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Analyse fondamentale

Saint Gobain: Tous les voyants sont au vert, mais prudence...Pattern graphique globalement haussier sur le titre depuis la respiration d’Octobre 2023 engendrée par des inquiétudes sur la croissance et les baisses de taux prochaines. Ceci ayant par ailleurs permis de marquer un point bas à 48,7 €. Par la suite, le titre a poursuivi sa hausse, permettant de franchir des niveaux techniques importants comme ceux de la zone “médiane” entre 58 € et 64 € et intégrer de nouveau, le canal haussier. Par la suite, sur le premier trimestre de 2024, le mouvement s‘est atténué, permettant de consolider et de confirmer la résistance majeure devenue désormais support, du point haut de 2021 à 67,40 €. Depuis, le titre avait poursuivi sa hausse pour venir marquer un double top au-delà des 82 € et récemment consolider sur la base de la zone de sur-achat à 72,50 €. Désormais, le titre attend.... La suite sur notre IG: Chartist_Capital ! Si le contenu vous est profitable, n'hésitez pas à : - Partager 🔁 - Booster 🚀 - Commenter 💬 Bon trades à toutes et à tous !! 📈
EURONEXT:SGOLong
par chartist_gestion
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#50 - Le yen japonais est le maillon faible de la semaine"Le yen japonais est particulièrement faible cette semaine. En conséquence, il est judicieux de favoriser les principales devises contre le yen pour viser un rendement potentiellement élevé sur la semaine. Par ailleurs, des membres de la Banque du Japon (BOJ) ont déclaré que la banque centrale n'augmentera pas ses taux d'intérêt en 2024." 🔻 Disclaimer : Cette indications est à but pédagogique ; ce n'est en aucun cas une obligation de position. Les positions spéculatives partagés par kinghamma ne sont pas des conseils financiers. Vous êtes pleinement responsable de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre
Long
par iamkingmh
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#49 - Réunion de la Fed : Quelles Implications Pour le Marché Bien que l'économie de la zone euro ait montré une croissance légèrement supérieure aux attentes au deuxième trimestre et que l'inflation en Espagne ait été inférieure aux prévisions, la situation est différente pour l'Allemagne. La plus grande économie de la zone euro a enregistré une croissance plus faible et une inflation légèrement supérieure aux attentes. Par conséquent, le dollar américain a gagné du terrain face à l'euro après l'annonce de nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. Ce n'était qu'un prélude à l'annonce cruciale de la Fed prévue pour ce soir à 19 heures (GMT+1). Les traders sur le Forex anticipent peu de chances d'une baisse des taux aujourd'hui, mais s'attendent à ce qu'elle intervienne en septembre. Deux baisses de taux supplémentaires sont prévues d'ici la fin de l'année. En attendant la décision de la Fed, il est probable que les taux restent inchangés pour l'instant, avec une préparation verbale pour une première baisse en septembre. Si c'est le cas, l'évaluation du marché ne devrait pas beaucoup changer, et l'attention se portera sur les données du marché du travail prévues pour vendredi. 🔻 Disclaimer : Cette indications est à but pédagogique ; ce n'est en aucun cas une obligation de position. Les positions spéculatives partagés par kinghamma ne sont pas des conseils financiers. Vous êtes pleinement responsable de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre
CME_MINI:NQ1!Long
par iamkingmh
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Stmicroelectronics: Porte d'entrée intéressante Tendance moyen terme clairement baissière sut le titre Stmicroelectronics faisant suite à un Top marqué lors de l’année 2023 à 50,5 €. Comme sur la plupart des autres titres passés en revue par Chartist Capital, le titre revient d’un fort mouvement de hausse en 2022 suite au point bas atteint lors du Covid à 13,72 €. Mouvement de hausse ayant permis à cette valeur de croissance, d’engranger plus de 230% en 98 semaines, avant d’être pénalisé par un contexte d’inflation peu favorable, lui permettant de consolider de 40%, en faisant le break des zones techniques respectives; zone médiane située entre 44 € et 37,70 €// zone de survente située entre 36 € et 32 €. Depuis, le titre avait rebondi en début d’année 2023, en raison d’un momentum boursier plus favorable, permettant de revenir travailler la zone médiane énoncée plus haut, avant de poursuivre à nouveau, après un top à 50,47 €, son mouvement de baisse dans lequel le titre évolue aujourd’hui pour diverses raisons. De fait, nous évoluons aujourd’hui dans un canal baissier légèrement convergent, laissant présager un retournement de tendance. Retournement plus probable aujourd’hui, en raison de l’impact récent avec le support majeur des 36 €, correspondant à l’entrée dans la zone de pression acheteuse, décrite auparavant. ⚠️N'hésitez pas à partager, booster et commenter si cette idée d'investissement vous plaît ! 🚀🚀 Bon trades à toutes et à tous !
