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Pourquoi Les Traders Perdent Plus D'argent Le Lundi MatinPourquoi Les Traders Perdent Plus D'argent Le Lundi Matin Un trader ouvre une position à 9h35 le lundi. Une heure plus tard, il clôture avec un stop loss. Même trader, même stratégie, mais mercredi après-midi. Résultat opposé. Coïncidence ? Non. Le marché ne change pas seulement en prix. Il change dans l'humeur, la vitesse et l'agressivité des participants. Et cela dépend du temps. Lundi Matin: Quand Les Émotions Dominent Le week-end est terminé. Les traders ont accumulé des nouvelles, des opinions, des peurs. La première heure de trading ressemble à une foule lors de soldes. Tout le monde veut entrer en premier. Le problème est que les décisions sont prises sur les émotions, pas sur l'analyse. La volatilité explose. Les spreads s'élargissent. Les fausses cassures se produisent plus souvent. Les recherches montrent : le lundi apporte aux traders la plus forte proportion de trades perdants de la semaine. La psychologie joue contre vous dès le début. Session Asiatique Contre Américaine À 3h du matin heure de Moscou, Tokyo ouvre. Les mouvements sont fluides, prévisibles. Les fourchettes sont étroites. Puis Londres se joint. La vitesse augmente. Les volumes triplent. New York ajoute le chaos. De 16h30 à 18h MSK, le marché devient un champ de bataille. Les nouvelles américaines se chevauchent avec les clôtures de positions européennes. Différentes sessions nécessitent une psychologie différente. L'Asie aime la patience. L'Europe exige la vitesse. L'Amérique teste les nerfs. Vendredi Après-Midi: Piège Pour Les Cupides Le vendredi, les traders sont fatigués. Plus de décisions prises que toute la semaine. Les réserves de volonté sont épuisées. Après le déjeuner, beaucoup veulent simplement clôturer la semaine. La fermeture massive de positions commence. Les tendances se brisent. Les patterns cessent de fonctionner. Mais le plus dangereux : le désir de "récupérer pour la semaine". Un trader voit la dernière chance de corriger les résultats. Il entre dans des trades risqués. Augmente la taille du lot. Les statistiques des courtiers confirment : le vendredi après 15h MSK collecte plus de stop loss que n'importe quel autre moment. Heures Fantômes Il y a des périodes où le marché fonctionne techniquement, mais il vaut mieux ne pas trader. De 22h à 2h MSK, l'Amérique a fermé, l'Asie dort encore. La liquidité chute. Un ordre important peut déplacer le prix de 20 pips. L'heure du déjeuner européen (13h-14h MSK) est également traître. Les volumes se figent. Le prix marque le pas. Puis tire soudainement dans n'importe quelle direction sans raison. Trader pendant ces heures ressemble à pêcher dans un étang vide. Vous pouvez rester longtemps et ne rien attraper. Comment Le Temps Affecte Votre Pensée La fatigue s'accumule. Le matin, vous analysez chaque trade. Le soir, vous cliquez simplement sur le graphique. Les biorythmes dictent la concentration. Le pic de performance pour la plupart des gens se situe entre 10h et 12h. Après le déjeuner vient une baisse. À 17h, la capacité d'évaluation des risques chute de 30%. Ajoutez la caféine, le manque de sommeil, les problèmes personnels. Votre état change la perception de la même situation sur le graphique. Mercredi: Le Juste Milieu Doré Les statistiques disent : le mercredi donne les résultats les plus stables. Les émotions du lundi sont passées. La fatigue du vendredi n'est pas encore arrivée. Le marché fonctionne en mode normal sans surprises. La plupart des traders professionnels concentrent leur activité juste au milieu de la semaine. Moins de bruit, plus de patterns. Trouvez Votre Moment Il n'existe pas de recette universelle. Certains tradent excellemment la session asiatique. D'autres capturent la volatilité de New York. Tenez un journal non seulement sur les trades, mais sur le temps. Marquez quand vous prenez les meilleures décisions. Quand vous faites des erreurs impulsives. Après un mois, vous verrez un pattern. Peut-être que