, convaincu que c’est ta chance. Mais au moment où tu es prêt à entrer, la porte claque brusquement, te laissant dehors, dans le noir. Ce n’était qu’une invitation trompeuse. Le marché t’a laissé croire que c’était le bon moment, mais il t’a repoussé sans prévenir. Cette leçon te rappelle que dans le trading, chaque mouvement apparent peut cacher une fermeture brutale, et seul celui qui attend le vrai moment pourra franchir la bonne porte.
Maintenant que l'on sait que l'évidence dans le trading est un piège fabriqué de toutes pièces par ceux qui construisent le marché, il y a plusieurs façons d'appréhender le fake out. Cela signifie techniquement attendre l'évidence, puis participer à cette manipulation.
Généralement, le fake out se produit sur ou sous une résistance. Donc, lorsque la trendline de la résistance ou du support casse, beaucoup vont logiquement y voir une confirmation et prendre position. Mais c'est là que l'évidence apparaît, et avec elle la manipulation psychologique.
Il faut donc attendre que le fake out se valide, c'est-à-dire prendre position dans le sens inverse, lorsque la bougie réintègre la résistance ou le support.
C'est comme suivre une baleine qui part à la chasse dans l'océan. Tu l’observes de loin, elle plonge dans les profondeurs, créant un tumulte à la surface, attirant toute l’attention. Les poissons paniquent, se dispersent, et pendant ce chaos, la baleine prépare son mouvement. Toi, tu restes patient, tu ne te laisses pas emporter par le tumulte immédiat. Tu attends le moment où la manipulation, le fake out, se déroule.
Quand la baleine finit sa chasse et que les eaux se calment, c’est là que la vraie opportunité apparaît. Tu n’as pas plongé avec elle dans le piège, mais tu profites de ce qui vient après, là où la mer est plus claire.
Ensuite, il faut viser automatiquement un support ou résistance assez solide et ne pas être gourmand.
COURS POUR DÉBUTANT : BIEN INTERPRETER LES ANNONCES ÉCONOMIQUES📚 L'analyse technique est parfaitement complémentaire à l'analyse fondamentale : la technique va vous permettre de prendre les meilleurs entrées en s'alignant à l'analyse fondamentale
Par exemple, imaginons que le EUR/USD possède des annonces extrêmement positive pour l'euros et que le dollar possède des annonces très négatives : une stratégie qui pourrait être intéressante serait de chercher des opportunités d'achat sur les paires en EUR/XXX et des ventes sur les paires en USD/XXX
🛠️ Comme vu dans nos idées, le dollar est en corrélation négative avec le XAU (gold), ce qui veut dire que lorsque le dollar possède des annonces économiques négative, le gold a souvent tendance a augmenter
📊 Sur Tradingview, vous avez la possibilité de prendre connaissance des nouvelles économiques en cliquant sur la section "Produit" ensuite "Calendrier" et "Economie"
A gauche de "Toutes les catégories" vous avez un bouton sous forme de graphique qui est une option pour afficher les news à fort potentiel d'impact sur le marché, cliquez dessus pour voir les événements économique susceptible de faire bouger le prix
🙏 N'hésitez surtout pas à ajouter de l'analyse fondamentale dans votre session de trading, ne serait-ce que pour éviter des stop loss inattendu
❤️ Aimer cette idée permettra à des milliers de débutant à avoir accès à du contenu gratuit, et d'agir sur les marchés de manière rationnelle : chaque boost/like est important, merci pour le soutien !
A bientôt chez Zamagor Trading FR 😊✅
COURS DÉBUTANT : LA PSYCHOLOGIE, ÉQUILIBRE ENTRE ÉMOTION/RAISON📚 La psychologie et le money management sont les notions les plus importantes à maitriser en trading : un investisseur qui n'arrive pas à maitriser ses émotions lorsqu'il trade sera dans un état euphorique lorsqu'il gagne et dans un état de dépression lorsqu'il perd.
Nous entendons beaucoup parler des pertes en trading, mais la réaction face à un gain est aussi un élément important à identifier.
🛠️ Mise en situation : Un investisseur réussit un trade et fait une performance exceptionnelle sur les marchés, il entre dans un état d'euphorie, l'envie de reprendre un autre trade le démange au plus haut point et il a envie de partager cette performance avec tout son entourage.
❌ La psychologie de cet investisseur n'est pas bonne du tout, car lorsqu'il subira une perte il entrera dans un état dépressif (par exemple en ayant perdu son compte de trading), cherchera à rattraper sa perte car son profil émotif veut qu'une perte est inadmissible et qu'il veut finir cette journée en positif.
✅ La psychologie à adopter pour être rentable sur les marchés devrait plutôt être d'avoir un pourcentage de risque sur chaque trade et de se construire un plan de trading avec des comportement à faire et à ne pas faire
🧠 Par exemple dans le cas de notre investisseur, qui a un profil émotif, l'idéal serait de poser un trade avec un risque maitrisé (voir notre idée sur le money management), de placer des alertes sur le stop loss et sur le take profit et de revenir lorsque la notification de l'alerte s'activera !
📊 Le fait de ne pas être devant les écrans et de voir les bougies monter et descendre va augmenter SIGNIFICATIVEMENT vos performances en trading (à part les scalpers qui, selon leurs profils en tant que traders doivent rester devant les écrans)
✨ Soyez calculateur, soyez discipliné et ne laissez pas les marchés vous dominer
🚀 N'hésitez pas à booster/aimer notre idée éducative si celle-ci vous a plu, cela permettra à d'autres investisseurs de la voir et d'adopter un comportement cohérent sur les marchés
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XAUUSD TUTORIAL Comprendre les zone de déséquilibreComprendre les zone de déséquilibre:
Une zone de déséquilibre et un niveaux de prix peu intérressant pour les intervenant et cela crée un déséquilibre dans le marchés entre acheteur et vendeur.
Il y a plusieurs variante de de type de zone de déséquilibre (fair valueGAP) ou (GAP) ou on peut déterminer ses zones de faible volume avec le volume profil comme montrer sur ce graphique.
Le prix à besoin de se rééquilibrer pour remettre les acheteur et vendeur à égal le prix sera sensée bouger vite sur ce niveaux ce qui peut induire beaucoup de trader en erreur.
Explication du graphique
On peut voir un fake break out du support mais juste àprés il y a une zone de déséquilibre et le prix c'est fait rejeter dessus en utilisant ses zone vous auriez pue voir la zone de déséquilibre ceux qui aurait pue vous faire renoncer à ce trade en sachant qu'un possible rejet serait plausible
Trade avec les zone de déséquilibre
Comme vous pouvez voir sur ce graphique nous avons un fake break out du support avec un retest et chandelier japonais pib bar de retournement le signal parfait!!
En utilisant et en comprenant les zone de déséquilibre cela peut vous éviter de vous faire piéger comme sur ce graphique 2 possibilités était possible en utilisant les zone à faible volume(LVN)
La premiére était de ne tout simplement pas trade vue que le RR n'était pas bon à la vente
2 éme possibilités acheter le rejet sur cette zone de déséquilibre
N'hésitez pas à liker
Barre de titre: Au-delà des techniques: Le rôle des macro-tendanLorsqu'il s'agit de trading de devises, l'analyse technique domine souvent la conversation. Les graphiques, les indicateurs et les modèles de prix sont des outils essentiels, mais ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. Pour obtenir une vision exhaustive et globale des marchés du Forex, il est essentiel d'aller au-delà de l'analyse technique et d'examiner la situation dans son ensemble, en particulier les tendances macroéconomiques et les événements géopolitiques .
Comment les tendances macroéconomiques mondiales impactent les marchés du devises
Les paires de devises ne fonctionnent pas en vase clos. Elles reflètent la santé d'économies entières, ce qui rend le marché des changes très sensible aux tendances macroéconomiques mondiales. Les traders du Forex peuvent incorporer ces facteurs macroéconomiques dans leurs stratégies, en les utilisant comme guide pour l'orientation du marché à long terme et les opportunités de trading à court terme.
