Zone de rechargement BTC/USDSuite de l'analyse du 13/07/2024.
Le prix est en zone de rechargement.
Dans l'attente d'une accumulation et en surveillance du prix avant prise de décision.
Le prix est pour l'instant rejeté à la corrélation 1.618 RATIO PROLONGATION FIBO BC/AR/ST et les 0.618 du retracement de la dernière grande hausse. (ligne bleue)
Avec touche de liquidité (pointillé vert) en Ichimoku, non visible ici, pour plus de transparence graphique.
Idées de la communauté
Bitcoin (BTC) : Analyse technique et fondamentale📈 Analyse technique BTC/USDT
Le prix du Bitcoin a chuté en raison des tensions au Moyen-Orient et de la décision de la Réserve fédérale américaine de laisser son taux d'intérêt directeur inchangé. Auparavant, au cours de la longue croissance de juillet, le prix du BTC s'était approché de la limite supérieure du canal de prix descendant, mais n'avait pas pu la surmonter. Après quoi la correction commença. Pour le moment, le prix est revenu dans la fourchette des niveaux de correction de Fibonacci de 0,38 à 0,5, où les vendeurs tentent de franchir le niveau de support local de 62 000. Ensuite, nous nous attendons à un nouveau test de la ligne de tendance ascendante du support, sur laquelle. la direction de l’évolution ultérieure des prix en dépendra. Si la ligne de tendance ne résiste pas à la pression des vendeurs, le prix du Bitcoin pourrait continuer à baisser dans les zones de déséquilibre 1H et de déséquilibre 4H. Il existe de grands écarts aux niveaux horizontaux des volumes de transactions qui doivent être comblés par le trading. Dans la même fourchette, il existe des niveaux de correction de Fibonacci de 0,61 à 0,78, où nous prévoyons l'achèvement de la correction locale si de nouveaux facteurs fondamentaux n'apparaissent pas sur le marché, dont nous examinerons les risques ci-dessous.
Et pour continuer à croître, le prix du BTC doit surmonter la ligne de résistance dynamique EMA50 4H et prendre pied au-dessus de la limite supérieure du canal de prix descendant, dans lequel il se trouve depuis 5 mois. La publication de nouvelles données sur l’inflation aux États-Unis pourrait inciter à une reprise de la croissance.
📉 Analyse globale du marché Bitcoin
Sur le graphique logarithmique journalier, le prix du Bitcoin continue d'évoluer dans le canal des prix descendants et a également formé localement un modèle Double Top. Si, lors d'un nouveau test de la limite inférieure du canal de prix, le prix du BTC descend au-delà de ses limites, nous nous attendons à ce que le modèle Double Top soit élaboré avec un mouvement correspondant à sa hauteur. Les objectifs de ce mouvement peuvent être de revenir dans la zone Déséquilibre 1D. Nous nous attendons alors à un nouveau test de la limite inférieure du canal des prix, à un renversement de tendance et à une reprise de la croissance. Si, sous l'influence de facteurs fondamentaux, une correction locale se transforme en une correction mondiale, le prix du BTC pourrait revenir dans la fourchette des niveaux de Fibonacci de 0,61 à 0,78, où il comblerait les écarts aux niveaux horizontaux des volumes de transactions dans le déséquilibre. Zone 1W avec pro-trading.
💠 Analyse des niveaux et zones de liquidité
L'indice de peur et d'avidité est dans la zone neutre - 52.
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est tombée à 2 209 milliards de dollars et l’indice de domination du Bitcoin a augmenté à 56,16.
D'après l'analyse de l'accumulation de gros blocs de commandes dans les carnets de commandes, les zones d'offre et de demande se situent aux niveaux suivants :
🟢 Zone de demande : 55 000 - 60 000
🔴 Zone d'offre : 70 000 - 75 000
Niveaux pour les positions longues :
60 000 - nouveau test de la ligne de tendance et grand bloc de support
55 000 - 57 000 - grand bloc de support
50 000 - niveau de soutien psychologique
Niveaux pour les positions courtes :
70 000 - niveau de résistance psychologique
72 000 - gros bloc de résistance
75 000 - gros bloc de résistance
80 000 - gros bloc de résistance
📊 Analyse fondamentale
La Réserve fédérale américaine a de nouveau laissé son taux directeur inchangé. Cependant, le président de la Fed, Jerome Powell, a confirmé la possibilité d'une potentielle baisse des taux en septembre, ce qui est une bonne nouvelle pour tous les actifs à haut risque. Selon les responsables de la Fed, l'inflation dans le pays s'est rapprochée de la valeur cible de 2 %. La publication de nouvelles données sur l'inflation aux États-Unis pourrait inciter à reprendre la croissance sur les marchés, ce qui augmenterait les chances d'une réduction des taux d'intérêt dans un avenir proche.
