Comment faire grossir un petit compte de trading ?!
📝 Voici mes conseils pour faire grossir un petit compte de trading en 2024 :
👉 Conseil n°1 - Adopte un Draw Up Management :
Sur un petit compte, risquer seulement 1% par trade ne te fera pas avancer. Tu dois être plus agressif, mais intelligemment. Commence avec un risque de 20€, et double tes gains à chaque trade réussi (par exemple, de 20€ à 40€, puis 80€). Dès que tu perds un trade, tu reviens à ton risque initial de 20€. Cela te permet de profiter des bonnes périodes tout en contrôlant tes pertes.
👉 Conseil n°2 - Ne trade que les meilleures opportunités :
Ce n’est pas en multipliant les trades que tu vas gagner plus. Concentre-toi sur des "trades 5 étoiles" :
- Toujours en tendance (achète si le marché est haussier, vends si baissier).
- Entre sur des niveaux clés comme les supports/résistances.
- Place un stop-loss stratégique et vise un ratio risque/récompense d’au moins 2:1.
- Trade pendant les sessions volatiles, comme la session américaine.
Sois sélectif, comme un sniper qui attend la meilleure opportunité pour tirer.
👉 Conseil n°3 - Utilise les intérêts composés :
Pour faire grossir rapidement ton compte, réinvestis tes gains au lieu de les retirer tout de suite. Plus ton capital est gros, plus tu peux prendre de gros trades. Rajoute un petit montant chaque mois pour accélérer encore plus ce processus. L’effet boule de neige te fera passer de petits gains à des résultats impressionnants.
👉 Conseil n°4 - Choisis un broker fiable :
Le choix du broker est crucial. Si tu en choisis un mauvais, tu risques de te faire arnaquer ou de payer des frais excessifs. Opte pour un broker régulé, avec des frais transparents et un bon service client. Un broker malhonnête peut saboter tes performances en te prenant des frais cachés ou en refusant tes retraits.
👉 Conseil n°5 - Maîtrise tes émotions :
La gestion des émotions est essentielle en trading. Quand ton compte commence à grossir, il devient facile de céder à la panique ou à l’euphorie. La meilleure manière de garder ton calme est de penser en termes de "R" (risque). Plutôt que de dire que tu as perdu 50€, dis que tu as perdu 1R, ou que tu as gagné 2R. Cela te permet de rester rationnel et concentré sur ta stratégie, plutôt que sur l’argent.
Pour conclure, si tu veux faire grossir ton petit compte, tu dois être stratégique et patient. Prends des risques calculés, sois sélectif dans tes trades, et maîtrise tes émotions. Le temps et la discipline feront le reste. Bonne chance dans ton trading !
Gestion du Risque
COURS POUR DÉBUTANT : SÉCURISER SES GAINS (TRÈS IMPORTANT)📚 La clôture partielle en trading est très intéressant pour toute les stratégies et les profils de trader : lorsque vous prenez position sur les marchés et que le prix a parcouru pas mal de pips avant d'atteindre votre tp, clôturer partiellement votre position peut avoir un impact SIGNIFICATIF sur votre psychologie et sur votre trading
🧠 Comment clôturer partiellement ses positions ? Sur Métatrader 4 et 5, il faut procéder de cette façon :
1) Clique droit sur la position, "modifier ou effacer"
2) Dans la section Type, il faut sélectionner "Exécution immédiate"
3) Si vous avez un lot de 1 qui tourne et que vous souhaitez fermer 80%, il faut modifier le Volume en 0.80 et clôturer le trade
🛠️ Mise en situation : Vous avez pris un trade, votre tp est à 25 pips de votre prix d'entrée et vous êtes à 15 pips en profit. Le prix montre des signes de retournement et vous craignez qu'il puisse rejoindre votre prix d'entrée voir votre SL, il y a également une annonce économique qui a lieu d'ici quelques minutes.
Vous utilisez un lot de 1 sur ce trade, et vous décidez de clôturer 80% pour laisser tourner le reste en choisissant de breakeven la position (mettre son stop loss au prix d'entrée)
✅ Et voilà ! Votre trade est désormais sécurisé et si le breakeven est touché vous finirez quand même en positif !
❤️ Si vous trouvez notre idée intéressante n'hésitez pas à booster/liker celle-ci pour qu'un maximum de débutant en trading puisse en bénéficier et être meilleur sur les marchés !
A bientot chez Zamagor Trading FR 😉✅
COURS POUR DEBUTANT : QUEL PROFIL CHOISIR ?📚 Quand on commence en trading et que nous souhaitons nous renseigner sur le sujet, la première chose sur laquelle nous sommes tous tombés c'est les résultats inatteignables de créateur de contenu qui vous dit que grâce à leurs stratégies ils ont pu générer X gain en Y temps.
L'erreur que la plupart des débutants font c'est de suivre une stratégie, sans forcément chercher à savoir quel profil lui correspond le mieux sur les marchés.
En trading il existe principalement 3 profils : les Scalpers, les Day traders et les Swing traders.
🎯 Les Scalpers vont être les investisseurs qui vont tenir leurs positions sur quelques secondes voir quelques minutes grand maximum : l'idée est de pouvoir profiter d'un risk reward (RR) très élevé en étant d'accord avec le fait de pouvoir perdre souvent pour gagner et être rentable sur le long terme (ils peuvent avoir un taux de réussite faible, mais le RR est tellement haut qu'ils finissent par être rentable)
✅ Principal Avantage : Rapidité des gains, Opportunité nombreuses, RR très élevé.
❌ Principal Inconvénient : Rester devant l'écran, Très stressant surtout pour les débutants, Réservé aux personnes qui ont de l'expérience et Exposé aux nouvelles économiques.
🌄 Les Day traders vont être les investisseurs qui vont tenir leurs positions sur une journée maximum (d'où le terme day, qui correspond à la journée) : le day trader est un bon compromis entre le scalping et le swing trading, bien qu'il reste également stressant pour les investisseurs il est accessible à beaucoup de personne et ne nécessite pas te tenir les positions très longtemps comme un swing trader, mais n'est pas non plus contraint d'être autant devant les écrans comme un scalper pourrait l'être
✅ Principal Avantage : Bon compromis, Pas exposé la nuit car les trades sont fermés, Bon départ pour commencer le trading.
❌ Principal Inconvénient : Stressant, Exposé aux nouvelles économiques.
📊 Les Swing traders vont être les investisseurs qui vont tenir leurs positions plusieurs jours, semaines et mois : selon nous l'approche d'un swing trader est parfaitement adapter aux débutants car il est beaucoup moins stressant qu'un profil de scalper, il n'est pas affecté par les bruits de marché (c'est-à-dire que si le prix augmente ou baisse soudainement, le fait qu'il ait un stop loss et un take profit large ne posera pas de soucis lors de cette situation), il est accessible aux personnes qui ont un travail à coté du trading (les day traders et surtout les scalpers peuvent avoir du mal à gérer un trade lorsqu'ils ont une autre activité)
✅ Principal Avantage : Le temps accordé aux graphiques est considérablement bas, un profil moins intense, pas exposé aux bruits de marché car SL et TP large, pas exposé à l'overtrading comme pourrait l'être un scalper qui est souvent devant les écrans.
❌ Principal Inconvénient : Exposé la nuit et le week-end, là où un day trader ou un scalper n'ont pas à se préoccuper de ça car les trades sont fermés.
⚠️ Un scalper peut prendre position à partir de temporalités hautes et un swing trader peut prendre position à partir de temporalités basses : ce qui différencie les profils en tant que trader c'est la durée de l'ouverture d'un trade.
Avant d'acheter une formation ou de tester une stratégie pensez à être en accord avec votre profil en tant que trader pour vous faire gagner du temps et de l'argent !
❤️ Si vous avez aimé notre idée éducative, n'hésitez pas à liker/booster celle-ci, cela permettra à d'autres investisseurs de voir le contenu et d'être plus serein sur les marchés
A bientôt chez Zamagor Trading FR 😉✅
COURS DÉBUTANT : LA PSYCHOLOGIE, ÉQUILIBRE ENTRE ÉMOTION/RAISON📚 La psychologie et le money management sont les notions les plus importantes à maitriser en trading : un investisseur qui n'arrive pas à maitriser ses émotions lorsqu'il trade sera dans un état euphorique lorsqu'il gagne et dans un état de dépression lorsqu'il perd.
