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Tête et épaules

#CAC40 : zone d'équilibre entre 5100-5200 points Après les tweets intempestifs de Potus contrarié par le manque d'entrain des chinois pour signer le fameux deal, le Cac40 future juin a réussi a se stabiliser autour des 5300 points hier après quelques jours de fortes volatilité. La volatilité est encore un peu haute ce matin puisqu'elle se situe autour de 14. Cela indique que le marché inspire de la méfiance ... autant de peur qu'il reparte à la hausse en flèche que de peur qu'il chute brusquement .... au cas où le tweeter présidentiel aurait mal dormi ! Comme indiqué dans le tchat live de Tradingview la semaine, je prévoyais un rebond du Cac sur les 5250 et la formation d'une épaule tête épaule avec une ligne de cou à 5220 et une cible à 4900 environ. Cette figure prend forme et tout le monde peut maintenant la voir ... et éventuellement la jouer ... Et si cela était un piège ? Quand tout le monde voit une figure et en parle sur les réseaux il faut se méfier... Règle de base : les vendeurs sont des potentiels acheteurs et inversement. Quel est l'idée du piège ? En février dernier quand l'indice était encore sous les 5000 points je parlais d'une ETEI formée depuis novembre avec comme cible les 5600 points. Si je prends en compte les 2 figures j'obtiens une zone d'équilibre située entre les 2 lignes de cou soit entre 5100 et 5200 points . 1) on y trouvera les vendeurs qui voudront pousser l'indice vers 4900 points 2) on y trouvera les acheteurs qui ne voudront pas (re)rater une nouvelle jambe haussière vers 5600 points ..... avec comme arbitre un POTUS qui veut faire grimper le marché pour des raisons électorales. Mon plan Moyen Terme : Je pense que si marché revient dans la zone 5100-5200 points, il s'en servira comme niveau d'impulsion pour une nouvelle phase de marché. Malgré la présence de l'ETE je serai plutôt acheteur ....
EURONEXT:FCE1!
par OptionsK
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BTC/USD : Un possible ETE en formation Si le cours revenait sur les 7100 $, il va être intéressant de surveiller la réaction du cours sur ce niveau. En effet, ce niveau est à la fois un support important et le retracement fibo de 0.5 de toute la dernière montée du plus bas au plus haut. Si on cassait alors la ligne de cou, cela validerait un possible ETE qui donnerait un objectif baissier vers les 5700-5800 $ Si le marché nous ramenait à ce niveau, j'en profiterais pour me renforcer à l'achat. Rien n'est fait bien sûr, peut-être que l'on va reprendre la hausse depuis les niveaux actuels, mais n'excluons pas ce scénario. A suivre donc de près ;-) Je partage mes analyses à titre purement informatique et pédagogique. Je ne suis ni conseiller en investissement ni habilité à l'être. Aussi, j'invite chacun qui souhaiterait prendre position à s'informer par ailleurs et à assumer l'entière responsabilité de ses décisions.
