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Patterns Harmoniques

Or : Maintien sous 3 345 malgré la hausse du dollarOr : Maintien sous 3 345 malgré la hausse du dollar Le potentiel de hausse de l'or depuis vendredi semble limité par le niveau de 3 345, une zone de résistance étroite mais solide. Tant que le prix ne la franchit pas, cette zone revêt une importance cruciale. Si l'or se maintient sous 3 345, la probabilité d'une nouvelle baisse augmente considérablement. Par ailleurs, le récent accord entre les États-Unis et l'Union européenne a renforcé le dollar. Bien que cela ne devrait pas avoir d'impact majeur sur l'or, des fluctuations à court terme ne sont pas à exclure. Si le prix se stabilise dans le rouge, il pourrait se consolider avant la prochaine réunion du FOMC. Dans ce cas, la volatilité pourrait exploser en fonction des catalyseurs de l'actualité ; il faut donc se préparer à des mouvements inattendus.
FX:XAUUSDShort
par Ralx-Gls
BTCUSD : poursuite de la cassure haussièreBTCUSD : poursuite de la cassure haussière Le BTCUSD reste dans une tendance haussière, l'évolution récente du cours montrant des signes de repli correctif au sein de la tendance haussière générale. Zone de support : 114 850 – niveau clé issu de la consolidation précédente. Le cours teste ou s'approche actuellement de ce niveau. Un rebond haussier à partir de 114 850 confirmerait la poursuite de la dynamique haussière, avec des cibles potentielles à : 122 900 – résistance initiale 124 420 – niveau psychologique et structurel 126 250 – résistance prolongée sur le graphique à long terme Scénario baissier : Une cassure confirmée et une clôture journalière sous 114 850 affaibliraient les perspectives haussières et suggéreraient un risque de baisse plus important vers : 112 860 – support mineur 110 825 – support plus solide et zone de demande potentielle Perspectives : Le biais haussier reste intact tant que le BTCUSD se maintient au-dessus de 114 850. Une cassure prolongée en dessous de ce niveau pourrait faire basculer la dynamique à la baisse à court terme.
TRADENATION:BTCUSD
par Ralx-Gls
L'or va-t-il poursuivre sa baisse le 29 juillet ? Analyse complète du marché de l'or et recommandations de stratégie de trading Analyse de l'actualité Facteurs de soutien à court terme Affaiblissement du dollar américain : Le marché est dans l'expectative avant la réunion de la Fed sur les taux d'intérêt, et les hausses du dollar américain sont temporairement suspendues, ce qui soutient les actifs sans intérêt comme l'or. Demande de valeurs refuges : L'incertitude politique (comme la décision de la Fed sur les taux d'intérêt) pourrait déclencher un retour des capitaux vers l'or à court terme. Facteurs répressifs Assouplissement de la situation commerciale : L'accord tarifaire entre les États-Unis et l'UE, ainsi que les progrès des échanges commerciaux entre les États-Unis, le Japon et la Chine, stimulent l'appétit pour le risque et affaiblissent l'attrait de l'or comme valeur refuge. Équilibre haussier/baissier : L'or se situe actuellement à un équilibre entre « jeu macroéconomique » et « ajustement technique », et doit attendre la déclaration du FOMC et les données économiques (PIB, PCE) pour orienter sa décision. Analyse technique Tendance à long terme (mensuelle/hebdomadaire) Un signal haut apparaît : 3 mois consécutifs de longues ombres supérieures (avril-juin). Si la longue ombre supérieure se ferme à nouveau en juillet, cela pourrait confirmer la domination des baissiers et le marché pourrait chuter vers la zone 3 000-2 950 à l’avenir. Résistance clé : La zone 3 400-3 500 représente une pression historiquement forte. Même si la Fed baisse les taux d’intérêt pour stimuler la hausse, cela pourrait créer une « incitation à l’achat » puis s’inverser. Position clé à court terme (journalière/4 heures) Seuil de fluctuation haussier-court : 3 350 est la limite forte et faible à court terme. En cas de franchissement, le