votre cerveau fonctionne mieux le soir. Ou les lundis n'apportent vraiment que des pertes. Adaptez votre emploi du temps à la biologie, pas au désir de trader 24/7. Le Temps Comme Filtre Les traders expérimentés utilisent le temps comme un filtre d'entrée supplémentaire. Bon setup le lundi matin ? Passez. Même setup le mercredi ? Prenez-le. Signal d'achat à 23h ? Attendez l'ouverture de Tokyo. Pas de sens à risquer avec une faible liquidité. Le temps n'annule pas la stratégie. Mais il ajoute la probabilité en votre faveur. Ce Que Disent Les Chiffres Les données de milliers de comptes montrent des patterns clairs : Lundi : moins 2-3% à la rentabilité moyenne Mardi-Jeudi : résultats stables Vendredi : moins 1-2% après 15h Sessions nocturnes : non rentables pour 78% des traders Chevauchement Londres-New York : profit maximal pour les scalpers Les chiffres ne mentent pas. La psychologie est réelle. Dernier Mot Vous pouvez avoir la meilleure stratégie au monde. Mais si vous tradez au mauvais moment, les résultats seront moyens. Le marché ne change pas. Les gens qui y tradent changent. Leur fatigue, peur, cupidité, inattention. L'heure du jour et le jour de la semaine déterminent qui est sur le marché maintenant et dans quel état. Et cela détermine comment le prix va bouger. Choisissez le moment du trading aussi soigneusement que vous choisissez le point d'entrée. De nombreux traders ajoutent des filtres temporels à leurs stratégies ou utilisent des indicateurs qui aident à suivre l'activité des sessions.
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par Trade_Logic_AI
Lire les intentions institutionnelles via le Volume ProfileLire les intentions institutionnelles via le Volume Profile Le prix se déplace là où l'argent coule. Vérité simple que la plupart des traders négligent la source la plus évidente d'information sur l'argent : le volume. Le Volume Profile montre où le trading s'est produit. Pas quand, mais où. L'histogramme latéral révèle quels niveaux ont attiré acheteurs et vendeurs. Pendant que les débutants tracent des lignes de support par les mèches des bougies, l'argent coule ailleurs. Zones de valeur contre zones de bruit Le Point of Control (POC) marque le niveau de prix avec le volume de trading maximum pour la période. Le prix a passé le plus de temps ici. Acheteurs et vendeurs se sont mis d'accord sur ce prix. Valeur juste à ce moment. La Value Area couvre 70% du volume négocié. Les limites de cette zone montrent où le marché considère l'actif sous-évalué ou surévalué. Le prix gravite vers la Value Area comme un aimant. Regardons la pratique. Le prix a cassé le sommet, tout le monde attend la croissance. Vérifiez le Volume Profile : le volume sur la cassure est minuscule. Les gros joueurs n'ont pas participé. Fausse cassure. Le prix reviendra. High Volume Node et Low Volume Node Le HVN apparaît comme des sections épaisses sur le profil. Beaucoup de transactions, beaucoup de liquidité. Le prix ralentit au HVN, inverse, consolide. Ce sont les ancres du marché. Le LVN apparaît comme des sections minces. Peu de transactions, peu de liquidité. Le prix vole à travers le LVN comme un couteau chaud dans du beurre. Rien à saisir là-bas. Les traders placent souvent des stops derrière le HVN. Les gros joueurs le savent. Parfois, le prix frappe délibérément ces stops pour accumuler des positions. Ça s'appelle la chasse aux stops . Types de profil et leur signification Profil en forme de P : un POC large au milieu, volume distribué uniformément. Marché en équilibre. Casser les limites d'un tel profil produit des mouvements forts. Profil en forme de b : volume décalé vers le bas. Acheteurs actifs aux niveaux bas. Accumulation avant la croissance. Profil-D : volume en haut. Distribution avant le déclin. Les gros joueurs sortent des positions. Utiliser le profil en trading Trouvez des zones avec un faible volume entre des zones de volume élevé. Un LVN entre deux HVN crée un corridor pour un mouvement rapide du prix. Entrez à la limite du HVN, visez le prochain HVN. Quand