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Tête et épaules

#CAC40 : Stratégie Très Court TermeLe Cac40 a cassé hier la ligne de tendance qui le soutenait depuis début janvier. Cela indique que la vitesse de montée n’était plus soutenable. La distribution statistique indiquait qu’au dessus des 5030 points (avant le 15 février) l’indice était entré dans une zone « improbable » qui n’avait pas été prévue par les opérateurs de marché. Avec le retour sous les 5000 points et le test actuel des 4970 points les choses sont revenues à la normale. La tendance haussière très court terme n’est pas cassée et elle restera intacte tant que les prix resteront au dessus du dernier point d’impact sur l’ex ligne de tendance haussière vers 4866 points . Ce niveau est aussi la cible de la figure en forme d’épaule tête épaule mal fagotée dont la ligne de cou se situe vers 4975 points . Je suppose donc que des positions vendeuses vont être ouvertes avec l’idée d’un retour sous 4900 points d’ici quelques jours. Pour ma part, la cible principale est 4930 points, niveau de support majeur avec comme niveau intermédiaire les 4950-60. Je pense en effet que si ce niveau est atteint, il sera « travaillé » quelques jours avant soit une reprise de la baisse soit une reprise de la hausse. En ce qui me concerne je vise un retour sur les 5080 points sous 14 séances....
EURONEXT:FCE1!
par OptionsK
ETEi Complexe à l'intérieur d'un Triangle Symétrique BullishDans mon idée du 19 janvier, j'avais déjà identifié cette figure en ETEi à épaule droite complexe. Elle est composée d'une double tête et d'un petit ETEi à l'épaule droite, comme expliqué sur le lien que j'avais déjà donné en commentaire de mon idée précédente (version anglaise). Mais ce qui est bien plus évident, c'est que tout ce petit monde semble tenir dans un beau triangle isocèle/symétrique ! Cette dernière figure est composée de deux lignes droites, l’une haussière et l’autre baissière. Les deux lignes sont à peu près équivalentes et le triangle pour être valide doit avoir au moins 4 impacts, deux sur chaque ligne, ce qui est le cas ici. Ce type de motif se dessine après un fort mouvement ascendant ou descendant. Dans notre cas, c'est dû au fort Dump de Novembre 2018 ! Durant cette période, les intervenants se demandent quelle tendance donner au marché. L’objectif principal de ce triangle est de pouvoir donner un objectif précis du mouvement à la sortie. À l'intérieur du triangle, il est très difficile de deviner la tendance à la sortie, mais lorsque le résultat est terminé, vous pouvez facilement donner une cible. Pour être valide, la sortie dans ce type de configuration doit être effectuée avant le dernier quart du triangle, si la sortie est faite après, le chiffre n'est plus valide et les signaux donnés seront faux ou non fiables !! Les volumes à l'entrée du triangle doivent être en hausse. A l'intérieur du triangle, ils doivent être en baisse. C'est le cas ici ! ... jusqu'à la sortie qui doit se faire avec un maximum de volumes. Plus les volumes sont importants, plus l'objectif sera vraisemblablement atteint. La cible peut être calculée de deux manières, la première consiste à reporter la hauteur du triangle pris au deuxième impact (voir mon intervalle de prix à l'intérieur du triangle), au point de sortie de la valeur de la figure (voir mon intervalle de prix au dessus de la rupture du triangle). Cela donne un objectif précis de l'augmentation. L’autre méthode consiste à tracer une parallèle, à la droite qui n'a pas été cassée, passant par le sommet du triangle. Cette méthode est plus approximative, mais elle donne une idée de l'objectif et vous pouvez constater que le résultat sur mon tracé coïncide bien avec le résultat de la première méthode ! Il existe des limitations, l'objectif doit être atteint avant que les deux droites composant le triangle ne se rencontrent. Si ce n'est pas le cas, l'objectif peut être atteint mais rien ne le garantit, soyez donc prudents !
