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Idées de la communauté

Analyse des vagues d’Elliott XAUUSD – 10 décembre 2025 1. Momentum D1 : Le momentum en D1 s’est déjà retourné à la hausse. Nous anticipons donc une poursuite du mouvement haussier jusqu’à la fin de cette semaine afin de compléter la vague C en vert. H4 : Le momentum H4 est actuellement en train de se retourner à la baisse. Si la bougie H4 en cours clôture en confirmant ce signal baissier, une phase de correction à court terme sur H4 est très probable. H1 : Le momentum H1 reste haussier mais commence à se contracter et montre des signes de retournement baissier. La dernière bougie baissière, avec une forte amplitude, indique qu’un mouvement de baisse pourrait débuter à partir du H1. ________________________________________ 2. Structure des vagues D1 : La structure des vagues sur D1 ne change pas par rapport au plan précédent. Le prix évolue toujours au sein de la vague C en vert. Une fois cette vague complétée, la vague X en violet sera également achevée, suivie d’un mouvement baissier formant la vague Y. Avec le retournement haussier du momentum D1, les objectifs de la vague C violette restent 4329 ou 4336. H4 : Hier, le prix a atteint la zone projetée autour de 4167, puis a rebondi vers la zone POC, conformément à l’analyse précédente. Le retournement baissier actuel du momentum H4 est particulièrement important : • Si le prix reste au-dessus de 4187 pendant que le momentum H4 entre en zone de survente puis se retourne à la hausse, une structure haussière en 5 vagues (vert) pourrait se former, signalant potentiellement la fin de la vague (4). • Si le niveau 4187 ne tient pas et que le momentum continue de baisser, la vague (4) verte pourrait se prolonger davantage. H1 : La baisse d’hier vers 4168 renforce la probabilité que la vague (C) de la structure en flat noire (A)-(B)-(C) soit terminée, ce qui suggère également que la vague (4) verte pourrait être complète. Ensuite, le prix est remonté vers le POC 4215, que nous considérons comme la vague 1. La baisse actuelle se présente sous la forme d’une structure en 3 vagues (A)-(B)-(C) en rouge, que nous envisageons comme la vague 2. Objectifs de la vague 2 (fin de la vague (C) rouge) : • Égalité avec la vague (A) : 4197 • 1,618 × la vague (A) : 4187 Selon le Volume Profile H4 : • Les deux niveaux clés évoqués hier : POC 4215 et la limite de liquidité 4187 • Avec le momentum H4 en retournement baissier et le prix réagissant au POC depuis le bas, la pression vendeuse reste dominante • Le niveau 4187 représente une zone cruciale de défense des acheteurs. S’il tient, un franchissement de 4215 devient très probable • En cas de rupture de ce niveau, alors que le momentum H4 entre en zone de survente, la vague (4) a probablement encore du potentiel à la baisse ________________________________________ 3. Plan de trading Nous cherchons à identifier la fin de la vague 2. Les deux zones 4197 et 4187 étant très proches, il est préférable d’attendre que le prix entre dans ces zones et d’observer la réaction avant de prendre position. Pour un ordre limit, je privilégierais la zone supérieure avec un stop loss plus large. ZONE D’ACHAT (BUY ZONE) : 4198 – 4196 SL : 4177 TP1 : 4218 TP2 : 4245 TP3 : 4329
OANDA:XAUUSDLong
par WavePoint_FX
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L’Or Monte Après la Fed Mais Perd Son ÉlanL’or a bondi vers 4 240 après la baisse de 0,25 % décidée par la Fed, profitant du recul du dollar et des taux. Pourtant, l’élan s’est affaibli dès que la banque centrale a annoncé qu’aucune nouvelle baisse n’était prévue en 2026, refroidissant l’enthousiasme des acheteurs. Sur H1, la cassure de 4 210 a montré un retour de la demande, mais la zone 4 238–4 245, chargée en volumes vendeurs historiques, a immédiatement bloqué le mouvement. Les mèches hautes répétées témoignent de la pression vendeuse. Les FVG servent désormais de repères : 4 220–4 225 a été comblé, 4 205–4 210 constitue le premier support, tandis que 4 190 reste une base solide. Le biais reste haussier, mais la faible épaisseur du nuage Ichimoku révèle un momentum fragile.
OANDA:XAUUSD
par Rynox_23
Les Tensions Politiques Propulsent l'Or à un Niveau Record!D'un point de vue fondamental, il est très probable que la Fed abaisse les taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre, ce qui réduira l'attractivité du USD et augmentera l'intérêt pour l'or. Lorsque les taux d'intérêt sont réduits, l'or devient une option plus sûre pour les investisseurs. De plus, la situation géopolitique reste un facteur clé qui stimule la demande pour l'or. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine ne montrent aucun signe d'apaisement, créant de l'incertitude et faisant de l'or un actif sûr pour se protéger. En outre, les données économiques faibles des États-Unis, notamment les indicateurs de l'emploi ADP et du PIB, vont renforcer l'espoir que la Fed maintiendra ou réduira les taux d'intérêt, rendant l'or encore plus attrayant. D'un point de vue technique, le prix de l'XAUUSD se trouve actuellement dans une plage de 4.170 à 4.220 USD. Si le prix dépasse le niveau de résistance à 4.220 USD, il est probable qu'il continue de se diriger vers l'objectif de 4.250 USD.
OANDA:XAUUSDLong
par Tiberius_Wolfe_
Les Tensions Augmentent, EURUSD Prêt à Exploser!Basé sur les facteurs fondamentaux et techniques, EURUSD a un potentiel de hausse dans un avenir proche. Facteurs fondamentaux : La Fed pourrait réduire les taux d'intérêt, ce qui affaiblirait le USD et permettrait à EURUSD de profiter de la faiblesse du dollar américain. Les tensions géopolitiques et les facteurs économiques instables continuent de créer un environnement favorable pour l'or et l'euro en tant qu'actifs sûrs. Analyse technique : Sur le graphique, EURUSD suit un modèle de triangle descendant, avec un niveau de support fort autour de 1.16265 et une résistance à 1.16300. Si EURUSD franchit le niveau de résistance de 1.16300, le prix devrait continuer à augmenter pour atteindre 1.16700. Prévisions : Avec le soutien des facteurs fondamentaux et techniques, EURUSD a un potentiel de hausse à court terme si le niveau de 1.16300 est franchi. Le prochain objectif pourrait être autour de 1.16700.
Long
par Tiberius_Wolfe_
EURUSD Se Stabilise Près de 1,1600 Avant la Décision FedEURUSD évolue autour de 1,1600, traduisant une attente des marchés vis-à-vis de la Fed. Le profil de volumes indique une résistance marquée à 1,1650 en raison d’une concentration d’ordres vendeurs, tandis que 1,1550 constitue un support immédiat. Les Fair Value Gaps proches de 1,1580 et 1,1650 suggèrent de possibles tests supplémentaires avant un choix directionnel. Les anticipations de la Fed influencent fortement le marché : les rendements élevés et un Dollar Index robuste exercent une pression sur l’euro, mais la perspective d’un éventuel abaissement des taux en décembre limite la force du dollar. L’inflation PCE reste chaude, mais sans exclure un assouplissement. L’instabilité géopolitique soutient également la monnaie unique. Dans ce contexte, le prix devrait rester compris entre 1,1550 et 1,1650. La stabilisation au-dessus de 1,1600 laisse ouverte la possibilité de retester 1,1650, tandis qu’un échec ramènerait le prix vers 1,1550. Une annonce de baisse des taux par la Fed pourrait relancer la dynamique haussière vers 1,1700.
par Rynox_23
L'or résiste, la structure de reprise est toujours en place !L'or teste la zone de demande H1, à proximité de la confluence entre la ligne de tendance haussière (en pointillés bleus) et la précédente zone d'accumulation. Trois pics rapprochés indiquent un affaiblissement de la pression acheteuse, mais la structure de tendance haussière n'est pas encore totalement rompue. Si la zone de demande se maintient, le prix pourrait effectuer un nouveau test en profondeur, puis rebondir le long de la trajectoire tracée, vers la zone cible supérieure, où le volume est important. Les acheteurs sont de nouveau piégés : quel avenir pour l'or ?