Taux d'intérêt et politiques des banques centrales : Les décisions en matière de taux d'intérêt sont peut-être le facteur macroéconomique le plus important qui affecte les marchés des devises. Des taux d'intérêt plus élevés attirent généralement les investissements étrangers, entraînant une demande pour la monnaie du pays, tandis que des taux plus bas rendent la monnaie moins attractive. Les traders Forex suivent attentivement les réunions des banques centrales et les déclarations de politique monétaire afin d'anticiper les changements de taux d'intérêt.
Inflation : L'inflation a été un sujet brûlant dernièrement, et les niveaux d'inflation influencent directement les politiques des banques centrales. Une hausse de l'inflation entraîne souvent une augmentation des taux d'intérêt, car les banques centrales tentent de contrôler l'augmentation des prix.
Croissance économique et données sur l'emploi : Une forte croissance économique renforce généralement la monnaie, signe d'une économie saine capable d'attirer des investissements. Les données sur l'emploi, comme le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis (NFP), sont un indicateurs clé de la santé économique. Des chiffres de l'emploi plus élevés que prévu entraînent souvent une appréciation de la monnaie, car ils suggèrent une activité économique robuste.
Événements géopolitiques et tensions mondiales : La stabilité politique et les événements géopolitiques peuvent être à l'origine d'une forte volatilité des marchés. Les élections, les guerres commerciales, les sanctions et les conflits militaires affectent tous la confiance des investisseurs et l'appétit pour le risque, entraînant des mouvements brusques sur les marchés des devises.
Prix des matières premières et devises des matières premières : Certaines devises, connues sous le nom de « devises des matières premières », sont strictement liées aux prix des matières premières telles que le pétrole, l'or et les produits agricoles. Le dollar canadien (CAD), par exemple, est très sensible aux prix du pétrole en raison de l'importance des exportations pétrolières du Canada. De même, le dollar australien (AUD) suit souvent le prix du minerai de fer, l'une des principales matières premières exportées par l'Australie.
Inclusion des facteurs macroéconomiques dans le trading sur le marché des changes: Exemples récents
USD/JPY : Mécanisme de l'opération de carry trade sur le yen
En juillet et août 2024, le yen japonais (JPY) s'est renforcé de plus de 10 % par rapport au dollar américain. Cette appréciation rapide a été provoquée par la hausse surprise des taux d'intérêt de la Banque du Japon, qui a déclenché le dénouement de l'opération de portage du yen, par laquelle les investisseurs empruntent à bas prix en yens pour financer des investissements à rendement plus élevé ailleurs. Le débouclage de ces opérations a fait grimper en flèche la demande de yens, entraînant une hausse de sa valeur et une forte volatilité de la paire USD/JPY. Les traders qui ont anticipé la hausse des taux d'intérêt et le dénouement du carry trade qui s'en est suivi ont capitalisé sur les gains rapides du yen.
Graphique journalier en bougies de l'USD/JPY
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs
GBP/USD : Divergence des taux d'intérêt
La livre sterling (GBP) a gagné plus de 4 % par rapport au dollar américain cette année en raison des politiques divergentes des banques centrales. Alors que la Réserve fédérale a indiqué qu'elle s'orientait vers des baisses de taux, la Banque d'Angleterre a maintenu une politique de fermeté en augmentant les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation persistante. Cette divergence de taux a rendu la livre plus attractive pour les investisseurs en quête de rendement, ce qui a poussé le GBP/USD à la hausse pendant toute l'année.
Graphique journalier en bougie du GBP/USD
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs
EUR/CAD : La chute des prix du pétrole affaiblit le dollar canadien
D'avril à septembre 2024, les prix du pétrole brut Brent ont chuté de plus de 20 % en raison de la baisse de la demande chinoise et de la perspective d'une augmentation de l'offre. En conséquence, le dollar canadien, étroitement lié aux prix du pétrole, s'est considérablement affaibli. Cette tendance macroéconomique mondiale se reflète dans la paire EUR/CAD, qui s'est inscrite dans une forte tendance haussière à mesure que le dollar canadien s'affaiblissait. Les traders qui suivent à la fois le marché du pétrole et la paire de devises ont été en mesure d'anticiper le déclin du CAD et de capitaliser sur la force de l'EUR/CAD.
Graphique journalier de la bougie Brent Crude Versus EUR/CAD
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs .
Conclusion
Alors que l'analyse technique fournit des informations précieuses sur l'action des prix et le sentiment du marché, la compréhension des tendances macroéconomiques mondiales permet aux traders du Forex d'ajouter une touche supplémentaire de sophistication à leurs stratégies. En intégrant des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation et les événements géopolitiques, les traders peuvent mieux anticiper les tendances du marché à long terme et améliorer leurs décisions de trading à court terme. Une approche globale qui équilibre à la fois l'analyse technique et l'analyse macro permet aux traders d'avoir une vision plus claire des forces plus larges qui façonnent le marché des devises.
Avis de non-responsabilité : Ce document est fourni à titre d'information et d'apprentissage uniquement. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne tiennent pas compte de la situation financière individuelle ou des objectifs d'un investisseur. Toutes les informations qui peuvent être fournies concernant les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats ou des performances futures. Les réseaux sociaux ne sont pas pertinents pour les résidents du Royaume-Uni .
Les spread bets et les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. [83,51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des spreads bets et des CFD avec ce fournisseur Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des spreads bets et des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
LE SWING TRADING SUR XAU/USD POUR DEBUTANT📚 Le XAU/USD est une paire très rentable lorsque nous savons comment tracer les supports et résistances majeures, notamment en effectuant une Analyse Top Down pour avoir une idée générale des mouvements des prix mais surtout en traçant correctement ses zones
🔎 Première partie : L'Analyse Top Down
L'Analyse Top Down (Analyse décroissante) correspond tout simplement à une analyse technique qui va commencer sur une temporalité haute (par exemple en hebdomadaire) pour finir sur une temporalité basse (par exemple M30)
Il faut voir le trading comme un scientifique qui utilise un microscope, c'est-à-dire que pour comprendre là ou nous sommes nous devons d'abord avoir une vision large du contexte pour ensuite zoomer et voir les mouvements microscopiques
🔴🟢 Deuxième partie : Les Supports et Résistances
Lorsque nous traçons nos supports et résistances, il est très important de d'abord le faire sur les temporalités hautes et ensuite de peaufiner les zones sur les temporalités faibles
🛠️ Exemple : Je trace un rectangle sur une temporalité journalière (D) en commençant par la mèche de la bougie et en finissant sur la clôture pour ensuite peaufiner les détails sur du H4 / H1
⚠️ Il faut bien tracer sous forme de zone car tracer une ligne n'est pas suffisant, le prix ne se retourne jamais pile à un endroit mais plutôt dans une zone
💲Troisième partie : Le Money Management
La notion la plus importante chez Zamagor Trading FR est le Money Management : toutes les stratégies sont différentes, mais la rigueur concernant le money management reste la même
Un investisseur qui ne gère pas ses risques est condamné à perdre de l'argent sur le long terme, c'est mathématique : en Swing Trading, nous préconisons de risquer 2% par trade, car c'est un risque qui s'aligne plutôt bien avec les challenges propfirms
Et surtout, évitez de trop trader, les swing traders laissent courir leurs trades plusieurs jours afin d'amasser un grand nombre de pips sur le long terme, sans se soucier des bruits du marché
❤️ J'espère que ce post éducatif vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en boostant notre idée, chaque boost aide les membres de la communauté à avoir accès à un contenu éducatif qui peuvent les aider
A bientôt chez Zamagor Trading FR 😉✅
LA BATAILLE MENTALE Il y a un moment clé que tout trader doit comprendre : le marché est imprévisible, mais il ne te doit rien. Ce n’est pas lui qui te teste, c’est toi-même. Chaque jour, tu te lances dans cette bataille mentale contre tes propres émotions, et c’est là que tout se joue. Ton cerveau est plus puissant que tes peurs, tes frustrations, ou ton impatience. Mais pour réussir, tu dois être capable de contrôler ces tempêtes internes.