Dans le même temps, ce n’est pas la première fois que des facteurs géopolitiques affectent négativement la dynamique à court terme du taux de change du Bitcoin. Le marché des cryptomonnaies est actuellement sous pression en raison de l’escalade du conflit au Moyen-Orient. Mais si la situation géopolitique est à nouveau résolue sans guerre majeure, le prix du Bitcoin pourrait reprendre sa croissance assez rapidement.
🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale
Nous nous attendons à une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies aux dates suivantes :
➤ 14h08, 15h30 - Indice d'inflation à la consommation (IPC) aux États-Unis pour juillet.
➤ 18h09, 21h00 - Nouvelle décision sur le taux d'intérêt de la Fed.
🚀 Statistiques de trading avec notre indicateur :
📈 La correction se poursuit sur le marché des cryptomonnaies. L'intelligence artificielle de notre indicateur de trading, comme toujours, avertissait à l'avance des changements dans la situation du marché et fournissait les points d'entrée les plus rentables dans des positions avec un risque minimal. Ainsi, selon les derniers signaux, les niveaux maximaux de take profit ont déjà été atteints, et l'évolution des prix selon les derniers signaux sur place était :
BTC +9,51%
ETH +6,91%
SOL +15,45%
De plus, j'aimerais partager le résultat d'une prévision à long terme des mouvements des prix du Bitcoin réalisée par notre intelligence artificielle, qui non seulement indique la direction, mais construit également une trajectoire pour de nouveaux mouvements de prix :
#49 - Réunion de la Fed : Quelles Implications Pour le Marché
Bien que l'économie de la zone euro ait montré une croissance légèrement supérieure aux attentes au deuxième trimestre et que l'inflation en Espagne ait été inférieure aux prévisions, la situation est différente pour l'Allemagne. La plus grande économie de la zone euro a enregistré une croissance plus faible et une inflation légèrement supérieure aux attentes. Par conséquent, le dollar américain a gagné du terrain face à l'euro après l'annonce de nouvelles offres d'emploi aux États-Unis.
Ce n'était qu'un prélude à l'annonce cruciale de la Fed prévue pour ce soir à 19 heures (GMT+1). Les traders sur le Forex anticipent peu de chances d'une baisse des taux aujourd'hui, mais s'attendent à ce qu'elle intervienne en septembre. Deux baisses de taux supplémentaires sont prévues d'ici la fin de l'année.
En attendant la décision de la Fed, il est probable que les taux restent inchangés pour l'instant, avec une préparation verbale pour une première baisse en septembre. Si c'est le cas, l'évaluation du marché ne devrait pas beaucoup changer, et l'attention se portera sur les données du marché du travail prévues pour vendredi.
🔻 Disclaimer :
Cette indications est à but pédagogique ; ce n'est en aucun cas une obligation de position. Les positions spéculatives partagés par kinghamma ne sont pas des conseils financiers. Vous êtes pleinement responsable de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre
AUD/USD continuation du mouvement baisser H4Analyse indice
-Le dollar Australien semble se diriger vers la prise du Low non significatif de 10/2022, tendance baissière.
-Le dollar américain quant à lui reste marqué par une forte tendance haussière.
Analyse économique
A l'approche de l'annonce des taux d'intérêts aux EU, beaucoup s'attendent à un maintien des taux actuels. C'est en effet le mouvement le plus probable et l'analyse technique nous montre que le cours souhaite continuer son mouvement baissier. En effet, après le changement de tendance moyen terme suite à la manipulation, on observe une première phase d'expansion, suivi actuellement d'une phase de distribution, marquant la volonté du cours d'aller chercher plus bas encore.
Analyse technique
Ces phases forment ensemble un drapeau ascendant.
On peut observer un modèle AMD avec une importante accumulation dans le range.
On observe en H1 un FVG juste au dessus d'un high.
De plus, ce FVG se situe juste en dessous des 0.23 du High de la phase de manipulation et le low de la distribution, mais également près des 0.5 Fibo entre le précédent low et le High de la manipulation.
Selon moi, on peut viser un point de contact avec la ligne de tendance.
Perspectives approfondies
La ligne de tendance crée des lows de plus en plus haut, on observe le même phénomène avec les highs qui sont de plus en plus bas.
Le cours forme ainsi un triangle symétrique, et selon moi il ira le casser par le haut dans les prochains mois puisqu'on se rapproche grandement de la pointe.
J'explique cela car l'Australie connait une forte inflation et on devrait observer une hausse des taux d'intérêts par la BCA selon les prévisions.
A l'inverse, les EU prévoit une baisse des taux d'ici septembre, ce qui fera apprécier l'AUD par rapport à l'USD.