cours pourrait monter jusqu’à 3 370-3 405 ; en cas de pression, il pourrait baisser jusqu’à 3 330-3 290. Caractéristiques d'oscillation : La récente continuité des positions longues et courtes est faible (comme la forte hausse suivie d'une forte baisse la semaine dernière), il faut donc se méfier des fluctuations répétées. Stratégie opérationnelle du jour Opportunité d'ordre court Zone d'entrée : 3 330-3 340 (les investisseurs agressifs peuvent placer des ordres groupés), stop loss au-dessus de 3 350. Cible de position : 3 290-3 280, surveiller 3 245 après une cassure. Opportunité d'ordre long Support de repli : 3 290-3 280, position légère pour tenter une position longue, stop loss sous 3 270, cible 3 310-3 320 (rebond à court terme). Suivi de cassure Cassure au-dessus de 3 350 : Attendre pour voir s'il s'agit d'une fausse cassure. En cas de stabilisation, acheter à court terme jusqu'à 3 370-3 405 (il faut coopérer avec le signal accommodant de la Fed). Cassure sous 3280 : Soyez prudent lorsque vous poursuivez des positions courtes, évitez les mouvements de faible amplitude et surveillez le support de 3245. Avertissement sur les risques Décision de la Réserve fédérale : Si les taux d’intérêt sont abaissés mais que les anticipations agressives sont levées (comme la suspension ultérieure des baisses de taux), l’or pourrait fluctuer à la hausse comme à la baisse. Impact sur les données : Si le PIB/PCE est plus élevé que prévu, cela pourrait renforcer le dollar américain et peser sur le cours de l’or. Résumé : L’or est actuellement dans une tendance baissière volatile. Il est recommandé de vendre à découvert au plus haut du rebond comme principale idée de trading, et de mettre un stop loss strict. Les plus prudents peuvent attendre que la tendance se précise après la décision de la Fed avant de prendre une décision.
PYTH:XAUUSDShort
par Gold_Entry_Point
Prix de l'or sous pression : 3 330-3 350 $Prix de l'or sous pression : 3 330-3 350 $ Dynamique haussière : L'or pourrait franchir la barre des 3 330 $ si la Réserve fédérale évoque une baisse des taux en septembre ou si l'économie de l'UE se détériore. Risques baissiers : L'or pourrait chuter sous les 3 300 $ si de solides données économiques américaines (telles que le PIB et les dépenses personnelles de consommation) sont publiées. Scénario optimiste : Si la Fed baisse ses taux en septembre et que les risques de stagflation mondiale augmentent, l'or pourrait atteindre 3 400 $. Scénario pessimiste : Si l'économie américaine connaît un atterrissage en douceur, la hausse des taux d'intérêt réels pourrait faire chuter le prix de l'or à 3 200 $. Niveaux techniques clés : Support : 3 300 $ Résistance : 3 330 $/3 350 $ Stratégie agressive : Prix de vente : 3 325 $ - 3 330 $ Stop-loss : 3 335 $ Cible de cours : 3 310 $ Stratégie conservatrice : Prix de vente : 3 340 $ - 3 350 $ Stop-loss : 3 355 $ Cible de cours : 3 330 $ - 3 310 $ Stratégie de sélection du plus bas : Prix d’achat : 3 300 $ - 3 310 $ Stop-loss : 3 290 $ Cible de cours : au-dessus de 3 350 $/3 400 $
OANDA:XAUUSD
par Isla_Suri2025
BTCUSDT – Poursuite de la tendance haussière dans le canalLe Bitcoin évolue toujours dans un canal haussier bien défini. Après une légère correction, le prix se consolide au-dessus des moyennes mobiles EMA, signalant une domination des acheteurs. Le scénario haussier serait renforcé si le prix maintient la zone de support inférieure et casse la résistance actuelle. Dans ce cas, la tendance pourrait se poursuivre vers la borne supérieure du canal. Actualité récente : Le sentiment du marché s'améliore grâce aux attentes d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed, ce qui soutient l'intérêt pour les actifs risqués comme les cryptos. Stratégie de trading : Privilégier les achats après confirmation d’un rebond sur le support ou d’une cassure de la résistance. Le stop-loss peut être placé sous le support, avec un objectif vers la zone haute du canal.