Il est facile de se laisser dominer par la peur de l’échec ou par l’avidité qui te pousse à forcer un trade. Mais la vérité, c’est que l’unique émotion qui doit te guider, c’est le sentiment de famille, l’idée de se battre pour ceux qui comptent vraiment. Tout le reste – l’argent, le succès – ce sont des résultats naturels, des conséquences de ta concentration et de ton engagement. Quand tu te bats pour quelque chose de plus grand que toi, quand tu te bats pour ceux que tu aimes, tu trouves une force qui dépasse les simples gains matériels. Le marché ne peut pas te briser si tu es ancré dans ta mission.
La vérité, c’est que tu attires ce que tu es. Si tu es focalisé, discipliné, et déterminé à améliorer ton mental, à comprendre tes faiblesses, alors tu finiras par attirer ce que tu cherches. Mais si tu te laisses dominer par tes émotions, que ce soit l’arrogance après une série de gains ou la frustration après des pertes, tu resteras prisonnier de ce cycle.
Le marché te teste en permanence. Il va chercher à te faire douter de toi-même, à remettre en question chaque décision que tu prends. Tu pourrais avoir des semaines où tout semble te glisser entre les doigts, où les opportunités te fuient. Mais dans ces moments, il est crucial de te souvenir de ta mission. Le trading n’est pas un jeu de chiffres, c’est un jeu de mentalité.
Si tu n'arrives pas à te gérer, à travailler sur toi, trouve un déclic. Trouve la réelle envie en toi, celle qui te donne la force de continuer dans ce métier. Et quand tu la trouves, dis-toi dans ta tête : "OK, allez tous vous faire ..... ! Regarde ça, c'est parti !" Parle-toi à toi-même. Personne ne viendra t’aider, c’est entre toi et toi. Donc, dans les moments difficiles, quand tu n’es pas motivé, quand tu n’arrives pas à rester discipliné, parle-toi, encourage-toi, défie-toi. Sois dur avec toi-même et motive-toi. Parce que dans cette bataille, c’est ta voix intérieure qui fait toute la différence.
Ton cerveau est puissant, alors ne le lâche pas. Viendra le moment où tu pourras te reposer, mais si tu débutes ou si tu es dans une phase de stagnation, parle-toi. Dis-toi que tu es capable de traverser cette tempête, et que personne d’autre ne peut le faire à ta place.
La clé, c’est de rester aligné avec ta propre vision, de ne pas chercher à forcer les choses. Les résultats viendront, mais seulement si tu apprends à maîtriser tes émotions, à ne pas te précipiter, et à ne pas laisser les petites victoires ou défaites dicter ta trajectoire. Ton esprit est ta plus grande arme.
Le marché ne te doit rien, mais toi, tu te dois de rester debout, même quand tout te pousse à abandonner. Ce n’est pas l’avidité, la peur ou l’impatience qui doivent te guider. C’est cette idée de te battre pour quelque chose de plus grand, d’utiliser chaque perte comme une leçon, chaque gain comme une étape, et de rester fidèle à ce que tu veux vraiment accomplir.
Le vrai succès ne vient pas des stratégies complexes, mais de la capacité à rester concentré et à ne jamais abandonner, quoi qu’il arrive. Tout est dans ta capacité à transformer la tempête intérieure en une force tranquille qui te pousse toujours en avant.
Optimiser sa gestion du risque grâce aux mathématiquesBonjour à tous,
Aujourd'hui, petite analyse afin de démystifier le ratio risque/récompense en trading.
Introduction :
Le mouvement brownien géométrique est un modèle mathématique utilisé pour décrire les fluctuations aléatoires des prix dans les marchés financiers.
La formule du mouvement brownien géométrique est donnée par l'équation différentielle stochastique suivante :
dSt =μStdt+σStdWt
où :
St est le prix de l'actif à l'instant 𝑡
μ est la dérive, représentant le taux de croissance attendu du prix de l'actif.
σ est la volatilité, mesurant l'amplitude des fluctuations aléatoires.
dWt est un incrément du mouvement brownien standard, qui modélise l'élément aléatoire du processus.
hypothèse :
- Le trader utilise des indicateurs, mais il n'est pas sûr de leur réelle fiabilité. Nous allons donc nous baser sur l'actif pour calculer μ et σ (car cela revient à entrer en positions de manière aléatoire).
- Le trader prend des positions swing d'une durée d'un mois, soit, en moyenne, 21 jours de marché ouvert.
Méthodologie :
J'ai importé les données journalières depuis Yahoo Finance (yfinance) sur la période de temps maximale disponible.
J'ai ensuite défini les propriété de mon mouvement aléatoire :
# Paramètres de simulation
n_sims = 100000 # Nombre de simulations
n_days = 21 # Durée de chaque simulation en jours
dt = 1 / 252 # Pas de temps, ici un jour de marché (252 jours par an)
mu = returns.mean() * 252
sigma = returns.std() * np.sqrt(252)
S0 = 100 # Prix initial
# Fonction de simulation
def get_sims(n_sims, n_days, dt, sigma, mu, S0):
# Génération des chocs aléatoires W_t
W_t = np.random.standard_normal(size=(n_days, n_sims))
# Initialisation de la matrice pour stocker les prix
gbm = np.zeros((n_days, n_sims))
gbm = S0
# Simulation des prix jour par jour
for t in range(1, n_days):
gbm = gbm * np.exp((mu - 0.5 * sigma**2) * dt + sigma * W_t * np.sqrt(dt))
return gbm
J'ai ensuite réalisé un backtest de cette simulation avec différents niveaux de stop loss (SL) et take profit (TP).
# Différentes combinaisons de stop loss (SL) et take profit (TP)
sl_values =
tp_values =
Passons maintenant à la partie intéressante,
Les résultats :
Les résultats de la simulation et des données réelles (SP 500) montrent plusieurs tendances intéressantes.
1. Matrice des performances moyennes (%) :
Simulations : On observe que la performance moyenne augmente à mesure que le Take Profit (TP) et le Stop Loss (SL) augmentent. La meilleure performance est atteinte avec des valeurs de TP et de SL plus élevées (par exemple, TP = 0.07 et SL = 0.07).
SP 500 : Sur les données du SP 500, on voit une tendance similaire, bien que les performances moyennes soient globalement un peu plus faibles que dans les simulations. Le comportement est cohérent, avec des performances plus élevées à mesure que TP et SL augmentent.
Interprétation : Cela suggère que dans un cadre de simulation, ainsi que dans les données réelles du marché, prendre des bénéfices et fixer des pertes à des niveaux plus larges peut être plus rentable. Cependant, cela peut aussi indiquer une prise de risque plus élevée.
2. Matrice des winrates :
Simulations : Le winrate (taux de réussite) varie considérablement en fonction des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). On observe que des SL plus élevés tendent à offrir un winrate supérieur. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 78,3 %, tandis qu'un SL de 0.01 et un TP de 0.01 ne donnent qu'un winrate de 51,6 %. À mesure que le TP augmente, le winrate a tendance à diminuer. Cela est particulièrement visible pour les plus petites valeurs de SL, où l'augmentation du TP réduit rapidement le winrate. La meilleure combinaison en termes de winrate semble être un SL large (0.07) avec un TP faible (0.01 à 0.03), où le winrate est le plus élevé.