Je mettrai à jour l'analyse dans les prochaines semaines
Voilà pour mon analyse, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou scénarios différents en tête.
Faites vous votre propre analyse ceci n'est pas une recommandation, simplement ma vision personnel.
EURCAD COURT VENTEL'EURCAD s'épuise-t-il dans la zone de résistance ?
Alors que le cours est en forte hausse, il semble maintenant que le cours manque d'élan haussier après l'impression d'un double sommet au niveau de la résistance et d'une divergence baissière suggérant que la pression vendeuse est sur le point de commencer.
Si les baissiers prennent le contrôle, le premier objectif pourrait être 1,4900 suivi de 1,4800.
Qu'en pensez-vous ?
OR (XAUUSD) | DOUBLE OPPORTUNITÉ INTRADAY💡Contexte Actuel
➡️Unité de temps 4 heures :
- Tendance : Baissière
- Structure Ichimoku : Prix sous le Kumo, formation de hauts et bas de plus en plus bas
➡️Unité de temps journalière :
- Tendance : Haussière à long terme
- Structure : Reprise de la tendance haussière, mais avec un début de baisse moyen terme
➡️Unité de temps 30 minutes :
- Tendance : Indécision, légèrement baissière
- Structure Ichimoku : Prix sous le nuage, indiquant une pression baissière
💡Prévisions pour la Journée
➡️Prévision à la Baisse
- Niveau clé : 2391.885 (résistance intraday)
- Action : Vendre à ce niveau
- Confirmation : Clôture en 30 minutes sous 2391.885
- Premier objectif : 2355
- Deuxième objectif : 2330
- Stratégie d'entrée : Sous 2391.885
- Renforcement de position : Si la bougie en 30 minutes clôture sous 2379.689
- Si le prix ne vient pas à l'entrée principale prévue, alors l'entrée secondaire à 2379.689 deviendra l'entrée principale
- Gestion du risque : Risque normal pour chaque position
➡️Prévision à la Hausse
-Condition : Invalidation de la vente si le prix casse au-dessus de 2397.181
-Action : Rechercher des achats après la cassure et retour sur support à 2390
-Premier objectif : 2414
- Stratégie d'entrée : Si le prix revient sur le support de 2390 après cassure de 2397.191
- Gestion du risque : Risque normal pour chaque position
- Gestion des gains : Encaisser 90% à 2414, passer en break-even sur le reste
Laissez un maximum de 🚀 pour soutenir l'analyse
UN MOIS DE JUILLET ROUGE SUR LE NQ L'indice technologique américain a vu son prix atteindre les 20 771 points pour la première fois depuis sa création.
La tendance haussière long terme est clairement identifiable depuis le rallye haussier de janvier 2023. Techniquement elle reste intacte avec des cassures et re-test sur chaque niveau de prix clés.
A l'heure à laquelle ces lignes sont écrites, à quelques heures de la fin de semaine et à quelques jours de la fin du mois, le NQ affiche une performance négative (-8.4%) sur le mois de juillet.
Cette correction serait interpretée comme ''technique'' si l'indice se voit rebondir sur la zone de prix 18 300 - 18 500 points. Zone de prix faisant office de support.
Dans un scénario acheteur, il serait judicieux d'attendre un signal de retournement sur cette zone de support. Sachant que la ligne de tendance long terme se trouve juste en dessous de cette zone et que le RSI évolue lui aussi au dessus de la ligne de tendance haussière testée à de multiples reprises.
Dans un scénario baissier qui serait le plus probable au vu de la situation générales sur le marché action, l'indice technologique américain pourrait lacher encore quelques %.
Le gros signal vendeur serait la cassure de la ligne de tendance long terme qui pourrait ramener le prix sur la prochaine grosse zone de support entre 16 500 et 17 000 points. Zone de support qui représente également les anciens plus hauts historiques de l'indice. Une rupture de la ligne de tendance long terme sur le RSI viendrait renforcer ce signal baissier.
Maxime Dominguez - Analyste Technique pour Activtrades
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DXY ANALYSE HTFLE DXY est toujours en tendance haussière entre un High et un Low délimité par des points jaunes.
J'attendais un retour dans ma zone depuis quelques semaines, selon moi le marché devait venir récupérer sa liquidité en attente pour redémarrer son mouvement haussier.
tant que le low marqué en jaune ne saute pas, l'actif reste haussier selon moi, de + cette analyse technique nous est confirmer par le fondamental .
Avec des taux US > taux EUR
NZDCHFLa paire de devise NZDCHF et en tendance baissiére à long termes cassure du support pshycologique à 55.000 le prix à retracer à restest sur le support et à créer un drapeaux de continuations de tendance.