OANDA:XAUUSDLong
par McYorke
Revue du FOMC 10/12/2025Journée marquée par la publication des taux directeurs de la Fed à 20h. Le FOMC n’a pas déçu : les réactions techniques ont été propres et alignées avec les zones travaillées les jours précédents. Dès le début, on observe une superbe réaction sur EURUSD, exactement sur le FVG M15 que j’avais identifié hier. Le prix a respecté la zone au pip près, validant entièrement l’analyse anticipée. Du côté du DXY, la réaction post-FOMC a été tout aussi nette : le dollar a rejeté un volume imbalance daily, un niveau majeur qui faisait office de résistance structurelle. Cette réaction ouvre la voie à un objectif moyen terme baissier sur le DXY, cohérent avec plusieurs corrélations : GBPUSD : structure haussière renforcée, objectif supérieur toujours valide. USDCAD : pression vendeuse en ligne avec la faiblesse du DXY. USDCHF : même scénario, objectifs baissiers cohérents et propres. Trades présentés dans la revue 🔹 Dow Jones J’ai partagé un trade encore en cours. Ce n’est pas un setup 100% conforme à mon plan strict, mais dans le cadre du FOMC, ce type d’entrée se justifie. Volatilité très élevée sur les indices → gestion impérative du risque. Le mouvement suit pour l’instant correctement, mais prudence maximale tant que la structure post-news n’est pas stabilisée. 🔹 Gold (XAUUSD) Très belle opportunité : le prix est venu réagir parfaitement sur un FVG H1, puis a cassé le point bas de la session de Londres et celui de New York après l’annonce. Retour clair sur le FVG H1, puis impulsion haussière très propre qui a ensuite cassé tous les points hauts de la journée.
OANDA:XAUUSD
par robincst
XAU/USD : Baisse des taux confirmée, 2026 vue à la hausse !Ce soir à 20h30, Jérôme Powell s'est exprimé sur l'économie américaine : sans surprises, il y a eu une baisse des taux de 0.25% provoquant beaucoup de volume sur les marchés financiers. Sur l'or, le prix a eu des hauts et des bas durant le discours, car nous avons d'un coté l'optimisme des acheteurs qui investissent par rapport à la baisse des taux et d'un autre coté les vendeurs qui s'attendaient à cette baisse. Pour 2026, Powell compte encore baisser les taux : selon moi c'est une très bonne chose, car le début d'année 2025 était extrêmement haussier (voir le graphique en vision W à partir de janvier 2025) Si l'histoire se répète, un rallye pour venir chercher les 4 500$ avant fin décembre est tout à fait envisageable : le gold étant dans une zone de consolidation car les investisseurs attendaient les résultats, ne tardera pas à se briser en nous proposant un mouvement extrêmement puissant. 2026 est donc, comme prévue, une année qui risque d'être haussière pour l'or. Zamagor 😊✅
OANDA:XAUUSDLong
par Zamagor
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GEV📌GE Vernova a annoncé d'excellents résultats pour le troisième trimestre 2025, portés par deux segments moteurs de croissance. Les commandes d'électrification ont doublé sur un an, atteignant un carnet de commandes de 26 milliards de dollars. La direction de GEV souligne la forte demande pour les installations hyperscale et relève ses prévisions de croissance organique pour l'exercice à 25 %. Les engagements concernant les turbines à gaz dans le secteur de l'énergie ont atteint 33 GW, la direction de GEV prévoyant un volume total de contrats de 70 GW d'ici fin 2025. Le chiffre d'affaires éolien a reculé de quelques points de pourcentage au cours de l'exercice 2025, les tarifs devant se situer entre 300 et 400 millions de dollars. Cette situation a déçu certains investisseurs. La croissance des segments clés se poursuit grâce à la construction de centres de données dans le monde entier, notamment aux États-Unis. 📊
NYSE:GEV
par A3MInvestments
Améliorez votre gestion des positionsBeaucoup de traders pensent que leur avantage repose principalement sur l’entrée parfaite. En réalité, la performance dépend largement de la manière dont la position est gérée une fois le risque engagé. Les décisions de sortie influencent la taille moyenne des gains, la taille moyenne des pertes et le taux de réussite. En améliorant la gestion des positions, certains traders estiment se donner une meilleure chance d’améliorer leurs résultats. Dans cet article, nous examinons quatre étapes simples qui abordent les principes essentiels de la gestion des positions, quel que soit le style ou l’horizon de trading. Nous présentons également trois ajustements rapides que certains opérateurs mettent en place pour améliorer leur gestion dès aujourd’hui. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82.78 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni. Étape 1 : Définir le comportement attendu avant l’entrée Un scénario de trade doit être mesurable. Par exemple, dans une position acheteuse, certains traders pourraient s’attendre à ce que : • Des creux ascendants continuent de se former • Un niveau de cassure tienne comme support • Les replis soient moins volatils que les phases de tendance S’il n’est pas possible de définir une attente claire, il devient difficile de gérer la position de manière structurée. Étape 2 : Maintenir l’exposition lorsque le comportement confirme l’attente Si le marché continue d’évoluer conformément au scénario envisagé, l’exposition peut être conservée. Parmi les signaux de continuité souvent observés : • La structure reste intacte • Les replis demeurent contrôlés • Le prix s’éloigne du point d’entrée • Le VWAP ou d’autres outils de tendance restent favorables Les phases cohérentes ne nécessitent généralement pas d’intervention. L’objectif est de laisser le mouvement se développer tant qu’il reste conforme. Étape 3 : Réduire ou couper l’exposition lorsque le comportement change Certains traders envisagent de revoir leur exposition lorsque l’environnement cesse de soutenir l’idée initiale. Les signes incluent notamment : • Une rupture de structure allant à l’encontre de l’entrée • Un affaiblissement du momentum à un point de décision • Une cassure échouée qui réintègre sa zone précédente • Sur des unités de temps courtes : l’ADR déjà pleinement réalisé Il ne s’agit pas de prudence excessive, mais plutôt d’appliquer un plan de gestion cohérent. Étape 4 : Utiliser le temps comme filtre Le prix attire l’attention, mais le temps permet souvent de valider la solidité d’un mouvement. Un trade porteur devrait idéalement : • Montrer des signes de progression assez tôt • Continuer à se développer sans hésitations prolongées • S’éloigner des zones de risque plutôt que d’y revenir Lorsque l’action des prix manque d’intention, il est parfois considéré que l’avantage initial s’atténue. Exemple concret : gestion d’une cassure sur l’US500 Voici un exemple d’analyse d’une cassure haussière sur le graphique horaire de l’US500 et de la manière dont les attentes influencent la gestion. Graphique 1 : Définir les attentes Le prix franchit plusieurs niveaux de résistance et clôture nettement au-dessus. Cela s’aligne avec la tendance haussière visible sur les unités de temps supérieures. L’attente générale est une poursuite du mouvement : sommets plus hauts, replis contrôlés et extension efficace au-delà de la zone de cassure. Tant que le comportement correspond à ces attentes, l’exposition reste justifiée. