Les indices européens attendus quasi inchangés à l’ouvertureLes indices européens devraient ouvrir quasiment inchangées ce lundi dans le sillage des indices asiatiques. Wall Street a terminé sa séance de vendredi dans un ordre dispersé en raison de chiffres macroéconomiques en demi-teinte et des prévisions décevantes d’Amazon . Le géant du e-commerce prévoit un chiffre d’affaire inférieure aux attentes pour le premier trimestre de l’année.
Le rapport de l’emploi indique 304.000 créations d’emplois aux US en janvier , soit bien plus qu’attendu, mais la croissance des salaires a ralenti plus que prévue suggérant un ralentissement de l’inflation.
Toutefois, la croissance plus soutenue qu’attendue de l’activité dans les services selon l’indice ISM rassure sur la santé de l’économie américaine.
Concernant le dossier des discussions commerciales sino-américaines, le conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, a déclaré que le climat des discussions était constructif mais qu’il était trop tôt pour envisager un accord . Les investisseurs attendent des allocutions à ces discussions de Donald Trump lors de son discours sur l’état de l’Union mardi soir.
En Asie, l’indice chinois Caixin des services, publié dimanche, a ralenti moins rapidement que prévu , mais le sous-indice des anticipations des entreprises a reculé par rapport à décembre. La bourse de Tokyo termine en hausse de 0,46% ce matin, l’indice Asie ex. Japon perd 0,13%/ Les marchés chinois sont fermés tout au long de la semaine pour le nouvel an lunaire.
Sur le Forex, le dollar reste soutenu par les chiffres du NFP et de l’ISM des services supérieurs aux attentes. Le Yen sous-performe les majeures ce matin.
L'attention des investisseurs se portera sur l'indice Sentix du sentiment du consommateur et l'indice des prix à la production de la zone euro, puis les chiffres des commandes à l'industrie américaine.
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Dax30, vente ou encore trop tôt ?Voici ce que j’observe personnellement en Time Frame (TF) Hebdo:
Canal dans canal, poupées russes.
Premier objectif de vente: zone Tenkan / bas de canal (orange), soit 10800 – 10930 points
Si validation, et retour du RSI Hebdo sous] la ligne de tendance (rouge), alors possible accélération direction Chikou-Span soit 10520 points.
Par contre, les 11570 points, correspondant aussi a la Kijun-Sen, invalideront la stratégie de vente sur l’indice Allemand DAX30.
N’oublions pas que le ton sera mené par les résultats des sociétés américaines, qui a déjà démarré, mais s’amplifiera à partir de la semaine prochaine, avec essentiellement les valeurs technologiques: En voici quelques unes, Apple, Ebay, AT&T, FaceBook, Microsoft, PayPal, Amazon, Mastercard, etc…
Qu'en dites-vous?
Future CAC 40 : Bon support ?Lundi, au terme d’une séance écourtée, le future CAC 40 a finalement cassé son support des 4640 points. Le pessimisme règne en cette fin de mois avec un ralentissement de la croissance mondiale qui ne fait plus de doutes. Pourtant, prise une à une les valeurs du CAC 40 semblent bien à des niveaux d’achats très intéressants. Mais tant que le cœur « commun » n’y est pas, inutile de faire preuve seul d’optimisme.
Aux Etats-Unis, après des séances plus calamiteuses les unes que les autres, les trois grands indices se sont repris de manière très spectaculaire. Amazon fait part d’une activité record, Le président Trump exhorte les investisseurs à profiter d’une opportunité d’achat sans précédent, le gouverneur de la FED va rester en place et les émissaires chinois et américains travaillent pour trouver des accords commerciaux. Tout ne va pas néanmoins si bien en ce bas monde avec un mur à construire, véritable honte pour l’Histoire, des chinois toujours menacés de représailles et un pétrole en déshérence après une éphémère excitation. Cet après midi, on surveillera les logements neufs, les stocks de pétrole, les données du chômage et l’indice de confiance du consommateur. Les futures sont en berne et la nervosité à son comble.
Le future CAC 40 a voulu profiter de l’exubérance américaine mais les acheteurs subissent un violent contre-pied. Le gap d’ouverture est comblé et le chemin de la baisse retrouve ses droits accueillant des opérateurs totalement déboussolés. Sous 4640 points, un turbo put CAC 40 s’impose mais la tendance n’est absolument pas définie. Des coups sont à prendre ! Nous sommes plutôt d’avis de ne rien tenter tant que les 4640 points ne sont pas réintégrés avec volume. Ballade et feu de cheminée ?
Bertrand RICHARD
EN RÉSUMÉ, ON ENVISAGE LE TURBO CALL CAC 40 CODE CITI 210YC MAIS UNIQUEMENT AU-DESSUS DES 4640 POINTS.
Apple dans son canalNASDAQ:AAPL : quelques points importants:
- Moyenne mobile 200 semaines = en 2013, 2016
- Canal haussier, les nouveaux produits Apple, bien plus chers cette année, vont ils se vendre,
ou direction le bas de canal, qui se situe à 145$, soit -17% du cours actuel,
et -38% du plus haut historique.