SP 500 : Les données réelles montrent des tendances similaires à celles observées dans les simulations, bien que les winrates soient généralement légèrement plus élevés. Comme avec les simulations, un SL plus élevé et un TP plus bas conduisent à des winrates supérieurs. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 77,0 %, ce qui est en ligne avec la tendance observée dans les simulations. À mesure que le TP augmente, le winrate diminue également ici, mais les données réelles montrent un déclin moins abrupt comparé aux simulations. Cela pourrait indiquer que les marchés réels, bien que volatils, offrent parfois des opportunités de prise de profit légèrement meilleures par rapport aux hypothèses de la simulation.
Interprétation : Un SL large combiné à un TP bas tend à maximiser le winrate, ce qui peut suggérer une stratégie plus conservatrice avec des gains fréquents mais plus petits. Le déclin du winrate avec l'augmentation du TP montre que, bien que les gains potentiels puissent être plus élevés, la probabilité de les atteindre diminue, en particulier pour les stratégies avec un SL serré. Les résultats sur le SP 500 confirment la validité de ces observations dans un contexte de marché réel, avec des winrates qui suivent les mêmes tendances générales.
3. Matrice des ratios de Sharpe :
Simulations : Le ratio de Sharpe augmente globalement avec l'augmentation des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). Cela signifie que la performance ajustée au risque s'améliore lorsque ces paramètres sont plus larges. La meilleure combinaison de SL et TP, en termes de ratio de Sharpe, semble se situer autour de SL = 0.07 et TP = 0.07, avec un ratio atteignant 1.767012. Cela suggère qu'une stratégie plus agressive (avec des SL et TP plus larges) pourrait offrir un meilleur rendement ajusté au risque dans le cadre des simulations. On observe également que même à des valeurs de TP plus faibles, tant que le SL est suffisamment élevé (par exemple SL = 0.04 à 0.07), les ratios de Sharpe restent relativement élevés, indiquant une certaine robustesse de la stratégie.
SP 500 : Sur les données réelles du SP 500, le ratio de Sharpe suit une tendance similaire à celle observée dans les simulations, mais avec des ratios globalement plus élevés. Ici aussi, la meilleure combinaison est SL = 0.07 et TP = 0.07, où le ratio de Sharpe atteint 1.886030. Cela renforce l'idée que des stratégies plus larges en termes de SL et TP, bien qu'elles comportent plus de risques, offrent des performances ajustées au risque supérieures sur le marché réel. Les ratios sont remarquablement élevés pour les SL de 0.04 à 0.07 combinés à des TP de 0.04 à 0.07, ce qui indique que les stratégies avec des SL et TP modérés à larges sont très efficaces en termes de performance ajustée au risque.
Interprétation : Les deux matrices montrent qu'adopter des SL et TP plus larges conduit à de meilleurs ratios de Sharpe, indiquant que ces stratégies offrent une performance supérieure par unité de risque pris. Il est important de noter que bien que les ratios de Sharpe soient plus élevés dans les données du SP 500 que dans les simulations, les tendances générales restent cohérentes, ce qui valide les conclusions tirées des simulations. Les stratégies avec des SL plus larges (par exemple, 0.07) semblent particulièrement efficaces, même lorsque combinées à des TP plus bas, ce qui pourrait offrir un bon compromis entre la prise de risque et la réalisation de profits.
Conclusion :
Les stratégies avec des Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) plus larges ne se traduisent pas par un risque accru, mais peuvent en réalité le réduire. En augmentant la taille du SL, on utilise généralement moins de levier, ce qui diminue l'exposition globale au marché. En prime, cela permet aussi de gagner en coût d'exécution, car ajuster ses positions moins souvent signifie moins de frais de transaction. Alors, pour ceux qui rêvent encore de ratios risque/récompense de 10, il est peut-être temps de redescendre sur terre et d’opter pour des stratégies qui sont vraiment à la hauteur—et qui ne vont pas vider votre compte en frais avant même d'avoir atteint le TP !
Le RSI est-il pertinent ?Contexte de l'analyse
J'ai mené une analyse sur l'indicateur technique Relative Strength Index (RSI) pour évaluer sa pertinence dans la prédiction des rendements futurs des actions du S&P 500. Le RSI est souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente d'un titre, et mon objectif était de déterminer s'il existe une relation significative entre le RSI et les rendements futurs.
Données et méthode
Collecte des données :
J'ai récupéré les prix ajustés de clôture pour les tickers du S&P 500 depuis 2005 via Yahoo Finance. Les données manquantes ont été supprimées, laissant un nombre significatif de tickers pour l'analyse.
Calcul du RSI :
Le RSI a été calculé pour une fenêtre de 14 jours. avec des positions détenue sur une journée
La formule du RSI repose sur la moyenne des gains et des pertes sur une période donnée, transformée pour obtenir une valeur oscillant entre 0 et 100.
# Function to calculate RSI (python)
def calculate_rsi(data, window=14):
delta = data.diff(1)
gain = delta.where(delta > 0, 0)
loss = -delta.where(delta < 0, 0)
avg_gain = gain.rolling(window=window, min_periods=1).mean()
avg_loss = loss.rolling(window=window, min_periods=1).mean()
rs = avg_gain / avg_loss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
return rsi
Préparation des données :
Pour chaque ticker, le RSI et les rendements futurs (variation en pourcentage du prix de clôture) ont été calculés.
Les données ont été combinées en un seul DataFrame pour faciliter l'analyse.
Modèle de régression linéaire :
J'ai utilisé la régression linéaire pour évaluer la relation entre le RSI et les rendements futurs. Le modèle de régression inclut une constante pour le terme d'interception.
Résultats
Les résultats du modèle de régression linéaire montrent que le RSI a un coefficient très proche de zéro avec une p-value extrêmement faible, indiquant que le RSI est statistiquement significatif mais n'a pratiquement aucune influence sur les rendements futurs.
R-squared: 0.000, ce qui signifie que le RSI n'explique pratiquement aucune variation dans les rendements futurs.
Coefficient du RSI: -4.836e-05, très proche de zéro.
P-value: 0.000, suggérant que le coefficient presque nul est statistiquement significatif.
Tests supplémentaires
Pour renforcer cette conclusion, des tests supplémentaires sur les résidus du modèle de régression.
Test d'Omnibus
Le test d'Omnibus combine les mesures de skewness (asymétrie) et de kurtosis (aplatissement) des résidus pour tester la normalité des résidus.
Omnibus: 623479.434
Prob(Omnibus): 0.000
Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale.
Test de skewness (asymétrie)
Une mesure de la symétrie de la distribution des résidus. Une distribution normale a un skew de 0.
Skew: 0.473
Un skew positif indique que la distribution des résidus est légèrement asymétrique vers la droite.
Test de kurtosis
Une mesure de la "queue" de la distribution des résidus. Une distribution normale a une kurtosis de 3.
Kurtosis: 34.949
Une kurtosis très élevée suggère que la distribution des résidus a des queues lourdes (plus de valeurs extrêmes que ce qui serait attendu dans une distribution normale).
Test de Durbin-Watson
Le test Durbin-Watson vérifie la présence d'autocorrélation dans les résidus de la régression. Les valeurs proches de 2 suggèrent l'absence d'autocorrélation.
Durbin-Watson: 2.076
Une valeur proche de 2 indique qu'il n'y a pas d'autocorrélation significative dans les résidus.
Test de Jarque-Bera
Le test Jarque-Bera vérifie la normalité des résidus en utilisant des mesures de skewness et de kurtosis.
Jarque-Bera (JB): 82351929.309
Prob(JB): 0.000
Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale.
La visualisation de la régression linéaire montre une ligne de régression pratiquement horizontale, confirmant l'absence de relation linéaire significative entre le RSI et les rendements futurs.