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Graphique 2 : Un début de mouvement cohérent La première phase se déroule de manière constructive. Le prix progresse avec momentum, restant au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes sur le graphique horaire. Les replis sont peu profonds et l’intérêt acheteur réapparaît à chaque petite consolidation. Cela confirme l’attente initiale et soutient le maintien de l’exposition. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Graphique 3 : Le comportement change Le ton évolue. Le prix échoue à deux reprises à inscrire un sommet plus haut, suggérant une perte d’élan. Les replis deviennent plus marqués et le cours passe sous la moyenne mobile 20 périodes pour la première fois depuis le départ du mouvement. Les bougies baissières montrent davantage de momentum. Ces éléments indiquent que comportement et attentes ne sont plus alignés. Décision souvent envisagée : réduire ou clôturer l’exposition. Peu après, la phase de retournement s’accentue. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Trois ajustements rapides à envisager 1. Noter le comportement attendu avant chaque position Si l’attente n’est pas définie, certains traders préfèrent s’abstenir. 2. Sortir lorsque la raison de l’entrée ne s’applique plus Le stop est une assurance. Les décisions représentent une partie importante de l’avantage perçu. 3. Suivre ses décisions sur 20 positions consécutives Beaucoup estiment que l’on apprend davantage de ces 20 cas que des 200 précédents. Point clé : Un processus de sortie amélioré ne nécessite pas toujours davantage d’indicateurs ou de complexité. Il repose plutôt sur des attentes plus claires et des réponses structurées lorsque le comportement évolue. Avertissement : Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. Toute information pouvant être interprétée comme une "recherche en investissement" n'a pas été préparée conformément aux exigences légales établies pour garantir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considérée comme une communication marketing. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82.78 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
CAPITALCOM:US500Éducation
par Capital.com
US500 : Apprendre le marché pas à pas – Episode 31. Introduction Dans l’épisode précédent, nous avons appris à lire la structure du marché à travers les séquences de bougies bullish et bearish : les bougies bullish qui créent les impulsions, les bougies bearish qui créent les corrections, et comment ces séquences forment HH, HL, LH, LL. Aujourd’hui, nous allons introduire un concept fondamental : le Break of Structure (BOS). Comprendre le BOS, c’est comprendre quand la structure est confirmée, quand une tendance continue, et quand un mouvement commence à faiblir. 2. Qu’est-ce qu’un Break of Structure (BOS) ? Le BOS survient lorsque le prix casse un niveau structurel important formé par les bougies précédentes. - BOS haussier : cassure d’une zone construite par les bougies bullish précédentes Un BOS haussier se produit lorsque : Le marché avait précédemment construit une zone de résistance locale grâce à un bloc de bougies bullish ayant poussé le prix à un niveau donné. Une nouvelle séquence de bougies bullish plus fortes vient casser ce niveau, en imprimant un plus haut plus haut (HH). Concrètement : Une nouvelle poussée haussière dépasse clairement le haut de la dernière impulsion bullish. C’est une confirmation que : les acheteurs contrôlent encore le marché, la séquence haussière continue, la structure reste solide. - BOS baissier : cassure d’une zone construite par les bougies bearish précédentes Un BOS baissier survient lorsque : Les bougies bearish avaient précédemment créé une zone où les vendeurs avaient imprimé une impulsion basse. Une nouvelle séquence de bougies bearish puissantes casse ce niveau, en imprimant un plus bas plus bas (LL). Concrètement : Une nouvelle impulsion baissière enfonce clairement le bas de la dernière poussée bearish. Cela confirme : le retour du contrôle vendeur, la continuité de la tendance baissière, la validité de la structure LH/LL. 3. Comment reconnaître un vrai BOS (et éviter les faux signaux) Un vrai BOS n’est pas : une simple mèche, un petit dépassement du niveau, un mouvement hésitant. Un vrai BOS se voit dans la force des bougies. - Un BOS fiable doit présenter : Une ou plusieurs bougies à corps large dans la direction du mouvement, Une clôture au-dessus (BOS haussier) ou au-dessous (BOS baissier) du niveau structurel, Une impression visuelle d’impulsion réelle, pas d’accident. - Un BOS douteux : Bougies très petites, Beaucoup de mèches, Aucune clôture claire au-delà du niveau, Immédiatement rejeté par une bougie opposée. Dans les épisodes futurs (Liquidity Grab, Displacement, MSS), tu découvriras que le BOS est souvent le premier signal concret que la tendance se renforce ou qu'un retournement débute. 4. BOS de continuation vs BOS de changement BOS de continuation Il apparaît lorsque : une séquence bullish dépasse le haut de la séquence bullish précédente → HH, une séquence bearish dépasse le bas de la séquence bearish précédente → LL. Cela confirme la tendance actuelle. - BOS contraire à la structure Il signale parfois un Shift / CHoCH, que nous verrons en profondeur dans un épisode dédié. Exemple : Tendance haussière (HH/HL) → si une séquence de bougies bearish casse le HL principal, tu obtiens un BOS baissier significatif. Cela peut être un premier signal de renversement. Nous n’approfondissons pas encore volontairement ce point — l’objectif est que tu maîtrises d’abord le BOS comme confirmation de tendance. 5. Le rôle crucial du BOS dans une stratégie structurée Le BOS permet de : confirmer que ta lecture HH/HL est correcte, valider une poursuite de tendance, identifier des zones où le prix reviendra potentiellement (retracements, OB, FVG), détecter les premiers signes de retournement. C’est l’une des pièces maîtresses avant d’aborder : le Premium/Discount, l’EMA biais, les Order Blocks, les FVG, la prise de liquidité, le Displacement, et la séquence MSS. 6. Exercice pratique EP3 Timeframe conseillé : US500 – H1 ou M15 Reprends le travail de l’EP2 où tu as entouré : les séquences de bougies bullish, les séquences de bougies bearish. Pour chaque impulsion bullish : repère la zone haute créée par les bougies bullish, regarde si une future séquence bullish casse clairement ce niveau → marque BOS haussier. Pour chaque impulsion bearish : repère la zone basse créée par les bougies bearish, regarde si une future séquence bearish casse clairement ce bas → marque BOS baissier. Classe les BOS trouvés en : BOS de continuation (dans le sens de la tendance), BOS de rupture (contraires à la tendance dominante). Note pour chaque BOS : la force des bougies, si la cassure est propre ou hésitante, si tu observes une réelle intention derrière ce mouvement. L’objectif n’est pas d’être parfait : c’est de voir la structure se dessiner sous tes yeux grâce aux bougies. 7. Partage ton exercice en commentaire Je t’invite à publier en commentaire sous cette idée : Décris moi l'heure et la TF choisie, 2 ou 3 phrases expliquant pourquoi tu as considéré telle cassure comme un BOS valide, et si tu penses qu’il s’agit d’un BOS de continuation ou d’un BOS de rupture. Je passerai dans les commentaires pour analyser vos exercices et donner un retour pédagogique. Plus il y aura d’exemples, plus on progressera ensemble — et cela donnera aussi de la visibilité au contenu. Si ce troisième épisode t’a aidé à mieux voir la structure à travers les bougies bullish/bearish : Abonne-toi à mon profil TradingView pour ne pas manquer l’épisode 4 (Biais EMA), Boost la publication si tu veux soutenir le travail, Commente si tu as une question ou si tu veux partager ton exercice. Axel ++