EURONEXT:STMPALong
par chartist_gestion
Covivio: Un acteur de Choix dans un nouveau paradigmePattern graphique haussier sur le titre depuis plusieurs semaines à la suite d’un mouvement de baisse important. En effet, le titre évolue dans un contexte nettement dégradé depuis la fin d’année 2021 et le double Top du rebond Covid à 81,60€ dans un moment où le titre évoluait dans la zone acheteuse située entre 77€ et 60,10€ . Par la suite, le titre a fortement consolidé en allant chercher la zone “neutre” entre 58,30€ et 51,70€, en raison de fondamentaux macro-économiques mais aussi micro-économiques. Engendrant récemment, un Bottom à un plus bas historique vers les 36 € correspondant au break de la zone vendeuse entre 48,20€ et 45,60€, après être allé chercher le point bas covid 9 mois plus tôt à 44,50€. Depuis, et en raison d’un contexte plus favorable, le titre semble en effet rebondir. En effet, le point bas atteint à 36€, a semblé raviver l’élan acheteur, après une baisse de plus de 50% en 131 semaines. Cela a dans un premier temps permis au titre de concrétiser la sortie de la zone de pression vendeuse (48,2€//45,6€), en allant marquer le point haut de 2024 à 50,91€. Depuis, le titre a légèrement consolidé pour revenir dans la médiane de cette même zone, permettant de confirmer le symbole “épaule-tête-épaule inversé”, laissant anticiper, un inversement de tendance. Le titre devrait à moyen terme, poursuivre sa hausse.
GETTEX:F5DLong
par chartist_gestion
Stellantis: Symbole de retournement majeur...Contexte graphique clairement haussier sur le titre Stellantis. En effet, depuis un point bas de référence atteint en 2020 aux alentours des 5 €, le titre a bénéficié sur les 12 à 18 mois qui ont suivi, d’une première jambe de hausse portant le titre presque 250% plus haut aux alentours des 19 € et en 104 semaines. Depuis le titre progresse dans un canal haussier qui s'est récemment dessiné comme étant divergent, et permettant In Fine de pouvoir éventuellement anticiper un débordement à la baisse de ce dernier. Malgré tout, on constate que ce canal haussier a permis de mener le titre sur des sommets historiques à 27, 40 € en marquant progressivement des pauses sur des zones stratégiques, comme le haut de la zone médiane située entre 14,80€ et 17,70€ entre Mars et Juillet 2023. Pauses ayant par ailleurs permis en plus de confirmer une force acheteuse “saine”, d’aller constituer le break d’une zone de résistance en quasi-ligne droite en début d’année 2024 pour aller par la suite, marquer un sommet historique à 27,40 €. Depuis, le titre a nettement consolidé permettant de constituer une figure “épaule-tête-épaule”, symbole de retournement, dont la ligne de cou matérialise également le point bas de 2024, ainsi que le retracement 50% de Fibonacci, de la totalité du mouvement du canal haussier depuis le début de 2022.
EURONEXT:STLAPShort
par chartist_gestion
BNP Paribas: retour vers le bas du canal, support clé en vueLa tendance graphique est majoritairement à la hausse sur le titre BNP depuis Mars 2022 et le mouvement baissier amorcé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Après avoir marqué un point bas vers les 40 €, le titre a en effet progressivement constitué un canal haussier dans lequel il évolue aujourd’hui depuis 114 semaines. Pendant cette période le titre a eu l’occasion de revenir tester une zone aujourd’hui considérée comme une zone de sur-vente située entre les 55,52€ et les 60,49€. Aujourd’hui, le haut de cette zone est désormais considéré comme un support important, d’ailleurs touché aujourd’hui dans un mouvement de baisse important, et après avoir marqué des plus hauts à 73,06€. Depuis, et en raison du contexte de taux des différentes banques centrales, le titre est dans un premier temps revenu au contact d’une zone représentant une pression acheteuse importante (67,98€//65,14€), puis dans la zone précédemment citée. Désormais, le titre évolue au niveau des 23,60% Fibonacci et pourrait plafonner dans un range, précédemment constitué entre 62,94€ et 61,52€ avant de poursuivre une baisse plus importante vers le bas du canal, au niveau des 78,6% Fibonacci (du mouvement de hausse entre le 12/02/2024 et le 20/05/2024). A Jeudi pour une prochaine analyse ! D'ic là, n'hésitez pas à: - Partager - Commenter - Bosster - Et vous abonner ! Bon trader à tous !!