COINBASE:BTCUSDLong
par Franck38
#CAC40 : la cible des 5620 points s'approche ...Depuis le début de l'année, l'indice suit une ligne de tendance ascendante qui lui sert désormais de support depuis le 11 mars dernier. Il a testé lundi dernier une ligne de tendance baissière qui relie les points hauts depuis mais 2018. Il n'a pas réussi à la passer. La problématique actuelle que je vois sur les réseaux sociaux (et qui me concerne aussi) est que nous confondons ce que nous voulons que l'indice fasse avec l'action des prix. Oui l'indice est haut ! Oui il a repris 20% depuis ses plus bas. Oui il n'a pas consolidé etc ... Mais quoi que nous puissions dire, le marché a toujours raison. Le reste n'est que de l'égo et le marché tue l'égo ! Quelle est la tendance ? La tendance est haussière puisqu'en données quotidiennes l'indice fait des plus hauts et de moins bas respectant ainsi la théorie de Dow. A cette heure je considère donc que toute consolidation devrait permettre aux acheteurs retardataires de rentrer sur le marché. Il y a 2 niveaux d'entrée à l'achat : 1) sur le droite de tendance haussière qui supporte l'indice depuis le début de l'année et qui passe aujourd'hui vers 5350. 2) sur le niveau de support majeur vers 5200 + ou - 20 points Par contre l'idée actuel sous une résistance serait de protéger les achats avec des options de vente peu chères vue la faible volatilité. Statistiquement : L'indice a un écart type théorique de 43 points. L''indice devrait donc jusqu'au 18 avril faire des écarts quotidiens : 1) inférieurs à 43 points 2 séances sur 3 2) inférieurs à 86 points 19 séances sur 20 3) supérieurs à 86 points 1 séance sur 20 La zone maximale haussière jusqu'au 18 avril est située à 5828 points La zone maximale baissière jusqu'au 18 avril est située à 5000 points Graphiquement : 1) L'indice est sous l'influence d'une Epaule Tête Epaule Inversée qui donne un objectif à 5620 points environ soit à 5% des cours actuels. Actuellement les calculs de projection montrent que cette cible peut être atteinte avant l'échéance du 18 avril avec une forte augmentation des probabilités en cas de clôture daily au dessus des 5550 points durant cette période. Il n'y a à cette heure aucune information indiquant qu'elle ne sera pas atteinte. 2) la bougie hebdo qui sera validée vendredi en clôture montre actuellement une forte décélération du mouvement. Le risque d'une correction augmente mais l'atteinte de l'objectif ne serait pas invalidé tant que l'indice reste > 5200. Au niveau des options : Je note pour l'échéance du mois d'avril une augmentation des couvertures entre 5200 et 5350 points avec un noeud vers 5300 . Ce niveau devrait servir de support à court terme. Pour l'échéance de Juin je constate que des positions s'ouvre sur le niveau des 5000, 5200 et 5250. Ces niveaux serviront de support le cas échéant. En résumé : 1) je vise 5620 points (Septembre au plus tard) 2) je suis à l'achat sur le support haussier > 5350 3) si le support haussier casse je shorterai sur pull back pour viser 5220 environ niveau où je serai acheteur. 4) je ne vois pas le marché passer sous 5200 points à court terme.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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#SP500 : objectif à 3320 points ? J'ai vu que ma dernière analyse sur le Cac40 avec l'objectif à 5620 points a créé un certain émoi sur twitter. Ainsi il me semble important d'apporter quelques précisions : 1) cet objectif a été détecté le 8 février dernier et confirmé le 18 février (voir les analyses dans les liens ci-dessous). 2) j'essaie de faire des analyses factuelles fondées sur la prise de position en correspondance avec la tendance de manière à ce que les débutants qui me lisent comprennent le fonctionnement normal du trading . --->>> On achète quand la tendance est haussière et on vend quand elle est baissière. (Bien entendu il peut m'arriver de ne pas respecter cette règle en intraday pour spéculer, jouer un écart etc ... mais en swing trading le respect de cette règle est primordial) 3) les figures chartistes sont informatives et NON prédictives . On ne sait jamais si un objectif sera atteint mais s'il va dans le sens de la tendance les probabilités sont très élevées. Concernant le SP500 contrat future : 1) l'indice a clôturé la semaine dernière au dessus de la résistance majeure à 2822 points. Après un spike vers les 2860 il est revenu tester ce nouveau support et rebondit dessus pour cette séance. Si la structure en englobante haussière se confirme ce soir en clôture ce serait un beau signal d'achat pour une nouvelle jambe haussière. 2) en prenant du recul on s'aperçoit que la figure qui s'est formée depuis novembre est une sorte d'Epaule Tête Epaule Inversée déformée qui donne un objectif à 3320 points. Entre temps les objectifs à atteindre sont les suivants : 2871 - 2926 - 3020 3) en cas de consolidation je serai acheteur sur les 2760 3) Cette analyse est valide tant que l'indice reste au dessus des 2720 points