Long
par VespFlow
Le DXY va respirer un peu ? :)Lors de mon étude des marchés financiers de ce matin, j'ai passé en revue les éléments majeurs. Vous trouverez ci-dessous mon évaluation : DXY : - ETE en D1 validé - reverse d’une vague en 5T - reteste de la polarité Scénario : • mini retracement haussier • Figure de retournement • récupération de la liquidité de ETE • Continuation de la tendance de fond baissière Comment utilisé les corrélations : Le DXY (Dollar Index) mesure la force du dollar face à un panier de devises 💵 🔁 Corrélation positive : Quand le DXY monte, certaines paires comme USD/JPY ou USD/CHF montent aussi. ➡️ Si tu es acheteur sur DXY, tu peux chercher des longs sur ces paires. 🔁 Corrélation négative : Quand le DXY monte, d'autres comme EUR/USD, GBP/USD ou XAU/USD (l’or) ont tendance à baisser. ➡️ Si tu es haussier sur DXY, tu peux chercher des shorts sur ces actifs. 🎯 L’astuce du pro : Ne trade pas les paires en aveugle. Observe le DXY pour confirmer tes entrées, ça te donne un vrai avantage 📈 💥 Maîtrise la corrélation = moins de faux signaux, plus de précision, plus de profits ! Annonce économique susceptible d'impacter le marché aujourd'hui : 🇺🇸 (16h00) Rapport JOLTS 🇺🇸 (16h00) Confiance des consommateurs 📣 Cette analyse vous est apportée à des fins pédagogique et n'implique aucunement une obligation de prise de position. Les rapports spéculatifs avancés ne constituent pas des consignes d'investissement. Vous restez maitre dans l'entièreté de vos prises de décision et responsables de vos profits et pertes. N'investissez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre.
CAPITALCOM:DXY
par SKPAD
EURUSD : Tendance baissière intacte – Rebond à surveillerL’EURUSD a chuté fortement depuis une zone de résistance et consolide maintenant autour d’un support clé, marqué par des déséquilibres de liquidité et des réactions de prix notables. Sur les unités de temps inférieures, les moyennes mobiles exponentielles à court et long terme s’écartent dans une tendance baissière claire, indiquant que la dynamique reste orientée vers le bas. Un rebond technique vers l’ancienne résistance pourrait se produire, mais un rejet à ce niveau relancerait probablement la pression vendeuse. Côté fondamental, les dernières données sur l’emploi aux États-Unis montrent un léger ralentissement du marché du travail, ce qui alimente les espoirs d’un assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Cependant, ce signal reste encore trop faible pour provoquer un retournement du dollar. Stratégie : Privilégier les ventes si le prix remonte vers la zone de résistance et montre des signes de rejet. Si la confirmation est claire, une reprise du mouvement baissier vers les niveaux inférieurs est envisageable. N’oubliez pas de placer un stop-loss au-dessus des moyennes mobiles pour sécuriser votre capital.
Short
par VespFlow
L’or hésite – Rebond technique avant une nouvelle baisse?Sur le graphique H4, XAUUSD montre une structure clairement baissière, avec une série de FVG en zone supérieure et un prix évoluant sous les EMA 34 et 89. Après une forte chute, l’or amorce un rebond technique vers la zone de résistance autour de 3 374. Cependant, ce mouvement semble n’être qu’un pullback avant une possible poursuite de la baisse vers le support à 3 314. Côté actualités, les données JOLTS légèrement inférieures aux attentes ont soutenu l’or à court terme, mais avec un chiffre toujours au-dessus de 7 millions, cela reste une impulsion limitée – insuffisante pour inverser la tendance dominante. Stratégie : Observer la réaction du prix autour de 3 373 pour envisager des ventes dans le sens de la tendance principale. Les achats rapides ne sont envisageables qu’avec une confirmation solide de maintien du support inférieur.
OANDA:XAUUSDShort
par VespFlow
BTCUSDT – correction technique avant une reprise haussièreSur le graphique H4, BTCUSDT évolue dans une zone d'accumulation étroite, avec plusieurs FVG formées autour de la ligne de tendance haussière. Après un repli technique vers le support EMA89–117 200, le prix pourrait rebondir vers la zone des 120 800 si la trendline est préservée. Côté actualités, malgré la posture toujours "hawkish" de la Fed, les anticipations d’inflation en baisse et les flux positifs vers les ETF Bitcoin continuent de soutenir le marché. Cette semaine, les données PCE attendues joueront un rôle clé. Stratégie : Surveiller un achat autour de 117 200 tant que la trendline tient. Objectif à court terme : 120 800. Invalidation si cassure sous l’EMA89.
Long
par VespFlow
XAUUSD – La pression vendeuse persisteSur le graphique H4, le prix est bloqué sous une série de FVG denses et n’arrive pas à franchir les EMA34–EMA89. La structure baissière est claire, avec des rebonds faibles réagissant parfaitement à la résistance autour de 3 351. Les actualités confirment la tendance baissière : - Les données ADP et le PIB américain ont largement dépassé les attentes, augmentant la probabilité que la Fed maintienne des taux élevés → très négatif pour l’or. - Le rapport JOLTS est en baisse, mais reste supérieur à 7 millions → soutien modéré à l’or. - Le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge a un impact limité. Stratégie : Privilégier les ventes (SELL) si le prix remonte vers 3 351 et échoue à s’y maintenir. Objectif suivant : 3 284. Tendance principale : baissière, tant que le prix reste sous les EMA et les zones FVG.