Limites de l'Analyse Actuelle
Période d'Étude :
L'analyse couvre les données depuis 2005, mais ne capture peut-être pas toutes les conditions de marché, notamment les périodes de volatilité extrême.
Choix de la Fenêtre de RSI :
Le RSI a été calculé sur 14 jours. D'autres périodes (7 jours, 21 jours) n'ont pas été testées et pourraient montrer des résultats différents.
Exclusion d'Autres Facteurs :
Seul le RSI a été considéré. D'autres indicateurs techniques ou économiques n'ont pas été inclus, ce qui pourrait limiter la compréhension complète des rendements futurs.
Modèle de Régression Linéaire :
La régression linéaire peut ne pas capturer des relations non linéaires ou complexes. Des modèles plus sophistiqués n'ont pas été explorés.
Normalité des Résidus :
Les résidus ne suivent pas une distribution normale, ce qui indique que le modèle linéaire pourrait être mal spécifié.
Chocs de Marché :
Les événements extrêmes (crises financières, annonces économiques majeures) ne sont pas pris en compte, bien qu'ils puissent fortement influencer les rendements.
Sélection de l'Échantillon :
L'analyse se concentre sur les actifs du S&P 500. Les résultats pourraient différer pour d'autres indices ou marchés internationaux.
Conclusion
Sur la base de cette analyse, le RSI, bien qu'il soit souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente, ne semble pas être un indicateur pertinent pour prédire les rendements futurs des actions du S&P 500. Les tests de diagnostic montrent que le modèle de régression est mal adapté et que les prédictions basées sur le RSI sont principalement aléatoires et peu fiables. Les traders devraient donc être prudents en utilisant le RSI comme indicateur principal pour la prédiction des rendements futurs.
Gestion du risque en trading : Protégez votre capitalLa gestion du risque en trading implique de déterminer combien vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction en fonction de votre capital total. Par exemple, sur un compte de 100 000 $, si vous choisissez de risquer 1%, soit 1 000 $ par position, vous devez ajuster votre stop-loss en conséquence pour limiter vos pertes à ce montant.
Ensuite, votre take-profit doit correspondre au niveau de profit que vous visez, avec un ratio risque-récompense (RR) recommandé d'au moins 1:1. Cela signifie que pour chaque 1 $ que vous risquez, vous visez à gagner 1 $. Ainsi, si vous risquez 1 000 $, votre take-profit doit également être de 1 000 $.
Il est crucial de calculer la taille de votre position en pourcentage de votre capital et d'éviter de mettre le même lot sur chaque transaction. Un exemple concret de gestion du risque avec XAUUSD (or) illustre comment ajuster votre stop-loss et take-profit en fonction de votre risque maximum par transaction et du ratio risque-récompense visé. Enfin, il est essentiel de ne pas surdimensionner vos positions pour éviter des pertes importantes.
Définir votre risque par transaction : La première étape cruciale dans la gestion du risque est de déterminer combien vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. Cela dépendra généralement de votre tolérance au risque et de la taille de votre capital. Un principe courant est de risquer généralement entre 1% et 3% de votre capital total par transaction.
Utilisation de stop-loss et take-profit : Une fois que vous avez défini votre risque par transaction, il est essentiel d'utiliser des ordres de stop-loss et take-profit pour limiter vos pertes et verrouiller vos gains potentiels. Le stop-loss est un niveau prédéterminé où vous sortirez automatiquement d'une transaction si le marché se déplace contre vous, limitant ainsi vos pertes. Le take-profit est un niveau où vous sortirez automatiquement pour prendre vos gains lorsque le marché se déplace en votre faveur.
Calculer la taille de votre position : Une fois que vous avez défini votre risque par transaction et vos niveaux de stop-loss et take-profit, vous devez calculer la taille de votre position en fonction de ces paramètres. Cela garantit que vous risquez toujours le même montant sur chaque transaction, quel que soit le mouvement des prix. Il est crucial de ne pas surdimensionner vos positions, car cela pourrait entraîner des pertes importantes si le marché se déplace contre vous.
Adapter votre stratégie en fonction des conditions du marché : Enfin, il est important d'adapter votre approche de gestion du risque en fonction des conditions du marché. Par exemple, lorsqu'il y a des annonces économiques importantes ou une volatilité accrue, vous voudrez peut-être réduire votre risque par transaction ou éviter de prendre des positions avant ces événements.
Tango du marché : Dévoiler le mystère de la "Danse du Paire Tor
Sur la grande scène du marché financier, chaque trader recherche un partenaire qui puisse les conduire à danser le tango avec élégance. L'indicateur "Paire Tordue" est ce partenaire qui danse gracieusement avec les fluctuations du marché. Il tisse le rythme du marché avec deux lignes, aidant les traders à trouver le rythme sur la piste de danse du marché.
Imaginez un marché aussi calme que l'eau, l'indicateur "Paire Tordue" est comme deux rubans étroitement entrelacés. Ils se chevauchent presque sur le graphique, comme si ils chuchotaient : "Maintenant, apprécions ces pas de danse tranquilles." C'est la période de consolidation du marché, où les fluctuations des prix ne sont pas significatives, les traders peuvent se détendre et savourer lentement chaque détail du marché.
Cependant, le maître du marché aime toujours changer la mélodie de manière imprévue. Lorsque la volatilité augmente soudainement, c'est comme si le rythme de la musique s'accélère, et le sol de danse tranquille du marché devient soudain animé. À ce moment-là, les deux lignes de la "Paire Tordue" commencent à se séparer, elles sont comme des danseurs enflammés par la passion, chacun montrant leurs propres mouvements de danse uniques. Le moment où ces deux lignes se séparent, c'est comme si on disait aux traders : "Êtes-vous prêts ? Le marché est sur le point de danser, c'est le moment de montrer vos talents de danse !"
Les changements de l'indicateur "Paire Tordue" sont comme un baromètre de l'humeur du marché. Lorsque les deux lignes sont étroitement connectées, l'humeur du marché est stable, et les traders peuvent observer calmement et attendre les opportunités. Cependant, lorsqu'elles se séparent, l'humeur du marché est élevée, et les traders doivent réagir rapidement pour saisir ces moments qui pourraient générer des profits.
La méthode de calcul de cet indicateur est comme une danse soignée. Elle capture la dynamique du marché en calculant le prix moyen, le moyenne mobile pondérée du volume de trading et la déviation à court terme du prix. Ces calculs sont comme les pas des danseurs, chaque pas précis et puissant, garantissant que les traders puissent suivre le rythme du marché.
En application pratique, l'indicateur "Paire Tordue" n'est pas seulement une ligne statique sur un graphique, c'est plus comme un partenaire de danse vivant. Il peut percevoir les changements du marché et guider les traders à réagir avec flexibilité sur la piste de danse du marché. Que ce soit pendant une période calme du marché ou pendant la volatilité, il peut fournir des signaux clairs pour aider les traders à prendre des décisions judicieuses.
Maintenant, décrivons la logique du marché de ce code en langage naturel :
- **HJ_1** : C'est la fondation des pas de danse du marché, en calculant le prix moyen et le volume de trading, il établit le ton pour le rythme du marché.
- **HJ_2** et **HJ_3** : Ces deux lignes sont les bras du partenaire de danse, elles aident les traders à identifier la tendance à long terme du marché en lissant.
- **HJ_4** : C'est un microscope pour l'humeur du marché, il révèle la tension et l'excitation du marché en calculant la déviation à court terme du prix.
- **A7** et **A9** : Ces deux lignes sont les guides des pas de danse, elles se séparent lorsque la volatilité du marché augmente, guidant les traders dans la bonne direction.
- **WATCH** : C'est la lumière signal de la danse, lorsque les deux lignes se chevauchent, le marché est calme ; lorsque elles se séparent, le marché est actif.