Nous pouvons nous attendre à une cassure baissiére du drapeaux pour aller viser des plus bas
BTC continuera d'augmenter après son retraitD'après le graphique journalier, la tendance générale du BTC est toujours à la hausse, mais bien que le prix ait augmenté pendant trois jours consécutifs, le nouveau sommet a été très faible, ce qui montre que la force actuelle de la hausse s'est affaiblie et que le prix peut faire face à une baisse et à un ajustement à tout moment. Dans ce cas, la stratégie la plus sûre est d'attendre que le prix retombe dans une zone de résistance importante avant d'acheter, afin que le plus petit stop loss puisse être utilisé pour réaliser le plus grand profit. À l'heure actuelle, vous pouvez vous concentrer sur la zone de résistance 65800-66650.
Suggestion de trading : Si le prix retombe dans la zone 65800-66650 et rencontre une forte résistance, vous pouvez acheter, avec un objectif de 67500-68000
Le prix de l'or suivi par la baisseAujourd'hui, le prix de l'or poursuit sa tendance à la baisse, oscillant autour du niveau psychologique de 2400 USD. On s'attend à ce qu'il y ait peu de changement dans cette tendance puisqu'aucune nouvelle importante n'est attendue aujourd'hui.
Les investisseurs attendent actuellement des données clés pour mieux comprendre l'orientation de la politique de la Réserve fédérale (Fed). Plus précisément, le marché attend avec impatience la publication du produit intérieur brut (PIB) américain pour le deuxième trimestre, jeudi, et des dépenses de consommation personnelle (PCE), attendues vendredi.
En outre, les investisseurs suivront de près les commentaires du président de la Fed à l'issue de la prochaine réunion de politique monétaire prévue les 30 et 31 juillet, afin de discerner de nouvelles orientations pour le métal précieux.
Le RSI est-il pertinent ?Contexte de l'analyse
J'ai mené une analyse sur l'indicateur technique Relative Strength Index (RSI) pour évaluer sa pertinence dans la prédiction des rendements futurs des actions du S&P 500. Le RSI est souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente d'un titre, et mon objectif était de déterminer s'il existe une relation significative entre le RSI et les rendements futurs.
Données et méthode
Collecte des données :
J'ai récupéré les prix ajustés de clôture pour les tickers du S&P 500 depuis 2005 via Yahoo Finance. Les données manquantes ont été supprimées, laissant un nombre significatif de tickers pour l'analyse.
Calcul du RSI :
Le RSI a été calculé pour une fenêtre de 14 jours. avec des positions détenue sur une journée
La formule du RSI repose sur la moyenne des gains et des pertes sur une période donnée, transformée pour obtenir une valeur oscillant entre 0 et 100.
# Function to calculate RSI (python)
def calculate_rsi(data, window=14):
delta = data.diff(1)
gain = delta.where(delta > 0, 0)
loss = -delta.where(delta < 0, 0)
avg_gain = gain.rolling(window=window, min_periods=1).mean()
avg_loss = loss.rolling(window=window, min_periods=1).mean()
rs = avg_gain / avg_loss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
return rsi
Préparation des données :
Pour chaque ticker, le RSI et les rendements futurs (variation en pourcentage du prix de clôture) ont été calculés.
Les données ont été combinées en un seul DataFrame pour faciliter l'analyse.
Modèle de régression linéaire :
J'ai utilisé la régression linéaire pour évaluer la relation entre le RSI et les rendements futurs. Le modèle de régression inclut une constante pour le terme d'interception.
Résultats
Les résultats du modèle de régression linéaire montrent que le RSI a un coefficient très proche de zéro avec une p-value extrêmement faible, indiquant que le RSI est statistiquement significatif mais n'a pratiquement aucune influence sur les rendements futurs.
R-squared: 0.000, ce qui signifie que le RSI n'explique pratiquement aucune variation dans les rendements futurs.
Coefficient du RSI: -4.836e-05, très proche de zéro.
P-value: 0.000, suggérant que le coefficient presque nul est statistiquement significatif.
Tests supplémentaires
Pour renforcer cette conclusion, des tests supplémentaires sur les résidus du modèle de régression.
Test d'Omnibus
Le test d'Omnibus combine les mesures de skewness (asymétrie) et de kurtosis (aplatissement) des résidus pour tester la normalité des résidus.
Omnibus: 623479.434
Prob(Omnibus): 0.000
Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale.
Test de skewness (asymétrie)
Une mesure de la symétrie de la distribution des résidus. Une distribution normale a un skew de 0.
Skew: 0.473
Un skew positif indique que la distribution des résidus est légèrement asymétrique vers la droite.