BITFINEX:BTCUSDÉducation
par MaxHodler
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Figure ETEi en cours de formation à acheter sur NEO ?NEO est un de ces crypto-actifs qui a le plus souffert avec le retracement baissier de Bitcoin, le rebond n'en est que plus volatile et donc intéressant à saisir ? Pour ceux qui n'ont pas encore pris position, il peut être judicieux de surveiller si NEO franchit la ligne de cou de l'éventuelle figure de retournement "Epaule Tête Epaule Inversées" en cours de formation. Soit un achat à 10 $ pour espérer un objectif à 14 $ soit près de +40% d'après l'écart de prix constaté sur la tête inversée du pattern. ATTENTION : Vous êtes seul responsable de vos achats-reventes. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
BITFINEX:NEOUSDLong
par MaxHodler
#CAC40 : peut-il aller chercher les 5150 points avec l'ETEI ? Ces derniers j'ai systématiquement vendu le Cac au dessus des 4800 points pour le racheter vers 4750 et me faire stopper vers 4780. Avec la volatilité de décembre je pensais qu'un retour vers 4610 points serait facile mais ce n'est pas le cas. Je ferai à ce titre une analyse sur le VIX pour vous expliquer pourquoi ( d'ailleurs c'est peut-être la raison pour laquelle certains traders pro se sont fait coller en décembre dernier ... le trader de la BNP par exemple) Aujourd'hui la figure qui se forme est une épaule tête épaule inversée et INCLINÉE . J'insiste sur le mot inclinée car c'est souvent source d'erreurs concernant l'ouverture des positions. Que nous dit cette ETEI ? Elle nous informe que nous sommes dans un range compris entre 4840 et 4730 avec toutes les conséquences en cas de cassure de l'une ou l'autre borne. Si les 4840 sont cassées à la hausse l'ETEI serait validée et la cible sera 5150 points . Il y aurait beaucoup de résistances sur le chemin mais c'est ce la figure suggère. Si les 4730 sont cassées à la baisse la chute du Cac serait inéluctable. Entre les 2 bornes le day trading est parfait. Concernant l'inclinaison : Au passage de la ligne de cou, certains traders débutants vont s'empresser d'acheter en levier en visant les 5150 ..... C'est une ERREUR . 1) Si l'achat est possible il doit se faire pour une partie de la position seulement de manière à avoir d'autres munitions soit pour acheter le breakout au dessus des 4840 soit pour défendre votre niveau d'achat en cas de pull back. N'oubliez pas que si vous désirez qu'un actif monte, il est indispensable que vous participiez à l'impulsion et aussi au mouvement global car cette ETEI ne peut pas être jouée en Daytrading. La cible ne pourra être atteinte qu'après plusieurs séances. 2) Les traders Pro attendent au niveau des 4840 points avec un marché américain très étiré. 3) tout le monde a vu cette ETEI ! la preuve en est qu'à l'approche de la ligne de cou le Cac hésite beaucoup .... Ma stratégie : Ma stratégie sera fondée sur la question de savoir si dans les conditions techniques actuelles le marché peut aller chercher les 5150 points y compris si les 4840 sont cassées à la hausse.
EURONEXT:FCE1!
par OptionsK
#BITCOIN : Stratégie Spéculative ! Depuis son passage sous les 4000$ le Bitcoin a formé une épaule tête épaule inversée qui devrait propulser les prix au dessus des 5000$ dès le passage et la clôture au dessus des 4239$. Mais ... parce qu'il y a un mais .... La problématique actuelle : 1) la tendance hebdomadaire est toujours baissière. 2) il apparaît qu'il ne suffit pas de passer la ligne de cou de l'ETEI pour donner une impulsion à la crypto. Il faut passer une bande de résistance très forte située entre 4239 et 4414$. Les opérateurs actuels hésitent car la zone d'incertitude est large .... Ma stratégie : Je considère la crypto comme de la pure spéculation avec des mouvements qui peuvent être particulièrement violents. Je vais donc anticiper l'épaule tête épaule inversée en partant du principe que si c'est une épaule tête épaule inversée en formation il n'y a aucune raison que les prix reviennent sous la dernière grande bougie verte à 3750$ Mon idée est donc d'acheter au dessus des 3900$ en visant le passage au dessus de la résistance et un TP à 5380. Le SL est positionné à 3750$ Cette stratégie spéculative permet de limiter la perte éventuelle à moins de 250$ pour un gain attendu de près de 1400. Rappel : mes idées de trade et mes stratégies ne sont pas des invitations à intervenir sur les marchés financiers. Chacun est responsable de ses trades et de l'utilisation qu'il fait de son argent.
