#BTCUSD : barrage temporaire des 12200$ avant les 17000$ ? Plus le temps avance et plus nous collectons des données sur le comportement du bitcoin. Personnellement je ne trade pas le bitcoin car le marché des options "Crypto" manque de liquidité. Par contre, je regarde souvent la courbe pour voir la façon dont les prix réagissent sur certaines niveaux.
Ainsi depuis 3 ans les prix restent à l'intérieur de la zone S1-R1 des pivots de Fibonacci. Le niveau R1 de l'année 2020 ayant été atteint la semaine dernière, la question qui se pose est :
Le plus haut de 2020 a-t-il été atteint ?
Je pourrais dire : "la question est vite répondue" mais en fait je n'en sais rien.
Par contre je pense que si le R1 (12200$) est dépassé il va y avoir une accélération des prix à la hausse.
Ma stratégie :
En ce qui me concerne la cible sur le Bitcoin est situé vers 17000$ . J'en déduis cela du dépassement de la ligne de cou située à 10400$ qui désigne une sorte d'épaule tête épaule inversée.
---->>>> Donc si je devais intervenir sur le Bitcoin :
1) j'ouvrirai une ligne acheteuse sur repli entre 8900 et 12200$ idéalement vers 10400$
2) je complèterai la ligne au dessus des 12200$
ATTENTION : le risque de perte sur les cryptomonnaies est important. Mon avis n'est ni un conseil, ni une incitation à intervenir sur les marchés financiers.
Idées de la communauté
Future Nasdaq 100 : nouvelles cibles à 11850 et 12060 à pointsEn ligne droite.... la hausse, la hausse , rien que la hausse pour l'indice des technos.
Depuis début avril toutes les impulsions baissières ont été balayées d'un revers de main. Il n'y a que les impulsions haussières qui ont été prises en compte.
Depuis quelques jours il y a une accélération notable de l'indice avec l'annonce des splits de TESLA et de APPLE.
Aujourd'hui l'indice a clôturé à 11736 points en sortant d'un mini triangle ascendant à angle droit et en créant une nouvelle impulsion haussière :
---->>>> Les nouvelles cibles sont clairement identifiées à 11850 et 12060 points.
Va t-il les toucher après un tel rallye ? je pense que oui ... après éventuellement un retour sur la droite de support rouge .... et encore ....
En fait le Nasdaq 100 est dirigé par les FAAMG à hauteur de 50%. Ces 5 actions sont en tendance haussière et ce soir elles viennent "encore" d'impulser à la hausse
---->>>> STONKS ONLY GO UP
SP500 : Direction la zone des 3480 - 3510 points ? Les vacances, les faibles volumes, la stagnation du VIX autour de 22, la hausse du dollar .... tout est bon pour essayer de se donner une bonne raison pour vendre le marché même s'il faut mettre au placard les règles minimales de trading.
Le marché n'est pas à vendre !
Pourquoi ? parce qu'il est au dessus de sa droite support et la règle est toujours la même depuis des décennies .
On ne vend pas un sous jacent qui est au dessus d'une droite sur laquelle il rebondit ..... sauf si bien entendu on cherche à inventer une méthode pour perdre de l'argent.
Quel est le contexte ?
Le SP500 est inscrit dans une tendance haussière depuis fin mars. Depuis fin juin la hausse se poursuit grâce à une impulsion sur le pivot annuel vers 2970 points.
Ma cible
Tant que l'indice restera au dessus de la droite de support je viserai la zone de R1 annuelle située entre 3480 et 3510 points environ .... niveau idéal pour vendre ou monter une stratégie vendeuse avec les options.
Rising Wedge - «En savoir plus Gagnez plus» avec nousCe qui rend le graphique intéressant aujourd'hui, c'est que:
. BTCUSD défiant la tendance haussière du coin.
. La tendance haussière d'un coin cassé pourrait pousser la paire à ses zones de support précédentes de 10400 $ à 10500 $.
. Un rejet de la tendance haussière du coin, cependant, pourrait conduire à un autre nouveau test du sommet du coin.
la BTC verra-t-elle une cassure baissière contre l'USD?
Personne ne le sait! Il faut attendre et voir!
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EurosStoxx : Stratégie n°2 - Short Iron Condor Contexte EuroStoxx
Cela fait maintenant 2 mois et demi que l'indice est inscrit dans le range 3175 -3400 points. La semaine dernière je pensais que les prix allaient sortir par le haut mais un programme de vente a été déclenché sur les indices européens alors que les marchés US restaient scotchés sur leur plus hauts ...