Test de kurtosis
Une mesure de la "queue" de la distribution des résidus. Une distribution normale a une kurtosis de 3.
Kurtosis: 34.949
Une kurtosis très élevée suggère que la distribution des résidus a des queues lourdes (plus de valeurs extrêmes que ce qui serait attendu dans une distribution normale).
Test de Durbin-Watson
Le test Durbin-Watson vérifie la présence d'autocorrélation dans les résidus de la régression. Les valeurs proches de 2 suggèrent l'absence d'autocorrélation.
Durbin-Watson: 2.076
Une valeur proche de 2 indique qu'il n'y a pas d'autocorrélation significative dans les résidus.
Test de Jarque-Bera
Le test Jarque-Bera vérifie la normalité des résidus en utilisant des mesures de skewness et de kurtosis.
Jarque-Bera (JB): 82351929.309
Prob(JB): 0.000
Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale.
La visualisation de la régression linéaire montre une ligne de régression pratiquement horizontale, confirmant l'absence de relation linéaire significative entre le RSI et les rendements futurs.
Limites de l'Analyse Actuelle
Période d'Étude :
L'analyse couvre les données depuis 2005, mais ne capture peut-être pas toutes les conditions de marché, notamment les périodes de volatilité extrême.
Choix de la Fenêtre de RSI :
Le RSI a été calculé sur 14 jours. D'autres périodes (7 jours, 21 jours) n'ont pas été testées et pourraient montrer des résultats différents.
Exclusion d'Autres Facteurs :
Seul le RSI a été considéré. D'autres indicateurs techniques ou économiques n'ont pas été inclus, ce qui pourrait limiter la compréhension complète des rendements futurs.
Modèle de Régression Linéaire :
La régression linéaire peut ne pas capturer des relations non linéaires ou complexes. Des modèles plus sophistiqués n'ont pas été explorés.
Normalité des Résidus :
Les résidus ne suivent pas une distribution normale, ce qui indique que le modèle linéaire pourrait être mal spécifié.
Chocs de Marché :
Les événements extrêmes (crises financières, annonces économiques majeures) ne sont pas pris en compte, bien qu'ils puissent fortement influencer les rendements.
Sélection de l'Échantillon :
L'analyse se concentre sur les actifs du S&P 500. Les résultats pourraient différer pour d'autres indices ou marchés internationaux.
Conclusion
Sur la base de cette analyse, le RSI, bien qu'il soit souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente, ne semble pas être un indicateur pertinent pour prédire les rendements futurs des actions du S&P 500. Les tests de diagnostic montrent que le modèle de régression est mal adapté et que les prédictions basées sur le RSI sont principalement aléatoires et peu fiables. Les traders devraient donc être prudents en utilisant le RSI comme indicateur principal pour la prédiction des rendements futurs.
VISA : une progression de métronomeVISA se négocie toujours sur des bases de valorisation très élevées mais la visibilité et la situation financière de la société sont tout simplement excellentes.
Le trend de fond est clairement haussier.
Le titre progresse sainement depuis le T4 2002, dans le cadre d'une fourchette d'Andrews encore valide.
Après en avoir testé la bordure inférieure le 09/07/2024 suite à un retracement cohérent, le titre a parfaitement réagi avec une structure harami en étoile du matin, suivi d'un petit gap haussier.
Un dépassement du canal baissier CT sans jamais revenir sur les 258 validerait la reprise de l'orientation haussière.
La clôture ce jour à nouveau en harami est de nature a conforté cette direction.
Une clôture franche et prochaine au dessus des 274 ouvrirait la voie à de nouveaux plus hauts (300-340 soit un potentiel de +12/27%) après une 1ère attaque avortée des 300 en mars dernier.
Une cassure des 258 induirait a contrario une consolidation plus profonde, avec un objectif situé entre 227 et 239 (-11/-15%).
Ce scenario parait hautement moins probable.
Analyse GoldSalut, on se retrouve pour parler de l'or.
Tendance Générale
Canal Ascendant : Le graphique montre un canal ascendant (délimité par deux lignes jaunes parallèles). Cela indique une tendance haussière générale à long terme. Tant que le prix reste à l'intérieur de ce canal, la tendance est considérée comme haussière.
Points Clés
Flèches Rouges : Les flèches rouges indiquent des sommets significatifs où le prix a atteint la résistance du canal avant de se replier. Cela peut signaler des zones de prise de profit ou des résistances clés à surveiller.
Flèches Vertes : Les flèches vertes indiquent des creux où le prix a trouvé un support et a rebondi. Ces points sont essentiels pour confirmer la validité du canal ascendant et la tendance haussière.