le prix sort des limites de la Value Area et que du volume apparaît là : la tendance gagne en force. Une nouvelle zone de valeur se forme. Les anciens niveaux cessent de fonctionner. Si le prix revient dans l'ancienne Value Area après un mouvement fort : cherchez un retournement. Le marché rejette les nouveaux prix. Profils de session contre profils hebdomadaires Le profil quotidien montre où le trading s'est produit aujourd'hui. L'hebdomadaire montre où les positions se sont accumulées toute la semaine. Le mensuel donne l'image de la distribution du gros argent. Les profils de différentes périodes se superposent. Le POC du profil quotidien peut correspondre à la limite de la Value Area hebdomadaire. Zone forte. Le prix réagira ici. Sur les futures, tenez compte des heures de session : La session asiatique forme son profil L'européenne forme le sien L'américaine forme le sien, avec un volume plus lourd Rotation du profil Le prix migre entre les zones de valeur. L'ancienne Value Area devient support ou résistance pour la nouvelle. Le POC de la semaine dernière fonctionne comme un aimant sur la semaine actuelle. Quand les profils se connectent, le marché consolide. Quand ils se séparent, la tendance commence. Volume et volatilité Un faible volume à un certain niveau signifie que le prix ne s'est pas attardé là. A passé rapidement. Au retour à ce niveau, la réaction sera faible. Le volume croît aux limites de la fourchette. La bataille des acheteurs et vendeurs se produit là. Le gagnant détermine la direction de la cassure. Profil composite Construit à partir de plusieurs jours de trading. Montre où la bataille principale s'est produite sur la période. Élimine le bruit des jours individuels. L'image devient plus claire. Le profil composite aide à trouver des zones de support et résistance à long terme. Le composite mensuel montre les niveaux à partir desquels les traders institutionnels travailleront tout le mois prochain. Beaucoup de traders construisent le Volume Profile directement sur les graphiques Trading View. Ajustent la période, observent la distribution du volume, planifient les trades.
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par TonySetup
Rally de fin d’année: un effet saisonnier à garder au calmeRally de fin d’année: un effet saisonnier à garder au calme Le “rally de fin d’année” ressemble à un cadeau du marché. Ce n’en est pas un. C’est un effet saisonnier qui peut aider à améliorer un plan existant, mais qui peut aussi pousser à sur-trader si on se contente du calendrier. L’objectif est simple: savoir ce que l’on appelle vraiment un rally, dans quelle fenêtre il apparaît souvent, et comment l’intégrer à une méthode de trading déjà en place. Ce que l’on appelle un rally de fin d’année On parle de rally de fin d’année lorsqu’on observe plusieurs séances consécutives avec une nette domination des acheteurs entre les derniers jours de décembre et les premiers jours de janvier. Signes fréquents: plusieurs clôtures proches des plus hauts du jour nouveaux plus hauts locaux sur les indices et les grandes valeurs appétit accru pour les actifs risqués tentatives de retournement baissier sans suivi réel Sur le marché crypto, la structure est plus chaotique, mais l’idée reste la même: en fin d’année, l’appétit pour le risque a tendance à remonter. Pourquoi la fin d’année pousse le marché vers le haut Les explications sont assez terre à terre. Gestion de fonds et bilan annuel Les gérants veulent présenter un bilan correct. Ils renforcent les positions sur les titres forts et réduisent les pertes visibles. Fiscalité et nettoyage de portefeuille Dans les systèmes où l’impôt est calculé par année civile, certains clôturent leurs pertes plus tôt, puis reconstruisent leurs positions près des fêtes. Humeur festive Avec un flux d’actualités neutre ou légèrement positif, les bonnes nouvelles sur les taux, l’inflation ou les résultats ont plus d’impact. Moins de liquidité De nombreux acteurs sont en congé. Le carnet d’ordres s’affine et un acheteur important peut