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Macro

Analyse Multi-TF SMC – XAUUSD – Semaine du 07 au 11 JuilletComme chaque semaine je prends le temps d’analyser l’or en profondeur pour vous partager une vision claire et honnête du marché. Cette lecture repose sur les concepts ICT / SMC. Le but n’est pas de deviner mais de comprendre. J’espère que cette analyse vous aidera a gagner en clarté, en patience et surtout, en confiance dans vos propres décisions. 🔁 Merci a ceux qui prennent le temps de lire, liker, commenter ou partager. Ca motive a continuer a bosser proprement. 🕟 1W - Hebdomadaire Tendance et structure : tendance clairement haussière depuis plusieurs mois. Consolidation actuelle sous la zone de POI autour de 3500. BOS précédent validé, pas de CHoCH clair a cette échelle. Order Block (OB) : OB haussier propre entre 2583 et 2779 toujours valide comme zone de relance long terme. Fair Value Gaps : FVG partiellement comblé entre 3150 et 2933. Breaker Block : rien de clair sur cette UT. Liquidité : liquidité au dessus du dernier haut historique à 3500 toujours intacte. Conclusion 1W : structure toujours bullish. Consolidation sur haut de range weekly mais aucun renversement validé pour l’instant. 🗓️ 1D - Journalier Structure : Marché en range avec médiane autour de 3330. MSB suivi de CHoCH haussier, structure indécise entre POI sellers et demand zones daily. Order Blocks : OB acheteur entre 2840-2960 et 3080-3164. OB vendeur très clair à 3480-3500. FVG : petit FVG haussier en cours autour de 3330-3360 zone active. Breaker Block : entre 3160-3220. Equal Highs : a 3500 (liquidité attractive). Equal Lows : a 2930 environ. BPR : haut du range = 3500 / bas du range = 2930. Conclusion D1 : le marché est neutre-haussier. Il se structure dans un range large. A surveiller : cassure nette au-dessus de 3360 pour viser les highs ou retour a 3160 pour recharger. 🕒 4H CHoCH : validé vers le haut le 2 juillet. Retour dans range avec faible conviction. Dernier BOS : a la baisse le 27 juin mais invalidé par structure suivante. FVG : actif entre 3314 et 3358. OB haussier : 3268-3287. OB baissier actif a 3358. Breaker Block : entre 3314 et 3335, joue role de pivot. BPR : médiane a 3300. Zone d’équilibre H4 entre 3287-3358. Conclusion H4 : marché en compression, piège possible au dessus de 3358. Scénario probable : sweep de la liquidité vers 3360-3380 avant rejet. 🕐 1H Structure : CHoCH baissier validé. MSB vers le bas. OB : OB vendeur précis a 3358-3365. OB acheteur a 3280. FVG : comblés, rien de net sauf micro FVG autour de 3331. Equal Highs : 3365. Equal Lows : 3280. BPR : entre 3280 et 3365, toujours actif. Conclusion H1 : tendance baissière court terme tant que 3365 n’est pas cassé. Possibilité de pullback jusqu’au POI H1 avant rejection vers la demande. 🕒 15min Structure : BOS et CHoCH alternés signaux de compression. OB : OB vendeur actif a 3338-3346. OB acheteur autour de 3327-3330. FVG : comblés. Equal Highs : autour de 3346. Equal Lows : 3327. Conclusion M15 : scénario idéal = sweep des highs de 3346, création d’un POI, suivi d’une entrée en vente vers la zone de demand M5. 🕔 5min Structure : compression latérale. Plusieurs BOS faibles. MSB successifs. OB : Be-OB 3443 / Bu-OB 3327 et 3312. Equilibrium : 3330. Conclusion M5 : attendre soit sweep de 3340+ pour vente, soit cassure sous 3327 pour confirmation short. 🔧 Confluence multi-UT Plusieurs OB vendeur alignés entre 3338 et 3365 sur H1/M15 Zones de demand fortes a 3280 / 3312 visibles en H1 et M5 Structure en range compression avec liquidité au dessus a balayer Risque de manipulation autour de 3350-3360 élevé 🌐 Contexte macro-fondamental Semaine précédente : NFP mitigé : 147k vs 111k prévu ✔ mais ADP très faible (-33k) ❌ Powell a maintenu une posture prudente PMI ISM supérieur aux attentes, marché toujours en soutien du dollar Marché énergie toujours tendu (stocks pétrole en baisse), soutien indirect a l’or Semaine à venir : Peu d’événements majeurs sauf les Minutes du FOMC mercredi Chomage jeudi surveillé mais faible probabilité d’impact fort Pas de discours prévu Fondamental : Le sentiment institutionnel est long mais pas euphorique DXY faiblit, soutien a l’or Rendements 10Y stables = pas de fuite du capital Contexte géopolitique global encore tendu : base de soutien 🔍 Synthèse globale Le marché du XAUUSD est en phase de compression dans un range daily avec une structure a fort potentiel de manipulation de liquidité autour de 3358-3365 . Le biais est neutre-haussier à court terme mais baissier potentiel si un rejet clair s’installe a partir des zones de POI H1/M15. 