La stratégie 1 que je vous ai proposée la semaine dernière n'a donc pas été déclenchée. Elle est toujours valide mais elle est unidirectionnelle et ne fonctionnera que si les prix passent au dessus de 3400 points.
Je vais vous proposer cette semaine une stratégie bidirectionnelle avec une sortie soit par le haut du canal horizontal soit par le bas.
Ma Stratégie 2 :
Il est clair que les prix ne vont pas rester indéfiniment dans le range. Je pense à une sortie au cours du mois de septembre quand les opérateurs seront revenus de vacances et surtout quand l'actualité des élections US prendra le dessus sur toutes les autres actualités.
L'idée est donc de mettre en place un "SHORT IRON CONDOR" défini par :
1) Vente CALL 3400
2) Achat CALL 3300
3) Achat PUT 3275
4) Vente PUT 3175
L'échéance prévue est le 18 septembre
Profil de Profit
POP : 64%
Profit Max : 220 € (55% de probabilités)
Perte Max = ouverture de la position : 780 € (5% de probabilités)
Profit si les prix passent au dessus de BE1 = 3380 points ou sous BE2 = 3196 points
Le rendement sur cette position est de 28%.
Analyse des risques
220*55%-780*5% = 121-39 = 82€ > 0
L'analyse des risques montre que cette position devrait apporter un rendement minimum 10%. (Ouverture de la position 780€ - Gain 82€)
NB : Une position similaire ou proche sera aussi mise en place avec une échéance au 16 octobre .
ATTENTION : LE TRADING SUR OPTIONS PEUT ENTRAÎNER DES PERTES IMPORTANTES.
Réintégration du ratio Or/Argent dans le range historique L'Or et l'Argent ont récemment atteint des sommets avec l'Or au dessus des 2000$ et l'Argent qui a presque touché les 30$.
Malgré une grosse prise de bénéfices la semaine dernière, la spéculation semble encore battre son plein avec l'info selon laquelle Warren Buffet qui se lance dans la partie en investissant dans les mines.
En ce qui me concerne je surveille le ratio Or/Argent qui vient de réintégrer son range historique qu'il a quitté en octobre 2018.
Le creusement de l'écart entre l'Or et L'Argent a pris fin en mars de cette année avec le crise du COVID. Le ratio est monté jusqu'à 1 once d'or pour 126 onces d'argent.... le dernier plus haut était de 102 lors du début de la guerre du Golf de 1991.
Le contexte
1) Le ratio est de retour dans le range historique 81-43 (Onces d'Argent par once d'or)
2) le ratio vient de sortir du biseau ascendant dans lequel il était inscrit depuis 2011.
L'idée d'un retour du ratio vers le support des 43 est donc probable.
Une stratégie possible
L'idée d'une chute du ratio (sur plusieurs mois) fait que :
1) Si je dois acheter un métal précieux ce sera l'Argent ( il devrait grimper plus vite que l'Or en moyenne )
2) Si je dois vendre un métal précieux ce sera l'Or. (il devrait chuter plus vite que l'Argent )
Triangle ascendant en BTC. En savoir plus, gagner plus avec nousBitcoin s'enroule pour son prochain mouvement.
Les "higher lows" suggèrent une force, mais BTC doit sécuriser une clôture au-dessus de 12100 $ pour ouvrir la porte à la zone de 13000 $.
Gardez un œil sur 11600 $ en cas de retrait.
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EurosStoxx : Stratégie Prévue avec les Options ! Après une période difficile pour les indices européens pendant que les indices US continuaient leur hausse, je constate que l'Eurostoxx est entrain de construire une figure haussière dont l'objectif est intéressant : triangle ascendant à angle droit avec un objectif à 3750 points .
Cette figure s'ajoute à une ancienne figure en Tasse-Anse dont la cible est 3810 points environ.
Ma stratégie Options :
Comme je le répète souvent le trading sur options est un jeu de patience. Le résultat n'est visible que plusieurs jours (voire semaines) après l'ouverture de la position. L'avantage que j'y trouve est que je n'ai pas obligation de passer ma vie devant l'ordinateur ......
L'ouverture de la stratégie que je vais mettre en place est assez simple a priori puisqu'il s'agit initialement d'acheter des CALL et vendre des PUT. Le biais est clairement haussier.
Ce biais devrait évoluer au fil du temps, ce qui entraînera des ajustements de position en terme de niveaux et de timing.