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
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#CAC40 : 5400 points avant le 15 mars ? Si vous suivez mes analyses vous savez que j'ai des objectifs assez élevés avec 5620 comme cible principale de l'épaule tête épaule évoquée le mois dernier dans mes dernières publications. Par contre si je ne suis pas surpris par la hausse, je suis surpris par la manière. En effet, depuis le 15 février dernier, l'indice grimpe dans un canal haussier en longeant sa résistance et pour les statisticiens en oscillant autour de la 2SD mensuelle. Cette situation est atypique puisque cela suppose qu'il y a des traders pro, des banques ou des fonds qui ont parié sur une forte hausse de l'indice entre le 15 février et le 15 mars avec l'achat du call 5350 échéance 15 mars . Le 15 février dernier il y avait 11316 positions ouvertes sur cette option hors de la monnaie.... c'est énorme sur le marché français des options !!! Cette option valait 2,4€ le 15 février et vaut 17€ ce matin. Quelle est le principe ? Pourquoi l'indice grimpe alors que c'est une option hors de la monnaie ? Tous ceux qui ont vendu ces options au mois de février ne pensaient pas que le Cac40 pourraient atteindre les 5350 points avant le 15 mars. Aujourd'hui ils commencent à avoir peur ... Or si l'indice côte par exemple à 5400 points le 15 mars prochain, ils seront non seulement perdants sur les options mais ils seront aussi peut-être obligés de vendre à 5350 points un contrat qui vaut 5400. Pour se couvrir ils achètent avant que le Cac n'arrivent à 5350. Ce qui mécaniquement fait monter l'indice et cela empêche l'indice de consolider. Pour ceux qui ont acheté les options c'est le contraire. Ils sont cools (même si le temps joue contre eux) et il suffit pour eux d'acheter le marché pour faire peur aux vendeurs. Et plus le nombre de positions ouvertes sera stable plus la peur montera. Une superbe partie de poker menteur !!!! Graphiquement : L'objectif du CAC40 depuis le passage au dessus des 5248 est clairement affiché à 5400. A ce rythme on peut y arriver avant le 15 mars. Or 5400-5350 = 50 points. Cela implique que tous ceux qui ont vendu le call 5350 vont se couper un bras dès que le Cac40 passera les 5300. CELA IMPLIQUE SURTOUT UNE ACCÉLÉRATION DE LA HAUSSE DU CAC40 DÈS LES 5300 !!! Un conseil : évitez de vous retrouver dans le cyclone et sortez couvert !!!!!!
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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#CAC40 : nouveau mois boursier, nouveaux objectifs ! L'échéance de vendredi nous a donné plusieurs informations concernant l'évolution probable de l'indice pour les 21 prochaines séances. Comme pour les mois précédents il clôturera dans ses triangles d'évolution statistiques indiqués sur le graphique. Je vais ainsi pouvoir mettre en place une stratégie pour le mois, pour chaque semaine et pour chaque jour. Qu’est ce que je prévois au niveau statistique jusqu’au 15 mars prochain ? 1) le Cac40 devrait évoluer à l’intérieur de ses triangles d’évolution statistiques dont les bornes sont situées entre 4652 et 5497 points. 2) le point médian est 5074,5 points. 3) les variations quotidiennes devraient être inférieures à 45 points pour 2 séances sur 3. 4) la variation maximale devrait être inférieure à 90 points pour 19 séances sur 20. 5) la variation maximale de 90 points peut être dépassée pour 1 séance sur 20. 6) les statistiques donnent 1 cible intermédiaire à 5137,5 (déjà atteinte)* 7) la borne basse du triangle d’évolution statistique est supérieure au plus bas du mois de décembre. Ce qui empêche un retour sur les plus bas de décembre pour le moment. --->>> La clôture au dessus des 5137,5 donne une cible statistique à 5280 points avant le 15 mars 2019. Qu’est ce que je prévois au niveau graphique ? 1) le Cac40 a cassé la ligne de cou de l’épaule tête épaule inversée à 5083 points . 2) ce breakout donne 3 cibles : 5220, 5280, 5310 et 5620 points . 3) les prix sont actuellement en dehors du triangle d’évolution. 4) la hausse est invalidée en cas de cassure des 4945 points Conclusion en croisant les statistiques et le graphique : Je suis haussier avec comme objectif minimal à 5280 points avant le 15 mars puis une poursuite de la hausse vers 5630 points. (Voir ma stratégie Moyen Terme) Su le très court terme, je constate que les prix sont à l’extérieur des triangles d’évolution statistiques. Je m'attends donc à une ou 2 séances de consolidation voire à une période de range pour permettre à l’indice de revenir dans le triangle pour repartir à la hausse. Le niveau idéal pour acheter se situe entre 5137,5 et 5083 points.