EURONEXT:BNPShort
par chartist_gestion
Est-ce que USDCHF continuera sa chute dans les jours à venir ?Après avoir perdu de l'élan dans son ascension, USDCHF a consolidé la semaine dernière, créant ainsi un motif de tête et d'épaules. Le prix a récemment cassé cette structure à la baisse autour de 0,9025 et devrait bientôt retester ce niveau avant de poursuivre sa baisse. Ce mouvement est également soutenu par le fait que le dollar présente des fondamentaux faibles en raison du consensus du marché selon lequel la Fed pourrait baisser les taux en raison de données économiques peu encourageantes. *Si la tête du motif est cassée, le prix invalidera la configuration. Plus de détails dans la vidéo.
par UnknownUnicorn81208648
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L'Or en Forte Tendance Haussière (Niveaux historiques en vue) L'or (XAU/USD) montre une forte tendance haussière avec des points pivots de plus en plus hauts. Après un rebond sur la zone de support à 2345, le prix monte à nouveau. Le niveau de résistance à 2440 est à surveiller; une cassure de ce niveau pourrait nous mener vers de nouveaux sommets historiques. Analyse Technique : Tendance Haussière : La tendance haussière est confirmée par des points pivots de plus en plus hauts. Support Clé : Le support à 2345 a bien tenu, permettant un rebond significatif. Résistance à Surveiller : La résistance majeure se situe à 2440. Une cassure au-dessus de ce niveau ouvrirait la voie vers des niveaux jamais atteints auparavant. Stratégie de Trading : Entrée Long : Surveiller les opportunités d'achat au-dessus de 2345, idéalement après un nouveau test et un rebond de cette zone de support. Objectifs de Prix : Le premier objectif est la résistance à 2440. Si ce niveau est franchi, viser des niveaux plus élevés en fonction des projections de Fibonacci et des anciens sommets historiques. Stop-Loss : Placer un stop-loss en dessous de 2345 (plus de détails dans la vidéo) pour gérer le risque en cas de retour baissier. Conclusion : L'or montre des signes clairs de continuation haussière après avoir rebondi de son support à 2345. Une cassure de la résistance à 2440 serait un signal fort pour des gains supplémentaires, possiblement vers de nouveaux sommets historiques. Restez attentifs aux signaux de confirmation et gérez votre risque adéquatement. Plus de détails dans la vidéo
OANDA:XAUUSD
par UnknownUnicorn81208648
Total: Momentum mis à mal par un changement de paradigme...La tendance graphique est clairement à la hausse sur le titre, après le point bas touché en Mars 2020 à 21 € suite à la crise Covid. Depuis, le titre a amorcé une hausse certaine, permettant l'émergence d’un canal haussier quasiment jamais quitté sur longue période, bien que ce dernier ait été testé à de nombreuses reprises. Nous pouvons par ailleurs noter qu’à chaque fois que le cours est venu tester pendant cette période de 4 ans, l’oblique haute de ce même canal, le cours a par la suite consolidé d’en moyenne 10 à 20%. Concernant l’évolution, nous notons que dans ce mouvement haussier, la zone de référence (considérée comme le médiane historique d’un point de vue technique) et située entre 46,58€ et 54,92€ a été longuement travaillée pendant 83 semaines entre 2022 et mi-2023, laissant la place à une deuxième jambe de hausse, permettant d’aller chercher des zones inexplorées jusqu’alors. Titre très corrélé à l’activité économique et la croissance mondiale, le titre a amorcé récemment une jambe de baisse importante permettant d’aller tester l’oblique basse du canal haussier ainsi que le support des 64,26 €, au contact de sa moyenne mobile 100 . A moyen terme, il apparait que ce mouvement devrait perdurer pour venir tester un support clé au niveau des 60 €, correspondant au retracement des 23,60% Fibonacci.