COINBASE:BTCUSDLong
par OptionsK
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#SP500 : RYFO Inside Out Bar ! La semaine dernière je suis passé à l'achat à 2465 points pour spéculer. Je pensais qu'un rebond était possible à ces niveaux et je me suis fais sortir du saloon comme un malpropre ! Heureusement j'avais acheté des options #SPY 260c échéance 18 janvier à 1,45$. Elle valaient 0,3$ vendredi dernier ... et valent 1,7$ ce soir. Voici l'une des raisons pour lesquelles je préfère les options aux contrats ... ça laisse du temps !!! Hier le SP500 a fait un bond de 5% pour clôturer à 2467. Il a formé ce que j'appelle une RYFO Inside Out Bar qui a lancé un signal d'achat au dessus des 2410 points. NB : RYFO veut dire Rip Your Face Off (vulgairement Vlan Dans Ta Gueule !). Ma stratégie : J'ai mis en place ce matin un "Diagonal Call Spread" sur le #SPY : $235/$260 pour un coût de 8$ ( Diagonal call Spread = achat call échéance longue dans la monnaie + vente call échéance courte en dehors de la monnaie. Ce type de stratégie permet de contrebalancer le coût élevé des premiums) L'idée était de spéculer sur un rebond tout en tenant compte de la forte résistance située à 2600 points (voir le graphique). J'ai partiellement clôturé cette stratégie puisqu'elle valait en fin de séance 16,4$ soit un gain de 8,4$ ... avec en prime un SP500 à 3 points de mon objectif à 2470 (voir le fil twitter ou le chat tradingview) !! Mais ce qui m'a forcé à bloquer les gains est la forme parabolique du rebond comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous. Dès que cette parabole sera terminée (peut-être ce jeudi 27) le SP500 devrait chuter rapidement et retracer entre 50 et 80% de la jambe haussière qui a débuté à 2407 points vers 20h15 . 1) Je repasserai à l'achat pendant le retracement avec le même type de stratégie
SP:SPXLong
par OptionsK
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#cac40 : une épaule tête épaule en H1 ? L'idée d'un rebond sur les marchés me paraît plausible vu les "échanges en cours" sur le marché des options US . La problématique est le timing. Il faudra peut-être attendre la FED pour cela et/ou l'échéance de décembre. En attendant le Cac40 a formé une épaule tête épaule en H1 qui donne un objectif à 4700 points. Je rappelle qu'une figure graphique est "informative" et non prédictive. Ma stratégie : Je pense que durant cette semaine d'échéance nous n'irons pas plus bas que 4700. Par contre il est possible d'y aller. Vers le haut le niveau des 4925 points est une grosse résistance. Je garde donc mon Bear Call Spread 4975/5050 pour un crédit de 46,61€. Pour le trading je vais tenter de vendre sous 4813 avec un TP à 4700/4720. le SL est situé à 4865. Concernant le marché américain je vais regarder la réaction du SP500 vers 2580 - 2550 puis éventuellement sur 2500.
EURONEXT:FCE1!Short
par OptionsK
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#DJIA #DOW : j'oublie les 23500 .... pour viser les 26500 ? La séance d'hier a été très mouvementée à Wall Street avec l'intervention du Chairman de la FED qui a rassuré le marché sur le nombre de hausse de taux à venir en indiquant que les taux étaient proches de la neutralité. Le rebond qui a suivi a été très fort et a permis d'invalider la grande épaule tête épaule formée sur l'indice depuis début novembre. Je constate un revirement complet de la configuration graphique avec la formation d'une Tasse Anse ou d'une éventuelle épaule tête épaule inversée qui pousseraient l'indice entre 26500 et 26750 points .... pas loin du record de septembre dernier. Ma stratégie : - Il y a une semaine je devais vendre l'indice sur rebond vers la ligne de cou de la tête épaule qui annonçait les 23500 points - Hier j'ai acheté un straddle pour prendre en compte la petite tête épaule inversée et profiter d'un mouvement brusque ! Aujourd'hui la configuration graphique me fait anticiper une cible à 26500 points .... oopps !!! En l'état actuel (sans retracement) je ne fais pas d'achat sec sur les indices américains . ---->>> Je vais donc anticiper la tête épaule inversée. 1) Retracement = Achat d'un put DEC18 sur le DIA - Strike 250 2) Formation 2ème épaule = Achat du DIA sur repli vers 249 3) Validation ETEI = Achat DIA sur la ligne de cou vers 254 (ou stratégie en BuPS ... à confirmer) NB : je trouve les indices européens très faiblards même après le rebond de Wall Street. NB2 : il est probable que j'achète un straddle avant le week end ... cause G20. Je ne connais pas encore le niveau du strike.