OANDA:XAUUSDShort
par VespFlow
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Perspectives pour l'or : poursuite de la tendance baissière versPerspectives pour l'or : poursuite de la tendance baissière vers 3 250 L'or a clôturé la semaine dernière sur une forte tendance baissière hebdomadaire, s'écartant de la zone d'offre de 3 440 et clôturant sous l'écart clé de juste valeur à 3 360. Cela confirme une pression baissière, notamment dans un contexte de renforcement du dollar. Cette semaine, nous pourrions observer une ouverture haussière en début de semaine vers 3 370, suivie d'un mouvement baissier plus profond ciblant le plus bas majeur et le bassin de liquidités à 3 250. Biais : Baissier Zones clés : • Résistance / Nouveau test : 3 370 • Objectif : 3 250 • Rejet de l'offre : 3 440 La dynamique est favorable à une nouvelle baisse, à moins que les haussiers ne reprennent des niveaux clés.
PEPPERSTONE:XAUUSDShort
par hung_kun
Graphique 30 minutes (BTC/USD) : cassure récenteGraphique 30 minutes (BTC/USD) : cassure récente Ce graphique 30 minutes du Bitcoin (BTC/USD) montre une cassure récente au-dessus d'une ligne de tendance baissière (rouge) et d'une figure en biseau ascendant. Le prix a franchi une structure arrondie, indiquant un potentiel retournement haussier. La bougie de cassure est forte, suggérant une dynamique haussière. La résistance clé se situe près de 120 000 (ligne horizontale bleue), tandis que le support se situe autour de 115 600. Surveillez la confirmation de la cassure par le volume ou un nouveau test du niveau de cassure pour un mouvement haussier soutenu.
CRYPTO:BTCUSDLong
par hung_kun
Principale fourchette de fluctuation du prix de l'or :3300-3345Principale fourchette de fluctuation du prix de l'or : 3 300-3 345 Comme le montre la figure 4h, le prix de l'or devrait encore fluctuer fortement entre 3 280 et 3 440. Cependant, la tendance du prix de l'or a franchi le support de la tendance haussière à long terme et la structure de convergence de l'oscillation triangulaire a été détruite. Les fourchettes importantes à surveiller ensuite : Zone de pression : 3 330-3 345 Zone de support : 3 300 Analyse technique : De toute évidence, le trading intraday repose principalement sur une approche à haute altitude. Il convient de noter que le niveau de 3 300 points constitue une ligne de démarcation importante entre le marché haussier et le marché baissier, ce qui ne manque pas de bonnes affaires. Prudence : la pêche au fond est une priorité. Au cours des prochains jours, la tendance du prix de l'or se concentrera sur la fluctuation de la fourchette 3 300-3 345. Stratégie opérationnelle : Achat : 3 300-3 310 Stop-loss : 3 295 Objectif : 3 320-3 345 Vente : 3 330-3 340 Stop-loss : 3 350 Objectif : 3 300-3 280 Acheter prudemment à bas prix et tenter de vendre à découvert à prix élevés
OANDA:XAUUSD
par Isla_Suri2025
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Cours de l'or : dernier niveau : 3 300Cours de l'or : dernier niveau : 3 300 Le cours de l'or est aujourd'hui au bord de l'effondrement, mais la divergence de direction persiste, avec des positions longues et courtes imbriquées. Surveillez le support à 3 300. La configuration de convergence et d'oscillation du triangle a été entièrement cassée, ainsi que la plateforme de support importante située avant 3 330. Quelle que soit la politique annoncée, les ventes à découvert sont inévitables. Les haussiers entreront ensuite dans la phase finale de sélection du plus bas : Achat : 3 300-3 310 Stop-loss : 3 290 Objectif : 3 330-3 340+ Analyse technique : Support à court terme : 3 300 Résistance à court terme : 3 330-3 345 Sentiment du marché : Le marché de l'or présente une configuration d'imbrication des positions longues et courtes, ainsi qu'une faible volatilité. À court terme, soyez attentif au support de 3 300 $ et au signal de baisse des taux d'intérêt de la Fed. Si la Fed décide de baisser ses taux d'intérêt ou si les conflits géopolitiques s'intensifient, l'or pourrait reprendre sa tendance haussière. Suggestions