EURONEXT:TTEShort
par chartist_gestion
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Dell: Forte consolidation en vue, après un rallye de 140%La tendance graphique est majoritairement haussière depuis le début de l’année 2024 pour le titre Dell. En effet, le titre fait état d’un important rallye depuis ses points bas de janvier 2024 à 64,27 $, enregistrant une hausse de plus de 140%. Auparavant, le titre évoluait en effet dans une zone basse pouvant faire penser à un canal de range entre les 86$ et les 67$, même si l’engouement sur le titre a permis de rapidement braker cette zone pour partir naviguer en terrain inconnu à ce moment-là. Cependant dans la hausse, le titre a dessiné par ses variations une zone de sur achat située entre les 114$ et les 131$ qu’il a brièvement travaillé (12 semaines), avant d’aller marquer de nouveau plus hauts aux alentours des 180 $. Cependant, en raison de déceptions sur la partie fondamentale, le titre a récemment consolidé pour revenir au contact de la zone de sur achat précédemment citée, et plus précisément sur le haut de celle-ci, au niveau du support des 131 $ pour remonter légèrement sur les 38,2% Fibonacci. Cela a par ailleurs permis de revenir sur le bas du canal haussier constitué depuis la fin d’année 2023. A la vue des éléments fondamentaux, le titre pourrait poursuivre sa baisse en testant progressivement la zone 131$//114$, puis venir combler le Gap entre le support des 113 et des 86. La zone des 100 apparait pertinente en objectif.
NYSE:DELLShort
par chartist_gestion
Kering: Supports clés en ligne de mire, avant retournement...La tendance graphique est clairement à la baisse sur Kering depuis les avertissements du groupe sur les perspectives, et la Santé globalement vacillante de Gucci, maison dont le groupe dépend à 50% pour générer du chiffre d’affaires. Depuis ses plus hauts atteints en Juillet 2021 à presque 800 €, et alors que les marchés se réjouissaient de la réouverture post-covid, la tendance a en effet bien évolué avec un titre qui affiche désormais depuis ce point haut, une décrue de quasiment 60%. Ayant cassé dans un premier temps la zone de sur-achat entre 738€ et 603€, puis la zone médiane entre 560€ et 483€, le titre s’est récemment attaqué à une zone inexploitée depuis 2020 et le creux Covid à savoir entre les 411€ et les 377€ et que le titre a essayé de conserver, en vain. Désormais, le titre évolue sur des plus bas de 353 semaines, ayant même dépassé le point bas covid situé à 348 €. Désormais, il apparaît tout de même que le potentiel de baisse reste limité avec en ligne de mire les 313€ puis les 300€, avant d’espérer un rebond dans la zone des 400 € et combler par la même occasion un gap baissier entre 418,30€ et 380,85€ et retrouver le contact avec sa moyenne mobile 100 périodes. La divergence de signal sur le RSI porte à croire à un retournement de tendance. Le titre est clairement trop sur-vendu.
EURONEXT:KERLong
par chartist_gestion
Quel est l'étape suivante sur XAUUSD, Baisse ou Hausse ?Au cours des derniers mois, l'or a été le protagoniste d'une spectaculaire ascension sur les marchés financiers, attirant l'attention des investisseurs du monde entier. Cette progression fulgurante a été alimentée par une combinaison de facteurs économiques et géopolitiques, alimentant ainsi la demande pour ce précieux métal. Cependant, alors que l'or semble voguer sans encombre vers de nouveaux sommets, certains analystes avertis commencent à mettre en lumière la possibilité d'une correction imminente. Cette correction, loin d'être une cause de panique, serait en réalité une étape saine et nécessaire dans le parcours de l'or vers des niveaux plus élevés. L'analyse technique révèle que l'or s'est éloigné de manière significative de certaines zones de support clés, ce qui indique un besoin de retracement vers des niveaux plus bas. Cette correction potentielle pourrait se matérialiser par une baisse temporaire des prix, ramenant ainsi l'or vers des zones de demande importante. Cependant, il est crucial de souligner que cette correction ne devrait pas être interprétée comme un signe de faiblesse fondamentale. Au contraire, elle pourrait offrir aux investisseurs une opportunité d'achat attrayante, permettant à ceux qui ont été exclus du marché de se positionner à des prix plus abordables. Une fois cette phase de correction achevée, on peut s'attendre à ce que l'or reprenne sa tendance haussière, porté par les mêmes fondamentaux qui ont soutenu sa montée en flèche auparavant. Les incertitudes économiques persistantes, les taux d'intérêt bas et les tensions géopolitiques continueront probablement à soutenir la demande pour cet actif refuge traditionnel. En conclusion, bien que l'or puisse actuellement être en attente d'une correction vers des niveaux de demande plus bas, cette pause dans sa trajectoire ascendante ne devrait pas décourager les investisseurs. Au contraire, elle pourrait offrir une occasion opportune de se positionner pour une nouvelle phase de croissance à long terme.
PEPPERSTONE:XAUUSDLong
par Thonyducielfx
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