Nous entendons beaucoup parler des pertes en trading, mais la réaction face à un gain est aussi un élément important à identifier.
🛠️ Mise en situation : Un investisseur réussit un trade et fait une performance exceptionnelle sur les marchés, il entre dans un état d'euphorie, l'envie de reprendre un autre trade le démange au plus haut point et il a envie de partager cette performance avec tout son entourage.
❌ La psychologie de cet investisseur n'est pas bonne du tout, car lorsqu'il subira une perte il entrera dans un état dépressif (par exemple en ayant perdu son compte de trading), cherchera à rattraper sa perte car son profil émotif veut qu'une perte est inadmissible et qu'il veut finir cette journée en positif.
✅ La psychologie à adopter pour être rentable sur les marchés devrait plutôt être d'avoir un pourcentage de risque sur chaque trade et de se construire un plan de trading avec des comportement à faire et à ne pas faire
🧠 Par exemple dans le cas de notre investisseur, qui a un profil émotif, l'idéal serait de poser un trade avec un risque maitrisé (voir notre idée sur le money management), de placer des alertes sur le stop loss et sur le take profit et de revenir lorsque la notification de l'alerte s'activera !
📊 Le fait de ne pas être devant les écrans et de voir les bougies monter et descendre va augmenter SIGNIFICATIVEMENT vos performances en trading (à part les scalpers qui, selon leurs profils en tant que traders doivent rester devant les écrans)
✨ Soyez calculateur, soyez discipliné et ne laissez pas les marchés vous dominer
🚀 N'hésitez pas à booster/aimer notre idée éducative si celle-ci vous a plu, cela permettra à d'autres investisseurs de la voir et d'adopter un comportement cohérent sur les marchés
A bientôt chez Zamagor Trading FR ✅⚡
Optimiser sa gestion du risque grâce aux mathématiquesBonjour à tous,
Aujourd'hui, petite analyse afin de démystifier le ratio risque/récompense en trading.
Introduction :
Le mouvement brownien géométrique est un modèle mathématique utilisé pour décrire les fluctuations aléatoires des prix dans les marchés financiers.
La formule du mouvement brownien géométrique est donnée par l'équation différentielle stochastique suivante :
dSt =μStdt+σStdWt
où :
St est le prix de l'actif à l'instant 𝑡
μ est la dérive, représentant le taux de croissance attendu du prix de l'actif.
σ est la volatilité, mesurant l'amplitude des fluctuations aléatoires.
dWt est un incrément du mouvement brownien standard, qui modélise l'élément aléatoire du processus.
hypothèse :
- Le trader utilise des indicateurs, mais il n'est pas sûr de leur réelle fiabilité. Nous allons donc nous baser sur l'actif pour calculer μ et σ (car cela revient à entrer en positions de manière aléatoire).
- Le trader prend des positions swing d'une durée d'un mois, soit, en moyenne, 21 jours de marché ouvert.
Méthodologie :
J'ai importé les données journalières depuis Yahoo Finance (yfinance) sur la période de temps maximale disponible.
J'ai ensuite défini les propriété de mon mouvement aléatoire :
# Paramètres de simulation
n_sims = 100000 # Nombre de simulations
n_days = 21 # Durée de chaque simulation en jours
dt = 1 / 252 # Pas de temps, ici un jour de marché (252 jours par an)
mu = returns.mean() * 252
sigma = returns.std() * np.sqrt(252)
S0 = 100 # Prix initial
# Fonction de simulation
def get_sims(n_sims, n_days, dt, sigma, mu, S0):
# Génération des chocs aléatoires W_t
W_t = np.random.standard_normal(size=(n_days, n_sims))
# Initialisation de la matrice pour stocker les prix
gbm = np.zeros((n_days, n_sims))
gbm = S0
# Simulation des prix jour par jour
for t in range(1, n_days):
gbm = gbm * np.exp((mu - 0.5 * sigma**2) * dt + sigma * W_t * np.sqrt(dt))
return gbm
J'ai ensuite réalisé un backtest de cette simulation avec différents niveaux de stop loss (SL) et take profit (TP).
# Différentes combinaisons de stop loss (SL) et take profit (TP)
sl_values =
tp_values =
Passons maintenant à la partie intéressante,
Les résultats :
Les résultats de la simulation et des données réelles (SP 500) montrent plusieurs tendances intéressantes.
1. Matrice des performances moyennes (%) :
Simulations : On observe que la performance moyenne augmente à mesure que le Take Profit (TP) et le Stop Loss (SL) augmentent. La meilleure performance est atteinte avec des valeurs de TP et de SL plus élevées (par exemple, TP = 0.07 et SL = 0.07).
SP 500 : Sur les données du SP 500, on voit une tendance similaire, bien que les performances moyennes soient globalement un peu plus faibles que dans les simulations. Le comportement est cohérent, avec des performances plus élevées à mesure que TP et SL augmentent.
Interprétation : Cela suggère que dans un cadre de simulation, ainsi que dans les données réelles du marché, prendre des bénéfices et fixer des pertes à des niveaux plus larges peut être plus rentable. Cependant, cela peut aussi indiquer une prise de risque plus élevée.
2. Matrice des winrates :
Simulations : Le winrate (taux de réussite) varie considérablement en fonction des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). On observe que des SL plus élevés tendent à offrir un winrate supérieur. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 78,3 %, tandis qu'un SL de 0.01 et un TP de 0.01 ne donnent qu'un winrate de 51,6 %. À mesure que le TP augmente, le winrate a tendance à diminuer. Cela est particulièrement visible pour les plus petites valeurs de SL, où l'augmentation du TP réduit rapidement le winrate. La meilleure combinaison en termes de winrate semble être un SL large (0.07) avec un TP faible (0.01 à 0.03), où le winrate est le plus élevé.
SP 500 : Les données réelles montrent des tendances similaires à celles observées dans les simulations, bien que les winrates soient généralement légèrement plus élevés. Comme avec les simulations, un SL plus élevé et un TP plus bas conduisent à des winrates supérieurs. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 77,0 %, ce qui est en ligne avec la tendance observée dans les simulations. À mesure que le TP augmente, le winrate diminue également ici, mais les données réelles montrent un déclin moins abrupt comparé aux simulations. Cela pourrait indiquer que les marchés réels, bien que volatils, offrent parfois des opportunités de prise de profit légèrement meilleures par rapport aux hypothèses de la simulation.
Interprétation : Un SL large combiné à un TP bas tend à maximiser le winrate, ce qui peut suggérer une stratégie plus conservatrice avec des gains fréquents mais plus petits. Le déclin du winrate avec l'augmentation du TP montre que, bien que les gains potentiels puissent être plus élevés, la probabilité de les atteindre diminue, en particulier pour les stratégies avec un SL serré. Les résultats sur le SP 500 confirment la validité de ces observations dans un contexte de marché réel, avec des winrates qui suivent les mêmes tendances générales.
3. Matrice des ratios de Sharpe :
Simulations : Le ratio de Sharpe augmente globalement avec l'augmentation des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). Cela signifie que la performance ajustée au risque s'améliore lorsque ces paramètres sont plus larges. La meilleure combinaison de SL et TP, en termes de ratio de Sharpe, semble se situer autour de SL = 0.07 et TP = 0.07, avec un ratio atteignant 1.767012. Cela suggère qu'une stratégie plus agressive (avec des SL et TP plus larges) pourrait offrir un meilleur rendement ajusté au risque dans le cadre des simulations. On observe également que même à des valeurs de TP plus faibles, tant que le SL est suffisamment élevé (par exemple SL = 0.04 à 0.07), les ratios de Sharpe restent relativement élevés, indiquant une certaine robustesse de la stratégie.