OANDA:US500.PRO.OTMSÉducation
par ForzAguanno18
EUR/USD fait une pause avant l’intervention de PowellL’EUR/USD évolue sans tendance claire avant la décision clé sur les taux attendue mercredi. Avec deux chandeliers doji consécutifs formés sur le graphique journalier, il peut être intéressant d’examiner comment certains traders envisagent d’adapter leur approche à l’approche de cet événement. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82.78 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni. Une Fed divisée en quête de direction Les données récentes ont renforcé l’idée que le marché du travail américain montre des signes d’essoufflement, soutenant la perspective d’une nouvelle baisse de taux d’un quart de point. Les marchés évaluent actuellement à environ 85 % la probabilité que la Fed procède à cette réduction. Toutefois, les responsables restent partagés sur l’ampleur du cycle d’assouplissement, l’inflation des services demeurant supérieure à l’objectif. Cela signifie que le ton adopté lors de la décision pourrait avoir plus d’importance que la décision elle-même. Le nombre de dissensions et les projections de taux jusqu’en 2026 devraient orienter le dollar jusqu’à la fin de l’année. Un message cohérent pourrait apaiser les incertitudes, tandis qu’un discours fragmenté risquerait de produire l’effet inverse. Une consolidation « haute et serrée » délimite les paramètres Sur le graphique des prix, l’EUR/USD semble marquer une pause. Un creux ascendant observé en novembre a favorisé la reprise récente, ramenant la paire vers les sommets du même mois. Ce mouvement s’est toutefois interrompu juste sous une zone de résistance, traduisant une attente des opérateurs avant de s’engager dans la prochaine phase. Les deux dernières séances ont donné lieu à des chandeliers doji, indiquant une indécision et un manque de conviction directionnelle. Cela a créé une phase de consolidation étroite directement sous la résistance, qui définit désormais les limites de court terme pour les intervenants avant la réunion de la Fed. Lorsque ce type de structure apparaît avant un catalyseur macroéconomique majeur, il peut être envisagé de s’en servir pour identifier des scénarios de cassure ou de rupture sur des unités de temps plus courtes. Le premier mouvement net en dehors de cette mini-fourchette après l’annonce de mercredi pourrait orienter les positions pour la fin de la semaine. Graphique journalier EUR/USD Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Graphique horaire EUR/USD Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Avertissement : Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. Toute information pouvant être interprétée comme une "recherche en investissement" n'a pas été préparée conformément aux exigences légales établies pour garantir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considérée comme une communication marketing. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82.78 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
par Capital.com
10/12/2025 - XAU/USD - Analyse (1H)🟡 XAU/USD – Analyse des Scénarios Possibles (15M) by IMPARATOR D. GOLD 👑 Patience | Discipline | Fearless 🔎 Contexte du Marché – Une Zone Charnière Cruciale Nous arrivons sur une zone extrêmement importante pour l’or. Le prix se trouve entre : 🔴 La zone de Vente HIGH RISK (au-dessus → zone de rejet institutionnel) 🟢 La zone de rachat profonde (autour du PDL + extensions Fibo) C’est le type de configuration où deux scénarios majeurs peuvent se produire, et notre travail consiste à anticiper, puis réagir au bon moment selon les réactions du marché. Rien n’est certain encore — et c’est précisément là que la patience fait la différence entre un trader et un parieur. ⚔️ 📊 SCÉNARIO 1 – Rejet baissier (scénario principal) 🔽 Retour dans la zone de réflexion (61,8% – 78,6%) suivi d’un rejet clair Dans ce cas, on surveille un pattern classique : - Pullback propre dans la zone rouge → « Zone de réflexion » - Rejet par les vendeurs institutionnels - Cassure du dernier low - Accélération → Direction les objectifs suivants : 🎯 0% Fibo (4187$) 🎯 -38% (4175$) 🎯 -50% (4171$ – zone très propre) 🎯 -61,8% (4167$ – zone premium d’achat) Ce scénario représente la continuité du mouvement structurel baissier qu’on observe depuis hier. 📈 SCÉNARIO 2 – Reprise haussière (si le marché montre de la force) 🔼 Si le prix réagit fortement avant d’atteindre la zone basse et casse : le 38% puis le 50% et le 61,8% Fibo → Alors le marché pourrait chercher à réintégrer la zone haute. Dans ce cas, le prix pourrait aller chercher : 🔺 PDH (Zone rouge du haut) 🔺 L’extension vers 4221$ (100% Fibo) 🔺 Et potentiellement plus haut si la liquidité est nette Ce scénario demande de vraies confirmations. On ne devine pas : on observe, puis on agit avec précision. 🧭 Comment aborder cette configuration ? Dans ce type de marché, le plus important est : ✔️ Ne pas forcer une direction ✔️ Comprendre que deux scénarios sont valides ✔️ Attendre la réaction clé sur les niveaux ✔️ Se positionner uniquement lorsque la structure parle claire C’est exactement ce qui distingue un trader IMPARATOR d’un trader émotionnel. 👑🔥 🎥 Suivi complet en LIVE – Session NYSE Comme toujours : 👉 Toutes les réactions importantes 👉 Les confirmations / invalidations 👉 Les entrées potentielles ➡️ seront analysées en direct sur notre LIVE NYSE quotidien. Ne manque pas ça. Le marché ne ment pas, et tout se joue en live. 📌 N’oublie pas de checker le lien dans la bio pour rejoindre le LIVE. 👑 IMPARATOR D. GOLD « Ce n’est pas le marché qui est difficile. C’est l’impatience du trader. »
OANDA:XAUUSD
par TheLastM
Les différents types d'OBLIGATIONS en bourseUne obligation, c’est un prêt que tu fais à un État, une entreprise ou une banque. En échange, tu reçois des intérêts réguliers (les coupons) et, à l’échéance, tu récupères le capital. Plus l’émetteur est risqué, plus il doit payer cher pour emprunter. 