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Eurusdanalysis

Les banques sont peu optimistes pour EUR/USD alors que...Alors que l’EUR/USD continue d’afficher une tendance baissière, les banques se montrent peu optimistes dans leurs plus récentes mises à jour à propos de la paire de devises. Les analystes de Scotiabank ont par exemple prévenu que « l'euro se bat contre une vague de dynamique baissière à travers les études à court et moyen terme, ce qui rendra les gains soutenus difficiles à obtenir pour le moment ». Les analystes de la banque ont par ailleurs identifié un premier support à à 1,0490/1,0500 et une résistance initiale à 1,0560/1,0570. De leur côté, les analystes de la Commerzbank (ETR:CBKG) ont mis en lumière le risque que représente la dette en Europe, soulignant que « dans la zone euro, c'est le maillon le plus faible qui compte, car depuis la crise de la zone euro, la BCE est devenue le combattant de toutes les crises de la dette souveraine » et que « par conséquent, ce ne sont pas les niveaux d'endettement de l'Allemagne ou de la France qui devraient être utilisés pour évaluer l'euro, mais la situation budgétaire de l'Italie ». Ils en ont ainsi conclu que « dans une comparaison entre le dollar américain et l'euro, l'euro serait probablement le perdant si les risques fiscaux redevenaient une préoccupation majeure du marché ». Enfin, les analystes d’ING ont écrit ce lundi que « le resserrement des conditions financières - en particulier aux États-Unis - crée de nouveaux vents contraires à la croissance mondiale », et ont expliqué que « ces conditions devraient soutenir le dollar au cours des prochains mois. « D'ordinaire, les mois de novembre et décembre sont faibles pour le dollar, mais la faible croissance dans la zone euro et ce qui pourrait être une prime de risque politique en faveur de l'euro pourraient maintenir l'EUR/USD à ces bas niveaux proches de 1,05 jusqu'à la fin de l'année » ont également déclaré les analystes, estimant que « même à 1,05, l'EUR/USD ne semble pas vraiment sous-évalué ».
Short
par Fonda_exe
L'EUR/USD s'écroule suite à l'IPC US et face aux barrières...La paire EUR/USD a fortement chuté jeudi, dans ce que certains ont qualifié de réaction disproportionnée à un indice des prix à la consommation US légèrement supérieur aux attentes. Alors que l’Euro Dollar évoluait vers 1.0625 avec la publication, la paire de devise a chuté jusqu’à un creux à 1.0525 dans la soirée, perdant donc 100 pips. Pourtant, les données de l’inflation US ne sont révélées que marginalement supérieures aux attentes. L’IPC général est en effet ressorti à 3.7% contre 3.6% anticipé en données annuelles, et à 0.4% contre 0.3% anticipé en données mensuelles, pour un IPC Core (hors alimentation et énergie) confirme au consensus à 4.1% en données annuelles et 0.3% en données mensuelles. On notera que l’impact sur les anticipations pour la prochaine réunion de la Fed a été très limité, le baromètre des taux du FOMC Investing.com témoignant d’une probabilité d’un peu mois de 10% que la Fed remonte ses taux le 1er novembre, un chiffre similaire à celui de la veille. Par contre, le marché estime désormais qu’il y a une chance sur 3 que la Fed remonte ses taux au mois de décembre, ce qui a eu un impact haussier sur les taux US, notamment le taux à 10 ans, favorisant ainsi la progression du billet vert. Un autre facteur qui a favorisé la hausse du Dollar, et la baisse de l’EUR/USD, concerne les chiffres des inscriptions au chômage inférieures aux attentes, témoignant d’un marché du travail toujours solide. >> Consultez en temps réel le résultat de toutes les statistiques importantes pour EUR/USD dans le calendrier économique Investing.com ! En ce qui concerne la journée de ce vendredi, les traders forex positionnés sur l’Euro Dollar surveilleront les IPC de la France et de l’Espagne à 8h45 et 9h, tandis qu’aux Etats-Unis, c’est la confiance des consommateurs selon l’Université du Michigan qui sera la statistique la plus importante à surveiller. Seuils techniques à surveiller sur EUR/USD Mais il est également important de noter que la chute de la paire EUR/USD s’explique aussi par des facteurs techniques. Comme on le voit sur le graphique ci-dessous, la chute d’hier est intervenue après que l’EUR/USD ait buté sur une ligne de tendance baissière visible depuis l’été dernier, ainsi que sur un ancien support devenu résistance vers 1.0635. Si la chute de poursuite, le seuil psychologique clé de 1.05 et le plus bas de cette année juste sous 1.0450 seront les premiers supports potentiels à surveiller. Enfin, si l’Euro Dollar parvient à rebondir, 1.06 sera le premier obstacle, avant la résistance de 1.0635, puis 1.07. Plus haut, la zone de 1.0760, puis 1.08 et la convergence des MM 100 et 200 jours à 1.0823-32 seront les barrières suivantes.