faire bouger les prix plus facilement. Quand cela vaut la peine de le surveiller Sur les marchés actions, on surveille souvent ce rally: durant les 5 derniers jours de bourse de décembre durant les 2 à 5 premiers jours de bourse de janvier En crypto, le calendrier est moins structuré. Il est plus utile de suivre: le comportement des principaux actifs les changements de domination entre “valeur refuge” et “altcoins” l’état de fatigue ou non de la tendance actuelle Un exercice utile consiste à marquer la transition décembre-janvier sur plusieurs années et à observer ce qui s’est réellement passé sur le marché étudié. Comment éviter le côté “loterie” Avant d’entrer au nom du “rally de fin d’année”, un court contrôle aide à rester lucide: tendance haussière ou au minimum pause nette de la baisse sur les unités de temps supérieures indices majeurs et actifs clés alignés dans la même direction absence de résistance récente et lourde juste au-dessus du cours risque par trade défini à l’avance: stop, taille de position, part du capital plan de sortie avec niveaux de prise de profit et point d’invalidation clair Si un de ces éléments manque, le rally reste un contexte, pas un signal. Erreurs classiques sur le rally acheter uniquement parce que l’on est fin décembre augmenter brutalement la taille de position “pour profiter avant les fêtes” entrer tout en haut de l’impulsion, alors que la distribution commence retirer le stop en se disant que “le marché ne chutera pas pendant les fêtes” Un effet saisonnier ne remplace jamais la gestion du risque. Une approche fragile en mars ne devient pas solide en décembre. Un mot sur les indicateurs Beaucoup de traders n’ont pas envie de redessiner tout le marché à la main chaque décembre. Des indicateurs qui mettent en évidence la tendance, les zones clés et la force du mouvement rendent l’analyse plus rapide, puis la décision finale reste manuelle. Le rally de fin d’année devient alors un scénario parmi d’autres dans une structure cohérente, plutôt qu’une légende de calendrier.
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par TonySetup
Méthode de la Bougie AncreMéthode de la Bougie Ancre : Lire Tout le Mouvement à Partir d’Une Seule Bougie Beaucoup de traders saturent le graphique de lignes et de figures. Travailler autour d’une seule “bougie ancre” permet de clarifier la structure. L’idée : le marché organise souvent tout un mouvement autour d’une bougie dominante. Quand ses niveaux sont bien tracés, on obtient un cadre simple pour lire tendance, replis et faux breakouts. Qu’est-ce qu’une bougie ancre Une bougie ancre est une bougie de large amplitude qui lance ou relance un mouvement. En général, elle fait au moins une de ces choses : Casse un plus haut ou plus bas important Démarre un mouvement net après une phase de range Transforme une structure “hachée” en mouvement directionnel Caractéristiques fréquentes : Amplitude nettement supérieure à celle des bougies voisines Clôture proche d’un des extrêmes (haut en impulsion haussière, bas en impulsion baissière) Apparaît après compression, range ou progression lente La définition n’a pas besoin d’être millimétrée en points ou en pourcentage. La bougie ancre est avant tout un repère visuel. Le but est de trouver la bougie autour de laquelle le reste du mouvement s’articule. Comment la repérer sur le graphique Pour un actif et une unité de temps donnés : Définis le biais de court terme sur une unité supérieure (par exemple H1 si tu trades en 5–15 minutes). Reviens sur l’unité de travail. Cherche la dernière impulsion nette dans le sens de ce biais. À l’intérieur de cette impulsion, identifie la bougie la plus large et la plus visible. Vérifie qu’elle a fait “quelque chose d’important” : cassure de range, nettoyage d’un plus haut/plus bas local ou départ de la jambe. Si aucune bougie ne ressort vraiment, ne force pas. La méthode est plus pertinente sur des impulsions propres que sur des zones très chevauchées. Niveaux clés à l’intérieur de la bougie ancre Une fois la bougie choisie, trace