1. Rappel simple : qu’est‑ce qu’une obligation ? Une obligation, c’est un contrat très cadré : un montant prêté (valeur nominale, par exemple 1 000 €) ; un taux d’intérêt (coupon) et un calendrier de paiement (annuel, semestriel…) ; une date de fin (maturité / échéance) à laquelle l’émetteur rembourse le capital. Par rapport à une action, tu n’es pas “propriétaire” de l’entreprise, tu es créancier : tu dois être remboursé avant les actionnaires en cas de faillite. Le rendement vient des coupons + de la plus‑value ou moins‑value si tu revends l’obligation avant l’échéance. _________________________________________________ 2. Les grands types d’obligations On peut classer les obligations selon l’émetteur, la façon de payer les intérêts, ou la durée. Par émetteur Obligations d’État (souveraines) Émises par les gouvernements : En France : OAT (Obligations Assimilables du Trésor). Aux États‑Unis : Treasury (Bills, Notes, Bonds). En général : considérées comme moins risquées, donc rendement plus faible. Obligations d’entreprises (corporate bonds) Émises par des sociétés par actions pour se financer. Plus risquées que les obligations d’État, donc coupons plus élevés. En cas de faillite, les détenteurs d’obligations sont remboursés avant les actionnaires, mais après certains créanciers prioritaires. Obligations émises par les banques Exemple : certificats de dépôt ou dépôts à terme. Montants de souscription souvent élevés (par exemple 150 000 € minimum), négociés sur le marché monétaire, pas forcément en bourse. Le risque dépend de la solidité de la banque. Par durée (maturité) En pratique, on distingue : Court terme : 0 à 2 ans. Moyen terme : 2 à 10 ans. Long terme : plus de 10 ans (20–30 ans typiquement pour certains emprunts d’État). ______________________________________________________ 3. Obligations d’État américaines : Bills, Notes, Bonds Les États‑Unis sont un bon exemple pédagogique pour les maturités des obligations d’État : Treasury Bills (“T‑Bills”) Maturité très courte : de 1 mois à 1 an. Vers la fin, tu reçois la valeur faciale (par ex. 1 000 $) à l’échéance. Court terme, souvent sans coupon : on les achète à escompte (moins cher que 1 000 $) et on récupère 1 000 $ à la fin. Treasury Notes (“T‑Notes”) Maturité de 2 à 10 ans. Coupons payés deux fois par an (semestriels). Rendement en général inférieur aux très longues maturités, mais supérieur au court terme. Treasury Bonds (“T‑Bonds”) Maturité longue : 20 à 30 ans. Coupons semestriels, plus élevés que ceux des T‑Notes pour compenser la durée et l’incertitude plus longues. Très sensibles aux variations de taux d’intérêt (forte volatilité de prix). __________________________________________________________ 4. Obligations à taux fixe, taux variable, indexées Obligations à taux fixe Le coupon (par exemple 4% par an) est connu dès le départ et ne bouge pas. Idéal pour un investisseur qui veut des revenus prévisibles. En revanche, la valeur de marché de l’obligation bouge quand les taux d’intérêt du marché montent ou baissent. Obligations à taux variable (floatings) Les obligations à taux variable, ou “floating rate”, versent un coupon périodique qui dépend d’un taux de marché. Le coupon est indexé sur un taux de référence (par exemple Euribor 6 mois, ou un autre taux interbancaire) + une marge. Si le coupon est indexé sur 6 mois, l’investisseur perçoit, à chaque date de paiement, le taux de 6 mois constaté juste avant la date de versement, appliqué à la valeur nominale. Exemple simplifié : Taux de référence 6 mois : 2% ; Marge : +1% ; Coupon sur la période : 3% annualisé, proratisé à 6 mois. Intérêt : ces obligations protègent mieux contre la hausse des taux, puisque le coupon suit le marché. L’inconvénient : les revenus sont moins prévisibles. Obligations indexées sur l’inflation (idée clé) Le capital ou le coupon (ou les deux) sont ajustés à l’inflation. Objectif : protéger le pouvoir d’achat de l’investisseur sur le long terme. ____________________________________________________________________________ 5. Obligations convertibles Les obligations convertibles donnent au détenteur le droit (mais pas l’obligation) d’être remboursé en actions de la société émettrice au lieu de recevoir uniquement du cash à l’échéance. Points essentiels : La société fixe à l’avance : le prix de conversion (prix auquel les obligations peuvent être converties en actions) ; et/ou le nombre d’actions reçues pour une obligation. Le détenteur possède une sorte “d’option d’achat” intégrée : il n’est pas obligé de convertir ; il choisit de convertir si le cours de l’action est intéressant (plus haut que le prix de conversion). Si l’action monte fortement, l’investisseur peut gagner plus que sur une obligation classique, grâce à la hausse du cours de l’action. Si l’action stagne ou baisse, il peut décider de ne pas convertir et conserver son statut d’obligataire (avec remboursement du capital). ___________________________________________________________ 6. Obligations à coupon zéro (zero‑coupon) Les obligations à coupon zéro (zero‑coupon bonds) ne versent aucun coupon avant la maturité. Aucun versement d’intérêts périodiques. Les intérêts sont capitalisés et intégrés dans le prix d’émission / de remboursement. Concrètement, elles sont émises à un prix inférieur à la valeur nominale, et remboursées à la valeur nominale à l’échéance. Exemple : Prix d’émission : 500 €. Valeur nominale : 1 000 €. Aucune distribution de coupon pendant la durée de vie. À l’échéance, l’investisseur reçoit 1 000 €. La plus‑value est de 500 € (1 000 – 500), qui représente les intérêts accumulés sur toute la période. Attention : dans ton texte tu rajoutes “sans compter les coupons qu’il recevra aussi à l’échéance” ; pour une vraie obligation zéro coupon, justement, il n’y a pas de coupons distincts, tout est intégré dans la différence entre prix d’achat et remboursement. Si des coupons sont versés, ce n’est plus un “pur” zéro coupon. __________________________________________________ 7. Ce qui détermine le prix d’une obligation Le prix d’une obligation sur le marché secondaire (quand elle se négocie en bourse) n’est pas fixé au hasard. Il dépend principalement de : Les conditions de marché (appétit pour le risque) Quand les marchés actions vont très bien et que les investisseurs recherchent la performance, ils préfèrent les actions aux obligations. Résultat : la demande pour les obligations baisse, leur prix peut reculer et leur rendement augmenter pour redevenir attractif. En période de crise ou de stress (peur sur les marchés), les investisseurs cherchent des refuges : ils achètent plus d’obligations “sûres”, ce qui fait monter leurs prix. C’est un moyen de se couvrir et de contrôler le risque. Les taux d’intérêt Quand les taux d’intérêt montent : Les nouvelles obligations émises offrent des coupons plus élevés. Les anciennes obligations avec des coupons plus faibles deviennent moins attractives, donc leur prix baisse pour que leur rendement remonte au niveau du marché. Quand les taux d’intérêt baissent : Les nouvelles émissions offrent des coupons plus bas. Les obligations existantes, avec des coupons plus élevés, deviennent plus recherchées, et leur prix monte. Cette relation inverse entre taux d’intérêt et prix des obligations est fondamentale : Taux d’intérêt ↑ → prix des obligations existantes ↓. Taux d’intérêt ↓ → prix des obligations existantes ↑. ___________________________________________________________ 8. Ne pas confondre valeur de l’obligation et coupon Il faut distinguer clairement deux choses : La valeur (le prix) de l’obligation : Elle est négativement corrélée aux taux d’intérêt. Quand les taux montent, la valeur de marché de l’obligation baisse. Quand les taux baissent, la valeur de marché monte. Le coupon (le montant des intérêts versés) : Pour une obligation à taux fixe, le coupon en pourcentage de la valeur nominale est déterminé au départ. Pour les émissions nouvelles, plus les taux du marché sont élevés, plus le coupon fixé pour les nouvelles obligations sera élevé. On peut dire que le niveau général des coupons sur les nouvelles émissions est positivement corrélé aux taux d’intérêt. En résumé : Prix (valeur) d’une obligation en circulation ↔ taux : relation inverse. Niveau des coupons sur les nouvelles obligations ↔ taux : relation directe. _________________________________________________________ 9. Qui émet les obligations ? (Corporate, États, banques) 1) Les sociétés par actions (corporate bonds) Utilisent les obligations (corporate bonds) ou billets de trésorerie comme alternative aux actions pour se financer. Plus risquées que les obligations d’État, donc offrent un rendement supérieur. En cas de faillite : Les détenteurs d’obligations (créanciers obligataires) sont remboursés avant les actionnaires. Mais ils restent exposés au risque de défaut si l’entreprise est trop endettée ou en difficulté. 