SP 500 : Sur les données réelles du SP 500, le ratio de Sharpe suit une tendance similaire à celle observée dans les simulations, mais avec des ratios globalement plus élevés. Ici aussi, la meilleure combinaison est SL = 0.07 et TP = 0.07, où le ratio de Sharpe atteint 1.886030. Cela renforce l'idée que des stratégies plus larges en termes de SL et TP, bien qu'elles comportent plus de risques, offrent des performances ajustées au risque supérieures sur le marché réel. Les ratios sont remarquablement élevés pour les SL de 0.04 à 0.07 combinés à des TP de 0.04 à 0.07, ce qui indique que les stratégies avec des SL et TP modérés à larges sont très efficaces en termes de performance ajustée au risque.
Interprétation : Les deux matrices montrent qu'adopter des SL et TP plus larges conduit à de meilleurs ratios de Sharpe, indiquant que ces stratégies offrent une performance supérieure par unité de risque pris. Il est important de noter que bien que les ratios de Sharpe soient plus élevés dans les données du SP 500 que dans les simulations, les tendances générales restent cohérentes, ce qui valide les conclusions tirées des simulations. Les stratégies avec des SL plus larges (par exemple, 0.07) semblent particulièrement efficaces, même lorsque combinées à des TP plus bas, ce qui pourrait offrir un bon compromis entre la prise de risque et la réalisation de profits.
Conclusion :
Les stratégies avec des Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) plus larges ne se traduisent pas par un risque accru, mais peuvent en réalité le réduire. En augmentant la taille du SL, on utilise généralement moins de levier, ce qui diminue l'exposition globale au marché. En prime, cela permet aussi de gagner en coût d'exécution, car ajuster ses positions moins souvent signifie moins de frais de transaction. Alors, pour ceux qui rêvent encore de ratios risque/récompense de 10, il est peut-être temps de redescendre sur terre et d’opter pour des stratégies qui sont vraiment à la hauteur—et qui ne vont pas vider votre compte en frais avant même d'avoir atteint le TP !
L'essentiel !👋🏽 Salutations !
La gestion de risque est l'un des aspects les plus importants du trading. En effet, même les traders les plus expérimentés peuvent subir des pertes importantes si leur gestion de risque n'est pas adéquate.
Il est essentiel de définir votre profil de risque et de fixer des limites pour vos pertes potentielles. Vous devez être en mesure de déterminer la quantité de risque que vous êtes prêt à prendre pour chaque position et agir en conséquence.
Il est recommandé d'utiliser des ordres stop-loss pour limiter vos pertes et des ordres take-profit pour sécuriser vos gains. Les ordres stop-loss permettent de limiter vos pertes en définissant un niveau auquel votre position sera automatiquement fermée si le marché se déplace contre vous. Les ordres take-profit permettent de verrouiller les gains en définissant un niveau auquel votre position sera automatiquement fermée si le marché se déplace en votre faveur.
En gérant efficacement votre risque, vous pouvez maximiser vos chances de réussite en trading. En outre, il est important de ne jamais risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Vous devez être conscient que les marchés financiers peuvent être volatils et imprévisibles, et que les pertes font partie intégrante du trading.
En somme, la gestion de risque est un élément crucial en trading. Il est important de définir votre profil de risque et de fixer des limites pour vos pertes potentielles. Utilisez des ordres stop-loss et take-profit pour limiter vos pertes et sécuriser vos gains. En gérant efficacement votre risque, vous pouvez maximiser vos chances de réussite en trading.
🚀Si ca ta plus n'oublie pas de boost !
Risk Reward RatioLe Risk Reward Ratio ( RRR ) est un concept important en trading car il permet de mesurer le rapport entre le risque encouru et la récompense potentielle d'une position. Un RRR de 1 pour 2 signifie que le trader vise à réaliser un gain deux fois supérieur à sa perte potentielle.
Avoir un RRR minimum de 1 pour 2 est important car cela permet de s'assurer que les positions prises ont un potentiel de rentabilité suffisant pour justifier le risque encouru. En effet, si le RRR est inférieur à 1 pour 2, cela signifie que les pertes potentielles sont plus importantes que les gains potentiels, ce qui peut être risqué pour le trader.
De plus, avoir un RRR de 1 pour 2 ou plus peut aider les traders à limiter leurs pertes et à maximiser leurs gains. En se fixant des objectifs de gain plus élevés que leurs pertes potentielles, les traders sont en mesure de réaliser des profits plus importants sur le long terme, même s'ils ne gagnent pas sur toutes leurs positions.
Comme nous le montre cette exemple sur le graphique , plus le RRR est élevée , plus le trader sera rentable !
En somme, avoir un RRR minimum de 1 pour 2 est un bon point de départ pour les traders car cela leur permet de prendre des positions avec un potentiel de rentabilité suffisant pour justifier le risque encouru. Cependant, il est important de noter que le RRR optimal peut varier en fonction de la stratégie de trading et des conditions du marché.
Pour plus de contenue de ce type mais aussi des outils et des signaux trading ,
Les étapes et astuces incontournables pour réussir en tradingDéveloppe ton TradeIQ.
Le trading peut être une activité passionnante et potentiellement lucrative, mais cela peut également être risqué et difficile à maîtriser. Que tu sois un trader débutant ou expérimenté, il est essentiel de comprendre les étapes et astuces clés pour réussir en trading. Dans cet article, nous te guiderons à travers les étapes les plus importantes du trading, notamment la formation, la planification de ton trading, la sélection d'un courtier fiable, la pratique, la compréhension de la probabilité, la gestion de l'argent et des risques. En suivant ces étapes et astuces, tu peux augmenter les chances de réussir en trading et atteindre tes objectifs de trading.
Le plan:
1. Formation
2. Plan de trading
3. Choix du courtier
4. Pratique
5. probabilité
6. Gestion des risques
C'est parti. :)
1. Formation :
-Apprends les bases des marchés financiers, comme les instruments financiers disponibles pour le trading et comment ça marche.
-Étudie l'analyse technique, qui te permet d'analyser les graphiques de prix pour trouver des opportunités de trading.
-Passe du temps à comprendre l'analyse fondamentale, qui te permet d'analyser les données économiques, financières, et autres pour comprendre la santé d'un marché particulier.
2. Plan de trading :
-Écris un plan de trading qui décrit tes objectifs, ta tolérance au risque, ta stratégie de trading, et tes règles de gestion de l'argent.
-Définis tes objectifs de trading, comme les marchés que tu veux trader, les délais que tu préfères, et le niveau de risque que tu es prêt à prendre.
-Détermine ta stratégie de trading, qui peut inclure l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ou les deux.
-Établis des règles pour gérer tes trades, comme comment tu vas entrer et sortir des trades, et comment tu vas gérer ta position et tes risques.
-Tiens un journal de trading pour suivre et analyser tes trades, pour apprendre de tes erreurs et améliorer ta stratégie.
-Développe un plan de gestion de l'argent qui décrit comment tu vas allouer ton capital de trading, gérer la taille de tes positions, et limiter tes pertes.
La gestion de l'argent est une partie clé du trading réussi, et ça implique d'allouer ton capital de trading pour maximiser tes gains potentiels tout en minimisant tes pertes. Une part importante de la gestion de l'argent est le dimensionnement de tes positions, qui correspond au montant de capital que tu alloues à chaque trade. Une règle courante est de ne pas risquer plus de 1 à 2 % de ton capital de trading sur chaque trade. Par exemple, si tu as un compte de trading avec 10 000€, tu peux décider de ne pas risquer plus de 200€ par trade.
Un autre aspect important de la gestion de l'argent est de mettre en place des ordres stop loss, qui limitent tes pertes en cas de mouvement contraire du marché. Par exemple, si tu achètes une action à 50€ et mets un ordre stop loss à 45€, ta perte maximale potentielle est de 5€ par action. En utilisant des ordres stop loss, tu peux limiter tes pertes et protéger ton capital de trading.
En plus du dimensionnement de tes positions et des ordres stop loss, tu peux également envisager d'utiliser un ratio risque/récompense, qui correspond au rapport entre le profit potentiel et la perte potentielle pour chaque trade. Un ratio risque/récompense plus élevé est généralement mieux, car cela signifie que ton profit potentiel est plus grand que ta perte potentielle. Par exemple, si ton profit potentiel est de 100€ et ta perte potentielle est de 50€, ton ratio risque/récompense est de 2:1.
