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Mindset

Les meilleurs tradersIl n’y a pas de secrets. Pour réussir, cela demande beaucoup de travail. 💡 Van Tharp, coach de performance en trading, nous donne les éléments essentiels pour faire partie des meilleurs traders. - Étudier les graphiques et tout ce qui impacter les marchés (nouvelles, manipulations, etc). - Développer des stratégies profitables qui nous conviennent et dans lesquelles nous croyons. - Faire du backtesting et les tester en démo pour être à l’aise avec ces stratégies. Et le dernier point qui est essentiel : être convaincu que l’on sera un trader gagnant. Cette conviction doit être si forte qu’aucun échec ne pourra l’entamer. Et chaque échec sera une opportunité pour devenir meilleur.
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par b612
Discipline et patience🧠 On me dit très souvent : - J’ai un problème avec la psychologie. - Quels problèmes as-tu avec la psychologie ? - Je n’arrive pas à être patient et discipliné. Alors rassurez-vous. Vous n’avez aucun problème psychologique ! 🤔 Quand des personnes, qui voudraient maigrir ou arrêter de fumer, n’y arrivent, personne ne dit, il / elle a un problème psychologique. C’est juste un manque de volonté. Ce n’est pas dans leurs priorités. Mais le jour où un médecin les met en garde sur les conséquences à court terme, leur santé devient rapidement LEUR PRIORITÉ. 🎯En trading, c’est pareil. Si gagner de l’argent n’est pas votre priorité, c’est que votre motivation est ailleurs. Vous aimez le côté fun du trading, le jeu ou le statut social d’être un trader. Mais pour réussir en trading, et c’est difficile, il est nécessaire d’être très motivé pour rester patient et discipliné. C’est le prix à payer. Et il n’y a pas de raccourci. Alors fini l’excuse de la “psychologie” ! 🙂
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Les news🗞️ La plupart du temps, les marchés ont déjà anticipé les nouvelles quelques jours avant. Pour les autres, comme elles sont inattendues, il est difficile de définir leur impact. ❓Alors lire ou pas lire les journaux financiers ? Il faut prendre en compte plusieurs facteurs. - Tout d’abord le temps que l’information arrive, c’est déjà trop tard. Elle n’est plus exploitable. Sauf si vous êtes relié à Bloomberg ou un autre terminal. Mais même là, ce sera difficile face aux algos qui l’ont déjà tradée à la micro-seconde de sa sortie. - Les articles sont rédigés par des journalistes. Chacun a ses propres convictions et façons d’analyser les marchés. Ce que vous lisait est leur opinion. Cela signifie des biais, des informations volontairement ou pas mises de côté, des interprétations et sûrement un peu de sensationnalisme pour faire vendre. L’information, au final, est déformée. - Le dernier point dont parle R. Wyckoff est l’impact de ces nouvelles. C’est impossible à prévoir. Il y a trop d’acteurs sur les marchés avec des intentions différentes les unes des autres. Certains acteurs peuvent même manipuler le marché pour profiter des nouvelles. 💡Comment exploiter les nouvelles ? Tout à d’abord, les journaux financiers ne sont pas intéressants en trading, sauf d’un point de vue intellectuel et pour comprendre l’économie actuelle. Par contre, les chiffres économiques ou des annonces, comme une approbation d’un médicament ou les dividendes, sont exploités par de nombreux traders avec différentes stratégies.
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Quand devenir trader à plein temps ?❓Beaucoup de débutants demandent quand devenir trader à plein temps. La réponse est donnée avec les excellents conseils de Peter Brandt (trader depuis plus de 50 ans). 1️⃣ Votre capital de trading doit être uniquement l’argent que vous avez gagné en trading. Cela signifie que vous êtes rentable et que vous avez été capable de générer suffisamment de profits pour financer votre début de carrière en tant que trader pro. 2️⃣ La première année n’ayez pas trop d’attentes. C’est encore l’apprentissage. Focalisez-vous sur la discipline, la patience et une excellente exécution de votre stratégie. Les profits viendront de ce travail. 3️⃣ Pour trader sans stress, il faut avoir une réserve d’au moins deux ans pour payer les factures et le reste. Si dès le début, vous avez une pression financière, vous aurez du mal à garder votre discipline, notamment à prendre vos pertes et laisser les profits se réaliser.