L'indicateur "Paire Tordue" est comme une danse soignée, il permet aux traders de trouver leur propre rythme sur la piste de danse du marché, qu'il s'agisse d'un slow-dance calme ou d'un tango passionné. Rappelez-vous, le marché est toujours en mouvement, et le "Paire Tordue" est le partenaire de danse parfait qui peut vous conduire à danser des pas brillants. Ensuite, ce chat introduira le code TradingView pour cet indicateur :
// ____ __ ___ ________ ___________ ___________ __ ____ ___
// / __ )/ / / | / ____/ //_/ ____/ |/_ __< / // / / __ |__ \
// / __ / / / /| |/ / / ,< / / / /| | / / / / // /_/ / / __/ /
// / /_/ / /___/ ___ / /___/ /| / /___/ ___ |/ / / /__ __/ /_/ / __/
// /_____/_____/_/ |_\____/_/ |_\____/_/ |_/_/ /_/ /_/ \____/____/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at mozilla.org/MPL/2.0/
// © blackcat1402
//@version=5
indicator(title=" L2 Twisted Pair Indicator", shorttitle="TPI", overlay=true)
//define DEMA
DEMA_function(src, length) =>
ema1 = ta.ema(src, length)
ema2 = ta.ema(ema1, length)
2 * ema1 - ema2
//define TEMA
TEMA_function(src, length) =>
ema1 = ta.ema(src, length)
ema2 = ta.ema(ema1, length)
ema3 = ta.ema(ema2, length)
3 * (ema1 - ema2) + ema3
//input
swi = input.string(title="Switch", options= , defval="EMA")
ma(src, length) =>
out = swi == "DEMA" ? DEMA_function(src, length) : swi == "TEMA" ? TEMA_function(src, length) : ta.ema(src, length)
out
//Twisted Pair algorithm
HJ_1 = (high + low + close) / 3 * volume
HJ_2 = ma((ma(HJ_1, 3) / ma(volume, 3) + ma(HJ_1, 6) / ma(volume, 6) + ma(HJ_1, 12) / ma(volume, 12) + ma(HJ_1, 24) / ma(volume, 24)) / 4, 13)
HJ_3 = 1.08 * HJ_2
HJ_4 = ma(HJ_3 - (ma(close, 3) - HJ_3), 5)
A7 = HJ_4 <= HJ_3 ? HJ_4 : HJ_3
HJ_5 = 2 * HJ_3 - A7
A9 = HJ_5 >= HJ_3 ? HJ_5 : HJ_3
WATCH = A7 == A9 ? A7 : na
plot(A7, color=color.yellow, linewidth=2)
plot(A9, color=color.yellow, linewidth=2)
plot(WATCH, color=color.green, linewidth=2, style = plot.style_steplinebr)
HJ_6 = close * 1.1 - close < 0.01 and high == close
HJ_7 = HJ_3 >= HJ_3 and A7 < A7 and close > HJ_3 and open > HJ_3
// plot candle color indications
plotcandle(open, (open + close) / 2, open, (open + close) / 2, color=HJ_7 ? color.yellow : na)
plotcandle(close, (open + close) / 2, close, (open + close) / 2, color=HJ_7 ? color.red : na)
Le script de ce "Paire Tordue" utilise trois types différents de moyennes mobiles : EMA (Moyenne Mobile Exponentielle), DEMA (Double EMA) et TEMA (Triple EMA). Ces types peuvent être sélectionnés par l'utilisateur via l'entrée de l'échange.
Voici les principales fonctions de ce code :
1. Définir les fonctions DEMA et TEMA : Ces deux fonctions sont utilisées pour calculer les moyennes mobiles correspondantes. EMA est la moyenne mobile exponentielle, un type spécial de moyenne mobile qui accorde plus de poids aux données récentes. Dans le premier paragraphe, ema1 est l'EMA de "longueur", et ema2 est l'EMA de ema1. DEMA est 2 fois ema1 moins ema2.
2. Laisser les utilisateurs choisir d'utiliser EMA, DEMA ou TEMA : Cette partie du code fournit une option aux utilisateurs pour choisir le type de moyenne mobile qu'ils souhaitent utiliser.
3. Définir un algorithme appelé "algorithme Paire Tordue" : Cette partie du code définit un algorithme complexe pour calculer une valeur appelée "HJ". Cet algorithme implique diverses calculs complexes et applications d'EMA, DEMA, TEMA.
4. Tracer des graphiques : Le code suivant est utilisé pour tracer des graphiques sur TradingView. Il utilise la fonction plot pour dessiner des lignes, la fonction plotcandle pour dessiner des graphiques de bourse (K-line), et jaune et rouge pour représenter différentes conditions.
5. Spécifier les couleurs : Les deux dernières lignes de code utilisent des graphiques K-line jaune et rouge pour représenter les conditions de HJ_7. Si les conditions de HJ_7 sont remplies, la couleur du graphique K-line changera en la couleur correspondante.
TRIANGLES CHARTISTES : COMMENT CA MARCHE? REPONSE ICI !TRIANGLE ASCENDANT :
Repérer les niveaux où le prix a souvent clôturé et ouvert ( Ligne noire).
Le prix fait des plus bas de plus en plus hauts.
Tracer une diagonale haussière.
Le Take Profit se calcule en reportant la hausse la plus basse sur la ligne noire ( voir graphique).
Reporter ce segment à la CASSURE de la ligne noire, mais SURTOUT à la CLÔTURE de la bougie dans son unité de temps!!!
___________________________________________________
TRIANGLE DESCENDANT :
Repérer les niveaux où le prix a souvent clôturé et ouvert ( Ligne noire).
Le prix fait des plus hauts de plus en plus bas.
Tracer une diagonale haussière.
Le Take Profit se calcule en reportant la baisse la plus haute sur la ligne noire ( voir graphique).
Reporter ce segment à la CASSURE de la ligne noire, mais SURTOUT à la CLÔTURE de la bougie dans son unité de temps!!!
___________________________________________________
TRIANGLE SYMETRIQUE:
Le triangle de l'indécision , tout comme le RANGE!!
Le prix se resserre ,et on ne sait pas dans quelle direction ça va PETER!!??
Tracer une diagonale haussière et baissière.
Attendre une cassure d'une des diagonales.
Le Take Profit se calcule en reportant le côté le plus haut du rectangle qui a fait un PULLBACK ( voir mon ancienne publication sur le "PULLBACK ") et voir graphique ci-dessous.
Reporter ce segment à la CASSURE d'une des diagonales, mais SURTOUT à la CLÔTURE de la bougie dans son unité de temps!!!
STOP Loss en-dessous du plus bas précédent si on est à l'ACHAT.
STOP Loss au-dessus du plus haut précédent si on est SHORT ( Vendeur).
les Meilleures Combinaisons d'Indicateurs TechniquesDans cet article, je vais vous présenter une traduction en français d'un article que j'ai précédemment présenté en anglais sur TradingView. L'objectif de cette traduction est de rendre ces informations accessibles à la communauté francophone, en partageant des combinaisons populaires d'indicateurs techniques et leur application dans les stratégies de trading. Il est important de noter qu'il n'y a pas de réponse définitive quant aux combinaisons d'indicateurs techniques les plus rentables, car le succès dépend de divers facteurs, tels que les compétences du trader, les conditions du marché et les techniques de gestion des risques.
1. Moyennes Mobiles et MACD (Convergence et Divergence des Moyennes Mobiles)
Les moyennes mobiles lissent les données de prix pour aider les traders à identifier les tendances. Deux types couramment utilisés sont la Moyenne Mobile Simple (SMA) et la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA). Une stratégie populaire consiste à utiliser deux moyennes mobiles avec des délais différents, comme les SMA sur 50 jours et 200 jours. Lorsque la moyenne mobile à plus court terme (par exemple, la SMA sur 50 jours) croise au-dessus de la moyenne mobile à plus long terme (par exemple, la SMA sur 200 jours), cela génère un signal haussier. De même, lorsque la moyenne mobile à plus court terme croise en dessous de la moyenne mobile à plus long terme, cela génère un signal baissier.