Les ajustements de la stratégie seront divulguées à l'avance, le temps pour vous de suivre le raisonnement.
1) Ouverture de Position
Le triangle ascendant à angle droit est en cours de formation avec une ligne de cou située à 3400 points environ. Dès qu'elle sera cassée à la hausse je mettrai les premiers éléments de la stratégie en place :
a) Achat Call 3400 échéance septembre (voire octobre si la cassure de la ligne de cou est tardive)
b) Vente de 3 PUT 3200 échéance Septembre pour financer l'ouverture de la stratégie avec un peu de cash en supplément.
c) Achat 10 CALL 3800 échéance Octobre
d) Achat 10 CALL 3850 échéance Octobre
L'idée ici est de profiter d'une éventuelle accélération haussière dès le passage au dessus des 3400 points puis le passage au dessus des 3500 points.
SILVER : le pivot Demark vise les 29,5$ pour Août 2020 ...Comme l'Or, l'Argent est entrain de casser la baraque en gagnant plus de 130% en 5 mois.
Le trading sur les matières premières ou les métaux précieux est particulièrement sensible car il fait partie de la sécurité économique de tous les pays. Pour les institutionnels et les pros les achats se font souvent dans le cadre d'une utilisation bien précise.
Pour les particuliers c'est de la pure spéculation. Il ne viendrait pas à l'idée d'un particulier d'exercer son droit d'acheter un baril de pétrole brut .... n'est ce pas ?
Thomas Demark est un analyste de marché, auteur de plusieurs livres sur le sujet du "Market Timing" édités il y a un peu plus de 20 ans. Il a créé environ 80 indicateurs dont les plus connus sont les TD Sequential, les TD Combo, le camouflage, l'alignement ou le Gap .... pour savoir un si gap peut être comblé etc ...
--->>>> Ces indicateurs sont principalement utilisés par les institutionnels, les banques et les professionnels. Si vous tapez Demark dans la section "indicateurs et stratégies" de tradingview , vous les trouverez. Perso j'utilise le Point Pivot Demark.
La particularité du Pivot Demark
Il détermine uniquement la R1 et le S1, sur la période considérée et donc les zones où interviennent les pros.
Exemple : S1 ou pivot pour acheter - R1 pour prendre une partie des bénéfices.
On garde un solde pour profiter de la hausse au dessus de R1.
Intervention des institutionnels en 2020 sur l'Argent
1) Après la chute de février vous pouvez voir la bougie blanche qui traverse S1 en mai et qui montre une accélération des ouvertures des positions longues par le pros vers 16$
2) Entre juin et juillet les prix se sont stabilisés vers 18$ sur le pivot. Les pros attendent et accumulent.
3) Mi-juillet = déclenchement des programmes d'achat pour aller chercher le niveau optimal d'achat long terme pour l'année 2020 à 21,5 $ .
4) les prix continuent à grimper avec la "foule" prend le relais "aidés" par le traders pros court terme qui visent pour Août 2020, les 29,5$ et plus si affinités.
Qui dit institutionnels, banquiers ou pros dit ... algos !
Si je vous parle des indicateurs Demark ce n'est pas par hasard. Ils sont bien adaptés pour être intégrés dans les algorithmes ...
Non L'Or n'a pas fait de nouveaux plus hauts !!! En ce moment c'est un peu l'euphorie sur l'or qui soit disant un fait un plus haut historique au dessus des 2000$ ....
Effectivement si vous regardez le graphique brut vous constatez que c'est le cas. L'Or fait des plus hauts.... mais cela a été fait avec un dollar qui devient une monnaie de singe !
Qu'en est il de l'or relativement au dollar ?
Relativement au dollar l'or n'a pas fait de nouveau plus haut. Le sommet a été fait en octobre 2011 avec un mini sommet en septembre 2012.
C'est celui de septembre qu'il faut surveiller car l'or s'en approche rapidement et c'est à ce niveau que les prises de bénéfices devraient avoir lieu .....
Comment inverser votre graphiqueAppuyez sur ALT + I pour inverser votre graphique. Si vous êtes sur un Mac, appuyez sur l'option ⌥ + I. Ce raccourci vous permettra de retourner instantanément le graphique que vous regardez à l'envers. L'inversion de votre graphique peut vous donner une perspective unique et différente sur le prix et la tendance.