CBOT_MINI:YM1!
par OptionsK
#DJIA #DOW : près de 3 % de baisse supplémentaire à prévoir ! Pour la semaine du 26 au 30 novembre, je vais suivre le contrat Future du Dow Jones. L'avantage du Dow Jones est qu'il côte presqu'en continue du lundi au vendredi et cela lui donne une fiabilité technique incomparable par rapport à tous les indices internationaux majeurs. L'indice Américain est actuellement soumis à 2 figures baissières : - une épaule tête épaule qui s'est formée en H4 et qui donne un objectif à 23600 points - un drapeau de continuation qui donne un objectif à 23500 points Cela donne un peu moins de 3% de baisse supplémentaire possible .... Ma Stratégie : - Tant que la cible n'est pas atteinte, tout rebond en direction de la ligne de cou de l'ETE sera vendu. - Sur la cible, je chercherai toute structure haussière pour éventuellement passer à l'achat.
CBOT_MINI:YM1!Short
par OptionsK
#DJIA #DOW à 24800 points : Achat d'un straddle ? Il y a quelques jours je vous ai annoncé la formation d'une Epaule tête Epaule sur le contrat Future du Dow Jones avec un objectif à 23600 points . Je pensais vendre cette Tête Epaule lors du rebond vers la ligne de cou. Le rebond a bien eu lieu .... mais en formant une épaule tête épaule inversée avec une cible à 25250 !!! La situation est très intéressante et rare. Je ne l'avais pas prévue mais c'est ça la bourse. Je devais faire une vente sèche mais je vais plutôt monter une stratégie avec des options sur le DIA SPDR Quelle est la situation ? 1) La 2ème épaule de l'ETE va jouer le rôle de résistance vers 25400 points 2) La 2ème épaule de l'ETEI va jouer le rôle de support au dessus des 24200 3) Le niveau des 24800 et juste au milieu et c'est là où se trouve l'indice actuellement. 4) Le FED parle ce soir 5) Les relations commerciales entre la Chine et les USA peuvent se refroidir ou se réchauffer ce week end. ---->>>> un mouvement assez fort devrait donc avoir lieu dans les heures ou jours qui viennent. Ma stratégie Il est probable que je monte une stratégie simple : Achat d'un Straddle sur option (non pas sur l'indice mais sur le DIA SPDR). Ainsi quelque soit la direction prise par le Dow je serai susceptible de faire un gain. Il est par contre nécessaire que le mouvement soit fort et que la résistance des 25400 ou le support des 24200 soit dépassé par exemple. La mise en place de cette stratégie sur l'échéance du 7 décembre 2018 strike à 248 devrait coûter environ 7$. Je vise un gain net entre 5 et 7$ . En fonction du mouvement initial, cette stratégie sera accompagnée par une autre stratégie directionnelle.
CBOT_MINI:YM1!
par OptionsK
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Alerte Accor : Tête Epaule contre support MajeurIl y a 3 semaines j'étais acheteur du dossier qui avait rebondi sur le support majeur. Le prix de l'action était de 39,42 euros. Après une tentative de faire remonter les prix, les acheteurs n'ont pas réussi à contrebalancer les effets d'une épaule tête épaule dont l'objectif est situé sous le support vers 33 euros . les prix ont clôturé à 39,32 euros cette semaine. Ce n'est pas bon signe. Je passe neutre sur le dossier et je place un stop vers 38 euros sous le support. Pour redevenir positif, il me faudrait un retour au dessus des 41,5 - 42 euros. Rappel : mes publications et avis ne sont pas des conseils boursiers ni des invitations à intervenir sur les marchés financiers. Rappel 2 : par principe je ne vends pas les actions à découvert.
