Learningcrypto — Idées de trading sur TradingView

Lire les intentions institutionnelles via le Volume Profile Lire les intentions institutionnelles via le Volume Profile Le prix se déplace là où l'argent coule. Vérité simple que la plupart des traders négligent la source la plus évidente d'information sur l'argent : le volume. Le Volume Profile montre où le trading s'est produit. Pas quand, mais où. L'histogramme latéral révèle quels niveaux ont attiré acheteurs et vendeurs. Pendant que les débutants tracent des lignes de support par les mèches des bougies, l'argent coule ailleurs. Zones de valeur contre zones de bruit Le Point of Control (POC) marque le niveau de prix avec le volume de trading maximum pour la période. Le prix a passé le plus de temps ici. Acheteurs et vendeurs se sont mis d'accord sur ce prix. Valeur juste à ce moment. La Value Area couvre 70% du volume négocié. Les limites de cette zone montrent où le marché considère l'actif sous-évalué ou surévalué. Le prix gravite vers la Value Area comme un aimant. Regardons la pratique. Le prix a cassé le sommet, tout le monde attend la croissance. Vérifiez le Volume Profile : le volume sur la cassure est minuscule. Les gros joueurs n'ont pas participé. Fausse cassure. Le prix reviendra. High Volume Node et Low Volume Node Le HVN apparaît comme des sections épaisses sur le profil. Beaucoup de transactions, beaucoup de liquidité. Le prix ralentit au HVN, inverse, consolide. Ce sont les ancres du marché. Le LVN apparaît comme des sections minces. Peu de transactions, peu de liquidité. Le prix vole à travers le LVN comme un couteau chaud dans du beurre. Rien à saisir là-bas. Les traders placent souvent des stops derrière le HVN. Les gros joueurs le savent. Parfois, le prix frappe délibérément ces stops pour accumuler des positions. Ça s'appelle la chasse aux stops . Types de profil et leur signification Profil en forme de P : un POC large au milieu, volume distribué uniformément. Marché en équilibre. Casser les limites d'un tel profil produit des mouvements forts. Profil en forme de b : volume décalé vers le bas. Acheteurs actifs aux niveaux bas. Accumulation avant la croissance. Profil-D : volume en haut. Distribution avant le déclin. Les gros joueurs sortent des positions. Utiliser le profil en trading Trouvez des zones avec un faible volume entre des zones de volume élevé. Un LVN entre deux HVN crée un corridor pour un mouvement rapide du prix. Entrez à la limite du HVN, visez le prochain HVN. Quand le prix sort des limites de la Value Area et que du volume apparaît là : la tendance gagne en force. Une nouvelle zone de valeur se forme. Les anciens niveaux cessent de fonctionner. Si le prix revient dans l'ancienne Value Area après un mouvement fort : cherchez un retournement. Le marché rejette les nouveaux prix. Profils de session contre profils hebdomadaires Le profil quotidien montre où le trading s'est produit aujourd'hui. L'hebdomadaire montre où les positions se sont accumulées toute la semaine. Le mensuel donne l'image de la distribution du gros argent. Les profils de différentes périodes se superposent. Le POC du profil quotidien peut correspondre à la limite de la Value Area hebdomadaire. Zone forte. Le prix réagira ici. Sur les futures, tenez compte des heures de session : La session asiatique forme son profil L'européenne forme le sien L'américaine forme le sien, avec un volume plus lourd Rotation du profil Le prix migre entre les zones de valeur. L'ancienne Value Area devient support ou résistance pour la nouvelle. Le POC de la semaine dernière fonctionne comme un aimant sur la semaine actuelle. Quand les profils se connectent, le marché consolide. Quand ils se séparent, la tendance commence. Volume et volatilité Un faible volume à un certain niveau signifie que le prix ne s'est pas attardé là. A passé rapidement. Au retour à ce niveau, la réaction sera faible. Le volume croît aux limites de la fourchette. La bataille des acheteurs et vendeurs se produit là. Le gagnant détermine la direction de la cassure. Profil composite Construit à partir de plusieurs jours de trading. Montre où la bataille principale s'est produite sur la période. Élimine le bruit des jours individuels. L'image devient plus claire. Le profil composite aide à trouver des zones de support et résistance à long terme. Le composite mensuel montre les niveaux à partir desquels les traders institutionnels travailleront tout le mois prochain. Beaucoup de traders construisent le Volume Profile directement sur les graphiques Trading View. Ajustent la période, observent la distribution du volume, planifient les trades.