Short
par Fonda_exe
Le dollar stagne avant la publication des...Le dollar américain a été largement inchangé au début des heures européennes mercredi, adoptant une sorte de modèle d'attente avant la publication de données clés sur l'inflation ainsi que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale. A 03:20 ET (07:20 GMT), l'indice du dollar, qui suit le billet vert contre un panier de six autres devises, a été stable à 105,557, près d'un plus bas de deux semaines. La tonalité dovish pèse sur le billet vert Le dollar a été largement en retrait ces derniers temps, malgré l'incertitude géopolitique accrue causée par l'attaque du week-end par le groupe palestinien Hamas contre Israël, alors que les commentaires pessimistes de quelques responsables de la Réserve fédérale ont alimenté les espoirs que la banque centrale américaine approche de la fin de ses augmentations de taux d'intérêt. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a renforcé le sentiment croissant que la banque centrale pourrait en avoir fini avec son resserrement monétaire, en déclarant mardi : "En fait, je ne pense pas que nous ayons encore besoin d'augmenter les taux", lors d'une conférence à Nashville, dans le Tennessee. Cette déclaration fait suite à la remarque de plusieurs responsables de la Fed selon laquelle les récentes hausses des rendements à long terme pourraient aider la banque centrale à resserrer les conditions financières pour lutter contre l'inflation, ce qui signifierait moins de hausses de taux d'intérêt. Le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed est attendu plus tard dans la session, et les traders l'étudieront pour voir s'il confirme ce changement plus dovish. Les données sur l'inflation américaine sont importantes Toutefois, ces opinions ne seront valables que si l'inflation continue à montrer des signes de ralentissement. L'indice des prix à la production de septembre devrait augmenter de 1,6 % sur l'année et de 0,3 % par rapport à août, tandis que l'IPP de base devrait augmenter de 2,3 % sur l'année et de 0,2 % sur le mois. L'indice clé des prix à la consommation pour le même mois est attendu jeudi. L'inflation allemande recule en septembre L'EUR/USD a augmenté de 0,1% à 1,0608, non loin du sommet de deux semaines de mardi à 1,0620, en conséquence de la faiblesse du dollar. L'inflation allemande a reculé en septembre, avec des prix à la consommation confirmés à un taux annuel de 4,5%, une baisse par rapport à 6,1% le mois précédent. L'inflation devrait toujours atteindre l'objectif de la Banque centrale européenne d'environ 2 % d'ici 2025, malgré la violence en Israël qui pèse sur les prix des produits de base, a déclaré mardi François Villeroy de Galhau, responsable de la politique de la BCE. Ailleurs, l'GBP/USD a légèrement baissé à 1,2284, juste à côté du plus haut de trois semaines de la séance précédente de 1,2303, après que les données de la Confédération du recrutement et de l'emploi aient montré que les employeurs britanniques ont réduit leurs offres d'emploi pour la première fois en plus de deux ans et demi en septembre et ont réduit à nouveau leurs embauches, ajoutant aux signes d'un refroidissement du marché du travail. L'AUD/USD a baissé de 0,1% à 0,6427, le NZD/USD a baissé de 0,2% à 0,6030 et le l'USD/CNY a augmenté de 0,1% à 7,2988.
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par Fonda_exe
Les banques prévoient un net rebond, inquiétude sur le...Alors que l’EUR/USD a frôlé le seuil de 1.06 vendredi dernier, et reste sous pression ce lundi, plusieurs banques prévoient que la paire de devise n’ira pas plus bas, et qu’il faut s’attendre à un net rebond au cours des prochains mois. C’est notamment le cas de la Commerzbank (ETR:CBKG), dont les analystes ont déclaré vendredi dernier qu’ils prévoient « que la Fed abaissera à nouveau son taux directeur l'année prochaine en raison du refroidissement de l'économie américaine », tandis que « dans le même temps, la BCE devrait maintenir ses taux d'intérêt malgré la baisse de l'inflation et l'augmentation des vents contraires pour l'économie de la zone euro ». Ils en ont conclu que « cela signifie que la BCE adopte une position beaucoup plus optimiste que la Fed, ce qui devrait profiter à l'euro », tout en prévenant que le timing avec lequel le forex réagira à cette divergence est incertain. La banque a cependant précisé qu’il est peu probable que la force de l’euro perdure à long terme, ses économistes prévoyant que la Fed arrivera mieux que la BCE à juguler l’inflation, et elle prévoit donc que « quelle que soit la banque centrale qui offre le taux d'intérêt réel le plus élevé sur sa monnaie respective, l'euro devrait souffrir d'une prime de risque d'inflation accrue ». Dans ce contexte, Commerzbank prévoit que la paire EUR/USD remontera à 1.14 d'ici à la fin de l’année, pour redescendre ensuite à 1.12 fin 2024. Dans une autre analyse également