Structure du Marché
CHoCH (Change of Character) : Ce terme est utilisé dans l'analyse technique pour indiquer un changement de tendance à court terme. On peut voir plusieurs points marqués comme CHoCH, ce qui signifie qu'il y a eu des inversions de tendance mineures à ces niveaux.
BOS (Break of Structure) : Les points BOS montrent des ruptures de la structure du marché. Ce sont des niveaux où le prix a cassé un support ou une résistance précédemment établi, confirmant ainsi une continuation ou un retournement de tendance.
Analyse des Prix
Niveaux de Support et de Résistance :
Support : Le support principal à surveiller se situe autour de la ligne inférieure du canal (environ 2320 à 2340). Si le prix descend en dessous de ce niveau, cela pourrait signaler une rupture baissière du canal.
Résistance : La résistance principale est la ligne supérieure du canal (environ 2480 à 2500). Si le prix casse au-dessus de cette résistance, cela pourrait indiquer une accélération de la tendance haussière.
Sentiment Actuel
Correction Actuelle : On observe une correction en cours après avoir touché la ligne de résistance supérieure du canal. Ce repli est normal dans un marché haussier et peut offrir des opportunités d'achat à des niveaux de support plus bas.
Scénarios Possibles
Scénario Haussier : Si le prix rebondit sur le support intermédiaire ou sur la ligne inférieure du canal et commence à monter, cela confirmerait la tendance haussière à long terme.
Scénario Baissier : Si le prix casse la ligne inférieure du canal et descend en dessous des niveaux de support critiques, cela pourrait indiquer un retournement de tendance vers une tendance baissière à long terme.
Conclusion
Le marché de l'or reste globalement haussier à long terme, avec des corrections à court terme. Surveillez les niveaux de support et de résistance pour des opportunités d'achat ou de vente, en gardant un œil sur les signes de rupture de structure (BOS) et les changements de caractère (CHoCH) pour ajuster vos stratégies en conséquence. Restez vigilant aux signaux de confirmation avant de prendre des décisions de trading.
La reconquête du Bitcoin ( Version améliorée )Chers lecteurs et chères lectrices,
J'estime un temps de lecture ( sur base du mien ) de 10 minutes.
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1. Introduction :
Le but de cette analyse est de développer une hypothèse à long terme sur le bitcoin, et qui compréhensible pour la majorité des traders quel que soit leur niveau. L'analyse est basée principalement sur un graphique en mois. À savoir, non but n'est pas de vous convaincre ou de vous donner des cibles, mais de mettre en lumière certains éléments assez pertinents pour nourrir des hypothèses haussières concernant le Bitcoin. Enfin, ce n'est que mon avis, je ne prétends pas être le meilleur ni avoir raison.
Cette idée est structurée en 5 points dont le premier est l'introduction.
Bonne lecture à vous.
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2. Analyse fondamentale :
Pour être 100% honnête avec vous, n'étant pas très familier avec l'analyse fondamentale, celle-ci ne sera pas très longue.
a) Inflation
Pour prendre les principaux concernés, voici l'état des lieux pour les États-Unis, l'Europe et la Russie :
- Europe : De 10,60% en 2022 à 8,50% en 2023 ( Soit 19,81% de baisse )
- États-Unis : De 9,10% en 2022 à 6,40% en 2023 ( Soit 28,57% de baisse )
- Russie : De 17,80% en 2022 à 11,80% en 2023 ( soit 33,71% de baisse )
Ces taux peuvent nous amener à conclure que l'économie mondiale reprend un peu de son souffle.
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b) Théorie fondamentale personnelle
Uniquement à bon entendeur
Avant que le marché des cryptos ne rentre en bear market, une avalanche de publicités pour les courtiers et la crypto s'est ravagée sur la population, et je considère ça comme un moyen d'avoir créé la demande chez les retails pour pouvoir laisser à des têtes fortunées de vendre étant donné la masse acheteuse créée par ces publicités. Beaucoup penseront que ceci est trop hasardeux pour la considérer comme une vérité, et vous avez raison car pour rappel nous parlons d'hypothèses pas de vérités ici. Mais laissez moi continuer je vous prie.
Vous l'avez compris, la demande à été créé avant ce crash crypto, mais qu'en est-il de la supply ? Le 30 novembre 2022, lorsque le marché était au plus bas en raison du bear market et du crash de FTX, la BCE à publié un texte très négatif ( vous pouvez le voir dans les nouvelles sur TV ) par rapport au Bitcoin.
Pour rappel, la BCE, ce n'est pas n'importe qui, c'est une entité ayant un impact mondial. Ce genre de message engendre la peur et des ventes massives chez la majorité des investisseurs, et qui dit ventes massives dit supply et possibilités de rachat pour les grosses fortunes et les fonds spéculatifs.