2) Les États (obligations souveraines) Appelées : Bons du Trésor, OAT, etc. en France. Treasury en Italie / Espagne / USA avec leurs dénominations locales (Bills, Notes, Bonds…). Considérées comme moins risquées (surtout les pays développés) → rendement plus faible. Maturité : Très court terme (Bills / bons du Trésor) : 1 mois à 1 an. Moyen terme (Notes) : 2 à 10 ans. Long terme (Bonds) : 20 à 30 ans. 3) Les banques et institutions financières Dépôts à terme, certificats de dépôt, etc. Montant de souscription souvent élevé, négociés sur le marché monétaire. Risque variable selon la qualité de la banque. Durée généralement courte à moyen terme (de quelques mois à quelques années). ______________________________________________ 10. Durée et sensibilité au risque La durée (maturité) influe aussi sur le risque et le rendement : Court terme (0–2 ans) : Moins sensible aux variations de taux. Rendement plus faible, visibilité meilleure. Moyen terme (5–10 ans environ) : Sensibilité plus élevée aux taux. Compromis rendement / risque temporel. Long terme (plus de 10 ans, jusqu’à 20–30 ans) : Très sensible aux variations de taux. Rendements plus élevés pour compenser la durée et l’incertitude. _______________________________________________ 11. Qui note le risque des émetteurs ? (Agences de notation) Pour aider les investisseurs à évaluer le risque de crédit (la capacité de l’émetteur à payer ses coupons et rembourser le capital), il existe des agences de notation. Les trois principales sont : -S&P Global Ratings (Standard & Poor’s) ; -Moody’s ; -Fitch Ratings. Elles notent les émetteurs (États, entreprises, banques) et aussi parfois chaque émission obligataire, avec une échelle allant de quelque chose comme : AAA (qualité de crédit maximale, défaut très improbable) jusqu’à D (défaut avéré). On parle souvent : d’“Investment Grade” pour les notes de AAA à BBB (ou équivalent) ; de “High Yield” ou “spéculatif” pour les notes en dessous de BBB (BB, B, CCC, etc.). La note permet d’estimer rapidement le couple risque / rendement : Bonne note (AAA, AA, A) → risque faible, rendement plus bas. Mauvaise note (BB, B…) → risque élevé, rendement plus élevé. ___________________________________________________ 12. Synthèse pratique pour un trader / investisseur Pour résumer les points clés en mode opérationnel : Tu prêtes ton argent : -à un État (plus sûr, moins rentable), -à une entreprise ou une banque (plus risqué, plus rentable). Tu choisis : -la durée (0–2 ans, 2–10 ans, 20–30 ans), -le type de coupon (fixe, variable, zéro, indexé inflation), éventuellement une option (convertible en actions). Tu surveilles : -les taux d’intérêt (ils pilotent la valeur de marché des obligations) ; -la qualité de crédit (agences de notation) ; -le contexte macro (crise = flux vers les obligations, euphorie = flux vers les actions). Tu ne confonds jamais : -prix / valeur de l’obligation (corrélation négative avec les taux), -et niveaux de coupons sur les nouvelles émissions (corrélation positive avec les taux).
TVC:US10YÉducation
par Le-Loup-de-Zurich
Rally de fin d’année: un effet saisonnier à garder au calmeRally de fin d’année: un effet saisonnier à garder au calme Le “rally de fin d’année” ressemble à un cadeau du marché. Ce n’en est pas un. C’est un effet saisonnier qui peut aider à améliorer un plan existant, mais qui peut aussi pousser à sur-trader si on se contente du calendrier. L’objectif est simple: savoir ce que l’on appelle vraiment un rally, dans quelle fenêtre il apparaît souvent, et comment l’intégrer à une méthode de trading déjà en place. Ce que l’on appelle un rally de fin d’année On parle de rally de fin d’année lorsqu’on observe plusieurs séances consécutives avec une nette domination des acheteurs entre les derniers jours de décembre et les premiers jours de janvier. Signes fréquents: plusieurs clôtures proches des plus hauts du jour nouveaux plus hauts locaux sur les indices et les grandes valeurs appétit accru pour les actifs risqués tentatives de retournement baissier sans suivi réel Sur le marché crypto, la structure est plus chaotique, mais l’idée reste la même: en fin d’année, l’appétit pour le risque a tendance à remonter. Pourquoi la fin d’année pousse le marché vers le haut Les explications sont assez terre à terre. Gestion de fonds et bilan annuel Les gérants veulent présenter un bilan correct. Ils renforcent les positions sur les titres forts et réduisent les pertes visibles. Fiscalité et nettoyage de portefeuille Dans les systèmes où l’impôt est calculé par année civile, certains clôturent leurs pertes plus tôt, puis reconstruisent leurs positions près des fêtes. Humeur festive Avec un flux d’actualités neutre ou légèrement positif, les bonnes nouvelles sur les taux, l’inflation ou les résultats ont plus d’impact. Moins de liquidité De nombreux acteurs sont en congé. Le carnet d’ordres s’affine et un acheteur important peut faire bouger les prix plus facilement. Quand cela vaut la peine de le surveiller Sur les marchés actions, on surveille souvent ce rally: durant les 5 derniers jours de bourse de décembre durant les 2 à 5 premiers jours de bourse de janvier En crypto, le calendrier est moins structuré. Il est plus utile de suivre: le comportement des principaux actifs les changements de domination entre “valeur refuge” et “altcoins” l’état de fatigue ou non de la tendance actuelle Un exercice utile consiste à marquer la transition décembre-janvier sur plusieurs années et à observer ce qui s’est réellement passé sur le marché étudié. Comment éviter le côté “loterie” Avant d’entrer au nom du “rally de fin d’année”, un court contrôle aide à rester lucide: tendance haussière ou au minimum pause nette de la baisse sur les unités de temps supérieures indices majeurs et actifs clés alignés dans la même direction absence de résistance récente et lourde juste au-dessus du cours risque par trade défini à l’avance: stop, taille de position, part du capital plan de sortie avec niveaux de prise de profit et point d’invalidation clair Si un de ces éléments manque, le rally reste un contexte, pas un signal. Erreurs classiques sur le rally acheter uniquement parce que l’on est fin décembre augmenter brutalement la taille de position “pour profiter avant les fêtes” entrer tout en haut de l’impulsion, alors que la distribution commence retirer le stop en se disant que “le marché ne chutera pas pendant les fêtes” Un effet saisonnier ne remplace jamais la gestion du risque. Une approche fragile en mars ne devient pas solide en décembre. Un mot sur les indicateurs Beaucoup de traders n’ont pas envie de redessiner tout le marché à la main chaque décembre. Des indicateurs qui mettent en évidence la tendance, les zones clés et la force du mouvement rendent l’analyse plus rapide, puis la décision finale reste manuelle. Le rally de fin d’année devient alors un scénario parmi d’autres dans une structure cohérente, plutôt qu’une légende de calendrier.