EURONEXT:FCE1!Long
par OptionsK
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#CAC40 : Ma Stratégie Moyen TermeBelle journée pour les vendeurs aujourd’hui sur le Cac40 qui a perdu plus de 90 points depuis la clôture d’hier. L’information technique notable du jour est la formation de 2 structures en 1 «  Un Top Reversal associé à un Sommet en Tour » qui a lancé un signal de prise de bénéfices à tous ceux qui avaient des positions longues depuis début janvier. Je ne considère pas ce signal comme un signal de short … mais comme un signal de ralentissement de la vitesse de montée. En effet, le marché semble vouloir former la 2ème épaule d’une ETEI en cours de formation depuis mi novembre. Cette durée de formation m’interpelle car en cas de validation elle entraînera un mouvement haussier de plusieurs semaines aussi. Ma stratégie Court-Moyen Terme : Je vais monter une stratégie avec des options à échéance juin et septembre pour cette ETEI avec comme cibles les 5310 puis les 5620 points entre juin et septembre. Cette stratégie sera valide tant que le CAC40 restera au dessus des 4885 points avec 4930-4950 comme niveau idéal d’intervention. La formation de cette épaule droite ne devrait pas durer plus de 14 séances. L’avantage de cette stratégie : 1. Le marché est actuellement complètement perdu. En 3 jours le Cac40 a parcouru 200 points ! La zone 4980 - 5080 a donc été totalement « nettoyée » et absorbant tous les stops et cela m’alerte sur l’intérêt d’intervenir tous les jours avec des contrats pour être obligé de rester devant l'ordinateur alors que ce n'est pas mon envie. 2. L’achat d’options va remplacer le coûts des stops et va me permettre de prendre du recul par rapport à un suivi quotidien qui n’a aucun sens avec les interventions continues de l’administration US. Stratégie à échéance 15 février : J’ai monté le mois dernier une stratégie (échéance 15 février) de vente de Calls 4950 et 5000 couverte par l’achat de contrat à 4830 points. Avec la montée du Cac40 sur les 5080 j’ai dû la réajuster légèrement lundi dernier en achetant des contrats à 4994 points. La revente de ces contrats à 5075 puis le passage en short à 5077 (voir fil tweeter @boursotechnique) me permet aujourd’hui d’être totalement tranquille quelque soit les mouvements du Cac40 avec bien entendu un gain maximal si le Cac40 clôture vers 4950 points le 15 février prochain. Si c'est la cas avant, la stratégie sera clôturée.