d'opérations quotidiennes : Analyse à long terme : Analyse du niveau le plus bas : Fourchette de sélection du niveau le plus bas : 3 300-3 310 Stop loss : 3 290 Objectif : 3 330-3 345+ Analyse à court terme : Analyse de suivi de tendance : Fourchette haute : 3 320-3 330 Stop loss : 3 345 Objectif : 3 300-3 280-3 250 Dernier niveau du cours de l'or : 3 300 Le cours de l'or est aujourd'hui au bord de l'effondrement, mais la divergence de direction persiste et les positions longues et courtes sont étroitement liées. Surveillez le support de 3 300. La configuration de convergence et d'oscillation du triangle a été entièrement brisée, ainsi que l'important support situé avant 3 330 points. Quelle que soit la politique annoncée, les ventes à découvert sont inévitables. Les haussiers entreront ensuite dans la phase finale de sélection du plus bas : Achat : 3 300-3 310 Stop loss : 3 290 Objectif : 3 330-3 340+ Analyse technique : Support à court terme : 3 300 Résistance à court terme : 3 330-3 345 Sentiment du marché : Le marché de l'or affiche une tendance mixte de positions longues et courtes et une faible volatilité. À court terme, il convient de surveiller le support de 3 300 $ et le signal de baisse des taux d'intérêt de la Fed. Si la Fed décide de baisser ses taux d'intérêt ou si les conflits géopolitiques s'intensifient, l'or pourrait reprendre sa tendance haussière. Suggestions d'opérations quotidiennes : Analyse à long terme : analyse de la valeur la plus basse : fourchette de sélection : 3 300-3 310 Stop loss : 3 290 Objectif : 3 330-3 345+ Analyse à court terme : analyse de suivi de tendance : fourchette haute : 3 320-3 330 Stop loss : 3 345 Objectif : 3 300-3 280-3 250
OANDA:XAUUSD
par Louisa-2025
EURUSD EN BAISSE 🔍 Analyse technique 1. Zone de rejet / renversement Le prix a été rejeté sous une résistance autour de 1,17613, avec une cassure de la trendline haussière (jaune). Ce rejet est marqué par un cercle orange, qui souligne une potentielle structure de retournement. 2. Cassure de la trendline La cassure de la trendline dynamique haussière est un signal baissier important, surtout si le prix ne parvient pas à repasser au-dessus rapidement. 3. Contexte de FVG (Fair Value Gaps) Plusieurs FVG ont été marqués sur le chemin haussier, et certains d'entre eux sont désormais potentiellement des zones de liquidité à combler à la baisse. 4. Moyenne mobile bleue (probablement EMA 50) Le prix est revenu tester la zone de la moyenne mobile, ce qui coïncide avec la cassure de la trendline. Si cette moyenne cède, cela renforcera le scénario baissier. 5. Cible baissière logique Une flèche rouge vise une zone de support marquée à 1,15587, ce qui serait une cible naturelle si le mouvement baissier se poursuit. Cette zone pourrait aussi correspondre à un gap à combler ou une accumulation précédente. 📉 Scénario de vente (bearish) Entrée potentielle : En dessous de 1,1720 après pullback. Objectif 1 : 1,1630 (zone intermédiaire / FVG) Objectif 2 : 1,15587 (support horizontal marqué) Invalide si : Le prix clôture au-dessus de 1,17613 avec force.
Short
par NatOG
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EURUSD – Rebond sur le GAP, les haussiers reprennent la main Après une chasse à la liquidité vers la zone de support à 1.1730 et le comblement du GAP, EURUSD a rapidement rebondi, formant une structure haussière claire sur le graphique H1. Le prix évolue au-dessus des moyennes mobiles EMA34 et EMA89, tout en respectant un canal ascendant bien défini – signe que les acheteurs dominent encore le marché. Côté actualités : – Le dollar américain se calme provisoirement, les investisseurs attendant des données clés en fin de semaine comme le PCE et les chiffres de l’emploi (Nonfarm Payrolls). – L’euro pourrait profiter d’un rebond attendu de l’inflation en zone euro (CPI), ce qui renforcerait la position prudente de la BCE. Scénario à surveiller : Si le prix reste au-dessus de 1.1730 et franchit la zone de congestion actuelle, EURUSD pourrait viser la résistance suivante à 1.1780.