Dans cette idée, nous montrons deux graphiques quotidiens d'Amazon côte à côte. Le graphique de gauche est Amazon inversé tandis que celui de droite est Amazon sans aucune modification. La comparaison de ces deux graphiques, l'un inversé et l'autre normal, est un exercice de perspective. Demandez-vous si vous voyez toujours la même tendance. Ou votre perspective a-t-elle changé maintenant que vous pouvez facilement voir le contraire de ce que vous voyiez auparavant ?
Voici une autre façon d'y réfléchir : si vous "achetiez" le graphique inversé à gauche parce qu'il ressemble à une capitulation ou à une baisse attractive, cela reviendrait à vendre le graphique normal d'Amazon à droite. En inversant le graphique, vous pouvez vous tester sur les tendances et l'évolution des prix, ce qui peut être particulièrement utile si vous êtes incertain. Retournez le graphique et posez-vous à nouveau la question pour voir si cela se confirme ou pas.
Nous espérons que vous avez apprécié ce conseil et nous sommes impatients de connaître vos réactions, vos réflexions ou vos commentaires. Merci d'être membre de TradingView !
Nasdaq 100 : Tout s'arrête à 200 points de la cible ? Cela fait près de 5 mois que le Nasdaq grimpe en flèche en faisant de nouveaux plus hauts historiques et en mettant en difficulté les vendeurs à découvert.
Contexte Graphique :
Depuis 1 mois l'indice s'inscrit dans un canal horizontal situé entre 10350 et 11070 points. C'est tout à fait normal après 4400 points de hausse en ligne droite depuis les plus bas annuels. Toutefois le fait de rester à l'intérieur de ce range malgré les bons résultats des GAFAM est surprenant voire suspect.
La cible majeur est en effet située à 11300 points. Elle est la projection d'une ETEI formée entre Février et Avril.
Question : pourquoi tant de suspens ...... alors que les statistiques sont uniquement en faveur des acheteurs.
Contexte Statistique pour le mois d'août :
1) les probabilités de dispersion des prix pour le mois d'août donnent une cible supérieure à 12000 points.
2) l'espérance de gain à la hausse est de 1000 points et de 60 points à la baisse
3) la zone d'évolue attendue est situé entre 10000 et 10800 points (68% du temps)
APPLE : Résultats attendus avec impatienceCela fait maintenant près d'un mois que le marché est en attente des résultats des technos qui ont le mieux résisté (en terme boursiers) à la crise du coronavirus.
Apple a ainsi gagné près de 90% après sa chute du mois de février. Le parcours a été puisque les prix sont montés en ligne droite dans un canal haussier large de 30 points ..... et ceci pendant 64 séances ....
Ainsi, il a fallu seulement 3 impulsions haussières pour atteindre les 400$ le 13 juillet après avoir touché les 212$ le 23 mars.
La semaine dernière Apple a montré des signes de faiblesse avec une impulsion baissière sous les 375$ ayant pour cible les 350.
La cible n'a pas encore été atteinte et il n'y que 32% de probabilités qu'elle soit touchée sous 22 jours c'est dire la force des acheteurs.
Pour les résultats de ce soir :
Le mouvement attendu pour Apple est de 3,3% pour aller chercher les 396$ à la hausse ou 370$ à la baisse. Si l'une des bornes est atteinte, cela aura une forte influence sur le Nasdaq et le SP500.
Or : cible atteinte dans la nuit ! Cela fait plusieurs jours que la spéculation augmente sur l'or qui a pris 150$ en 6 séances pour atteindre les 1970$.
La zone cible était connue depuis plusieurs mois déjà avec 4 impulsions haussières dont 3 ayant une cible > à 1940$.
Ce qui est intéressant dans le mouvement du métal précieux est que les shorts se sont fait squeezer dans la nuit .... avant que les acheteurs ne prennent leurs bénéfices.
Coup classique qui a eu lieu en ce jour d'expiration des options.
Ce qui m'interpelle ?
Le fait que l'or aille titiller les 2000$ était prévisible. Ce qui l'est moins est la hausse de la volatilité qui est passée de 15 à 25 en 6 jours.
En résumé les assureurs profitent de l'euphorie ambiante pour tripler ou quadrupler leurs tarifs !
----->>>> Prudence ! Si vous intervenez sur le dossier, assurez vous de pouvoir supporter des mouvements de forte amplitude dans les 2 sens !
25/07/2020 Patiente avant de nouveaux achats.Il semble évident que les investisseurs se sont décidés à prendre des bénéfices suite à la performance extraordinaire des valeurs tech; qui ont beaucoup mieux performés que les autres secteurs.