publiée vendredi, les économistes du Crédit Agricole (EPA:CAGR) ont également suggéré des perspectives haussières pour l’EUR/USD à moyen terme, en soulignant les incertitudes entourant une éventuelle fermeture du gouvernement américain et ses implications pour le dollar. « On s'attend à ce qu'une résolution soit trouvée avant la date limite du 1er octobre, peut-être en repoussant le projet de loi sur les dépenses à début décembre » a écrit la banque, ajoutant qu’ « après cette date, les agences fédérales non essentielles cesseront leurs activités ». « Si une résolution visant à empêcher le shutdown est trouvée avant la date limite, elle pourrait potentiellement offrir un peu de soulagement et de soutien à l'USD » a estimé la banque, qui note cependant que « d'un autre côté, l'incertitude politique croissante provoquée par des partis comme le Freedom Caucus pourrait assombrir les perspectives à court terme du dollar ». Elle estime en effet que « si les acteurs du marché pensent qu'un shutdown devient plus probable ou si la situation devient plus litigieuse, nous pourrions assister à une volatilité accrue et peut-être à un affaiblissement du dollar à court terme »
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Une cassure sous ce support clé mettrait la zone de...L'EUR/USD a affiché une nouvelle journée de forte baisse mardi, reculant jusqu'à un creux à 1,0706, au plus bas depuis le 8 juin, il y a près de trois mois, et envoyant un nouveau signal baissier majeur. La paire de devise a en effet souffert de plusieurs indicateurs décevants, à commencer par le PMI des services Caixin de la Chine publié tôt mardi matin, et qui est ressorti sous le consensus. Les indices PMI des services de l'Europe publiés quelques heures plus tard ont eux aussi déçu, ajoutant une pression supplémentaire sur l'Euro. De plus, l'aversion au risque généralisée qui dominait les marchés financiers mondiaux hier, comme en témoigne la chute des indices boursiers, a favorisé le dollar, valeur refuge. En ce qui concerne la journée de ce mercredi, les traders forex positionnés sur EUR/USD surveilleront surtout l'indice ISM des services US, à 16h, qui devrait reculer à 52,5 points contre 52,7 points précédemment selon les prévisions du consensus. L'EUR/USD menace de casser sous le seuil clé de 1,07 D'un point de vue graphique, on rappellera qu'après avoir déjà envoyé un signal baissier majeur vendredi dernier en cassant sous sa moyenne mobile 200 jours, l'EUR/USD a cassé mardi sous une ligne de tendance haussière de long terme qui s'étirait depuis le creux de mars. Désormais, l'Euro Dollar est susceptible de trouver du support sur le seuil psychologique de 1,07, et une cassure sous ce seuil exposerait le creux du 31 mai à 1,0635, avant le seuil psychologique de 1,06, puis le creux du 15 mars à 1,0516, et finalement le seuil psychologique de 1,07. À la hausse, le premier obstacle concret est la zone formée du seuil psychologique de 1,08 et de la moyenne mobile 200 jours à 1,0820, avant la zone du seuil psychologique de 1,09 et de a MM 100 jours à 1,0914.
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Zone euro: l'activité dans le secteur privé a ralenti plus que..Le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est amplifié plus que prévu en août, sous la pression d'une activité des services en repli, montrent les enquêtes auprès des directeurs d'achat, qui suggèrent que le bloc pourrait entrer en récession. L'indice PMI composite, qui combine services et activité manufacturière, ressort à 46,7 pour août - un plus bas depuis neuf mois - contre 48,6 pour juillet, montrent mardi les résultats de l'enquête mensuelle HCOP réalisée par S&P Global. Une première estimation l'avait donné à 47,0. "La zone euro n'est pas entrée en récession au premier semestre, mais le second semestre sera plus difficile", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. "Les indicateurs décevants ont contribué à une révision à la baisse de nos prévisions de PIB, qui s'établissent désormais à -0,1% pour le troisième trimestre". L'indice des services est passé de 50,9 à 47,9, ce qui est inférieur à l'estimation "flash" à 48,3, les consommateurs subissant les conséquences de l'augmentation des taux et du coût élevé de la vie. L'indice des nouvelles commandes, un indicateur de la demande, a poursuivi sa contraction, passant de 48,2 à 46,7, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le début de l'année 2021. L'enquête montre par ailleurs que les entreprises ne s'attendent pas à un revirement imminent, l'indice composite de l'emploi déclinant de 51,4 à 50,2. "Les employeurs n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de renforcer leurs équipes. Au vu de la situation actuelle, il est probable qu'ils s'orienteront vers des suppressions d'emplois plus rapidement que prévu", a ajouté Cyrus de la Rubia.
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