📀 Zones a surveiller 3365 : zone a liquider (POI + Equal Highs) 3330-3338 : zone d’équilibre et de compression 3312 : demand M5 / support dynamique 3280 : target optimal / OB H1 🧠 Points clés a retenir Compression M15/H1 : attention aux pièges POI bien visibles et corrélés entre UT Structure en attente de catalyseur macro (FOMC ?) 🔬 Mon avis perso Un sweep au dessus de 3358-3365 serait un scénario parfait pour initier une vente propre avec RR favorable. Le contexte macro/fondamental soutient l’or, mais l’impulsion technique est trop faible pour casser 3500 sans flush. 📄 Mot de la fin Merci a tous ceux qui ont pris le temps de lire cette analyse jusqu’au bout. J’espère qu’elle vous aidera a mieux comprendre les dynamiques du marché et a gagner en clarté dans vos décisions. Mais rappelez-vous : le plus beau setup du monde ne vaut rien sans un bon money management. Fixez vos risques, acceptez vos pertes, respectez votre plan. Le marché ne vous doit rien : a vous de vous protéger sur le long terme. Force a tous et comme toujours… qualité avant quantité.
OANDA:XAUUSD
par Greg-Xtrade
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Surperformance du taux Obligataire US 2 ans contre 10 et 30 ans Bonjour; Je vous présente ce graphique représentant la différence d'évolution, des Taux obligataire de 30/20 ans et 5/2 ans US; le tout comparer au SPX. Le taux a regarder est en bleu cian, c'est la courbe 2 ans donc court therme. Je me référe a elle, car c'est une anomalie de marché, que d'être plus rémunérer sur 2 ans que 30 ou 10 sur le marché obligataire, celons moi. J'ai marquer d'une ligne Horizontale, les 4 rare moments ou, les taux courts therme dépassent tous les autres. Le 1er en 1989, après plusieurs recherches d'époque, le marché US était en flottement et le monde entier commençais a douter de la super puissance américaine après 6ans de Reggan. C'est le début de la planche a billet, les politique monétaire de cet évènement on était d'imprimer massivement , c'est pour cela que le marché a débuter une hausse doper par l'injection de liquidité. 2eme Back test : 2000 Début de l'essoufflement économique; prémices d'une respiration de marché importante. 3eme Back test : 2006 Début encore du ralentissement économique, juste avec crise des subprimes. 4eme Back test : 1 er Aout 2022, soit très récemment , c'est pour cela que je publie cette idée. Que cela signifie celons vous, ce dépassement des taux a 2 ans face aux autres plus long ? Mais aussi, ce signal est il a prendre en compte actuellement ? Je pense que ce signal n'est pas a prendre a la légère , il ce produit rarement, et il a souvent provoquer une chute des marchés, n'oublions pas que le marché des obligation est bien plus important que les marchés Financier en therme de volumes. De plus il est utiliser par les plus grosse mains pour ce edger, si les riskOFF ne remplissement plus leur rôle , ou va aller l'argent ? Dans le Dollars ? Donnez moi votre avis
TVC:US10Y
par Oudamska