Les publicités et le message de la BCE ne sont que des exemples parmi tant d'autres, ce que je veux vraiment faire ressortir de cette idée, c'est qu'avant le crash tout était fait pour nous inciter à acheter et qu'après celui-ci tout est fait pour nous inciter à vendre.
D'ailleurs comme la plus part de ces messages négatifs viennent de Novembre, donc bien avant la hausse de janvier, constater par vous-même le résultat maintenant : 50% de hausse.
Oui oui... cette théorie est tout droit sorti des uniques moyens qu'avaient les investisseurs avant l'arrivée des ordinateurs, je cite : l'intuition, les nouvelles et la capacité de lire entre les lignes ce qui les gens ne veulent pas faire savoir dans les lignes.
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3. Analyse graphique :
a) Vague de Wolf
Pour commencer, parlons de cette fameuse vague de Wolf présentant des espoirs fantastiques à tous les investisseurs bullish du secteur. Celle-ci est représentée par les 2 seules lignes bleues du graphique. La ligne continue représente la résistance et la ligne formée de traits représente là où le cours serait censé s'installer si celle-ci se réalise. Ayant analyser le BITCOIN sur toutes ces échelles de temps ( hors seconde ), on peut retrouver des vagues de Wolf sur toutes ces mesures de temps différentes, exemples à l'appui :
En M5 : s3.tradingview.com
En H1 : s3.tradingview.com
En H4 : s3.tradingview.com
En D1 : s3.tradingview.com
En S1 : s3.tradingview.com
Pour conclure avec cette vague, nous ne pouvons pas dire qu'elle va se réaliser car le 100% de probabilité n'existe pas en bourse, mais nous ne pouvons pas nier qu'elle figure être un signal majeur pour les mois à venir.
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b) Supports & Résistances :
Légende : Les supports sont les lignes vertes et les résistances sont les lignes rouges.
Pour ce qui est des supports, on peut constater qu'on a touché à 3 reprises ( Novembre / Décembre / Janvier ) sur 2 supports majeurs ( un horizontal et un oblique ) pour finalement rebondir en Janvier. Ce rebond nous laisse toujours dans cette zone de FUD ( peur/ incertitude/ doutes ) surlignée par ce rectangle mauve.
Au niveau des résistances, parlons de la plus embêtante, celle du rectangle de FUD. Tant qu'on aura pas quitter ce rectangle, les probabilités d'une explosion haussière resteront toujours floues et non prometteuses.
Maintenant, dans le cas où le marché viendrait à exploser à la hausse et clôturer en mensuel au-dessus des 25000, on pourrait s'attendre à quelques secousses baissières au niveau des 28805, des 31801.05 et des 40023.77. Ici c'était quelques secousses, mais en revanche, on pourrait s'attendre à une massive vente au niveau des 47444.11 durant l'ascension ce qui pourrait laisser quelques semaines de répit avant de reprendre de l'altitude jusqu'au 50000 qui sont un palier majeur. D'ailleurs la formation d'une épaule-tête-épaule inversée pour aussi se réaliser vers les 38000 si on bloque et rechute au niveau 47444.11.
Enfin, même si cela fait un petit temps maintenant, on à cassé l'angle de la tendance baissière ( représenté par la ligne oblique rouge pointillées ) en décembre 2022.
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c) Indicateurs :
- Belle convergence entre le MACD et le RSI qui donnent tous les deux des signaux haussiers par le croissement positif de leurs moyennes respectives. Á savoir, ces 2 indicateurs sont très efficaces à long terme.
- Au niveau des volumes, l'intérêt des investisseurs est énorme vu la taille des volumes sur ces 6 derniers mois comparé au reste. Et de plus, nous sommes passé au-dessus du POC ( vert ) sur le VRVP ( ce qui figure être un signal haussier ).
- Au niveau de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies, on est repassé au-dessus du trilliard : s3.tradingview.com
- La moyenne mobile ( 12 périodes ) représente vraiment le sentiment du marché, collée à la résistance du rectangle FUD, elle confirme vraiment celui-ci. Si on la passe, ce sera un signal haussier supplémentaire et très pertinent.
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d) Durée :
Bear Market du 1er décembre 2017 : 396 jours
Bear Market du 1er Novembre 2021 : 395 jours
Le cycle serait-il terminé ? En tout cas vu la hausse qu'on vient de prendre en janvier, il est intéressant de remarquer ces 2 similitudes en terme de timing.
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4. Scénario alternatif :
Étant donné qu'on se base sur une vue mensuelle, il n'est pas si simple d'aborder le point vue d'un scénario alternatif dans le sens où le bruit est tellement faible qu'à part vous dire, si ça monte pas : shortez , je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Cependant, on peut tout de même mentionner que le scénario alternatif le plus rationnel serait que le Bitcoin ne retrouve plus jamais des hauteurs comme il a connu dans le passé. Mais dans ce cas-là, il faudra attendre d'avoir plus de données dans les prochains mois pour définir ces hypothèses-là.