Cependant, si vous comptiez acheter l'indice Nasdaq ou des valeurs techs du style GAFAM, je vous invite à être patient, afin de ne pas être le dindon de la farce et d'attendre un meilleur point d'entrée.
La tendance très haussière et soutenu par les banques centrales devraient revenir, c'est pour cela que je conseil d'être patient et na pas short (sauf pour du hedge bien entendu).
De plus, les investisseur sont possiblement en train de se tourner vers des valeurs values moins chères. Difficile cependant de déterminer si l'on est vraiment au début d'une rotation sectorielle ou juste une prise de bénéfice afin de revenir à nouveau après un replis.
Dans tout les cas, je vais vous donner ici mon graphique Nasdaq 100. Le graphique en lui même couplé à son indicateur ne doit être le seul argument de vos prises de décisions et doit être couplé avec d'autres informations. Je vous le montre pour vous faire une idée très grosse de mon plan d'action.
Par patiente, travail et chance, j'avais réussis à déterminer le point haut du nasdaq pratiquement au point prêt.
Voici le plan: (vous n'aurez pas l'indicateur à jours, si vous le souhaitez je pourrais vous mettre des screens de temps à autre de la progression).
Le Nasdaq présente une hausse importante ces derniers mois. Les plus hauts sont explosés. Pour aller directement au sujet de l'analyse technique, ce qui vous intéresse le plus, je vais faire très simple.
NASDAQ éloigné de toutes ses EMA Moyen/LT présentent ici.
L'indicateur technique en bas (disparity index) que j'ai borné selon l'historique du Nasdaq, présente clairement une configuration trop haute pour acheter. Je joue donc un retour vers une valeur plus proche de 0. ( indicateur paramétré sur 200 (MM200)). J'attendrais donc un retour du Nadaq sur des niveaux plus bas, techniques, et au niveau de la zone blanche sur l'indicateur. Ici même, je pourrais donc commencer à reprendre des achats en fonction du marché à cet instant précis. Les plus agressifs d'entre vous pourraient commencer leurs achats sur signal à partir de la zone verte basé entre les valeurs 5.8 et 7.
Je précise encore une fois, je privilégie la patiente pour attendre des achats au vue de cette tendance très haussière en ce contexte ci particulier. Les vendeurs peuvent se faire squeeze à tout moment.
SP500 : Un support à 2940 points avant l'OPex ? Comme je l'indiquais dans un tweet la semaine dernière, en général le marché fait un plus bas entre le jeudi et le lundi précédent l'Opex. Celle-ci est un peu particulière puisque la dernière expiration date du mois de Mars au moment où les marchés étaient au plus bas.
A cette époque les marchés paniquaient et il est peu probable que les opérateurs aient pensé à une reprise aussi franche et rapide des indices.
En fait aucun opérateur ne pouvait savoir quelles pouvaient être les conséquences économiques du COVID et les opérations d'expiration vont devoir arbitrer entre ceux qui ont acheté la panique et ceux qui n'ont rien fait (ou presque rien) pendant la hausse récente.
Toutes les opérations liées à l'Expiration devraient donc être très agitées cette semaine.
Graphiquement :
Données quotidiennes :
La chute du jeudi 11 mai dernier a entraîné un retour des prix sur la ligne de cou de la figure Tasse -Anse validée le 26 mai avec un objectif à 3290 points .
Données hebdomadaires :
Le graphique hebdomadaire montre une structure en bougie japonaise appelée Englobante baissière. Il est donc probable que des vendeurs swing apparaissent cette semaine.
Au niveau des probabilités :
Pour les 22 prochaines séances à partir des 3020 points :
- l'espérance de gain à l'achat est de 149 points (à partir des 3020 points) soit un objectif à 3165 points à l'achat
- l'espérance de gain à la vente est de 79 points soit un objectif à 2941 points à la vente
Pour la semaine du 15 au 19 juin :
- L'indice devrait passer 68% du temps entre 2894 et 3180 points sur le contrat juin.
- L'indice devrait passer 68% du temps entre 2899 et 3151 points sur le contrat Septembre.
Ma stratégie :
Même si le graphique hebdomadaire donne un indication baissière je vais plutôt faire confiance au graphique quotidien et je vais donc chercher toutes les occasions d'acheter le marché.
L'idéal est un achat entre 2940 et 2970 ce lundi 15 juin.
