Lire le régime de marché : tendance, range ou chaos sur un seul Lire le régime de marché : tendance, range ou chaos sur un seul graphique
Beaucoup de traders regardent tous les graphiques de la même façon. Même setup, même stop, mêmes attentes. Une semaine tout fonctionne, la suivante le compte fond.
La plupart du temps le vrai problème ne vient pas du setup. Le problème vient du fait que ce setup ne réagit pas pareil dans chaque régime de marché.
On lit d’abord le régime. Ensuite on fait confiance au setup.
Ce texte propose une méthode simple pour classer un graphique dans trois régimes et ajuster les entrées, stops et objectifs à l’environnement.
Ce que “régime de marché” veut dire concrètement
Pour un trader discrétionnaire, le régime de marché correspond à la façon dont le prix se comporte le plus souvent sur les derniers swings.
Trois catégories suffisent largement :
Tendance : sommets et creux montants ou descendants. Les replis respectent la structure précédente ou une moyenne mobile. Les cassures ont souvent une suite.
Range : le prix oscille entre une zone de support et une zone de résistance bien identifiées. Les faux breakouts sont fréquents. Le retour à la moyenne marche mieux que la cassure.
Chaos : mèches longues, corps qui se chevauchent, faux signaux dans les deux sens, structure floue. Liquidité irrégulière et nombreux chasses de stops.
Le but n’est pas d’avoir une étiquette parfaite. Le but est d’éviter d’appliquer un plan “tendance” dans une zone chaotique et un plan “range” en pleine tendance.
Trois vérifications rapides pour chaque graphique
Avant une prise de position, fais trois vérifications sur les 50 à 100 dernières bougies.
1. Direction des swings
Repère visuellement les 3 à 5 derniers sommets et creux significatifs.
Si sommets et creux avancent clairement dans un sens, le marché est en tendance.
S’ils se répètent dans les mêmes zones, le marché est en range.
Si les swings se recouvrent et se mélangent, le contexte est plus chaotique.
2. Réaction du prix aux niveaux
Identifie les zones évidentes souvent testées.
Des tests propres avec rejet net et continuation confirment l’idée de range.
De petites pauses puis une reprise dans la même direction confirment la tendance.
De longues mèches qui traversent les niveaux sans vrai mouvement derrière indiquent du chaos.
3. Bruit à l’intérieur des bougies
Observe la taille des corps et des mèches.
Des mèches modérées et des corps “sains” apparaissent souvent dans des tendances stables.
Beaucoup de dojis et de mèches dans les deux sens signalent un marché bruyant.
Après ces trois étapes, étiquette le graphique dans ton journal : tendance, range ou chaos. Ne complique pas. Une étiquette claire par trade suffit.
Adapter le trade au régime
Un même signal ne doit pas être exécuté de la même façon dans tous les contextes.
Régime de tendance
Direction : ne trader que dans le sens des swings récents.
Entrée : privilégier les replis sur la structure ou sur une zone dynamique plutôt que la poursuite de la bougie de cassure.
Stop : derrière le dernier swing ou derrière la structure qui invaliderait la tendance.
Objectif : viser au moins 2R tant que la structure de tendance reste intacte.
Régime de range
Direction : acheter proche du support, vendre proche de la résistance. Rien au milieu.
Entrée : attendre un rejet clair au bord du range. Un faux breakout ou une longue mèche valent souvent mieux qu’un ordre limite “aveugle”.
Stop : derrière la borne du range, là où l’idée de range est clairement invalidée.
Objectif : la borne opposée du range ou une zone centrale si la volatilité est faible.
Régime de chaos
Taille : réduire le risque par trade ou rester à l’écart.
Unité de temps : monter d’unité pour filtrer le bruit ou changer de marché.
Objectif : protéger le capital, limiter les frais et le slippage.
Utiliser un journal pour connaître son régime “préféré”
Ajoute une colonne “régime” à ton journal de trading. Pour chaque trade, choisis un régime avant l’entrée.
Après 30 à 50 trades, regroupe les résultats par régime. Beaucoup de traders constatent que :
La majorité du profit vient des tendances.
Les ranges produisent des gains modestes mais réguliers.
Le chaos grignote progressivement la performance.
Une fois visible dans les chiffres, le respect du régime devient un réflexe pratique, pas une simple règle théorique.
Conclusion
Un setup sans filtre de régime ne constitue qu’une moitié de système.
Commence chaque analyse par une lecture simple du graphique : tendance, range ou chaos. Puis applique le plan adapté à ce contexte, au lieu d’attendre du marché qu’il se comporte toujours de la même manière.