Le MACD est un indicateur de suivi de tendance qui calcule la différence entre deux EMA du prix, puis la lisse avec une autre EMA. Une configuration courante est la combinaison de la EMA sur 12 jours, la EMA sur 26 jours et la EMA du signal sur 9 jours. Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, cela génère un signal haussier, tandis qu'un signal baissier se produit lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal. La combinaison de moyennes mobiles avec le MACD peut fournir des signaux plus forts, car les moyennes mobiles identifient les tendances et le MACD les confirme.
2. RSI (Indice de Force Relative) et Bandes de Bollinger
Le RSI est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix. Le RSI varie de 0 à 100 et est généralement utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente. Un RSI supérieur à 70 est considéré comme suracheté, suggérant que l'actif pourrait être surévalué et prêt pour une correction. Un RSI inférieur à 30 indique des conditions de survente, suggérant que l'actif pourrait être sous-évalué et prêt pour un rebond.
Les Bandes de Bollinger se composent d'une moyenne mobile (généralement la SMA sur 20 jours) et de deux écarts types au-dessus et en dessous. Les bandes se contractent et s'étendent en fonction de la volatilité de l'actif. Lorsque le prix touche la bande supérieure de Bollinger, cela peut être un signe de surextension et d'une inversion imminente à la baisse. De même, lorsque le prix touche la bande inférieure de Bollinger, cela pourrait indiquer que l'actif est survendu et prêt pour un rebond.
En combinant le RSI et les Bandes de Bollinger, les traders peuvent identifier des points de retournement potentiels avec plus de confiance.
3. Oscillateur Stochastique et ADX (Indice de Direction Moyenne)
L'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui compare le prix de clôture d'un actif à sa plage de prix sur une période spécifique. L'indicateur se compose de deux lignes : %K et %D. Lorsque %K croise au-dessus de %D, cela génère un signal haussier, tandis qu'un signal baissier se produit lorsque %K croise en dessous de %D. Les traders recherchent souvent des conditions de surachat ou de survente, similaires au RSI.
L'ADX est un indicateur non directionnel qui mesure la force d'une tendance. Un ADX en hausse indique une tendance renforçante, tandis qu'un ADX en baisse suggère une tendance qui s'affaiblit. L'ADX ne fournit pas d'information sur la direction de la tendance, il indique simplement sa force.
En combinant l'oscillateur stochastique et l'ADX, les traders peuvent identifier des points d'entrée et de sortie potentiels avec plus de confiance.
4. Support et Résistance avec des Indicateurs de Volume
Les niveaux de support et de résistance sont des points de prix critiques où la pression d'achat ou de vente a tendance à faire reculer le prix. Le support est un niveau de prix où la pression d'achat est suffisamment forte pour empêcher le prix de chuter davantage, tandis que la résistance est un niveau où la pression de vente est suffisamment forte pour arrêter la hausse des prix.
Les indicateurs de volume, tels que l'OBV (Volume On-Balance) ou le VPVR (Volume Profile Visible Range), fournissent des informations sur la force des mouvements de prix. L'OBV est un indicateur cumulatif qui ajoute le volume les jours de hausse et soustrait le volume les jours de baisse, reflétant ainsi la pression d'achat et de vente. Le VPVR affiche le volume échangé à différents niveaux de prix, aidant les traders à identifier les zones d'intérêt élevé pour l'achat ou la vente.
En combinant les niveaux de support et de résistance avec les indicateurs de volume, les traders peuvent mieux identifier les points d'entrée et de sortie potentiels.
5. Retracements de Fibonacci et Moyennes Mobiles
Les retracements de Fibonacci sont un outil populaire pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance en se basant sur la séquence de Fibonacci. En mesurant la distance entre un sommet et un creux significatifs dans une tendance de prix, les traders peuvent identifier des niveaux clés de retracement, généralement à 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %. Ces niveaux agissent souvent comme des niveaux de support ou de résistance, où des retournements de prix peuvent se produire.
La combinaison de retracements de Fibonacci avec des moyennes mobiles peut offrir une confirmation supplémentaire pour les points potentiels de retournement.
6. Nuage Ichimoku et RSI
Le nuage Ichimoku est un outil d'analyse technique complet qui fournit des informations sur la direction de la tendance, le momentum et les niveaux de support et de résistance. Il se compose de cinq lignes : Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B et Chikou Span. Un signal haussier est généré lorsque le prix se déplace au-dessus du nuage, tandis qu'un signal baissier se produit lorsque le prix se déplace en dessous du nuage.
En combinant le nuage Ichimoku avec le RSI, les traders peuvent obtenir des signaux plus solides pour les retournements de tendance ou les poursuites de tendance potentielles.
7. Les figures chartites et Indicateurs de Volume
Les figures chartistes sont des représentations visuelles de la psychologie du marché et peuvent aider les traders à identifier les retournements de tendance potentiels ou les poursuites de tendance. Certaines figures courantes incluent la tête et les épaules, les doubles sommets et les doubles creux, les triangles et les fanions. Ces modèles suggèrent souvent des mouvements de prix imminents en se basant sur les performances passées.
En combinant les modèles de graphiques avec les indicateurs de volume tels que l'OBV ou le VPVR, les traders peuvent obtenir des informations sur la force des mouvements de prix et valider les cassures ou les retournements potentiels.
8. Modèles de Bougies et Moyennes Mobiles
Les modèles de bougies sont une autre forme d'analyse visuelle qui peut fournir des informations sur le sentiment du marché et la direction potentielle des prix. Les modèles de bougies courants incluent le marteau, l'étoile filante, le modèle d'englobement et le doji. Ces modèles peuvent offrir des signaux à court terme pour des retournements potentiels ou des poursuites de tendance.
En combinant les modèles de bougies avec les moyennes mobiles, les traders peuvent aider à confirmer les changements potentiels de tendance ou les poursuites de tendance.
9. Analyse Multi-échelles Temporelles (Multi Time Frame)
L'utilisation de multiples échelles de temps dans l'analyse technique permet aux traders d'obtenir une compréhension plus complète des tendances du marché et de l'action des prix. En examinant différentes échelles de temps, telles que les graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels, les traders peuvent identifier la tendance principale, la tendance intermédiaire et les fluctuations à court terme.
En appliquant des indicateurs techniques et des modèles de graphiques sur différentes échelles de temps, les traders peuvent obtenir des signaux de trading plus solides et améliorer leur prise de décision.
10. Analyse de Divergence avec des Oscillateurs
L'analyse de divergence consiste à comparer l'action des prix d'un actif avec un oscillateur, tel que le MACD, le RSI ou l'oscillateur stochastique. Une divergence se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet ou un nouveau creux, mais que l'oscillateur ne suit pas, suggérant un retournement potentiel ou un affaiblissement de la tendance actuelle.
En intégrant l'analyse de divergence avec d'autres indicateurs techniques ou modèles de graphiques, les traders peuvent améliorer leur prise de décision et identifier les retournements de tendance potentiels avec plus de confiance.
En conclusion, bien que diverses combinaisons d'indicateurs techniques, de modèles de graphiques et de techniques d'analyse aient été populaires et potentiellement rentables pour prédire la performance des actifs jusqu'à septembre 2021, il est essentiel de se rappeler qu'aucune stratégie n'est infaillible. Le succès d'une stratégie de trading dépend de divers facteurs, tels que les compétences du trader, les conditions du marché et les techniques de gestion des risques.