Méthode de la Bougie Ancre Méthode de la Bougie Ancre : Lire Tout le Mouvement à Partir d’Une Seule Bougie Beaucoup de traders saturent le graphique de lignes et de figures. Travailler autour d’une seule “bougie ancre” permet de clarifier la structure. L’idée : le marché organise souvent tout un mouvement autour d’une bougie dominante. Quand ses niveaux sont bien tracés, on obtient un cadre simple pour lire tendance, replis et faux breakouts. Qu’est-ce qu’une bougie ancre Une bougie ancre est une bougie de large amplitude qui lance ou relance un mouvement. En général, elle fait au moins une de ces choses : Casse un plus haut ou plus bas important Démarre un mouvement net après une phase de range Transforme une structure “hachée” en mouvement directionnel Caractéristiques fréquentes : Amplitude nettement supérieure à celle des bougies voisines Clôture proche d’un des extrêmes (haut en impulsion haussière, bas en impulsion baissière) Apparaît après compression, range ou progression lente La définition n’a pas besoin d’être millimétrée en points ou en pourcentage. La bougie ancre est avant tout un repère visuel. Le but est de trouver la bougie autour de laquelle le reste du mouvement s’articule. Comment la repérer sur le graphique Pour un actif et une unité de temps donnés : Définis le biais de court terme sur une unité supérieure (par exemple H1 si tu trades en 5–15 minutes). Reviens sur l’unité de travail. Cherche la dernière impulsion nette dans le sens de ce biais. À l’intérieur de cette impulsion, identifie la bougie la plus large et la plus visible. Vérifie qu’elle a fait “quelque chose d’important” : cassure de range, nettoyage d’un plus haut/plus bas local ou départ de la jambe. Si aucune bougie ne ressort vraiment, ne force pas. La méthode est plus pertinente sur des impulsions propres que sur des zones très chevauchées. Niveaux clés à l’intérieur de la bougie ancre Une fois la bougie choisie, trace quatre niveaux : Plus haut de la bougie Plus bas de la bougie 50 % de l’amplitude (ligne médiane) Clôture de la bougie Chaque niveau a un rôle précis. Plus haut Sur une bougie ancre haussière, le plus haut agit souvent comme zone où les acheteurs en retard se font piéger. Si le prix passe au-dessus puis réintègre rapidement la bougie, cela ressemble à un faux breakout ou à une chasse de liquidité. Plus bas Sur une ancre haussière, le plus bas joue le rôle d’invalidation structurelle. Des clôtures franches en dessous indiquent que l’impulsion initiale a été absorbée. Ligne médiane (50 %) La ligne médiane sépare le contrôle. Pour une ancre haussière : Tant que le prix reste au-dessus de 50 %, l’avantage reste chez les acheteurs Des clôtures répétées sous 50 % montrent que les vendeurs reprennent la main Clôture La clôture révèle qui a gagné le combat à l’intérieur de la bougie. Si le marché réagit plusieurs fois autour de ce niveau, on voit que cette bougie compte pour les intervenants. Scénarios de base autour d’une ancre haussière On suppose une tendance haussière et une bougie ancre haussière. 1. Poursuite de tendance depuis la moitié supérieure Structure typique : Après la bougie ancre, le prix corrige dans la moitié supérieure La correction tient au-dessus de la ligne médiane Volatilité et volume se contractent pendant la correction, puis les achats reviennent Entrées possibles : Rejet clair sur la ligne médiane Cassure d’un petit plus haut local à l’intérieur de la moitié supérieure Les stops se placent souvent sous le plus bas de la bougie ancre ou sous le dernier creux local à l’intérieur. 