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5. Conclusion :
En conclusion, j'aimerais dire qu'avec tous ces signaux, le Bitcoin n'a qu'une direction à prendre, la montée. Mais avec les conditions économiques et géopolitques que nous traversons, l'imprévu des décisions des gouvernements et des banques sont des éléments incertains et majeurs qui impacteront soit négativement soit positivement la suite du cours du Bitcoin. Donc, il est impossible de définir quel sera le comportement des investisseurs dans les prochains mois, mais nous pouvons conclure en disant que les camps des probabilités haussières s'est largement agrandi.
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Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'ici, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire de façon à compléter mon idée ou de la débattre, je me ferais un plaisir de tous les lire et d'y répondre.
D'ici là, prenez soin de vous et que fructueuse soient ces prochaines années.
Merci !
Decaux / Bouygues : VidéoBonjour à toutes et tous,
Je vous donne mon avis sur ces deux actifs : Decaux et Bouygues.
N'hésitez pas à me faire savoir :
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Si vous souhaitez que j'analyse pour vous un actif (de préférence une action)
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Cela ne coûte rien et fait toujours plaisir !
Au plaisir et bonne journée.
APPLE : Une divergence en trompe l'oeil.APPLE a atteint avant-hier (15/07/24) son plus haut historique et le rallye en cours ne donne pas de signe clair d'essoufflement en dépit du cabrement de sa courbe de prix sur les 3 derniers mois.
La bougie de contrôle (marubuzu / +7.26%) du 11/06/2024 apparait comme le percuteur d'un FOMO et se présente depuis comme un garde-fou à une reculade du titre sous les 210, au pire sous les 197.
Dans ce contexte, la divergence en surachat observée sur le RSI la semaine passée n'a pas de relais sérieux et, en l'absence de confirmation claire, n'apparait pas comme un véritable signal de vente.
Il se pourrait au contraire que le prix se projette rapidement vers de nouveaux + hauts, aux alentours des 250. Actuellement en embuscade sous la borne haute de sa BB, il semble en effet offrir un potentiel de débordement... A défaut d'un tel enchainement, une petite latéralisation pourrait temporiser la quête de cet objectif.
Bien que techniquement rien ne plaide pour un retournement, le niveau de prix actuel (235), dans un rallye débuté il y a 3 mois, ne permet pas une entrée optimisée.
Dans le même temps, un retracement sur les 197-210, propice à une accumulation saine, pourrait se laisser désirer voire, cas plus improbable, ne jamais arriver...
Stratégie trader agressif :
Rentrer sur les 230 avec un SL serré (224,85). TP à 248-250 (RR : 4,75).
Stratégie investisseur LT :
Attendre un retour sur les 215-220 pour rentrer puis les 197-210 pour accumuler.
TESLAGraphique en hebdo.
Une personne m'a demandé mon avis sur ce titre.
Voici, ma vision du dossier à CT.
Cassure de la ROB.
J'ai indiqué les deux TP, sur le graphique, ainsi que le STOP LOSS !
Le TP1 est une prise de bénéfice partiel.
En aucun cas un conseil de trade, juste une idée au passage !
Belle bougie explosive, cette semaine. Faire attention au retracement...
Faites votre opinion, avant de passer un ordre.
► Merci de booster, commenter, s'abonner !
XAU/USD : Les résistances majeures sont proches !Analyse pour la semaine du 08/07/2024 :
👉 Analyse technique : Nous pouvons constater que le XAU/USD a effectué une très forte hausse vendredi dernier en passant de 2357.00 à 2392.00 en une journée
A présent nous sommes très proche des 2400.00, qui est une zone à la fois importante pour notre analyse technique mais également pour l'aspect psychologique : beaucoup d'investisseurs vont clôturer leurs positions à ce moment-là par sécurité, ce qui pourrait nous amener à une baisse à partir de cet endroit
Mais le prix peut très bien casser cette résistance, ce qui aura pour conséquence une très forte impulsion haussière, sans doute pour aller chercher les 2440.00 🔥
👉 Analyse fondamentale : Nous avons des nouvelles économiques tout les jours de la semaine mise à part lundi, donc tout est possible, l'analyse fondamentale peut contredire une analyse technique parfaite et c'est pour cela que nous prenons connaissance chaque jour des heures des annonces !
N'hésitez pas à 🚀 booster 🚀 l'idée si celle-ci vous a plu !
Bonne semaine de trading à tous !
Zamagor ✅⚡