3. Choix du courtier :
-Fais des recherches sur différents courtiers pour trouver celui qui convient le mieux à tes besoins en trading.
-Trouve un courtier fiable et digne de confiance, avec des frais de trading compétitifs et une plateforme de trading facile à utiliser.
-Considère les types d'instruments financiers que tu veux trader et si le courtier les propose.
-Recherche un courtier qui fournit des ressources éducatives et des outils pour t'aider à améliorer tes compétences de trading.
4.Pratique :
-Utilise un compte de démonstration pour pratiquer le trading sans risquer d'argent réel.
-Teste ta stratégie de trading et familiarise-toi avec la plateforme de trading.
-Tiens un journal de trading pour enregistrer tes trades et analyser tes résultats.
5. Probabilité :
-Comprends la probabilité pour déterminer la probabilité de réussite d'un trade.
-Par exemple, si tu effectues 100 trades et que 60 d'entre eux sont rentables, ton taux de réussite est de 60%. Un taux de réussite plus élevé est généralement mieux, car cela signifie que tu fais plus de trades rentables que de trades perdants.
-Utilise le ratio risque/récompense pour évaluer la rentabilité potentielle de chaque trade. Par exemple, si ton profit potentiel est de 100€ et ta perte potentielle est de 50€, ton ratio risque/récompense est de 2:1. Un ratio risque/récompense plus élevé est généralement mieux, car cela signifie que ton profit potentiel est plus grand que ta perte potentielle.
-Détermine la valeur attendue de chaque trade, qui correspond au montant moyen que tu peux t'attendre à gagner ou perdre en fonction des données historiques. Par exemple, si tu effectues 100 trades avec un profit moyen de 50 € et une perte moyenne de 25€, ta valeur attendue est de 25€ par trade. Une valeur attendue positive signifie que, en moyenne, tu peux t'attendre à gagner de l'argent sur chaque trade à long terme.
6. Gestion des risques :
-Développe un plan de gestion des risques pour minimiser tes pertes et maximiser tes gains.
-Détermine la taille de ta position en fonction de ta tolérance au risque et de ton plan de trading.
-Utilise des ordres stop loss pour limiter tes pertes et des ordres de take profit pour verrouiller tes gains.
-Maintiens un ratio risque/récompense approprié pour chaque trade.
-Ajuste tes ordres stop loss à mesure que le marché évolue pour maintenir un ratio risque/récompense approprié.
En suivant ces étapes et astuces, tu peux augmenter tes chances de réussir en trading. N'oublie pas d'être patient, persévérant, et de toujours continuer à apprendre et à améliorer tes compétences. En comprenant la probabilité et en appliquant des concepts clés tels que le taux de réussite, le ratio risque/récompense, et la valeur attendue, tu peux prendre de meilleures décisions de trading et augmenter tes chances de faire des trades rentables. En développant un plan de gestion de l'argent qui comprend le dimensionnement de tes positions, les ordres stop loss, et le ratio risque/récompense, tu peux limiter tes pertes et maximiser tes gains potentiels. N'oublie pas que le trading peut être risqué, alors assure-toi de comprendre les risques avant de commencer à trader avec de l'argent réel.
Enfin, rappelle-toi que le trading est un processus continu d'apprentissage et d'amélioration. Même les traders les plus expérimentés font des erreurs et subissent des pertes, donc ne te décourage pas si tu fais des erreurs au début. Utilise tes erreurs pour apprendre et améliorer ta stratégie de trading. Garde également à l'esprit que les marchés financiers sont en constante évolution, donc tu devras t'adapter et ajuster ta stratégie de trading en conséquence.
En résumé, le trading peut être une activité passionnante et potentiellement lucrative, mais cela nécessite une préparation et une planification minutieuses. En développant un plan de trading solide, en comprenant la probabilité et en appliquant des concepts clés tels que le taux de réussite, le ratio risque/récompense, et la valeur attendue, et en utilisant une gestion appropriée de l'argent et des risques, tu peux augmenter tes chances de réussir en trading.
L'Importance de la patience en tradingLa patience est une qualité primordiale en trading parce qu'elle nous permet de ne pas céder à notre impulsivité et nous aide à réduire nos erreurs.
L'usage de la patience dans le trading est semblable à l'usage de la patience au poker. Un bon joueur de poker pourra attendre plusieurs heures afin d'obtenir la meilleure main possible. Il attendra une très bonne main telle qu'une paire d'as ou de roi au lieu de risquer de perdre avec une faible paire comme quatre ou six.
Bien entendu avoir une paire d'as ou de roi ne garantit pas de gagner mais offre cependant une plus grande probabilité d'y arriver et c'est bien ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais sur le long terme.
En trading, nous faisons face à la même problématique. Parfois le marché n'offre aucune opportunité, en tous cas aucune opportunité qui correspond à notre stratégie, aucune d'info, aucune figure, rien.
Dans ces moments là, on devrait fermer nos ordinateurs et faire autre chose ! Vraiment ! Car plus on trade, plus on s'expose aux erreurs.
Personnellement, j'ai eu une période où je faisais beaucoup de scalping mais j'ai finalement réalisé que ce n'était pas pour moi. Rester des heures devant un écran à attendre une opportunité, ou plutôt plusieurs opportunités pour engranger seulement 2 à 10 pips tout en multipliant les chances de faire des erreurs.
Certaines personnes sont d'excellents scalpeurs mais je ne le suis manifestement pas du tout.
Je suis un swing trader. Je cherche des opportunités de 50 à 200 pips sur chacun de mes trades.
Mais la patience se matérialise différemment dans mon cas. J'en ai bien entendu besoin pour faire 200 pips de profit mais surtout pour attendre tel un sniper le moment de dégainer.
Ainsi la patience s'avère être une qualité essentielle quand on ne détecte pas d'opportunité sur le marché. On est frustré, on est comme le camé qui cherche sa dose d'adrénaline alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas bon.
Rester calme, rester froid car c'est toujours le marché qui nous donne le signal.
Cette opportunité va bien finir par arriver et pendant ce temps, il est important de ne rien forcer, et profiter de ces moments là pour s'améliorer, lire, apprendre, analyser ou simplement déconnecter totalement du trading.
Pensez à la sensation qu'on a quand on ne stresse pas. Quand on ne stresse pas d'avoir une position mal gérée en perte latente, quand on n'est pas frénétiquement en train de regarder son smartphone pour vérifier les graphiques.
Soyons patient, attendons l'opportunité qui correspond en tous points à notre stratégie. L'opportunité qui nous offre le meilleur risque-rendement et qui va nous épargner une bonne dose de stress.
Patience vs Trading? Non !
Patience = Trading !
L'Escalade de l'échec en tradingL'escalade de l'échec dans le trading: 5 raisons pour lesquelles la plupart des traders perdent leur argent.
Raison 1 / Étape 1: Le syndrôme du "JE N'ACCEPTE PAS DE PERDRE"
Raison 2 / Étape 2: La tentation de BOUGER SON STOP LOSS
Raison 3 / Étape 3: La maladie de la MOYENNE À LA BAISSE
Raison 4 / Étape 4: Le jeu du "JE RISQUE QUE LE TOUT POUR LE TOUT"
Raison 5 / Étape 5: Le mensonge à soi-même "JE JURE QUE ÇA NE M'ARRIVERA PLUS"
Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean-Michel le joueur:
Jean-Michel crée un compte avec $1,000 chez un broker offerant un levier de 500. Virtuellement donc, il pourrait investir jusqu'à $500,000 sur le marché ! Génial !
Donc Jean-Mimi a $1,000 sur son compte. Il pense être un investisseur raisonnable et il a une excellente stratégie d'investissement qui a très bien marché pendant 1 mois sur un compte de démo.
Les projections de Jean-Mimi lui donnent $250 de gains par mois.
Il est donc temps de passer sur un compte réel. Jean-Mimi a lu plein d'articles sur le money management et il veut risquer seulement 3% de son capital par trade.