Long
par VespFlow
Le prix de l'or est-il sur le point de rebondir ?Le prix de l'or est-il sur le point de rebondir ? Samedi dernier, Trump a félicité Powell, et ceux qui comprennent comprennent. Baisse rapide des taux d'intérêt ! La semaine prochaine sera marquée par trois nouvelles majeures, et les analystes mondiaux la considèrent comme une période de vie ou de mort qui déterminera l'évolution future du prix de l'or. 1 : La Fed va-t-elle baisser ses taux d'intérêt en septembre ? 2 : Comment évoluera la guerre tarifaire du 1er août ? 3 : Principales données non agricoles La tendance du prix de l'or la semaine prochaine est imprévisible, et chaque jour est marqué par l'impact des nouvelles politiques. La volatilité deviendra de plus en plus stimulante. Aspect technique : Le prix de l'or a terminé sa correction, et je pense que les haussiers sont sur le point de contre-attaquer. Comme le montre la figure 4h 3330 est un niveau de support important 3440 est un sommet clé 3360-3380 est un niveau de pression intermédiaire clé Nous continuerons d'adopter une stratégie longue à bas prix lundi. Objectif : 3365-3380-3400-3440-3500+ Je suis convaincu que la semaine prochaine marquera le début d'un important marché haussier. Même si ce n'est pas le cas, ce devrait être la dernière chance pour les haussiers de se calmer. Court terme : 3380-3400 $ (haut de résistance de la semaine). Moyen terme : Un franchissement de 3400 $ ouvrira le canal vers 3500 $. Stratégie opérationnelle sur l'or Investisseurs agressifs : Achat au plus bas de la fourchette 3300-3330 $, avec un objectif de cours de 3380 $. Investisseurs prudents : attendez une percée de 3 360 $ avant de viser plus haut et placez le stop loss sous 3 300. Conclusion : Le cours de l’or devrait rebondir la semaine prochaine, principalement motivé par l’anticipation d’une baisse des taux par la Réserve fédérale. Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention aux données non agricoles et à la situation géopolitique, et de saisir l’opportunité de se positionner à bas niveaux.
OANDA:XAUUSD
par Louisa-2025
BTCUSDTComprendre le retour sur investissement (ROI) des cryptomonnaies : bien plus qu'un simple chiffre Le retour sur investissement (ROI) est souvent le premier indicateur que les nouveaux investisseurs prennent en compte pour évaluer un actif, une stratégie, voire leurs performances de trading. Il est facile de comprendre pourquoi. C'est simple, intuitif et largement utilisé dans la finance traditionnelle comme dans le secteur des cryptomonnaies. Une seule formule, et soudain, vous obtenez un « score » pour votre investissement. Le vert est bon. Le rouge est mauvais. N'est-ce pas ? Eh bien… Pas tout à fait. Sur le marché des cryptomonnaies, où les fluctuations de prix peuvent être extrêmes, les délais serrés et les profils de risque très différents de ceux des marchés traditionnels, un chiffre de ROI simpliste peut être dangereusement trompeur. Un ROI de 50 % sur une cryptomonnaie mème peut sembler intéressant, jusqu'à ce que vous réalisiez que le jeton est illiquide, non garanti et que vous êtes le dernier à payer. À l'inverse, un ROI de 10 % sur un actif cryptographique de premier ordre aux fondamentaux solides peut être bien plus significatif en termes de risque ajusté. Dans cet article, nous allons au-delà de la formule de base et détaillerons ce que le ROI vous indique réellement, comment l'utiliser correctement et où il présente des lacunes. C'est parti ! Qu'est-ce que le ROI et comment le calculer ? La formule de base du retour sur investissement est : ROI = (Valeur actuelle – Investissement initial) / Investissement initial. Supposons que vous ayez acheté des ETH à 2 000 $ et les ayez vendus à 2 600 $ : ROI = (2 600 – 2 000) / 2 000 = 0,3 → 30 %. Cela semble simple. Vous avez réalisé un bénéfice de 30 %. Cependant, les cryptomonnaies sont rarement simples. Et si vous les conserviez