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Gestion du Risque

La gestion des risques est la gestion du risque inhérent au trading en identifiant ces risques, en les évaluant et en sachant comment les contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler quel profit vous tirerez de chaque transaction, mais vous pouvez contrôler combien vous risquez de perdre. La mauvaise gestion des risques est l'une des principales raisons pour lesquelles les traders échouent. Gérer votre exposition au risque en sachant quoi faire et ce qu'il ne faut pas faire , aide à éviter les contraintes profondes ou à perdre votre capital. Il existe une variété de risques potentiels à prendre en compte.

Une bonne gestion des risques est la clé de la préservation du capital et implique de réfléchir à la quantité de capital à employer, quels risques pour chaque trade, combien placer de trades quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement et quels niveaux d'arrêt utiliser pour chaque type de configuration. La gestion des risques implique également de savoir quel ratio risque/récompense utiliser, comment gérer l'utilisation de l'argent, équilibrer un portefeuille et la façon de gérer les corrélations entre les positions ouvertes. Les traders qui emploient une bonne gestion des risques considèrent également les limites de perte à définir quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement, comment calculer l'espérance globale de votre stratégie de trading et comment éviter le risque de banqueroute.
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