quatre niveaux : Plus haut de la bougie Plus bas de la bougie 50 % de l’amplitude (ligne médiane) Clôture de la bougie Chaque niveau a un rôle précis. Plus haut Sur une bougie ancre haussière, le plus haut agit souvent comme zone où les acheteurs en retard se font piéger. Si le prix passe au-dessus puis réintègre rapidement la bougie, cela ressemble à un faux breakout ou à une chasse de liquidité. Plus bas Sur une ancre haussière, le plus bas joue le rôle d’invalidation structurelle. Des clôtures franches en dessous indiquent que l’impulsion initiale a été absorbée. Ligne médiane (50 %) La ligne médiane sépare le contrôle. Pour une ancre haussière : Tant que le prix reste au-dessus de 50 %, l’avantage reste chez les acheteurs Des clôtures répétées sous 50 % montrent que les vendeurs reprennent la main Clôture La clôture révèle qui a gagné le combat à l’intérieur de la bougie. Si le marché réagit plusieurs fois autour de ce niveau, on voit que cette bougie compte pour les intervenants. Scénarios de base autour d’une ancre haussière On suppose une tendance haussière et une bougie ancre haussière. 1. Poursuite de tendance depuis la moitié supérieure Structure typique : Après la bougie ancre, le prix corrige dans la moitié supérieure La correction tient au-dessus de la ligne médiane Volatilité et volume se contractent pendant la correction, puis les achats reviennent Entrées possibles : Rejet clair sur la ligne médiane Cassure d’un petit plus haut local à l’intérieur de la moitié supérieure Les stops se placent souvent sous le plus bas de la bougie ancre ou sous le dernier creux local à l’intérieur. 2. Faux breakout et retournement depuis le plus haut Structure : Le prix dépasse le plus haut de l’ancre Réintègre rapidement la bougie Les bougies suivantes clôturent à l’intérieur ou sous la ligne médiane C’est souvent le signal d’acheteurs épuisés. Pour jouer un retournement : Attendre une clôture nette de retour dans la bougie Utiliser le plus haut de l’ancre comme niveau d’invalidation du short 3. Perte complète de l’impulsion sous le plus bas Quand le prix entre dans la moitié inférieure, casse le plus bas et s’installe en dessous, l’impulsion d’origine est largement remise en cause. Utilisation fréquente : Clore les longs qui dépendaient de cette impulsion Préparer des shorts sur retest du plus bas depuis le dessous, comme nouvelle résistance Bougie ancre baissière : miroir de la logique Pour une ancre baissière : Le plus bas devient zone de piège pour vendeurs en retard Le plus haut sert d’invalidation La moitié supérieure de la bougie est une zone de vente privilégiée Clôture et ligne médiane servent toujours à lire le rapport de force interne La logique reste identique, seul le sens change. Routine pratique au quotidien Une checklist simple : Définir le biais sur unité supérieure Sur l’unité de travail, trouver la dernière impulsion propre dans ce sens Choisir la bougie ancre de cette impulsion Tracer plus haut, plus bas, 50 % et clôture Observer la position actuelle du prix par rapport à ces niveaux Conclure : poursuite, faux breakout ou structure cassée La méthode ne supprime pas l’incertitude, elle réduit surtout le bruit à quelques repères stables. Erreurs fréquentes avec les bougies ancre Désigner comme ancre toute bougie un peu plus grande en plein range Oublier le biais de l’unité supérieure et trader chaque signal dans les deux sens Considérer chaque touché de niveau comme un signal isolé, sans contexte Garder la même ancre trop longtemps alors que le marché a déjà créé une nouvelle impulsion Les bougies ancre vieillissent. Les impulsions récentes fournissent souvent une lecture plus utile. Note sur les indicateurs Une partie des traders préfère tracer à la main ces bougies et leurs niveaux, d’autres s’appuient sur des indicateurs qui repèrent les grandes bougies et dessinent les zones automatiquement. Le travail manuel aide à former l’œil, tandis que les outils automatiques font gagner du temps quand on suit de nombreux marchés et plusieurs unités de temps.