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Espérance mathématique♣️Cette citation fait référence au poker mais on peut l’appliquer au trading. 💶 Au moment de prendre un trade, même s’il correspond à notre stratégie, même si tous les voyants sont au vert, il est important de calculer la rentabilité de ce trade. La question est très simple : est-ce que ce trade en vaut le coup ? On part du principe qu’il y a plus de chances d’avoir une perte qu’un profit. ❓Cette perte est-elle acceptable ? Si la probabilité de réussite pour ce trade est faible et / ou que sa rentabilité ne sera que d’un ou inférieur à un, la réponse est non. Le jeu n’en vaut pas la chandelle. Il est préférable d’attendre un meilleur setup.
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Série de pertesLes pertes, surtout si c’est une série, ne sont pas que financières. Elles sont accompagnées d’une perte de confiance en soi et dans sa stratégie. On n’ose plus prendre de nouveaux trades de peur d’avoir de nouvelles pertes. Ou si on en prend, on se contente de micro-profits. On ne respecte plus notre discipline. 💡 Le meilleur moment de reprendre confiance dans ses compétences et sa stratégie est de réduire le risque. De 1% du capital par position, on passe à 0.5% ou même 0.25% jusqu’à ce que l’on soit de nouveau à l’aise. Quand la confiance et les profits sont revenus, il est facile de restaurer le risque à 1%.
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Vision🎯Une vision claire de ce que l’on veut atteindre, de qui on veut être, permet d’aligner nos pensées, nos actions sur cette vision. Plus cette vision est forte, plus l’alignement se fait automatiquement et quasi-inconsciemment. On sait ce que l’on doit faire. 👉 En coaching, on a plusieurs façons d’aider les autres mais la plus efficace est de travailler au niveau de l’identité de la personne. A partir du moment où on sait qui on veut être, ce ne sont plus les événements et les autres qui dirigent notre vie mais au contraire, c’est nous qui prenons en charge notre vie. ❓Qui voulez-vous devenir ?
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Et si les émotions étaient votre meilleur allié ?🤝 Et si les émotions étaient votre meilleur allié ? Au lieu d’être étouffées, les émotions doivent être écoutées. Elles sont porteur d’un message. 😨 Quelles sont vos peurs ? De prendre votre perte ? De prendre un trade ? 👷 Les peurs en trading tournent pratiquement toutes autour des pertes. Plus la peur est grande, plus nous devons nous focaliser sur ce sujet au lieu de l’éviter. C’est le moment où il faut arrêter de chercher une stratégie miracle. Elle n’existe pas. Par contre développer une excellente gestion du risque et prendre systématiquement tous les trades qui sont conformes à notre stratégie sont essentiels pour d’être profitable maintenant et sur le long terme.
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L'analyse de marché n'est pas suffisant pour réussir📊 Vous pouvez être un excellent analyste mais un mauvais trader. Pourquoi ? 👉 Parce qu’au fond de vous-même, vous ne faites pas confiance à vos analyses. Il n’est pas rare de rencontrer des analystes qui font tout faire pour convaincre d’acheter un actif. Mais eux, ne le feront pas. 👉 Analyse des marchés ne veut pas dire analyse pour une opportunité de trade. Ce sont deux choses différentes. Je peux vous dire que tel marché est en tendance haussière et que les indicateurs confirment cette tendance. Cela ne dit pas quand rentrer pour profiter de cette tendance. 👉 Et enfin l’analyse des marchés n’est que la première étape en trading. Si une opportunité de trade se présente, il reste encore l’exécution, la gestion du risque et le management du trade. Et c’est souvent dans cette dernière partie que l’on sabote notre position en prenant trop tôt notre profit ou en ne respectant notre stop loss.