EURONEXT:FCE1!Long
par OptionsK
#CAC40 : Stratégie Très Court TermeLe Cac40 a cassé hier la ligne de tendance qui le soutenait depuis début janvier. Cela indique que la vitesse de montée n’était plus soutenable. La distribution statistique indiquait qu’au dessus des 5030 points (avant le 15 février) l’indice était entré dans une zone « improbable » qui n’avait pas été prévue par les opérateurs de marché. Avec le retour sous les 5000 points et le test actuel des 4970 points les choses sont revenues à la normale. La tendance haussière très court terme n’est pas cassée et elle restera intacte tant que les prix resteront au dessus du dernier point d’impact sur l’ex ligne de tendance haussière vers 4866 points . Ce niveau est aussi la cible de la figure en forme d’épaule tête épaule mal fagotée dont la ligne de cou se situe vers 4975 points . Je suppose donc que des positions vendeuses vont être ouvertes avec l’idée d’un retour sous 4900 points d’ici quelques jours. Pour ma part, la cible principale est 4930 points, niveau de support majeur avec comme niveau intermédiaire les 4950-60. Je pense en effet que si ce niveau est atteint, il sera « travaillé » quelques jours avant soit une reprise de la baisse soit une reprise de la hausse. En ce qui me concerne je vise un retour sur les 5080 points sous 14 séances....
EURONEXT:FCE1!
par OptionsK
ETEi Complexe à l'intérieur d'un Triangle Symétrique BullishDans mon idée du 19 janvier, j'avais déjà identifié cette figure en ETEi à épaule droite complexe. Elle est composée d'une double tête et d'un petit ETEi à l'épaule droite, comme expliqué sur le lien que j'avais déjà donné en commentaire de mon idée précédente (version anglaise). Mais ce qui est bien plus évident, c'est que tout ce petit monde semble tenir dans un beau triangle isocèle/symétrique ! Cette dernière figure est composée de deux lignes droites, l’une haussière et l’autre baissière. Les deux lignes sont à peu près équivalentes et le triangle pour être valide doit avoir au moins 4 impacts, deux sur chaque ligne, ce qui est le cas ici. Ce type de motif se dessine après un fort mouvement ascendant ou descendant. Dans notre cas, c'est dû au fort Dump de Novembre 2018 ! Durant cette période, les intervenants se demandent quelle tendance donner au marché. L’objectif principal de ce triangle est de pouvoir donner un objectif précis du mouvement à la sortie. À l'intérieur du triangle, il est très difficile de deviner la tendance à la sortie, mais lorsque le résultat est terminé, vous pouvez facilement donner une cible. Pour être valide, la sortie dans ce type de configuration doit être effectuée avant le dernier quart du triangle, si la sortie est faite après, le chiffre n'est plus valide et les signaux donnés seront faux ou non fiables !! Les volumes à l'entrée du triangle doivent être en hausse. A l'intérieur du triangle, ils doivent être en baisse. C'est le cas ici ! ... jusqu'à la sortie qui doit se faire avec un maximum de volumes. Plus les volumes sont importants, plus l'objectif sera vraisemblablement atteint. La cible peut être calculée de deux manières, la première consiste à reporter la hauteur du triangle pris au deuxième impact (voir mon intervalle de prix à l'intérieur du triangle), au point de sortie de la valeur de la figure (voir mon intervalle de prix au dessus de la rupture du triangle). Cela donne un objectif précis de l'augmentation. L’autre méthode consiste à tracer une parallèle, à la droite qui n'a pas été cassée, passant par le sommet du triangle. Cette méthode est plus approximative, mais elle donne une idée de l'objectif et vous pouvez constater que le résultat sur mon tracé coïncide bien avec le résultat de la première méthode ! Il existe des limitations, l'objectif doit être atteint avant que les deux droites composant le triangle ne se rencontrent. Si ce n'est pas le cas, l'objectif peut être atteint mais rien ne le garantit, soyez donc prudents !