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par Trade_Logic_AI
Comment choisir dans quoi investir : une check-list pratiqueComment choisir dans quoi investir : une check-list pratique Beaucoup de débutants commencent par « Qu’est-ce que j’achète aujourd’hui ? » et oublient la question « Quel rôle a cet argent dans ma vie dans les prochaines années ? ». Résultat : un portefeuille rempli de positions éparpillées et de captures d’écran. Ce texte propose un filtre pour sélectionner les actifs. Pas une liste magique, mais une façon de vérifier si une action, un ETF ou une crypto correspond vraiment à ton horizon, à ton risque et à ton niveau. Commencer par ta vie, pas par le graphique Le choix de l’actif commence avant l’ouverture de TradingView. D’abord, il faut situer l’argent dans ta vie réelle. Trois points simples : Quand cet argent peut-il servir : dans un mois, un an, cinq ans. Quelle douleur représente une baisse de 10, 30 ou 50 % sur ton compte. Combien d’heures par semaine tu consacres vraiment au marché. Exemple. Argent prévu pour un apport immobilier dans six mois. Une baisse de 15 % suffit pour t’empêcher de dormir. Deux heures d’écran par semaine. Pour ce profil, altcoins agressifs et levier élevé sont surtout une source de stress. Autre profil. Horizon de dix ans, versements réguliers, revenu stable, baisse de 30 % supportable. Là, des actifs plus volatils sont envisageables, toujours avec des limites claires. Filtre 1 : comprendre l’actif Premier filtre : tu dois pouvoir expliquer l’actif à quelqu’un qui ne connaît pas la Bourse en deux phrases. Le type compte moins : action, ETF, coin, future. L’essentiel est de savoir d’où vient la performance. Croissance des bénéfices. Coupon obligataire. Prime de risque sur un marché instable. Frais et récompenses de staking sur un réseau. Si l’explication ressemble à « ça monte parce que tout le monde achète », on se rapproche de la magie, pas d’un plan. Dans ce cas, mieux vaut retirer l’actif de la liste. Filtre 2 : risque et volatilité Le marché ne se cale pas sur ton confort. Par contre, tu peux choisir des actifs adaptés à ta tolérance au stress. Repères utiles : Amplitude moyenne quotidienne par rapport au prix. Sur beaucoup de cryptos, 5–10 % par jour n’a rien d’exceptionnel. Sur les grandes capitalisations, les mouvements sont souvent plus calmes. Baisse historique lors des krachs et des phases de panique. Réaction aux nouvelles : résultats, régulateur, gros acteurs. Plus l’actif est violent, plus son poids dans le portefeuille doit rester limité et plus la taille de position doit rester modeste. Le même actif peut être acceptable pour un profil offensif et toxique pour un profil prudent. Filtre 3 : liquidité La liquidité devient très visible au moment de la sortie. À vérifier : Volume échangé par jour. Pour un trading actif, il est plus confortable de travailler sur des actifs dont le volume quotidien dépasse largement ta taille de position habituelle. Spread. Un spread large te fait perdre de l’argent à l’entrée et à la sortie. Profondeur du carnet. Un carnet très creux transforme un ordre un peu gros en mini krach. Filtre 4 : chiffres de base et récit Même avec une approche très technique, quelques chiffres de base aident à filtrer les extrêmes. Pour actions et ETF : Secteur et modèle économique. L’entreprise gagne de l’argent avec une activité réelle, pas seulement avec un mot à la mode dans un pitch. Dette et marges. Des bilans chargés de dettes et des marges minces souffrent fortement en période de tension. Dividendes ou rachats d’actions, si ton style mise sur le retour de cash. Pour crypto et tokens : Rôle du token dans l’écosystème. Un token purement spéculatif a rarement une longue histoire. Émission et déblocages. De gros déblocages pèsent souvent sur le cours. Usage réel du réseau : transactions, frais, projets construits dessus. Construire ta propre check-list Avec le temps, ces filtres peuvent devenir une liste courte que tu passes en revue avant chaque position. Exemple : Horizon. Je sais combien de temps je peux garder cet actif et où il