EURONEXT:AC
par OptionsK
AUDUSD anticiper prochain mouvement baissierAUDUSD, devrait voir continuer son retracement fibonacci à la prochaine résistance clé Daily, ce qui correspond à un tracé de 50-61.8% fibonacci, sentiment renforcé par le dollar DXY qui devrait clôturer en hausse cette fin de semaine après les news et la continuation d’une tête et épaule inversé au 4H et daily timeframe. Donc pas de surprise poursuite du AUDUSD à la huasse, dans son canal bearish/baissier vers le top de celui-ci. avant un retournement, anticiper le setup a 61.8. Bon short à tous(tes)
Short
par So_gayrineau
Figure de retournement S&P500 - Niveau d'achatRegain de Vol sur les indices US en ce début d'année et ce sont pas les traders qui s'en plaindront... Le S&P500 a subit une violente correction mais reste au-dessus de ses niveaux d'alerte en unité journalière (2550pts). Le marché ne semble pas vouloir aller vraiment plus bas. Le ratio Risk/Reward est extrêmement attractif pour tenter une position longue. Les moyennes mobiles ne montrent pas grand chose, mais la saison des publications de résultats, le dollar faible et les rachats d'action devraient être un facteur de soutien pour les indices US dans les prochaines semaines éclipsant quelque peu les soubresauts de l'actualité macro/géopolitique. A contrario le VIX reste au-dessus de 20 montrant une certaine nervosité des investisseurs. Graphiquement, les niveaux sont propres et respectés. Le marché a rebondit sur un double appui (décalé) autour de 2550pts et forme désormais une Epaule-Tete-Epaule Inversée en base horaire. Figure potentielle de retournement puissante! Idée de Stratégie : Achat marché à 2610 / Tp1 à 2665 / Tp2 à 2730 / stop à 2545pts (invalidation de l'ETE)
SP:SPXLong
par RomanoGuigui
OmiseGo (OMG) ira-t-il jusqu'à 25$? (Bitfinex)Après la formation du Head & Shoulders (ETE) début Février, OMG a réintégré son range débuté mi-Décembre. Maintenant il entre dans le vif du sujet et attaque la grosse résistance autours des 19.8$. Il a déjà cassé le triangle baissier juste au niveau du pivot mensuel et il se positionne déjà sur la résistance. Si nous arrivons à passer les 19.8$ on pourra regarder vers 25$ qui correspond à la R1 mensuel. L’ATH ne sera alors pas loin. Pour cela le MACD vient de croiser à la hausse et le RSI est en hausse. La tendance est globalement haussière. Est-ce que cela suffira ? Voyons voir !
BITFINEX:OMGUSD
par Cryptalite
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Bitcoin sur le point de casser le falling wedge à 8900$ !Bitcoin est rapidement revenu dans le « Falling Wedge » conduisant vers les 5400$ qu’il a cassé début Février. Comme indiqué dans notre précédente analyse, la logique voudrait qu’il en sorte au 2/3 soit vers le mi-Février 2018 ce qui correspond à la zone de résistance de fin Novembre 2017 matérialisé par notre cercle jaune. La situation est maintenant différente et tend à s’améliorer. 1. La chute a créé une divergence ce qui est un signal fort de retournement de situation. 2. La MA20 a déjà croisé la MA50 à la hausse. 3. La MA50 a croisé la MA100 à la hausse 4. La courbe a formé un Head & Shoulder inversé. 5. Le RSI est bien remonté 6. La MA200 suit la ligne de tendance du falling wedge et son point de croisement potentiel avec la MA100 se trouve exactement dans le cercle jaune aux alentours des 8900$. L’ensemble de ces points montre que nous avons de grande chance de casser le falling wedge à la hausse cette fois-ci.
BITFINEX:BTCUSDLong
par Cryptalite