BITFINEX:BTCUSDÉducation
par MaxHodler
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Figure ETEi en cours de formation à acheter sur NEO ?NEO est un de ces crypto-actifs qui a le plus souffert avec le retracement baissier de Bitcoin, le rebond n'en est que plus volatile et donc intéressant à saisir ? Pour ceux qui n'ont pas encore pris position, il peut être judicieux de surveiller si NEO franchit la ligne de cou de l'éventuelle figure de retournement "Epaule Tête Epaule Inversées" en cours de formation. Soit un achat à 10 $ pour espérer un objectif à 14 $ soit près de +40% d'après l'écart de prix constaté sur la tête inversée du pattern. ATTENTION : Vous êtes seul responsable de vos achats-reventes. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
BITFINEX:NEOUSDLong
par MaxHodler
#CAC40 : peut-il aller chercher les 5150 points avec l'ETEI ? Ces derniers j'ai systématiquement vendu le Cac au dessus des 4800 points pour le racheter vers 4750 et me faire stopper vers 4780. Avec la volatilité de décembre je pensais qu'un retour vers 4610 points serait facile mais ce n'est pas le cas. Je ferai à ce titre une analyse sur le VIX pour vous expliquer pourquoi ( d'ailleurs c'est peut-être la raison pour laquelle certains traders pro se sont fait coller en décembre dernier ... le trader de la BNP par exemple) Aujourd'hui la figure qui se forme est une épaule tête épaule inversée et INCLINÉE . J'insiste sur le mot inclinée car c'est souvent source d'erreurs concernant l'ouverture des positions. Que nous dit cette ETEI ? Elle nous informe que nous sommes dans un range compris entre 4840 et 4730 avec toutes les conséquences en cas de cassure de l'une ou l'autre borne. Si les 4840 sont cassées à la hausse l'ETEI serait validée et la cible sera 5150 points . Il y aurait beaucoup de résistances sur le chemin mais c'est ce la figure suggère. Si les 4730 sont cassées à la baisse la chute du Cac serait inéluctable. Entre les 2 bornes le day trading est parfait. Concernant l'inclinaison : Au passage de la ligne de cou, certains traders débutants vont s'empresser d'acheter en levier en visant les 5150 ..... C'est une ERREUR . 1) Si l'achat est possible il doit se faire pour une partie de la position seulement de manière à avoir d'autres munitions soit pour acheter le breakout au dessus des 4840 soit pour défendre votre niveau d'achat en cas de pull back. N'oubliez pas que si vous désirez qu'un actif monte, il est indispensable que vous participiez à l'impulsion et aussi au mouvement global car cette ETEI ne peut pas être jouée en Daytrading. La cible ne pourra être atteinte qu'après plusieurs séances. 2) Les traders Pro attendent au niveau des 4840 points avec un marché américain très étiré. 3) tout le monde a vu cette ETEI ! la preuve en est qu'à l'approche de la ligne de cou le Cac hésite beaucoup .... Ma stratégie : Ma stratégie sera fondée sur la question de savoir si dans les conditions techniques actuelles le marché peut aller chercher les 5150 points y compris si les 4840 sont cassées à la hausse.
EURONEXT:FCE1!
par OptionsK
#BITCOIN : Stratégie Spéculative ! Depuis son passage sous les 4000$ le Bitcoin a formé une épaule tête épaule inversée qui devrait propulser les prix au dessus des 5000$ dès le passage et la clôture au dessus des 4239$. Mais ... parce qu'il y a un mais .... La problématique actuelle : 1) la tendance hebdomadaire est toujours baissière. 2) il apparaît qu'il ne suffit pas de passer la ligne de cou de l'ETEI pour donner une impulsion à la crypto. Il faut passer une bande de résistance très forte située entre 4239 et 4414$. Les opérateurs actuels hésitent car la zone d'incertitude est large .... Ma stratégie : Je considère la crypto comme de la pure spéculation avec des mouvements qui peuvent être particulièrement violents. Je vais donc anticiper l'épaule tête épaule inversée en partant du principe que si c'est une épaule tête épaule inversée en formation il n'y a aucune raison que les prix reviennent sous la dernière grande bougie verte à 3750$ Mon idée est donc d'acheter au dessus des 3900$ en visant le passage au dessus de la résistance et un TP à 5380. Le SL est positionné à 3750$ Cette stratégie spéculative permet de limiter la perte éventuelle à moins de 250$ pour un gain attendu de près de 1400. Rappel : mes idées de trade et mes stratégies ne sont pas des invitations à intervenir sur les marchés financiers. Chacun est responsable de ses trades et de l'utilisation qu'il fait de son argent.