La stratégie de Jean-Mimi est de prendre position uniquement lorsqu'il détecte qu'une combinaison d'indicateurs donnant le même signal. Il utilise toujours un stop loss et un take profit. Le plan est le plan peu importe ce qu'il se passe ok ?!
Jean-Mimi achète, 0.05 lot sur l'EURUSD À 1.2200 avec un stop loss à 1,2150. Il pense que le prix va augmenter d'au moins 100 pips dans les prochaines heures pour atteindre 1.23.
Raison 1 / étape 1 : Le syndrôme du "JE N'ACCEPTE PAS DE PERDRE"
Problème, les prix chutent de 40 pips, Jean-Mimi commence à paniquer. Pourtant il n'a virtuellement perdu que 2% de son capital à ce moment précis.
Raison 2 / Étape 2 : La tentation de BOUGER SON STOP LOSS
Jean-Mimi décide de bouger son stop loss de 50 à 100 pis à 1.21 au lieu de 1.2150.
Raison 3 / Étape 3 : La maladie de la MOYENNE À LA BAISSE
Problème, le marché décide d'aller encore plus bas et rapidement la position se retrouve avec une perte latente de 80 pips. Jean-Mimi décide de bouger son stop loss de 100 pips à 150 pips à 1.2050 et prend une nouvelle position à l'achat de 0.05 lot sur l'EURUSD à 1.2120 avec un stop loss à 1.2050.
Problème, le marché poursuit sa chute et affiche désormais un prix de 1.2070. Jean-Mimi se dit qu'il va encore bouger son stop loss de 1.2050 à 1.1950.
Il offre au marché plus d'espace pour respirer et il prend une troisième position de 0.05 lot à à 1.2050 avec un stop loss à 1.1950.
Le prix d'entrée moyen est désormais de 1.2123.
Problème, le jour suivant le marché commence un range entre 1.20 et 1.21. Jean-Mimi veut absolument fermer l'ensemble de la position en profit. Trop fier !
Jean-Mimi perd patience et décide de prendre une nouvelle position de 0.1 lot cette fois-ci sur EURUSD à 1.2070.
Le prix d'entrée moyen est désormais de 1.2102 et 0.25 lot au total.
Jean-Mimi est stressé et épuisé de cette situation. Il décide de mettre un TP global à 1.2120. La probabilité de toucher le TP est élevée.
Finalement le marché se retourne et va toucher son TP pendant la nuit et quand il se lève le prix affiche 1.2200 sur EURUSD . $45 de profits à la clé ! Mais très loin des $245 qu'il aurait pu se faire s'il n'avait pas mis de take profit à 1.2120 !
Jean-Mimi est frustré ! Pourquoi a-t-il modifié son TP ? Il a manqué une belle opportunité de gain sur ce mouvement !!!
Jean-Mimi cède à ses pulsion et décide de prendre une nouvelle position de 0.05 lot sur EURUSD à 1.2200 sans véritable analyse, et cette fois sans stop loss car c'est la bonne selon lui ! Trop fier !
Problème, le marché chute de nouveau de 25 pips à 1.2175. Il est convaincu, persuadé qu'il a raison donc il prend une seconde position en attente à 1.2150.
À ce moment-ci une grosse news programmée du côté des Etats-Unis et Jean-Mimi n'avait pas anticipé provoque une chute brutale du cours de 1.2175 À 1.2050 en quelques minutes.
Jean-Mimi a désormais 2 positions de 0.05 lot. À ce moment ci, dans un éclair de lucidité, il décide raisonnablement et la mort dans l'âme de clôturer toutes ses positions en pertes à 1.2050.
Jean-Mimi a finalement perdu 250 pips cumulés pour un total de 125$ sur ces 2 trades hasardeux.
Raison 4 / Étape 4 : Le jeu du "JE RISQUE LE TOUT POUR LE TOUT"
Jean-Mimi pense à tout ça dépité. Cela le mène à prendre la décision de prendre un gros trade pour se refaire et couvrir toutes ses pertes qui s'élèvent à ce moment là à environ $80 en prenant en compte ses $45 de gains, soit 8% de son compte.
Jean-Mimi prend 1 lot sur EURUSD . Il a besoin de seulement 10 points pour être breakeven. Et il se fait une promesse, c'est la dernière fois ! Le PLAN c'est le PLAN n'est-ce pas ?
Jean-Mimi a le sentiment que le marché est désormais baissier. Il prend une position à la vente sur EURUSD à 1.2020 sans stop loss et avec un TP à 1.20.
Durant la nuit, le marché descend jusqu'à 1.2005 et se retourne à la hausse à 1.21.
À son réveil, Jean-Mimi est surpris et voit que son broker a clôturé toutes ses positions à cause d'une marge insuffisante.
Jean-Michel a cramé son compte !
Raison 5 / Étape 5 : Le mensonge à soi-même "JE JURE QUE ÇA NE M'ARRIVERA PLUS"
Joe dépité, désemparé décide de recréditer son compte de $1,000 et jure de respecter scrupuleusement sa stratégie. On ne l'y reprendra plus.
Est-ce que ce sera vraiment le cas ?
Moralité:
Si Jean-Michel avait gardé son stop loss à 1.2150 et n'y avait pas touché, i aurait perdu 50 pips soit 25$.
Le marché aurait continué sa chute jusqu'à la zone des 1.20-1.21.
À ce moment là il aurait pu faire une nouvelle analyse avec les nouvelles configurations de marché dans le but de détecter une nouvelle opportunité autour des 1,20-1.2050 qui se révélaient être une zone de support.
Jean-Michel aurait pris une position de 0.05 lot pour atteindre 1.2150 voire 1.22. S'il avait respecté sa stratégie et son plan et n'avait pas cédé à ses pulsions, ses démons, il aurait pu obtenir 100 à 150 pips sur une seconde opportunité.
- Toujours respecter sa stratégie peu importe ce qu'il se passe.
- Apprendre à accepter ses pertes pour mieux rebondir et faire du profit.
- Toujours utiliser un stop loss.
- Ne jamais bouger son stop loss quand la position est en perte latente.
- Ne jamais acheter sur un niveau de résistance et vendre sur un niveau de support.
- Toujours suivre un strict money management.
- Ne jamais faire de moyenne à la baisse si ce n'est pas une composante de votre stratégie et que le risque n'est pas anticipé.
L'appel de marge: La grande faucheuseSi vous êtes débutant dans le merveilleux monde des graphiques, figures et autres indicateurs, ce post est pour vous...
La plupart des traders ont un jour cramé leur compte et n'importe qui sait que c'est un moment très difficile à gérer.
L'objectif ici est d'identifier les raisons principales qui mènent à cette situation et vous donner des astuces pour éviter la panique quand ce moment arrive.
L'effet de levier et l'appel de marge
Le monde du trading est vu à raison comme un eldorado par la plupart des gens, particulièrement parce qu'il semble à tort très facile de faire de l'argent rapidement.
C'est également un chemin vers l'indépendance financière qui est un rêve pour beaucoup. Travailler de la maison ou de n'importe où à l'aide d'un smartphone et gagner de l'argent de cette façon. Ça semble génial sur le papier.
Soyons clairs, si l'effet de levier n'existait pas nous ne serions sûrement pas là à discuter de stratégies sur Tradingview. Si le trading connait tant de succès, c'est parce que nous pouvons investir beaucoup plus que ce que nous possédons réellement comme capital. Avec $1,000, nous sommes capable d'investir jusqu'à $500,000 dans certains cas sur les marchés... depuis son smartphone... simplement... tout simplement dingue.
Difficile de rester de glace en ayant conscience de cela.
Qui n'a jamais été en appel de marge ici? Cette situation ne devrait jamais arriver. Si c'est le cas, c'est que votre comportement de trading est à risque et vous allez cramer votre compte tôt ou tard.
Ma solution: Toujours respecter la règle des 10%. Votre marge totale ne devrait jamais excéder 10% de votre capital.
Si votre capital est de 1,000$ alors votre marge devrait être de $100. Et même dans ce cas, c'est uniquement pour les traders les plus agressifs.
Pourquoi la règle des 10% peut vous aider à réussir?