NASDAQ:TSLAÉducation
par TonySetup
Méthode de la Bougie AncreMéthode de la Bougie Ancre : Lire Tout le Mouvement à Partir d’Une Seule Bougie Beaucoup de traders saturent le graphique de lignes et de figures. Travailler autour d’une seule “bougie ancre” permet de clarifier la structure. L’idée : le marché organise souvent tout un mouvement autour d’une bougie dominante. Quand ses niveaux sont bien tracés, on obtient un cadre simple pour lire tendance, replis et faux breakouts. Qu’est-ce qu’une bougie ancre Une bougie ancre est une bougie de large amplitude qui lance ou relance un mouvement. En général, elle fait au moins une de ces choses : Casse un plus haut ou plus bas important Démarre un mouvement net après une phase de range Transforme une structure “hachée” en mouvement directionnel Caractéristiques fréquentes : Amplitude nettement supérieure à celle des bougies voisines Clôture proche d’un des extrêmes (haut en impulsion haussière, bas en impulsion baissière) Apparaît après compression, range ou progression lente La définition n’a pas besoin d’être millimétrée en points ou en pourcentage. La bougie ancre est avant tout un repère visuel. Le but est de trouver la bougie autour de laquelle le reste du mouvement s’articule. Comment la repérer sur le graphique Pour un actif et une unité de temps donnés : Définis le biais de court terme sur une unité supérieure (par exemple H1 si tu trades en 5–15 minutes). Reviens sur l’unité de travail. Cherche la dernière impulsion nette dans le sens de ce biais. À l’intérieur de cette impulsion, identifie la bougie la plus large et la plus visible. Vérifie qu’elle a fait “quelque chose d’important” : cassure de range, nettoyage d’un plus haut/plus bas local ou départ de la jambe. Si aucune bougie ne ressort vraiment, ne force pas. La méthode est plus pertinente sur des impulsions propres que sur des zones très chevauchées. Niveaux clés à l’intérieur de la bougie ancre Une fois la bougie choisie, trace quatre niveaux : Plus haut de la bougie Plus bas de la bougie 50 % de l’amplitude (ligne médiane) Clôture de la bougie Chaque niveau a un rôle précis. Plus haut Sur une bougie ancre haussière, le plus haut agit souvent comme zone où les acheteurs en retard se font piéger. Si le prix passe au-dessus puis réintègre rapidement la bougie, cela ressemble à un faux breakout ou à une chasse de liquidité. Plus bas Sur une ancre haussière, le plus bas joue le rôle d’invalidation structurelle. Des clôtures franches en dessous indiquent que l’impulsion initiale a été absorbée. Ligne médiane (50 %) La ligne médiane sépare le contrôle. Pour une ancre haussière : Tant que le prix reste au-dessus de 50 %, l’avantage reste chez les acheteurs Des clôtures répétées sous 50 % montrent que les vendeurs reprennent la main Clôture La clôture révèle qui a gagné le combat à l’intérieur de la bougie. Si le marché réagit plusieurs fois autour de ce niveau, on voit que cette bougie compte pour les intervenants. Scénarios de base autour d’une ancre haussière On suppose une tendance haussière et une bougie ancre haussière. 1. Poursuite de tendance depuis la moitié supérieure Structure typique : Après la bougie ancre, le prix corrige dans la moitié supérieure La correction tient au-dessus de la ligne médiane Volatilité et volume se contractent pendant la correction, puis les achats reviennent Entrées possibles : Rejet clair sur la ligne médiane Cassure d’un petit plus haut local à l’intérieur de la moitié supérieure Les stops se placent souvent sous le plus bas de la bougie ancre ou sous le dernier creux local à l’intérieur. 2. Faux breakout et retournement depuis le plus haut Structure : Le prix dépasse le plus haut de l’ancre Réintègre rapidement la bougie Les bougies suivantes clôturent à l’intérieur ou sous la ligne médiane C’est souvent le signal d’acheteurs épuisés. Pour jouer un retournement : Attendre une clôture nette de retour dans la bougie Utiliser le plus haut de l’ancre comme niveau d’invalidation du short 3. Perte complète de l’impulsion sous le plus bas Quand le prix entre dans la moitié inférieure, casse le plus bas et s’installe en dessous, l’impulsion d’origine est largement remise en cause. Utilisation fréquente : Clore les longs qui dépendaient de cette impulsion Préparer des shorts sur retest du plus bas depuis le dessous, comme nouvelle résistance Bougie ancre baissière : miroir de la logique Pour une ancre baissière : Le plus bas devient zone de piège pour vendeurs en retard Le plus haut sert d’invalidation La moitié supérieure de la bougie est une zone de vente privilégiée Clôture et ligne médiane servent toujours à lire le rapport de force interne La logique reste identique, seul le sens change. Routine pratique au quotidien Une checklist simple : Définir le biais sur unité supérieure Sur l’unité de travail, trouver la dernière impulsion propre dans ce sens Choisir la bougie ancre de cette impulsion Tracer plus haut, plus bas, 50 % et clôture Observer la position actuelle du prix par rapport à ces niveaux Conclure : poursuite, faux breakout ou structure cassée La méthode ne supprime pas l’incertitude, elle réduit surtout le bruit à quelques repères stables. Erreurs fréquentes avec les bougies ancre Désigner comme ancre toute bougie un peu plus grande en plein range Oublier le biais de l’unité supérieure et trader chaque signal dans les deux sens Considérer chaque touché de niveau comme un signal isolé, sans contexte Garder la même ancre trop longtemps alors que le marché a déjà créé une nouvelle impulsion Les bougies ancre vieillissent. Les impulsions récentes fournissent souvent une lecture plus utile. Note sur les indicateurs Une partie des traders préfère tracer à la main ces bougies et leurs niveaux, d’autres s’appuient sur des indicateurs qui repèrent les grandes bougies et dessinent les zones automatiquement. Le travail manuel aide à former l’œil, tandis que les outils automatiques font gagner du temps quand on suit de nombreux marchés et plusieurs unités de temps.