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BUY EURJPYLa potentielle opportunité de la semaine ! Analyse technique : Nous sommes actuellement en tendance haussière, nous avons décidé d'ignorer le mouvement de spéculation de fin juillet. Ce mouvement a eu lieu à cause d'une suspicion d'une intervention de la BoJ et d'une injection qui n'a pas eu lieu finalement. De la liquidité existe à ces niveaux. Ensuite, en ayant connaissance du risque, nous avons identifier nos deux zones d'achats, elles confluent parfaitement avec nos niveaux de fibo. De plus, nous identifions des EQH sur le top de notre mouvement. AU delà du risque de liquidité, il faudra aussi surveiller de près les volumes vendeurs. A surveiller, n'oubliez pas que le mois d'Août est très flat. Analyse fondamentale : Pour la zone euro, on ne peut pas dire que est dans une tendance à la croissance. Néanmoins, on peut voir que les résultats macroéconomiques sont intéressants pouvant amener une reprise de force de la part de l'EUR. Le GBP quant à lui a pu prendre plus de force la semaine dernière. La tendance inflationniste prenne la main, expliquant ces performances. Au niveau de la zone asiatique, on a pu voir des résultats macroéconomiques positifs pour le JPY. Cependant celà ne permet pas au JPY de prétendre à une reprise forte sur le long terme dû à une politique monétaire déflationniste. Cependant, l'intervention de la banque centrale Chinoise à amené l'AUD et le NZD à perdre de la force, et les résultats économiques confirment cette tendance. Ce qui explique la reprise du JPY qui est la valeur refuge de la zone asiatique. IMPORTANT : je ne suis pas conseiller financier et cette analyse est personnelle. ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. SI vous souhaitez investir, je vous laisse aller voir un professionnel certifié !
Long
par Nicolascql
Qu'est ce que le FOMC ? Le FOMC est le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Il est composé de 12 membres, dont le président de la Fed et 11 membres du conseil des gouverneurs. Le FOMC a pour mission de surveiller et de gérer l'offre de monnaie et les taux d'intérêt des États-Unis. Il se réunit huit fois par an pour discuter de la politique monétaire et des taux d'intérêt (le graphique plus haut est celui des taux effectif décider par le FOMC). Les décisions prises par le FOMC influencent les taux d’intérêt et peuvent avoir un impact sur les marchés financiers, l'économie et les entreprises. Le FOMC peut prendre des décisions pour augmenter ou diminuer les taux d'intérêt. Ces décisions peuvent avoir une incidence sur la croissance économique, l'inflation et la consommation des ménages. Les banques peuvent aussi être affectées par ces décisions, car elles doivent adapter leurs taux d'intérêt pour les prêts et les dépôts. Les décisions prises par le FOMC sont importantes pour les investisseurs car elles peuvent influencer leurs décisions d'investissement. Les investisseurs surveillent donc de près les annonces du FOMC pour identifier les tendances et prendre des décisions judicieuses.
FRED:FEDFUNDSÉducation
par KillEURUSD95
Quel est l'avenir D'ETHEREUM ? Bonjour à tous les traders, Je commence par cerner le contexte par une analyse En Macro : Les CPI, fameux indices de prix à la consommation, ont entraîné un rallye massif à la suite de leur publication jeudi. Le compteur affichait 7,7% au lieu d’une prévision à 7.9% En conséquence, la baisse des CPI a eu une répercussion sur le prix du logement; paramètre très important dans le calcul de l’inflation. Cela reste une hausse à l'intérieur d’un marché baissier mais il faut surveiller si cela perdure. C’est allé vite, trop vite en laissant de nombreux Gap baissiers en chemin. Lundi s’est soldé par une correction modérée et un prix qui s’est stabilisé. En revanche un changement qui, d'après moi, passe inaperçu due à l’orage qui s’abat sur le marché crypto. Malgré l’orage et les turbulences, les indices “risk on” et “risk off" se retournent de façon plutôt “discrète”. A ce jour, c’est le plus gros changement remarqué depuis septembre. Le dxy qu’on appelle l’indice cash,est donc la position majeur du risk off, est devenu baissier sur une unité de temps journalière. De même pour les obligations, elles sont en train de baisser fortement de 10% depuis le point haut du lundi 7 novembre. Si l’argent sort des actifs “Risk off”, alors ou va-t-il ?! Probablement dans les métaux précieux et les actifs à risque ( et peut être les cryptos ) > Risk On Maintenant faisons