En fait, vous pouvez l'utiliser comme rempart psychologique. Par exemple, vous pouvez faire face à plusieurs cas de figures. J'en ai identifié 3 principaux:
A) Votre position connait une perte latente importante. Vous êtes tenté de moyenner à la baisse le prix d'entrée de la position en en ajoutant une nouvelle. Clairement the mauvais comportement. Avec la marge de 10% vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles positions sans enfreindre la règle. C'est votre alerte.
B) Vous pouvez également laisser la position courir en perte sans rien faire. Votre stop loss? Psychologiquement, vous n'êtes pas capable de gérer une telle perte alors vous priez pour que le marché vous donne raison et se renverse. C'est tout à fait possible dépendamment des configurations techniques et fondamentales, si un important support est cassé, il vaut mieux fermer la position et encaisser la perte. Laisser la position courir est risqué mais clairement beaucoup plus acceptable que la situation A.
C) Votre position est en perte mais vous utilisez un stop loss. Le stop est touché mais vous n'acceptez pas la perte at vous cherchez une meilleure opportunité d'entrer sur le marché. Idéalement sur un support ou une résistance.
En conclusion, être en appel de marge devrait vous alerter sur le fait que votre comportement de trading est dangereux et risqué à moyen et long terme. La probabilité de cramer votre compte devient très très élevée.
LE ROUNDING BOTTOM ou EVELe Rounding Bottom est parenté au V Bottom aussi connus sous le nom d’ADAM
Souvent lié l’un à l'autre, ils deviennent un Double Bottom dit en ADAM et EVE!
Vous trouverez en deuxième parti les explications par rapport au graphique choisi.
C’est une figure de continuation haussière dans ⅔ des cas, d'après les travaux statistiques de T.Bulkowski.
Moins connus que les autres types de Bottom, à tort puisque sur 245 figures étudiées 86% sont sortis à la hausse avec une certitude à 95% en passant la ligne de cou!
L'objectif "balançoire" qui consiste à prendre la hauteur entre la ligne de cou et le plus bas de la figure permet d’atteindre sur les marchés traditionnels parfois 100% de hausse, avec une propension à se réaliser si elle se trouve dans les 50 dernières plus haute périodes.
L’inverse dans les 50 dernières plus basse périodes baisse drastiquement les chances de voir la figure partir à la hausse!!!
La longueur de la ligne de coup qui débute sur le premier pic et finit sur le deuxième sera multipliée par 1.5 dans le temps pour trouver approximativement le plus haut potentiel de profit sur le ROUNDING!
Je n’aborde pas les ROUNDING successifs dans des trends haussiers ou baissiers qui sont caractérisés par des pics sur des niveaux différents et dans ma vision pas de la même famille ni de la même psychologie.
La figure se présente en forme de “U” plus ou moins régulier.
Cette figure commence par un point haut relatif suivi d’une descente plus ou moins forte, parfois verticale, parfois plus douce.
On saisit sur ce premier point haut que les vendeurs ont pris la main et vont tenter de remettre en cause la hausse.
un atterrissage en douceur ou de façon erratique annonce un changement de main en faveur des haussiers qui se met en place parfois avec des batailles plus ou moins fortes donc plus ou moins volatiles vers le centre de la figure, cependant celà ressemble dans la majorité des cas à une consolidation qui devient accumulation.
Ce n’est pas une impulsion haussière mais plutôt un retournement doux mais avec certitudes en direction des niveaux du premier pic sur lequel nous poseront la ligne de cou.
Dans le cas du “U” vous l’aurez compris le changement étant plus brutal, la remontée sera plus rapide jusqu'à la ligne de cou (à l’image de la baisse)!
On retrouve très souvent une symétrie sur la figure.
Les volumes varient dans le sens du cours avec une hausse significative sur la cassure de la ligne de cou!
C’est important de surveiller ce dernier point pour confirmer la vision commune du marchés avec votre œil et votre art!
Après le franchissement de la ligne de cou, il est courant de voir des pullbacks parfois nombreux et transgressifs, ce qui pourrait présager d’une hausse plus forte encore des cours.
Bien sur et pour ceux qui me suivent il est obligatoire de savoir ou placer le STOP sous peine de ne pas intervenir sur les marchés!
Deux choix s'offrent à vous, plus ou moins audacieux et à déterminer suivant votre profil d’investisseur.
Vous pouvez diviser par 3 le bénéfice attendu que vous retranchez à votre cours d’entrée pour trouver le STOP Idéal.
Ou deuxième choix vous positionnez votre ordre STOP juste en dessous de la ligne de cou, en prenant en compte les cours précédents ainsi que la volatilité historique (voir Bande de John Bollinger ou indicateur ATR).
Avec cet exemple très intéressant sur le cours de AVAX nous allons faire plusieurs constatations surprenantes!
La première précision c’est qu’il s’agit d’un graphique logarithmique!
La ligne de cou blanche représente le début et la fin de figure.
Remarquez le pic de volume au début de la figure, nous voyons bien que le cours et les volumes ont baissé en même temps de façon soudaine!
Nous voyons le cours former un “U”, la main vendeuse devient acheteuse jusqu'à percer la ligne de cou avec de gros volumes!***
L’objectif théorique ayant été déterminé quelques temps plus tôt, sur le graphique en jaune, nous pouvons deja determiner ou placer le STOP, c’est la zone rouge sous la ligne de cou au niveau de la cassure ACHAT, le pullback est bien venus sous la ligne de cou mais assez loin du STOP, les sensibles attendront le pullback pour etre vraiment sur.
N’oubliez jamais il est rare qu’une figure casse un support ou résistance sans pullback…
Le cours est repartis à la hausse avec la zone d’influence temporelle de cette figure qui s’étend comme nous pouvons le voir en continuité de la ligne de coup et que j’ai materialisé en blanc pointillés.
Le MAX atteint sous influence du ROUNDING BOTTOM représente 300%, exactement comme la différence de cours entre le bas du ROUNDING et la ligne de cou.
C’est une constatation qui me questionne et peut être dû au graphique en logarithme. En tout cas vous pouvez voir la puissance du ROUNDING BOTTOM!
J’ ai laissé quelques choses sur le graphique qui devrait vous interpeller
au niveau des *** dans mon texte
Avez-vous remarquez que les volumes sont montés quelques jours avant la cassure et plus vite que le cours?
Je vous ai présenté une ligne de cou en bleu sur le graphique!
Nous sommes bien en présence d’une fractale, donc un ROUNDING BOTTOM dans un ROUNDING BOTTOM!
Prenez le début et la fin de cette dernière ligne de cou et vous verrez que les volumes ont réagis de la même manière.
C’était une très bonne opportunité de rentrer dans le cours pour 600% de hausse!!!
Alors ces ROUNDING, vous en pensez quoi?
N’hésitez pas à me poser des questions
Merci à François Baron de m’avoir permis d’apprendre tout ceux-ci dans son livre “Le chartisme”
Merci vous de m’avoir lu jusqu’ici
4 heures de travail pour vous servir ;)
1BoNoBo1 vous salue
Le Range Trading avec ManipulationLa majorité des traders éviteront de trader les ranges et c'est pourquoi la manipulation des range breaks est si courante.
Chaque fois que les banques peuvent détecter que des traders entrent sur le marché,
elles feront tout leur possible pour provoquer le chaos avant de déplacer les prix dans la direction souhaitée.
Évitez de trader la cassure et retestez le range et attendez qu'une manipulation se produise avant de placer votre trade.
BTC : Warning Analyse du 07/04/21Franchement faites attention sur le #BTC pour ceux qui accumule encore des achats avec du levier sur les plus haut actuel. Je ne dis pas que c'est la fin du monde mais les holder également penser à prendre partie en % de vos profits.
Techniquement ce n'est pas beau a voir l'aspect que ça présent en terme de prix, n'oublier pas prendre du recul permet de remttre pied sur terre et de ne pas se laisser entrainer par le FOMO sous lequel se noie les marchés cryptos
Noter un point : depuis le début du bull run nous n'avons eu déjà deux divergence de prix qui à la suite on tous été invalidé (de durée </= 1 mois). Mais depuis février nous en avons une qui est persistante et qui est entrain de durée littéralement 2mois. C'est une information capitale et il faudra être sur ses gardes et commencer à mettre en place une bonne getsion de risque dans ce contexte.