2. Faux breakout et retournement depuis le plus haut Structure : Le prix dépasse le plus haut de l’ancre Réintègre rapidement la bougie Les bougies suivantes clôturent à l’intérieur ou sous la ligne médiane C’est souvent le signal d’acheteurs épuisés. Pour jouer un retournement : Attendre une clôture nette de retour dans la bougie Utiliser le plus haut de l’ancre comme niveau d’invalidation du short 3. Perte complète de l’impulsion sous le plus bas Quand le prix entre dans la moitié inférieure, casse le plus bas et s’installe en dessous, l’impulsion d’origine est largement remise en cause. Utilisation fréquente : Clore les longs qui dépendaient de cette impulsion Préparer des shorts sur retest du plus bas depuis le dessous, comme nouvelle résistance Bougie ancre baissière : miroir de la logique Pour une ancre baissière : Le plus bas devient zone de piège pour vendeurs en retard Le plus haut sert d’invalidation La moitié supérieure de la bougie est une zone de vente privilégiée Clôture et ligne médiane servent toujours à lire le rapport de force interne La logique reste identique, seul le sens change. Routine pratique au quotidien Une checklist simple : Définir le biais sur unité supérieure Sur l’unité de travail, trouver la dernière impulsion propre dans ce sens Choisir la bougie ancre de cette impulsion Tracer plus haut, plus bas, 50 % et clôture Observer la position actuelle du prix par rapport à ces niveaux Conclure : poursuite, faux breakout ou structure cassée La méthode ne supprime pas l’incertitude, elle réduit surtout le bruit à quelques repères stables. Erreurs fréquentes avec les bougies ancre Désigner comme ancre toute bougie un peu plus grande en plein range Oublier le biais de l’unité supérieure et trader chaque signal dans les deux sens Considérer chaque touché de niveau comme un signal isolé, sans contexte Garder la même ancre trop longtemps alors que le marché a déjà créé une nouvelle impulsion Les bougies ancre vieillissent. Les impulsions récentes fournissent souvent une lecture plus utile. Note sur les indicateurs Une partie des traders préfère tracer à la main ces bougies et leurs niveaux, d’autres s’appuient sur des indicateurs qui repèrent les grandes bougies et dessinent les zones automatiquement. Le travail manuel aide à former l’œil, tandis que les outils automatiques font gagner du temps quand on suit de nombreux marchés et plusieurs unités de temps.

Comment choisir dans quoi investir : une check-list pratique Comment choisir dans quoi investir : une check-list pratique Beaucoup de débutants commencent par « Qu’est-ce que j’achète aujourd’hui ? » et oublient la question « Quel rôle a cet argent dans ma vie dans les prochaines années ? ». Résultat : un portefeuille rempli de positions éparpillées et de captures d’écran. Ce texte propose un filtre pour sélectionner les actifs. Pas une liste magique, mais une façon de vérifier si une action, un ETF ou une crypto correspond vraiment à ton horizon, à ton risque et à ton niveau. Commencer par ta vie, pas par le graphique Le choix de l’actif commence avant l’ouverture de TradingView. D’abord, il faut situer l’argent dans ta vie réelle. Trois points simples : Quand cet argent peut-il servir : dans un mois, un an, cinq ans. Quelle douleur représente une baisse de 10, 30 ou 50 % sur ton compte. Combien d’heures par semaine tu consacres vraiment au marché. Exemple. Argent prévu pour un apport immobilier dans six mois. Une baisse de 15 % suffit pour t’empêcher de dormir. Deux heures d’écran par semaine. Pour ce profil, altcoins agressifs et levier élevé sont surtout une source de stress. Autre profil. Horizon de dix ans, versements réguliers, revenu stable, baisse de 30 % supportable. Là, des actifs plus volatils sont envisageables, toujours avec des limites claires. Filtre 1 : comprendre l’actif Premier filtre : tu dois pouvoir expliquer l’actif à quelqu’un qui ne connaît pas la Bourse en deux phrases. Le type compte moins : action, ETF, coin, future. L’essentiel est de savoir d’où vient la performance. Croissance des bénéfices. Coupon obligataire. Prime de risque sur un marché instable. Frais et récompenses de staking sur un