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Le marché a toujours raison🧠 Penser que le marché a tort est un biais. Pour des raisons diverses, nous pouvons ne pas être satisfaits de l’évolution des marchés. Mais le prix actuel est le prix juste car il agrège toute l’information le concernant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles notre analyse est fausse ou n’est plus d’actualité. 👉 La première raison est qu’il y a beaucoup d’informations à laquelle nous n’avons pas accès et celles qui nous parviennent, arrivent souvent trop tard pour nous être utile. 👉 Une deuxième raison est que si on a un trade en cours, on va chercher toutes les informations qui confirment ce trade. C’est le fameux biais de confirmation. 👉 Une troisième raison peut être lié à notre égo. Si on se targue d’être un excellent analyste, il sera difficile d’accepter que les marchés ne nous donnent pas raison. 👉 Une autre raison peut être dû à un événement inattendu, un cygne noir. Tout peut arriver. 💡 Que faire ? Comme le dit John Murphy, c’est à nous d’accepter que le marché a toujours raison et non l’inverse. Par conséquent, au moment de prendre un trade et pendant toute sa durée, on doit imaginer tous les scénarios possibles et pas uniquement ceux qui nous arrangent.
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Sabotage🧠 Un exemple de ce type de pensée négative est de se répéter à longueur de journée, je ne peux pas me permettre une nouvelle perte. Sauf que le subconscient est basique et ne va se concentrer que sur le mot PERTE, et pas sur les moyens de les éviter. Le résultat sera la prise de mini profits et de laisser courir les pertes. Concrétiser les pertes signifie qu’elles deviennent réelles et c’est ce que l’on veut éviter. 💡 Que faire ? Reprogrammons notre cerveau sur des pensées positives. Si on reprend l’exemple au-dessus, on peut modifier notre pensée de plusieurs façons. Par exemple, quelles sont les meilleures conditions pour ma stratégie ou comment augmenter mes profits.
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Performances passées⚠️ En trading comme en investissement, on prend bien soin de se protéger en rajoutant un paragraphe souvent écrit en petit indiquant les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs. Je ne fais pas exception. Elle est nécessaire contre les traders imprudents qui voudraient m’attaquer. 💡 Mais personnellement, mes performances passées sont MES RÉFÉRENCES pour l’année en cours. Elles me permettent de connaître de quoi je suis capable et découvrir les aspects de mon trading où je peux encore m’améliorer. Mon but est de faire mieux que l’année précédente. 💡Les marchés changent ? A moi, de trouver comment adapter ma stratégie aux différentes tendances et volatilité. 🎯 Mes performances passées sont une motivation et non une excuse pour justifier des résultats médiocres.
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Gérer le risque💰 Bien sûr mon travail au quotidien est de repérer des trades mais cela ne me prend que très peu de temps. J’ai une stratégie bien ficelée que je connais par cœur. Après avoir trouvé un trade potentiel, commence un travail plus complexe, celui d’évaluer ses chances de profit. Là j’ai trois options : ✅ Si les chances sont faibles, j’abandonne l’idée et je passe au suivant. ✅ Si la probabilité de chances est forte, c'est un feu vert. ✅ Mais j'ai une troisième option qui ne se présente que de temps en temps. C’est le cas où les chances de succès sont exceptionnellement fortes, là je double ou triple mon risque. Bien sûr dans le 3ème cas, j’ai 20% de chances de perdre, mais les probabilités sont dans mon sens. Ce sont ces trades qui cumulés feront la différence sur mon P/L à la fin de l'année. 💡 Ensuite la gestion du risque ne s'arrête pas là. Elle continue pendant toute la durée du trade. C’est une gestion dynamique où, suivant les circonstances, je protège mes profits, je réduis ou augmente le risque. 🎯 Sûrement une de mes forces en trading est d’avoir développé une excellente gestion du risque qui contribue à ma profitabilité année après année.
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Ne pas avoir peur de perdreQue ce soit en business comme Ratan Tata, créateur du groupe Tata, ou en trading, si vous avez peur de perdre, vous ne pourrez pas réussir. Pour gagner, il faut prendre des risques. Qui dit risque, dit possibilité de pertes. En trading, la peur de perdre fait prendre les pires décisions comme de ne pas mettre de stop loss (stop de protection) ou de les bouger. Au lieu d’accepter qu’une perte est possible et d’en définir une taille acceptable, on prend un risque incalculable. Le résultat est une grosse perte, voire parfois la perte totale de son compte. Cette perte n’est pas que financière. Elle est accompagnée d’une perte de confiance en soi, ce qui est bien plus dommage. Retrouver confiance en soi prend du temps. 💡 Une bonne gestion du risque et une envie de gagner plus forte que la peur de perdre seront vos meilleurs alliés pour réussir en trading.
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