Les niveaux de prix attractif et ceux à y faire attention son sur mon graphique .
J'espère que l'analyse vous a plu, liker, partager et suivez le profil pour plus de contenue explicatif et pédagogique sur la gestion du risque et la mise en place d'une bonne feuille de route.
PROCESSUS DE TRADINGBonjour à tous,
Dans cette vidéo, j'explique mon processus de trading.
Je le résume en 4 étapes simples :
1er Etape : Je regarde le calendrier économique / les journaux
2ème Etape : Je renseigne mon journal de trading / Je réalise mes captures d'écran
3ème étape : Je note les niveaux importants de la semaine / du mois
4ème étape : Je me fais des scénarios
Comme indiqué, il est important de distinguer, processus et méthode de trading.
Ce sont deux choses différents et souvent on pense que c'est la même chose.
Le processus demande plus de temps car cela doit être une habitude tandis que la méthode est fonction de votre marché.
Pour aller plus loin, voici des ressources :
Vidéo :
CHAT WITH TRADER : Become a 7-Figure Day Trader · Mike Bellafiore
NOUVELLE COLE : : Cyrille Snake Diabaté : Pense comme un champion
SMB CAPITAL : The Trading process
Livre de trading :
The Playbook
ONE THING
LE POUVOIR DES HABITUDES
Vous avez d'autres question ? N'hésitez pas à me les envoyer sur ma boite mail : SOUMAILA@PRM-CAPITAL.COM
Merci et très bon trade à vous
10 principes auxquels jamais le petit investisseur dérogeraPour tenir la distance, il est bon de savoir rester prudent. Se fixer un certains nombre de règles permet d'éviter la panique, ou pire la faillite.
Voici une proposition de 10 principes pour un petit investisseur qui veut tenir la distance, auxquels jamais il ne dérogera. Les 5 premiers sont des fondamentaux. Avant de commencer, le petit investisseur prudent constituera ses fondamentaux. Avec le temps, d'autres règles s'ajouteront.
1. Investir de l’argent dont il n’a pas besoin.
2. Déterminer un montant d’investissement fixe dès le départ, qu'il ne dépassera jamais, quoiqu’il arrive.
3. Préférer investir peu d’argent et bien le gérer , plutôt qu’investir beaucoup d’argent et en faire n’importe quoi.
4. Ne jamais utiliser les produits dérivés, ni les effets de levier, ni la vente à découvert . Dans le cas contraire, c’est remettre en cause le point 2.
5. Mieux vaut ne pas gagner que perdre . Quand le train est parti, il faut attendre qu’il s’arrête à la prochaine gare. En marche, la chute peut être douloureuse, et la montée à bord n’est pas garantie pour autant…
6. Être patient, s’accorder des moments hors marché quand il a un doute sur les évolutions à venir (cf. point 4).
7. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
8. Apprendre à connaitre Sa psychologie et savoir garder la tête froide en toutes circonstances. Savoir reconnaitre ses tentations impulsives ou irrationnelles, et ne pas intervenir sur les marchés dans ces moments.
9. Prévoir à l’avance les impôts à payer, et retirer du portefeuille un montant au moins égal aux impôts à payer à chaque échéance d’imposition. Dans le cas contraire, c’est remettre en cause le point 2.
10. Même quand il se croira fort, il continuera d’appliquer modestement tous les points précédents.
Et vous, que vous inspire le lièvre et la tortue ? :)
Btc continue à monter jusqu'à environs 8300Btc continue à monter jusqu'à environs 8300, support de 8300 est justifié par Fibo
Trade #BRENTTrade gagnant du vendredi 15 : Achat Sell à 62.81, stop à 60.23 = plus de 35% de profit ( Frais de nuit inclus, multiplicateur x10) Voir lien ci-dessous.
Comment ne pas payer d'impôts sur vos plus-values en Bitcoin ?Bienvenue aux crypto-traders !
Avant de commencer autant vous dire que vous devrez certainement de l'argent aux impôts, sans même le savoir !
Dans cet article, nous allons voir ensembles les différentes lois françaises mises à jour depuis début 2019 concernant la fiscalité ! Cet article a pour but d'informer les cryptes-traders mais aussi que vous apportiez vos contributions dans les commentaires de l'article. Cet article concerne les traders dit "occasionnels" et non ce professionnel (même si le résumer de cette article peu servir au professionnel).
2014 - 2018 :
Lorsque j'ai commencé à m'intéresser personnellement au bitcoin et au monde de la cryptos, la fiscalité était bien différente de celle que l'ont connaît à ce jour. À l'époque avant 2019, vous auriez étais exonéré d'impôts pour un total sur vos plus-values de 5000 €. Aussi le calcul et l'ajout d'une plus-value étaient faite du moment que vous auriez rapatrié vos euros sur votre compte bancaire personnel et non sur votre exchange favoris. *Je ne suis pas certains de ces informations à confirmer.
Aujourd'hui :
Mercredi 7 novembre 2018, un nouvel amendement a été adopté en commission. Cet amendement prévoit de compléter le code général des impôts en appliquant aux plus-values en crypto-actifs le prélèvement forfaitaire unique "la flat-tax" de 30%, comme tous les revenus de capitaux mobiliers. (Appliquer depuis le 1er janvier 2019 en France et France métropolitaine).
« Au gain net retiré de la cession d'un actif numérique visé à l'article L. 549‑25 du code monétaire et financier, directement ou par le biais d'un prestataire de services sur actifs numériques. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les cas où l'actif numérique est converti en monnaie ayant cours légal ou utilisé comme un moyen d'échange » précise l'amendement, c'est-à-dire utilisé « comme un moyen de paiement pour l'acquisition de biens ou services » indique l'exposé des motifs. - Article : Bitcoin les plus-values seront taxées à 30% par Delphine Cuny
La traduction :
Et pour vous traduire le tout en Français compris par des citoyens lambda cela se traduirait par : Vous devriez déclarer le total de vos plus-values, et ainsi appliquer à cela la flat taxe de 30% dès lors que vous transformer vos bitcoins en Euros ! (Autant dire, tous les clients de chez Kraken, Coinbase... qui permet de directement retransformer vos bitcoins en euros !). Et bien oui, du moment que vous avez gagné ne serait-ce que 1 centime, vous devrez le déclarer avant même de les recevoir sur votre compte bancaire personnel ! Le truc le plus embêtant c'est par exemple :
Vous mettez 100 Euros sur votre compte kraken et vous achetez 100 Euros de bitcoin qui est au cours des 2000$. Le cours tombe à environ 1800$ et vous transformer vos bitcoin en euros. Vous avez disons perdu 10 Euros. Il vous reste 90 Euros. Maintenant le cours est remonté à 2000$ et vous décidez d'acheter du bitcoin pour 90 Euros. Le cours atteint maintenant 3000$ Vous vendez vos 90 Euros de bitcoin qui ont maintenant une valeur se disons 135 Euros. Génial vous venez de faire 45 Euros de plus-values ! Je vous prends cet exemple car la moins-value n'est pas à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous aviez 100 Euros au départ, et que vous aviez perdu 10 Euros alors c'est comme si vous auriez mis 90 euros et NON 100 EUROS ! C'est important à comprendre. Vos moins-values ne peuvent pas être remboursées par vos plus-values. Dès lors que vous calculer vos plus values pour vos impôts, il est important de prendre en compte la somme de départ moins vos moins-values. Je m'explique : 100€ (votre somme de départ) - 10€ (le total de vos moins-values) = 90€ + 45€ de plus-values. J'applique 30% à mes 45€ = 13.5 Euros (Que vous devrait directement donner aux impôts).