COINBASE:BTCUSDLong
par OptionsK
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#SP500 : RYFO Inside Out Bar ! La semaine dernière je suis passé à l'achat à 2465 points pour spéculer. Je pensais qu'un rebond était possible à ces niveaux et je me suis fais sortir du saloon comme un malpropre ! Heureusement j'avais acheté des options #SPY 260c échéance 18 janvier à 1,45$. Elle valaient 0,3$ vendredi dernier ... et valent 1,7$ ce soir. Voici l'une des raisons pour lesquelles je préfère les options aux contrats ... ça laisse du temps !!! Hier le SP500 a fait un bond de 5% pour clôturer à 2467. Il a formé ce que j'appelle une RYFO Inside Out Bar qui a lancé un signal d'achat au dessus des 2410 points. NB : RYFO veut dire Rip Your Face Off (vulgairement Vlan Dans Ta Gueule !). Ma stratégie : J'ai mis en place ce matin un "Diagonal Call Spread" sur le #SPY : $235/$260 pour un coût de 8$ ( Diagonal call Spread = achat call échéance longue dans la monnaie + vente call échéance courte en dehors de la monnaie. Ce type de stratégie permet de contrebalancer le coût élevé des premiums) L'idée était de spéculer sur un rebond tout en tenant compte de la forte résistance située à 2600 points (voir le graphique). J'ai partiellement clôturé cette stratégie puisqu'elle valait en fin de séance 16,4$ soit un gain de 8,4$ ... avec en prime un SP500 à 3 points de mon objectif à 2470 (voir le fil twitter ou le chat tradingview) !! Mais ce qui m'a forcé à bloquer les gains est la forme parabolique du rebond comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous. Dès que cette parabole sera terminée (peut-être ce jeudi 27) le SP500 devrait chuter rapidement et retracer entre 50 et 80% de la jambe haussière qui a débuté à 2407 points vers 20h15 . 1) Je repasserai à l'achat pendant le retracement avec le même type de stratégie
SP:SPXLong
par OptionsK
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#cac40 : une épaule tête épaule en H1 ? L'idée d'un rebond sur les marchés me paraît plausible vu les "échanges en cours" sur le marché des options US . La problématique est le timing. Il faudra peut-être attendre la FED pour cela et/ou l'échéance de décembre. En attendant le Cac40 a formé une épaule tête épaule en H1 qui donne un objectif à 4700 points. Je rappelle qu'une figure graphique est "informative" et non prédictive. Ma stratégie : Je pense que durant cette semaine d'échéance nous n'irons pas plus bas que 4700. Par contre il est possible d'y aller. Vers le haut le niveau des 4925 points est une grosse résistance. Je garde donc mon Bear Call Spread 4975/5050 pour un crédit de 46,61€. Pour le trading je vais tenter de vendre sous 4813 avec un TP à 4700/4720. le SL est situé à 4865. Concernant le marché américain je vais regarder la réaction du SP500 vers 2580 - 2550 puis éventuellement sur 2500.