réseau. Si l’explication ressemble à « ça monte parce que tout le monde achète », on se rapproche de la magie, pas d’un plan. Dans ce cas, mieux vaut retirer l’actif de la liste. Filtre 2 : risque et volatilité Le marché ne se cale pas sur ton confort. Par contre, tu peux choisir des actifs adaptés à ta tolérance au stress. Repères utiles : Amplitude moyenne quotidienne par rapport au prix. Sur beaucoup de cryptos, 5–10 % par jour n’a rien d’exceptionnel. Sur les grandes capitalisations, les mouvements sont souvent plus calmes. Baisse historique lors des krachs et des phases de panique. Réaction aux nouvelles : résultats, régulateur, gros acteurs. Plus l’actif est violent, plus son poids dans le portefeuille doit rester limité et plus la taille de position doit rester modeste. Le même actif peut être acceptable pour un profil offensif et toxique pour un profil prudent. Filtre 3 : liquidité La liquidité devient très visible au moment de la sortie. À vérifier : Volume échangé par jour. Pour un trading actif, il est plus confortable de travailler sur des actifs dont le volume quotidien dépasse largement ta taille de position habituelle. Spread. Un spread large te fait perdre de l’argent à l’entrée et à la sortie. Profondeur du carnet. Un carnet très creux transforme un ordre un peu gros en mini krach. Filtre 4 : chiffres de base et récit Même avec une approche très technique, quelques chiffres de base aident à filtrer les extrêmes. Pour actions et ETF : Secteur et modèle économique. L’entreprise gagne de l’argent avec une activité réelle, pas seulement avec un mot à la mode dans un pitch. Dette et marges. Des bilans chargés de dettes et des marges minces souffrent fortement en période de tension. Dividendes ou rachats d’actions, si ton style mise sur le retour de cash. Pour crypto et tokens : Rôle du token dans l’écosystème. Un token purement spéculatif a rarement une longue histoire. Émission et déblocages. De gros déblocages pèsent souvent sur le cours. Usage réel du réseau : transactions, frais, projets construits dessus. Construire ta propre check-list Avec le temps, ces filtres peuvent devenir une liste courte que tu passes en revue avant chaque position. Exemple : Horizon. Je sais combien de temps je peux garder cet actif et où il se place dans mon plan global. Risque. Le risque par trade ne dépasse pas X % du capital, et la perte maximale envisagée sur le portefeuille reste supportable. Compréhension. Je sais d’où vient la performance et quelles conditions invalident le scénario. Liquidité. Volume et spread permettent une entrée et une sortie sans glissade extrême. Plan de sortie. J’ai un niveau pour invalider le scénario et des zones pour prendre des profits. Relier la liste au graphique Sur TradingView, graphiques et informations de base sont réunis au même endroit, ce qui facilite l’application de cette grille. Flux typique : Utiliser un screener pour trouver des actifs alignés avec ton profil par pays, secteur, capitalisation, volatilité. Ouvrir le graphique en unité de temps supérieure et observer le comportement lors des anciennes crises. Vérifier la liquidité avec le volume et le spread. Chercher ensuite un setup d’entrée selon ton système : tendance, niveau, pullback, cassure, etc. Avant de cliquer, repasser rapidement ta check-list. Pièges fréquents au moment du choix Quelques pièges qui détruisent même une bonne discipline de risque : Entrer sur une info de groupe Telegram ou Discord, sans savoir ce qu’est l’actif ni pourquoi tu l’achètes. Tout miser sur un seul secteur ou une seule crypto. Utiliser un levier élevé avec peu d’expérience et un horizon très court. Moyennage à la baisse sans plan écrit ni limites claires. Ignorer le risque de change et la fiscalité. Ce texte a un but pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement. Chaque décision liée à ton argent t’appartient.