Oui le calcul peut être très complexe pour les personnes ayant faits du trading, mélanger à du holding avec un total de plus de 50 transactions. Mais il est important de calculer vos impôts immédiatement ! Car si vous perdez trop d'argent malheureusement vos plus-values serons tout de même appliqués. Si vous aviez mis 5000 Euros et que vous avez perdu 4500 Euros et que vous avez regagné 500 Euros malheureusement vous devrez de l'argent aux impôts alors que vous avez perdu 4000 Euros ! (500 Euros, j'applique encore une fois mes 30% vous devrais aux impôts 150 Euros !) Vous aurez un total de 850 Euros alors qu'au départ vous aviez 4000 Euros ! Donc oui le trading est dangereux car en plus de perdre de l'argent en jouant (trading /holding), vous en perdrez dès lors que vous ferez une plus values transformer en monnaie fiduciaire (Euros, Dollars, Yens, Livres..) !
Oui, quand j'ai compris ça, j'ai un peu flippé. Je dois de l'argent aux impôts (environs plus ou moins 200 Euros) que je devrais malheureusement donner. (Même si je perds tout mon argent !). C'est vraiment important de bien comprendre sa, car si vous êtes ignorant de ça vous encourez des poursuites, des amendes, et encore d'autres tortures en tous genres ah ah ! La république ELLE MARCHE !
Moi, et bien, je suis pas totalement indépendant au niveau des finances en vue de mon jeune âge ! (Je vous rassure tout de même, j'ai la majorité à l'heure). Et donc ne peux pas me permettre de devoir trop d'argent au vilain fisc. De plus d'avoir des problèmes financiers. (Je raconte un peu ma vie, mais il faut là comprendre pour mieux vous identifier).
Aussi vous devrez déclarés tout les exchange (Kraken, Coinbase...), comptes (wirex, Coinbase...) avec lesquelles vous pouvez transformer vos bitcoins et crypto-actifs en monnaies fiduciaire (Euros, Dollars et tout la clic). Dès maintenant est là c'est urgent ! Car dans le cas contraire, une amande de 1500 Euros par compte et par an sera appliquée !
Partie intéressante ! Ne plus payer d'impôts sur vos plus-values !
Si vous avez pris compte de l'intégralité de l'article alors maintenant je peux vous donner ma solution au problème des plus-values, du fisc et de l'état. je ne vais pas y aller par 4 chemins vous êtes exonéré d'impôts mais pas de les déclarer si vous faites un total de plus-value de moins de 305€ (C'est des rigolos le fisc, mais je ne vais pas m'acharner plus longtemps sur le système et son fonctionnement. Je laisse ce devoir à des personnes plus aguerries.). Disons que si vous avez mis 10 euros, que vous avez gagner 50 euros, perdu 10 euros, puis regagner 50, et ensuite perdu 90 et encore regagner 250 pour reperdre la totalité. Vous avez un solde de 0 mais vous devez de l'argent ! Et c'est primordial de comprendre ça ! Et ce n'est pas de mon devoir, mais je veux que vous le compreniez bien ! Même si vous retomber à un solde de 0 et que vous avez dépasser un total de plus-value de 305€, vous devrez de l'argent. (Si les bitcoins avais étais transformer en euros !).
La solution au problème :
Et bien comme la loi nous le dis "Le montant imposable du gain net est déterminé dans les cas où l'actif numérique est converti en monnaie ayant cours légal". Qui pourrait se traduire : Vous n'êtes pas imposable sur vos plus-values du moment que vous échanger vos bitcoins en une autre monnaie numérique. (Aussi appeler Crypto-actifs par nos amis les financiers, personnellement j'appelle pas ça "crypto-actifs" c'est ringards on ne va pas se mentir). En bref lorsque vous utiliser la crypto stable-coins Tether USDT, vous avez le miracle de ne rien payer, ne rien déclaré et d'autres avantages plus croustillant encore ! Mais pas que avec USDT cela s'applique à toutes les crypto-monnaies possible et inimaginable !
Voici une liste non exhaustive des quelques "stables-coins" qui vous permettront de ne rien perdre ;
- USDT (Tether, le plus célèbre et pour beaucoup le plus diabolique)
- USDC (USD Coin, le coin de coinbase)
- TUSD (TrueUSD, le concurrent transparent de Tether)
- PAX (Paxos Standard Token, le visionnaire)
- GUSD (Gemini USD by the Winklevoss twins)
- HUSD (Bon lui c'est vraiment mon préféré, il permet d'avoir 1 PAX, 1 USDC... sans frais de transaction)
Maintenant il vous faut une plate-forme performante et surtout qui vous permette de faire toute vos activités de trading, holding. En ayant au minimum 1 des stables-coins lister ci-dessus ! Et pour cela je vais vous laisser faire vos recherches, je vous en présente deux.
Binance :
Avantages : beaucoup de cryptos, possibilité de holding, de trading sur Marge, de revente et d'échange de cryptos, langue en français, ne pas déclaré votre compte, peu de frais.
Inconvénient : Ne pouvoir shorter aucunes des cryptos (Un gros inconvénient), et un gros hack il y a peu de temps.
ou
Huobi :
Avantages : Nombreuses cryptos récentes, possibilité de holding, trading sur marge, short possible, reventes, échanges entres cryptos, nombreux stables-coins, langue français, application de bureau et mobile, peu de frais.
Inconvénient : Ne pas pouvoir mettre de Stop-Loss et en même temps de take-profit ! (Soit l'un, soit l'autre un peu embêtant surtout sur le marcher de la cryptos).
Enfin voilà outre l'instant pub à la fin. J'ai essayé d'apporter une contribution à la communauté. Et la seule chose que je vous demanderais de bien vouloir faire, c'est de participer si une erreur, ou une confusion était présente dans l'article. Aussi les sources sont disponible sur internet. Et la seule chose que je vous demanderais de bien vouloir faire, c'est de participer si une erreur, ou une confusion était présente dans l'article. Aussi les sources sont disponibles sur internet. Vous pouvez à présent le partager à vos amis qui sont inconscients sur la fiscalité et le bitcoin ! Et un j'aime car ca ne mange pas de pain, ahah sinon 1 point de réputation. Il me faudrait 10 points pour vous coller des images et des liens !
Bonne continuation !
Leçon : ne négligez pas les supports et résistances ($BTC)Cette publication d'éducation a pour intérêt de vous rappeler l'importance des lignes SUPPORTS / RESISTANCES dans vos réflexions d'achat ou de vente.
Lorsque vous regardez une Chart Graphique, il faut la traiter dans sa globalité. Une analyse sur le 1HR / 2HR passe toujours par une analyse de Charts plus élargies comme en Daily. Avant toute analyse graphique technique, il faudra commencer par tracer les supports et résistances. Ce graphisme concernant le $BTC a pour intérêt de présenter le comportement d'une valeur sur des supports et résistances anticipées. Les lignes ont été tracées sur une vue élargie prennant la réaction de l'actif sur le passé.
1) La Résistance : elle incarne le niveau de prix sur lequel les vendeurs reprennent la main sur les acheteur. La valeur bloque dans sa progression. Pour la tracer on s'intéressera donc à rejoindre le maximum de points sur lequels la valeur a buté dans sa progression.
2) Le Support : c'est à l'opposé le niveau de prix sur lequel la force acheteur prends le dessus permettant une remontée du prix ou du moins un blocage de la chut. On l'obtient en traçant une ligne entre les points bas de rebonds.
Bien évidemment, cet indicateur unique n'est pas suffisant pour trader, mais c'est un indicateur incontournable. Par exemple, en période de FOMO, si vous vous sentez l'âme d'un guerrier, il sera inutile de rentrer dans un actif à l'approche de la résistance. Et inversement en FUD.
Ces lignes, reflètent la pression vendeuse / acheteuse et doivent être évoquées avant chaque entrée ou sortie dans un trade.
N'hésitez pas à vous entrainer à tracer ses lignes sur d'anciens graphiques.
A noter :
Ces lignes, décrites comme horizontales sur cette exemple, peuvent être haussières ou baissières.
L'indicateur OBV de volume permet de faciliter leur repérage
LE RISK MANAGEMENT (3/4) - LE RISK REWARD VS WINRATEChers Traders,
Cet article est la troisièeme partie d'une serie de quatre publications sur le Risk Management (première partie : fr.tradingview.com seconde partie : )
Toutes les explications sont dans le graphique ;)
PS : n'hésitez pas à réagir (like/commentaire).
Bien à vous,
Clément