se place dans mon plan global. Risque. Le risque par trade ne dépasse pas X % du capital, et la perte maximale envisagée sur le portefeuille reste supportable. Compréhension. Je sais d’où vient la performance et quelles conditions invalident le scénario. Liquidité. Volume et spread permettent une entrée et une sortie sans glissade extrême. Plan de sortie. J’ai un niveau pour invalider le scénario et des zones pour prendre des profits. Relier la liste au graphique Sur TradingView, graphiques et informations de base sont réunis au même endroit, ce qui facilite l’application de cette grille. Flux typique : Utiliser un screener pour trouver des actifs alignés avec ton profil par pays, secteur, capitalisation, volatilité. Ouvrir le graphique en unité de temps supérieure et observer le comportement lors des anciennes crises. Vérifier la liquidité avec le volume et le spread. Chercher ensuite un setup d’entrée selon ton système : tendance, niveau, pullback, cassure, etc. Avant de cliquer, repasser rapidement ta check-list. Pièges fréquents au moment du choix Quelques pièges qui détruisent même une bonne discipline de risque : Entrer sur une info de groupe Telegram ou Discord, sans savoir ce qu’est l’actif ni pourquoi tu l’achètes. Tout miser sur un seul secteur ou une seule crypto. Utiliser un levier élevé avec peu d’expérience et un horizon très court. Moyennage à la baisse sans plan écrit ni limites claires. Ignorer le risque de change et la fiscalité. Ce texte a un but pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement. Chaque décision liée à ton argent t’appartient.
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par Trade_Logic_AI
Lire le régime de marché : tendance, range ou chaos sur un seul Lire le régime de marché : tendance, range ou chaos sur un seul graphique Beaucoup de traders regardent tous les graphiques de la même façon. Même setup, même stop, mêmes attentes. Une semaine tout fonctionne, la suivante le compte fond. La plupart du temps le vrai problème ne vient pas du setup. Le problème vient du fait que ce setup ne réagit pas pareil dans chaque régime de marché. On lit d’abord le régime. Ensuite on fait confiance au setup. Ce texte propose une méthode simple pour classer un graphique dans trois régimes et ajuster les entrées, stops et objectifs à l’environnement. Ce que “régime de marché” veut dire concrètement Pour un trader discrétionnaire, le régime de marché correspond à la façon dont le prix se comporte le plus souvent sur les derniers swings. Trois catégories suffisent largement : Tendance : sommets et creux montants ou descendants. Les replis respectent la structure précédente ou une moyenne mobile. Les cassures ont souvent une suite. Range : le prix oscille entre une zone de support et une zone de résistance bien identifiées. Les faux breakouts sont fréquents. Le retour à la moyenne marche mieux que la cassure. Chaos : mèches longues, corps qui se chevauchent, faux signaux dans les deux sens, structure floue. Liquidité irrégulière et nombreux chasses de stops. Le but n’est pas d’avoir une étiquette parfaite. Le but est d’éviter d’appliquer un plan “tendance” dans une zone chaotique et un plan “range” en pleine tendance. Trois vérifications rapides pour chaque graphique Avant une prise de position, fais trois vérifications sur les 50 à 100 dernières bougies. 1. Direction des swings Repère visuellement les 3 à 5 derniers sommets et creux significatifs. Si sommets et creux avancent clairement dans un sens, le marché est en tendance. S’ils se répètent dans les mêmes zones, le marché est en range. Si les swings se recouvrent et se mélangent, le contexte est plus chaotique. 2. Réaction du prix aux niveaux Identifie les zones évidentes souvent testées. Des tests propres avec rejet net et continuation confirment l’idée de range. De petites pauses puis une reprise dans la même direction confirment la tendance. De longues mèches qui traversent les niveaux sans vrai mouvement derrière indiquent du chaos. 