le point sur les marchés crypto : L'implosion de FTX va avoir une tonne de conséquence et possiblement des effets à retardement. Un domino ne tombe jamais seul. En revanche, le marché semble trouver un point bas sur des supports importants aussi bien sur le bitcoin que l’ethereum. C’est aussi le moment parfait pour que les régulateurs et les politiques puissent pointer du doigt, négativement cet écosystème tant détesté. Maintenant, observons le prix d’ Ethereum sans le moindre préjugé émotionnel. Depuis l’implosion de Luna, de loin le dernier plus gros événement avant celui de FTX, Ethereum évolue dans un range mensuel. La borne basse de ce range est heurtée suite au collapse de FTX ( autour des 1000$. Il s’agit d’un point proche duquel s'est stabilisé le prix après l’implosion de Luna. C’est une sorte de retour à la case départ… Le comportement du prix nous permet d’envisager une stratégie du trading de range. Dans ce range, les niveaux qui nous intéressent sont les extrêmes et le milieu appelé equilibrium EQ. Comme c’est un range mensuel, nous pouvons le diviser en “sous Range”. Cela nous laisse également avec des rangées parfaitement équilibrées, des niveaux faciles à identifier et donc à trader. Prochainement, Bitcoin fera l’objet d’une analyse dédiée. Pour conclure sur cette catastrophe liée à un acteur centralisé, 2 tendances renaissent de leurs cendres : La décentralisation revient comme par magie au centre des préoccupations. Les Bitcoin maximalistes et leur fameux “not your keys, not you coins” sont de retour en force. Malgré les événements, le secteur des cryptos tient relativement bien pour le moment. D’ailleurs, le fait que les marchés à risque se renforcent aide les cryptos à tenir le coup. On constate une modification évidente des flux de capitaux avec cette baisse du dollar et des obligations. Lorsqu’on trade les cryptos, il s’agit d’un signe positif qu’on souhaite voir se poursuivre. Enfin la DeFi et donc Ethereum ainsi que Bitcoin pourraient obtenir un rôle de “sauveur” dans ce drame” Bon trading à tous. N'hésitez pas à repartager.
par Captaintrading
Mon analyse de la situation macroéconomique Plusieurs chiffres sont sortis : - La majorité des entreprises US a battu leur consensus pour le Q4 2018. Certaines enregistrent des résultats records. - Nous avons des niveaux de "cash" aussi hauts qu'en 2009, jamais arrivé depuis. - Les buyback sont à des niveaux le plus hauts. - Guerre commerciale sino-américaine : une résolution est sur la bonne voie. Les deux parties ont besoin de ce deal. Pour rappel, les chinois ont enregistré une croissance "faible" et injecté beaucoup de cash afin de dynamiser leur économie.. - Shutdown : une résolution est sur la bonne voie. - Trump veut son 2nd mandat : il a parfaitement conscience de son comportement sur les marchés financiers, l'économie. Il va tout faire pour "doper" son économie. Je pense qu'il s'est fait peur en décembre à trop tirer sur la corde avec la guerre commerciale et son mur. Un mégalomane comme lui ne peut faire face à une crise financière, économique. Il est obnubilé par les chiffres, son SP500, NASDAQ et DOW, il nous le rappelle presque quotidiennement sur Twitter ! - Prévision de baisse de la croissance, baisse de la production en UE et autres prévisions "industrielles" En synthèse de tous ces éléments. Les professionnels des marchés ont bien compris que nous arrivons en fin de cycle (cf niveau de cash) contrairement aux particuliers qui recourent en masse aux ETF... Cette baisse du volume sur les marchés, avec des buybacks et les news positives concernant la guerre commerciale, shutdown facilitent la remontée haussière. Je n'y connais rien en trading algo, mais j'imagine qu'ils doivent s'emballer par ces news et doivent jouer leur role dans cette "remontada". L'avenir semble plus "morose" avec la baisse de la croissance. Cependant, elle se fera notamment sentir dans les résultats prochains des entreprises. Clément
SP:SPX
par Clement_X10
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