Analyse ICT/SMC complète - OILWTI📊 Analyse ICT/SMC ultra-détaillée — USOIL
Préparation pour lundi 29 septembre 2025
Bonjour à tous 👋
Le marché du pétrole brut (USOIL) évolue dans une large consolidation de long terme, coincé entre 90 $ (supply weekly) et 57–60 $ (demand weekly). Actuellement, le prix est autour de 65 $, soit en zone médiane D1/H4, au contact d’une supply intraday.
Les enjeux :
Va-t-on observer un rejet baissier depuis la zone premium locale (65–66 $) vers les Equal Lows 64,5–61,5 $ ?
Ou une cassure haussière qui ouvrirait la voie vers la supply 70 $ puis potentiellement 83–90 $ HTF ?
L’analyse multi-UT suivante (W1 → M5) détaille tous les points clés.
1) W1 (vue long terme)
Structure :
Après le rally haussier 2020–2022, un CHoCH baissier a marqué la fin de l’impulsion.
Depuis le marché et en consolidation latérale (90 $ / 57 $)
HH/HL/LL/LH :
HH ≈ 130 $ (2022)
LH ≈ 90 $.
Lows majeurs ≈ 57 $
BOS/CHoCH : BOS baissier confirmé sous 83 $, CHoCH up non validé.
Liquidité :
BSL : sommets intermédiaires 83–90 $ (liquidité buy-side).
SSL : lows récurrents 57–60 $ (liquidité sell-side accumulée).
OB/FVG :
OB haussier W1 57–60 $ (toujours valide).
FVG haussier partiellement comblé vers 67–70 $.
Premium/Discount :
Range 57–90 $ → EQ ≈ 75 $.
Actuel ≈ 65 $ → discount.
Lecture : marché en range, prix en discount → support structurel, mais la supply H4/D1 bloque les hausses.
2) D1 (structure swing intermédiaire)
Structure :
Séquence CHoCH haussiers depuis les lows de 61 $.
Mais la supply D1 65–67 $ agit en résistance.
BOS/CHoCH :
BOS haussier récent >63, mais pas encore validé au-dessus de 66 $.
Risque de CHoCH baissier si rejet.
Liquidité :
BSL : highs 67 – 70 $ (proches de la supply).
SSL : Equal Lows 61,5 $ (fort inducement).
OB/FVG :
OB demande D1 : 61,0 – 62,0 $.
Supply D1 : 65,0 – 67,0 $.
FVG haussier comblé à 64,2 – 65,0 $.
Premium/Discount :
Range D1 actuel : 61–70 $ → EQ ≈ 66 $.
Prix ≈ 65 $ → juste sous EQ.
Lecture : zone pivot → confirmation haussière si >66, rejet probable si CHoCH down.
3) H4 (zone clé intraday/swing)
Structure :
Dernier leg : 61,5 $ → 66 $.
Actuellement test supply H4 (65–66 $).
HH/HL :
HH local : 66 $.
HL : 63,2 $.
BOS/CHoCH : BOS up validé, mais début de CHoCH down sous 65,2 $.
Liquidité :
BSL : 66,5 – 67,0 $ (stop raid possible).
SSL : 63,2 $ puis 61,5 $.
OB/FVG :
OB demande H4 63,2 – 62,8 $.
FVG H4 64,4 – 63,9 $ (consequent encroachment ≈ 64,1 $).
Premium/Discount :
EQ leg (61,5–66) ≈ 63,7 $.
Actuel en premium, risque de retour discount.
Lecture : zone propice à un retracement vers discount (63,9 – 62,8 $).
4) M15 (intraday)
Structure :
Rejet supply 66,3 – 66,4 $ → CHoCH down validé.
Liquidité :
BSL : Weak High 66,4 $.
SSL : Equal Lows 64,7 – 64,5 $ (fort inducement).
OB/FVG :
OB/FVG M15 : 64,7 – 64,5 $ (première zone de réaction).
OB plus profond 63,9 – 63,2 $ (confluence H4).
Premium/Discount :
Swing 64,7 – 66,4 → discount atteint, mais inducement pas encore nettoyé.
Lecture : probabilité forte d’un raid SSL 64,7 – 64,5 avant rebond.
5) M5 (execution micro)
Structure :
CHoCH baissier confirmé après le top 66,4 $.
BOS down successifs, consolidation autour de 65,0 $.
Liquidité :
BSL intraday : 65,5 – 65,8 $.
SSL intraday : 64,7 – 64,5 $.
OB/FVG précis :
OB/FVG d’entrée : 64,7 – 64,5 $ → probable sweep.
Confirme le scénario intraday.
6) Confluences multi-UT
Supply clé 65 – 66 $ (D1/H4) = zone de rejet.
Equal Lows 64,5 – 61,5 $ (M15/D1) = inducement fort.
OB/FVG discount H4 (63,9 – 62,8 $) = cluster d’achat.
Weekly demand 57 – 60 $ reste support majeur long terme.
7) Scénarios:
Scénario principal - Rejet supply → raid SSL → retour discount
📌 Entrée : sweep 65,5–65,8 $ → CHoCH down M5 → short.
🎯 Cibles : 64,7 – 64,5 $ (SSL) → extension 63,9 – 62,8 $ (OB/FVG H4).
❌ Invalidation : H1 close >66,6 $.
🕑 Killzones : Londres (préparation), NY AM (impulsion).
📊 Confiance : forte/modérée.
Scénario alternatif - Cassure supply → extension 70 $
📌 Entrée : break & close >66,6 $ → RTO supply → long.
🎯Cibles : 67,5 → 70 $.
❌ Invalidation : close <64,5 $.
🕑 Killzone : NY open
📊 Confiance : faible/modérée (contre biais actuel).
8) Synthèse biais & setup prioritaire
🎯 Biais principal : baissier → rejets supply 65 – 66 $ vers SSL 64,5 $ puis discount 63,9 – 62,8 $.
Seule une cassure claire >66,6 $ invaliderait ce scénario et ouvrirait 70 $.
Merci pour la lecture 🙏
Le pétrole reste piégé entre supply 65 – 66 $ et SSL 64,5 $. Le scénario prioritaire est un raid des SSL avec possible extension en discount H4. Lundi, privilégier la patience et attendre les confirmations structurelles en killzones.
⚠️ Rappel : risque 1–2 % max, ratio ≥ 2:1, SL clair, passage BE rapide, éviter le revenge trade.
Patience et discipline feront la différence ✨