pendant 2 ans ? Ou 2 jours ? Et si les frais de gaz, les récompenses de staking ou les commissions d'échange modifiaient vos coûts ou rendements réels ? Avez-vous inclus le coût d'opportunité et les profits manqués en ne détenant pas un autre actif ? Le ROI en pourcentage brut n'est qu'un début. C'est un instantané. Cependant, en trading, nous avons besoin d'images animées, de récits complets qui se déroulent dans le temps et en contexte. Pourquoi le temps est important (et le ROI l'ignore) L'une des omissions les plus dangereuses en matière de ROI est le temps. Imaginez deux transactions : la transaction A génère un rendement de 20 % en 6 mois. La transaction B génère un rendement de 20 % en 6 jours. Même ROI, implications très différentes. Le temps, c'est du capital. En cryptomonnaie, c'est du capital comprimé : les marchés évoluent rapidement, et conserver une position plus longtemps augmente souvent l'exposition aux risques systémiques ou de marché. C'est pourquoi les traders sérieux prennent en compte le ROI annualisé ou utilisent des indicateurs comme le TCAC (taux de croissance annuel composé) lorsqu'ils comparent des stratégies multi-actifs ou évaluent les performances à long terme. Exemple : Acheter un jeton, générer un rendement Supposons que vous ayez acheté pour 1 000 $ d'un jeton DeFi, que vous l'ayez placé en staking et que vous ayez gagné 100 $ de récompenses sur 60 jours. La valeur du jeton est restée la même, et vous avez retiré votre mise et récupéré vos récompenses. ROI = (1 100 – 1 000) / 1 000 = 10 % ROI annualisé ≈ (1 + 0,10)^(365/60) - 1 ≈ 77 % Ce 10 % est très différent une fois annualisé. Mais est-ce tenable ? Ceci nous amène au point suivant… Le ROI sans analyse des risques est inutile Le ROI est souvent considéré comme un indicateur de performance. Mais sans contexte ajusté au risque, il ne vous renseigne pas sur la sécurité ou l'intelligence de l'investissement. Préféreriez-vous : obtenir un ROI de 15 % sur un coffre-fort de stablecoin à faible volatilité, ou un ROI de 30 % sur un jeton mème à microcapitalisation qui pourrait chuter de 90 % demain ? Les traders utilisent des indicateurs tels que le ratio de Sharpe (qui mesure le rendement par rapport à la volatilité), le drawdown maximal (perte maximale/creux lors d'une transaction) et le ratio de Sortino (qui mesure le rendement par rapport au risque de baisse). Ces indicateurs offrent une vision plus complète de la rentabilité par rapport au risque. ⚠️ Un retour sur investissement élevé n'est pas impressionnant si votre capital risquait d'être totalement anéanti. Le côté coût de l'équation Les débutants négligent souvent les coûts dans leurs calculs de retour sur investissement. Mais les cryptomonnaies ont un coût : frais de gaz sur Ethereum, commissions de trading, glissement sur les actifs à faible liquidité, perte temporaire sur les jetons LP, et peut-être même des obligations fiscales. Imaginons que vous ayez réalisé un retour sur investissement de 20 % sur une transaction, mais que vous ayez payé 3 % de frais, 5 % d'impôts et perdu 2 % en glissement. Votre rendement réel sera probablement plus proche de 10 %, voire moins. Soustrayez toujours les coûts totaux de vos gains avant de vous réjouir de cette capture d'écran du ROI sur X. Considérations finales : Le ROI est un outil, pas une boussole Le ROI est bénéfique, mais il n'est pas omniscient. C'est un indicateur de vitesse, pas un GPS. Vous pouvez l'utiliser pour analyser vos transactions passées, modéliser les transactions futures et communiquer vos performances, mais ne le considérez pas comme une parole d'évangile. Le véritable ROI de toute stratégie doit également prendre en compte le temps, le risque, l'efficacité du capital, la stabilité émotionnelle et vos objectifs à long terme. Sans ces éléments, vous n'investissez pas. Vous jouez avec des mathématiques plus précises. Qu'en pensez-vous ?