3. Bruit à l’intérieur des bougies Observe la taille des corps et des mèches. Des mèches modérées et des corps “sains” apparaissent souvent dans des tendances stables. Beaucoup de dojis et de mèches dans les deux sens signalent un marché bruyant. Après ces trois étapes, étiquette le graphique dans ton journal : tendance, range ou chaos. Ne complique pas. Une étiquette claire par trade suffit. Adapter le trade au régime Un même signal ne doit pas être exécuté de la même façon dans tous les contextes. Régime de tendance Direction : ne trader que dans le sens des swings récents. Entrée : privilégier les replis sur la structure ou sur une zone dynamique plutôt que la poursuite de la bougie de cassure. Stop : derrière le dernier swing ou derrière la structure qui invaliderait la tendance. Objectif : viser au moins 2R tant que la structure de tendance reste intacte. Régime de range Direction : acheter proche du support, vendre proche de la résistance. Rien au milieu. Entrée : attendre un rejet clair au bord du range. Un faux breakout ou une longue mèche valent souvent mieux qu’un ordre limite “aveugle”. Stop : derrière la borne du range, là où l’idée de range est clairement invalidée. Objectif : la borne opposée du range ou une zone centrale si la volatilité est faible. Régime de chaos Taille : réduire le risque par trade ou rester à l’écart. Unité de temps : monter d’unité pour filtrer le bruit ou changer de marché. Objectif : protéger le capital, limiter les frais et le slippage. Utiliser un journal pour connaître son régime “préféré” Ajoute une colonne “régime” à ton journal de trading. Pour chaque trade, choisis un régime avant l’entrée. Après 30 à 50 trades, regroupe les résultats par régime. Beaucoup de traders constatent que : La majorité du profit vient des tendances. Les ranges produisent des gains modestes mais réguliers. Le chaos grignote progressivement la performance. Une fois visible dans les chiffres, le respect du régime devient un réflexe pratique, pas une simple règle théorique. Conclusion Un setup sans filtre de régime ne constitue qu’une moitié de système. Commence chaque analyse par une lecture simple du graphique : tendance, range ou chaos. Puis applique le plan adapté à ce contexte, au lieu d’attendre du marché qu’il se comporte toujours de la même manière.
Éducation
par TonySetup
Exemple d'un trade short sur EURNZD (méthode ICT Vizion)La zone d'intérêt était représentée par une zone supply H4. Après les différentes étapes de la méthode ICT Vizion un Sell Order (ordre différé de vente) a été placé sur une zone supply 15min située à l'intérieur de la zone supply H4. Le point d'entrée à été cherché au pip près! Le SL se plaçait au-dessus de la zone supply H4 pour une bonne sécurité. Le TP se plaçait selon un ratio de 2 minimum, dans cette situation j'ai choisi un ratio de 2.8-3. Le Trade s'est déclenché ce matin à 9h00 et il s'est clôturé cette après-midi. 2.8% de profit réalisé en une seule journée.
Short
par Vizion_FR
Training Week 1 - Day 3 EURUSD Price actionDay 3 on my journey : "read the market" Daily charts Objective was to watch the market and try to identify point of interests Thats what i'm going to do all this week Take my time , and try to "decrypt" all of this what i see on this chart ? A downtrend + a break in the market structure As i saw the BMS i'm looking for a retracement . Watching the last bull candle before the quick down movement I identify a daily bearish order block then i use fibonnaci on the last swing high to swing low to locate an optimal trade entry zone. I find some fair value gap in the 4H chart , inside the quick down movement liquidity void In this scenario i imagine that the price will go up to fill the liquidity void and the fair value gap , then at a fair value i expect it to push down again . But watch out for the Old daily High Buy stop liquidity who might be taken before the price continue to go down . Training diary 01/10/2021 - 09:21 NY time (gmt+4) EURUSD thank you for your reading please know that your feedback is greatly appreciated and we can talk about these NOOB observations ^^ Mathy
par CptMathy
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