Éducation
par Trade_Logic_AI
L’or rebondit depuis 4203 mais la tendance reste indécise📌 Évolution du marché • Après une baisse précise vers 4203, l’or a rebondi vers 4209–4210, mais la pression acheteuse reste limitée. • Le USD demeure stable — il n’exerce pas de forte pression sur l’or, mais ne soutient pas non plus un rebond puissant. • Le marché continue d’évoluer dans une fourchette étroite, en phase de « compression », en attendant des signaux plus clairs de la séance américaine. ________________________________________ 📌 Analyse technique • Tendance court terme : l’or évolue dans un range légèrement baissier, avec une borne haute autour de 4214 et une borne basse autour de 4203. • Résistances importantes : • 4212 – 4214 : zone de blocage forte avec plusieurs mèches supérieures. • 4220 – 4223 : au-dessus, une reprise haussière court terme pourrait s’enclencher. • Supports proches : • 4203 – 4206 : zone d’où est parti le rebond récent. • 4198 – 4195 : support plus bas si la zone supérieure cède. • EMA : Le prix évolue sous l’EMA20 en M15 → avantage léger pour les vendeurs. • Bougies & momentum : Plusieurs mèches hautes autour de 4212–4214 montrent une défense active des vendeurs. • Clôture H1 au-dessus de 4214 → possible reprise haussière vers 4220+. • Cassure de 4203 → risque élevé de chute vers 4198–4195. ________________________________________ 📌 Conclusion L’or reste enfermé dans un range étroit malgré un rebond clair depuis 4203. La tendance ne devient réellement haussière que si le prix dépasse 4214. Les vendeurs défendent fortement 4212–4214, ce qui rend le scalping par zones très adapté actuellement. ________________________________________ 📌 Stratégies de trading 🔺 BUY XAU/USD Entry : 4203 – 4206 🎯 TP : 40 / 80 / 200 pips 🛑 SL : 4199.5 🔻 SELL XAU/USD Entry : 4212 – 4214 🎯 TP : 40 / 80 / 200 pips 🛑 SL : 4217.5
OANDA:XAUUSDLong
par Mian-FXSignals
LE BTC SE PRÉPARE À EXPLOSER ??🤠BONJOUR LES CHASSEURS, Vous allez bien ? Nous oui, car on commence le mois de décembre en furie sur les marchés ! En ouvrant nos graphiques du BTC ces derniers jours, voici les éléments importants que nous nous devions de vous partager (soyez vraiment attentifs) : ✅Nous venons de récupérer une importante liquidité, une FVG weekly aux niveaux 86430 , juste après avoir récupéré une monthly et une daily plus haut. ✅Toutes les plus grosses liquidités qui se trouvaient dans notre zone discount (en dessous des 0.5 de fibonacci en zone rouge) ont maintenant été récupérées . 🤔Qu'est ce que ça veut dire? Lorsque le marché a récupéré tout ce qu'il avait laissé derrière lui, alors il a envie de changer de sens, des fois brutalement. Ici, on voit clairement que le marché à très bien rejeté la derniere zone récupérée au niveau de prix 86430. 📈 Indice : Nous pensons qu'avec les news de ce soir, il se peut que notre BTC ait 2 grandes raisons de reprendre sa course à la hausse. Nous allons suivre ça de près ! Comme toujours, n'oubliez pas la petite fusée ! 🚀 Cordialement, - We Hunt Money. 🏴‍☠️
BITSTAMP:BTCUSDLong
par Huntmoney_trading
GBP / CADBonjour, j'ai l'honneur de vous annoncer la création de fond d'investissement NUNKI FAMILY RECORD ( avec pour seul portefeuille et gérant, moi ), le premier trade FX du desk ( je ne partagerai que ceux là ) à été exécuté sur biais macro économique, suggérant une reprise inflationniste peut etre passagère aux canada, inflation importer comme on peut le lire dans l'ivey pmi, et catalysé par la sortie des données sur l'emploi favorable a un maintient de taux plus longtemps que prévu de la part de la BoC ( je ne partagerai jamais les trades du desk au moment T ), et appuyé par une série d'étude sur l'économie anglaise. Passez une bonne journée de Trading à tous. Le fond NUNKI est un fond global macro strategy, cross multi asset !
Short
par momarleye
Freddie Mac : Le pari le plus sous-évalué de la finance ?Freddie Mac se trouve à un point d'inflexion critique alors que Michael Burry, l'investisseur légendaire de « The Big Short », prend une position significative dans l'entreprise parrainée par le gouvernement. S'échangeant de gré à gré à une fraction de sa valeur potentielle, l'entreprise est passée du statut de garant hypothécaire à celui de puissance technologique dotée de solides brevets en IA, d'une architecture de cybersécurité « zéro confiance » (zero-trust) et de systèmes de souscription automatisés qui permettent aux prêteurs d'économiser environ 1 700 $ par prêt. L'action se négocie actuellement bien en dessous de sa valeur comptable, pourtant Burry projette une valorisation post-privatisation de 1,25 à 2 fois la valeur comptable, ce qui représente un potentiel de hausse massif si les incertitudes réglementaires sont résolues. La thèse de la privatisation repose sur la fin du « Net Worth Sweep », la constitution de réserves de capital et, à terme, la réintroduction en bourse de la société. Cependant, des obstacles importants subsistent, en particulier les bons de souscription du Trésor pour 79,9 % des actions ordinaires, une menace de dilution massive qui pèse sur les prix. Malgré ces défis, les fondamentaux opérationnels de Freddie Mac sont solides : le marché du logement fait preuve de résilience avec des taux de délinquance faibles autour de 2,12 %, l'entreprise conserve ses bénéfices pour la première fois depuis plus d'une décennie, et son importance géopolitique en tant que pilier de l'hégémonie du dollar la rend stratégiquement indispensable à la puissance financière américaine. Au-delà des opérations hypothécaires traditionnelles, le fossé de propriété intellectuelle de Freddie Mac comprend des brevets pour l'évaluation de la qualité de l'emplacement à l'aide de l'apprentissage automatique, des tests logiciels automatisés pour un déploiement rapide et des systèmes d'intégrité des données. L'architecture de cybersécurité zéro confiance de l'entreprise la positionne comme une forteresse contre les menaces de plus en plus sophistiquées des acteurs étatiques et des cybercriminels. Avec des explorations dans l'informatique quantique pour l'optimisation de portefeuille et des pilotes dirigés par la FHFA sur les réserves de crypto-monnaie, Freddie Mac se positionne à l'intersection de la finance et de la technologie de pointe. L'opportunité asymétrique est claire : un risque de baisse limité compte tenu de la forte décote, et un potentiel de hausse énorme lors de la réintroduction en bourse et de la normalisation. Les détenteurs étrangers, tels que le Japon (1 130 milliards de dollars) et la Chine (757 milliards de dollars), ancrent la demande pour la dette de l'Agence, fournissant un soutien structurel. Bien que le chemin reste « venteux et rocailleux » comme le reconnaît Burry, la convergence de fondamentaux solides, d'un leadership technologique, d'une nécessité géopolitique et d'un investisseur activiste déterminé crée un argument convaincant pour ce qui pourrait être l'un des jeux de valeur les plus importants de la décennie.
OTC:FMCC
par UDIS_View
L’Or Atteint la Buy-Zone – Mais Pas Encore de Signal◆ Contexte du marché Sur M30, le marché passe d’une tendance baissière à une phase de correction haussière après la formation de BOS et CHoCH. Mais le mouvement haussier a touché la trendline baissière et a immédiatement réagi à la baisse, montrant une pression vendeuse persistante. ◆ SMC & Price Action • Après un BOS haussier, le prix est monté à 4.219 puis a rejeté fortement. • La zone de résistance 4.211 – 4.219 est confirmée par plusieurs rejets. • Le marché corrige maintenant vers la zone Buy Support – Fibo – iFvG autour de 4.192. • Si cette zone casse, le prix pourrait descendre vers 4.173 (pool de liquidité). ◆ Niveaux clés Résistances: • 4.211 • 4.219 Support court terme: • 4.192 (Fibo + iFvG + petit OB) Support profond – Liquidity Pool: • 4.173 ◆ Scénarios ➤ Scénario 1 : 4.192 tient • Attendre un signal de retournement • Objectifs : ▪ 4.211 ▪ 4.219 ➤ Scénario 2 : 4.192 casse • Structure haussière invalide • Privilégier les ventes • Prochain objectif : 4.173 ➤ Scénario 3 : Rebond vers résistance pour vendre Retest 4.211 – 4.219 mais sans cassure → • Rejet = opportunité de sell ◆ Résumé • La tendance générale reste baissière. • 4.192 = zone critique pour tester la force haussière. • Cassure → 4.173 probable. • Tenue → rebond vers 4.211 – 4.219.
OANDA:XAUUSDLong
par Goldscale-Capital