Long
par hung_kun
Or - Cap sur la dernière vague avant la repriseOr - Cap sur la dernière vague avant la reprise L'or a récemment chuté après avoir parfaitement réagi au sein d'un écart de juste valeur sur une période plus longue. Cette zone a agi comme une source d'approvisionnement, offrant une clôture précise au sein du déséquilibre et amorçant une forte phase baissière. Ce mouvement a confirmé que les acheteurs étaient débordés à ce niveau, et le prix a entamé sa descente vers une zone de consolidation plus large. Groupe de supports et alignement de Fibonacci La zone actuellement testée a un poids important. Le prix a atteint une zone de support claire, qui a déjà provoqué plusieurs rebonds importants au cours des dernières séances. L'alignement de cette zone avec la zone de poche dorée de l'ensemble de la phase ascendante renforce la confluence. Ce type de chevauchement technique augmente les chances d'achats réactifs une fois la liquidité évacuée en dessous. Objectif de liquidité et configuration d'incitation Juste en dessous du cours actuel, un creux net n'a pas encore été franchi. Ce creux agit comme une incitation, se situant juste au-dessus des niveaux de Fibonacci les plus profonds, notamment celui de 0,702. Si le prix continue de baisser à court terme, un passage de ce plus bas vers la zone dorée constituerait une source idéale de liquidités avant un retournement. Le marché récompense souvent ceux qui attendent ce dernier mouvement. Sentier de reprise haussière Une fois la liquidité absorbée et le prix stabilisé dans la zone dorée, la voie est ouverte à une reprise vers le milieu de la fourchette, voire plus haut. L'aimant le plus probable pour le prix après un rebond réussi serait la zone de résistance précédente, qui coïncide avec le retracement de 0,5 de la récente baisse. Cette zone devrait constituer le prochain point de décision et pourrait soit clôturer le rallye, soit servir de base à une continuation si les acheteurs se montrent forts. Ce que j'observe Le scénario le plus clair serait un passage du plus bas juste en dessous du support, idéalement dans la zone verte inférieure près du niveau de 0,702, suivi d'une forte réaction haussière. Je surveillerai alors un changement de structure de marché sur les unités de temps inférieures pour confirmer l'entrée. Si cela se produit, le cours pourrait revenir vers la zone de résistance précédente, offrant ainsi un range solide pour les configurations intraday ou swing. Conclusion L'or reste pour l'instant dans un range plus large, mais les données techniques suggèrent une nouvelle baisse pour liquider les positions longues tardives avant une reprise. La réaction au niveau du groupe de support sera cruciale. Si les acheteurs interviennent après le balayage, il existe une forte probabilité de retour vers la résistance, le mouvement étant probablement soutenu par la confluence des poches d'or.
CAPITALCOM:GOLDLong
par hung_kun
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XAU/USD : Une configuration VSA classique à découvert est en jeuSuite à la faiblesse générale de l'or dont nous avons parlé, voici un aperçu d'une configuration de trading spécifique en cours. Il s'agit d'un exemple classique de configuration short à forte probabilité selon l'analyse des écarts de volume (VSA). Décomposons l'histoire que nous révèle le volume. 1. La cassure : les vendeurs dévoilent leur jeu Tout d'abord, observons la rupture brutale du prix au-dessus de ce niveau de support (encadré gris). Remarquez le volume lors de cette forte baisse ? Il était élevé. C'est un indice que les vendeurs sont forts et ont le contrôle. Ils avaient suffisamment de puissance pour franchir le niveau qui soutenait auparavant le prix. 2. Le nouveau test : les acheteurs ne se manifestent pas Le prix remonte maintenant à ce même niveau. Mais voici l'indice le plus important : observez le volume lors de ce rallye. Il est bien inférieur à celui de la cassure. C'est ce que VSA appelle un rallye « sans demande ». C'est comme si le marché essayait de pousser une voiture vers le haut sans accélérateur. Cela nous indique que les acheteurs forts (les « investisseurs avisés ») n'ont aucun intérêt à acheter à ces prix. 3. La configuration : Vendre en cas de faiblesse Cette combinaison crée une configuration short classique : Logique : Nous cherchons à vendre à un niveau où l'ancien support est passé à la nouvelle résistance. Confirmation : Le faible volume lors du nouveau test confirme que la reprise est faible et susceptible d'échouer. Comment la trader potentiellement ? Le cadre gris représente une zone d'entrée à forte probabilité. Pour anticiper une entrée, vous pouvez surveiller un signal de rejet clair juste à l'intérieur de cette zone. Par exemple : Une « bougie de rejet » (comme une barre d'épingle) qui pénètre dans la zone mais est refoulée brutalement. Une barre ascendante avec un corps minuscule et un volume très faible, indiquant que les acheteurs sont complètement épuisés. L'observation de l'un de ces signes serait la confirmation définitive que les vendeurs sont sur le point de reprendre le contrôle. Conclusion : Cette configuration est puissante car tous les éléments sont réunis : le contexte est faible, les vendeurs ont démontré leur force et les acheteurs ne manifestent plus d'intérêt pour un niveau de résistance clé.
PEPPERSTONE:XAUUSDShort
par Ralx-Gls
BTC/USDAnalyse technique et perspectives : Lors de la séance de la semaine précédente, le marché du Bitcoin a affiché une volatilité considérable, retestant la résistance clé à 120 000. En bas du spectre, le marché a touché les supports moyens à 117 500 et 115 900, culminant avec la fin de la baisse de la monnaie extérieure à 115 000. Actuellement, la cryptomonnaie est sur le point de retester la résistance clé à 120 000. Ce rebond anticipé nécessitera un nouveau test de la hausse de la monnaie extérieure à 122 000. Les niveaux cibles supplémentaires pour la nouvelle tendance haussière principale sont 126 500, 132 200 et 135 000.
BITSTAMP:BTCUSD
par Ralx-Gls