EURONEXT:FCE1!Short
par OptionsK
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#DJIA #DOW : j'oublie les 23500 .... pour viser les 26500 ? La séance d'hier a été très mouvementée à Wall Street avec l'intervention du Chairman de la FED qui a rassuré le marché sur le nombre de hausse de taux à venir en indiquant que les taux étaient proches de la neutralité. Le rebond qui a suivi a été très fort et a permis d'invalider la grande épaule tête épaule formée sur l'indice depuis début novembre. Je constate un revirement complet de la configuration graphique avec la formation d'une Tasse Anse ou d'une éventuelle épaule tête épaule inversée qui pousseraient l'indice entre 26500 et 26750 points .... pas loin du record de septembre dernier. Ma stratégie : - Il y a une semaine je devais vendre l'indice sur rebond vers la ligne de cou de la tête épaule qui annonçait les 23500 points - Hier j'ai acheté un straddle pour prendre en compte la petite tête épaule inversée et profiter d'un mouvement brusque ! Aujourd'hui la configuration graphique me fait anticiper une cible à 26500 points .... oopps !!! En l'état actuel (sans retracement) je ne fais pas d'achat sec sur les indices américains . ---->>> Je vais donc anticiper la tête épaule inversée. 1) Retracement = Achat d'un put DEC18 sur le DIA - Strike 250 2) Formation 2ème épaule = Achat du DIA sur repli vers 249 3) Validation ETEI = Achat DIA sur la ligne de cou vers 254 (ou stratégie en BuPS ... à confirmer) NB : je trouve les indices européens très faiblards même après le rebond de Wall Street. NB2 : il est probable que j'achète un straddle avant le week end ... cause G20. Je ne connais pas encore le niveau du strike.
CBOT_MINI:YM1!
par OptionsK
#DJIA #DOW : près de 3 % de baisse supplémentaire à prévoir ! Pour la semaine du 26 au 30 novembre, je vais suivre le contrat Future du Dow Jones. L'avantage du Dow Jones est qu'il côte presqu'en continue du lundi au vendredi et cela lui donne une fiabilité technique incomparable par rapport à tous les indices internationaux majeurs. L'indice Américain est actuellement soumis à 2 figures baissières : - une épaule tête épaule qui s'est formée en H4 et qui donne un objectif à 23600 points - un drapeau de continuation qui donne un objectif à 23500 points Cela donne un peu moins de 3% de baisse supplémentaire possible .... Ma Stratégie : - Tant que la cible n'est pas atteinte, tout rebond en direction de la ligne de cou de l'ETE sera vendu. - Sur la cible, je chercherai toute structure haussière pour éventuellement passer à l'achat.
CBOT_MINI:YM1!Short
par OptionsK
#DJIA #DOW à 24800 points : Achat d'un straddle ? Il y a quelques jours je vous ai annoncé la formation d'une Epaule tête Epaule sur le contrat Future du Dow Jones avec un objectif à 23600 points . Je pensais vendre cette Tête Epaule lors du rebond vers la ligne de cou. Le rebond a bien eu lieu .... mais en formant une épaule tête épaule inversée avec une cible à 25250 !!! La situation est très intéressante et rare. Je ne l'avais pas prévue mais c'est ça la bourse. Je devais faire une vente sèche mais je vais plutôt monter une stratégie avec des options sur le DIA SPDR Quelle est la situation ? 1) La 2ème épaule de l'ETE va jouer le rôle de résistance vers 25400 points 2) La 2ème épaule de l'ETEI va jouer le rôle de support au dessus des 24200 3) Le niveau des 24800 et juste au milieu et c'est là où se trouve l'indice actuellement. 4) Le FED parle ce soir 5) Les relations commerciales entre la Chine et les USA peuvent se refroidir ou se réchauffer ce week end. ---->>>> un mouvement assez fort devrait donc avoir lieu dans les heures ou jours qui viennent. Ma stratégie Il est probable que je monte une stratégie simple : Achat d'un Straddle sur option (non pas sur l'indice mais sur le DIA SPDR). Ainsi quelque soit la direction prise par le Dow je serai susceptible de faire un gain. Il est par contre nécessaire que le mouvement soit fort et que la résistance des 25400 ou le support des 24200 soit dépassé par exemple. La mise en place de cette stratégie sur l'échéance du 7 décembre 2018 strike à 248 devrait coûter environ 7$. Je vise un gain net entre 5 et 7$ . En fonction du mouvement initial, cette stratégie sera accompagnée par une autre stratégie directionnelle.
CBOT_MINI:YM1!
par OptionsK
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