Les traders doivent constamment évaluer et ajuster leurs stratégies en fonction des évolutions des conditions du marché et tenir compte d'autres facteurs tels que les fondamentaux, les nouvelles économiques et les événements mondiaux. Il est également essentiel de pratiquer des techniques appropriées de gestion des risques, telles que la fixation de stop-loss et la taille des positions, pour minimiser les pertes potentielles et améliorer le succès global d'une stratégie de trading.
Je voudrais dire aussi que bien que j'utilise systématiquement des indicateurs techniques dans mon analyse et mes décisions de trading, ceux-ci ne représentent qu'une partie de mon processus d'évaluation. Ma stratégie repose principalement sur une approche qui accorde une importance primordiale à l'analyse fondamentale. En tant que trader spécialisé dans les actions et les indices américains, je débute toujours mon analyse en examinant attentivement plusieurs indicateurs clés qui offrent un aperçu précieux de l'état de l'économie américaine.
Parmi ces indicateurs fondamentaux, je me concentre tout particulièrement sur les indicateurs avancés tels que le PMI (Purchasing Managers' Index) et l'indice coïncident des États-Unis. Le PMI est un outil essentiel qui synthétise différentes données économiques pour refléter la situation économique actuelle et anticiper les tendances futures. En parallèle, l'indice coïncident des États-Unis et le Weekly Economic Index sont des outils précieux qui me permettent de suivre l'évolution en temps réel de l'économie américaine.
Dans ma démarche, je garde également un œil attentif sur la masse monétaire M2, un indicateur crucial pour évaluer la santé financière globale de l'économie. Plus précisément, je surveille de près l'indicateur SPX/WM2, qui divise les graphiques du S&P 500 par la masse monétaire. Cette analyse me permet de mieux comprendre les impacts des conditions monétaires sur les marchés financiers et d'anticiper les éventuelles fluctuations de l'indice.
En intégrant ces analyses fondamentales dans mon processus de prise de décision, je parviens à adopter une approche plus complète et éclairée du trading. Les indicateurs techniques viennent ensuite en complément pour confirmer mes analyses fondamentales et consolider mes stratégies de trading. Je reste convaincu que l'alliance de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique constitue un atout majeur pour prendre des décisions de trading plus éclairées et anticiper efficacement les tendances des marchés financiers.
STOCHASTIQUE: ACHAT et VENTE: Quand rentrer dans le marchéCréé dans les années 50 par George Lane, le Stochastique permet de déterminer des retournement potentiels à court terme sur tous les sous-jacents boursiers.
Principe de base:
-Au dessus des 80 = SUR-ACHAT
On attend la cassure des 80 pour rentrer en VENTE;
-En dessous des 20= SUR-VENTE
On attend une cassure des 20 pour entrer à l'ACHAT
ATTENTION: Il est différent du RSI car il est plus rapide et donne davantage de signaux qui peuvent être aussi de faux signaux , donc ATTENTION!!
FIGURES CHARTISTES : ACHAT et VENTE, Entrer dans le marché.Voici les figures chartistes les plus connues et les plus récurrentes sur vos graphiques:
-PULL BACK haussier :
On entre à la cassure du plus haut précédent.
-PULL BACK baissier :
On entre à la cassure du plus bas précédent.
-DOUBLE TOP ( Forme un "M"):
On entre à la cassure du plus bas précédent.
-DOUBLE BOTTOM ( Forme un "W")
On entre à la cassure du plus haut précédent.
-E-PAULE TETE EPAULE :
On entre à la cassure du plus bas précédent.
-EPAULE TETE EPAULE inversée:
On entre à la cassure du plus haut précédent.
N'OUBLIEZ PAS de REGARDER ma vidéo éducative sur le MONEY MANAGEMENT sur mon profil tradingview
Si mes vidéo et publications vous plaisent, vous savez quoi faire ;)
ça me motivera à poster davantage ici pour la communauté .
MONEY MANAGEMENT : REGLES en Bourses.1. CALCULER SON RISQUE.
on n'est pas au Casino!
voir la vidéo.
2. GREED is BAD!!!
C'est le marché qui décide de combien vous allez gagner , PAS VOUS!
tout dépend de la volatilité et des news macroéconomiques ( Elections, Hausse des taux, Guerre, tensions USA-Chine;;etc...)
3.PSYCHOLOGIE : Emotions.
Restez zen et contrôlez vos émotions.
Laisser le marché "respirer"
4. MINDSET : Valeur intrinsèque d'une action.
Une action comme TESLA vaut au plus haut 400£ .
Lorsqu'elle atteint -75% de sa "valeur intrinsèque", considérez que ce sont "LES SOLDES" , donc ayez un MINDSET acheteur ensuite.
5.ACCEPTER VOTRE PERTE.
La perte fait partie de la perfection du trader!
Vous devez l'acceptez si vous souhaitez gagner!
6.CHARTS NEVER LIE.
Les graphiques ne mentent pas !!
A moyen terme ou long terme.
Regardez mes publications, sans prétentions ;)
7. NE RIEN FAIRE C'EST AUSSI TRADER!!
Ne faites rien et attendez que la vague passe , ou que le couteau tombe et entrez dans le marché avec des munitions!
Prenez exemple sur le meilleur trader au monde qui est notre PAPA TRADING à tous,....
...JESSE LIVERMOORE
Documentez vous sur lui;
Bon trades à tous.
"PAKA PAKA!"
BTC AT pour les gens que j'aime pas + Le double Bottom est une figure chartiste haussière ayant la forme d'un "W". Le cours effectue successivement deux creux (plus bas) approximativement au même niveau, témoignant d'un important support.
Cette figure chartiste marque la volonté des investisseurs à ne pas laisser le cours atteindre de nouveaux plus bas, et leur volonté de faire retourner la tendance en cours.
NB : cette figure chartiste peut également se faire en forme de "WV" ou "Triple Bottom".
Sur une figure en double Bottom, la première correction détermine la ligne de cou, matérialisée par le plus haut entre les deux creux. Le cours replonge ensuite jusqu'au niveau du dernier plus bas (même niveau de support qu'au premier bottom). L'amplitude des deux creux est normalement identique, mais il arrive fréquemment que le premier creux soit plus bas que le deuxième (ou inversement).
La figure en double Bottom est validée définitivement qu'à la cassure haussière de la ligne de cou.
L'objectif d'une figure en double Bottom est calculé en reportant la hauteur de la figure au dessus de la ligne de cou.
NB : la hauteur correspond à la différence entre la ligne de cou et la ligne de support où se sont formés les deux creux.
A la validation de la figure en double Bottom (cassure haussière de la ligne de cou), il est fréquent que le cours effectue un pullback en support sur la ligne de cou avant d'atteindre l'objectif de la figure.
Statistiques du double Bottom
- Dans 70% des cas, le mouvement est haussier après un double Bottom.
- Dans 67% des cas, l'objectif de la figure en double Bottom est atteint lorsque la ligne de cou est cassée.
- Dans 97% des cas, le mouvement haussier se poursuit à la cassure de la ligne de cou de la figure en double Bottom.
- Dans 59% des cas, le cours effectue après sortie un pullback en support sur la ligne de cou de la figure en double Bottom.
Les différentes représentations en double Bottom
Ils existent différentes représentation en double Bottom, que l'on différencie selon deux critères :
1 - La forme du creux; Il peut être en forme de pic (on parle alors de creux en Adam) ou de forme arrondi (on parle alors de creux en Eve).
2 - Le niveau du second creux; Il peut être plus haut, au même niveau ou plus bas, que le premier creux.
Remarques concernant le double Bottom
- Une fois l'objectif de cours atteint, le mouvement haussier est généralement moins important si le cours a effectué un pullback en sortie de figure.
- Plus les deux creux de la figure en double Bottom sont proches, plus le pourcentage de réussite de la figure est important.
- Plus le mouvement baissier ayant précédé la formation de la figure en double Bottom est important, plus le mouvement haussier à la cassure de la ligne de coup sera puissant.
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