- Amazon, Google, Facebook ont la même configuration graphique.
- Le Dowjones et le Nasdaq suivront évidemment la même tendance. Nous sommes loin du 1000 milliard de capitalisation boursière.
- le prix d’entrée le plus intéressant, selon moi, sera à 145$ le titre.
BTCUSD achat journalier - les plus petites UT sont baissieresIl y a differents types de traders (nom generique pour les acteurs sur les marches), il y a les investisseurs, les speculateurs et les joueurs. On laisse de cote les joueurs car chacun fait ce qu'il veut avec son argent ;-).
Nous reste les investisseurs et les speculateurs.
Je suis les 2. Est-ce que j'achete des cryptos dans mon portefeuille investissement? oui. Est-ce que USD8,400 et 6,400 etait un bon niveau en fevrier 2018? oui. Est-ce que 4,500 est un bon niveau maintenant? oui. Pourquoi, parce que je regarde l'hebdomadaire et peu importe qu'on retrace de 90% les plus hauts historiques (D'autres actifs l'ont fait avant: l'or, Amazon, Apple etc...). Est-ce que je prends du levier et trade en margin? non.
Et il y a le speculateur que je suis et ceux qui me suivent maintenant depuis des mois connaissent ma position sur les cryptos: je ne vends pas ces instruments mais je n'achete pas non plus n'importe quel niveau.
En ce moment, je regarde le prix et donne les niveaux sur lesquels les vendeurs feraient bien de prendre du profit et peut-etre de lever le pied car les cycles sont matures en journalier. Mais il y a de la marge vers le bas. Donc, on regarde et on n'achete pas tous les USD100 parce que "c'est deja tres bas" ou parce que "on touche le bas d'un cancal".
Le marche est en phase purge des "petites mains" ou positions faibles. Qui est derriere? Ceux qui tradent avec du levier et qui ont achete au-dessus des usd8k et qui tiennent encore une position intenable et ceux qui en ont marre, qui ne peuvent justifier les retours incroyables que les cryptos promettaient il y a encore quelques mois: en gros, les joueurs ou ceux qui ne comprennent rien au trading et qui se voyaient investisseurs en agissant en speculateurs...
Les reveils sont difficiles.
N’oubliez pas d'aimer l’idée si vous pensez qu’elle le mérite et aussi de souscrire, cela aide grandement la chaîne. Merci infiniment.
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ANALYSE LIVE DES MARCHES ACTIONS DU 06/11/18Bonjour
Ici C M T pour faire une analyse live Ichimoku des différents marchés actions du 06/11/2018 à 9h30.
J'étais relativement bear Nasdaq / GAFA / Amazon / Apple et attentiste sur l'Europe.
Au final, l''Europe a très bien résisté durant les dernières séances, ce qui peut nous amener à s'interroger sur l'opportunité de réinvestir le marché européen.
Tentative de réponse avec une analyse à l'ouverture européenne.
Un seul mot d'ordre : prudence .
N B : ceci n'est pas un conseil en investissement
C M T
USD/JPY : dollar-yen résiste plutôt bienLes indices boursiers américains ont réalisé hier leur pire séance depuis l’année 2011, notamment le Nasdaq qui a perdu plus de 4%. Sur ce sujet du Nasdaq, je vous rappelle qu’aujourd’hui il faut mettre sous haute surveillance la publication des résultats du groupe AMAZON, qui pèse plus de 10% du Nasdaq. Ce jeudi 25 octobre, c’est surtout la Banque Centrale Européenne (BCE) qui va avoir un impact fort sur le marché des changes, avec l’annonce sur les taux d’intérêt directeurs à 13h45 et la conférence de presse de Mario Draghi à 14h30.
Le gouverneur de la Banque Centrale Européenne (BCE) est très attendu suite au choc baissier sur le marché actions depuis le début du mois d’octobre. Son intervention aura un impact (évident) sur le cours de l’euro, mais aussi sur la perception du risque de manière générale. Hors, le dollar-yen et les paires en JPY sont très liées au risque. Si la BCE fait son possible aujourd’hui pour rassurer le marché, en évoquant par exemple un possible maintien du QE au-delà de la fin de l’année 2018, alors les paires en JPY pourraient rebondir.
D’un point de vue de l’analyse technique, notons que le leader des paires de devises en JPY, le taux USD/JPY, a parfaitement tenu sa ligne de tendance haussière chartiste en place depuis plusieurs mois. Avec un Dollar US qui reste haussier (la FED envisage toujours fermement de relever ses taux à nouveau en décembre prochain), USD/JPY pourrait donc rebondir avec la BCE en direction des 112.90/113.
Le rebond technique bute sur les 38.2% de fibo + tenkanOn retiendra, pour les fondamentaux, que la moisson d'infos fut bonne ce mardi.
Wall Street a été portée par la hausse des ventes de logements anciens et par la nouvelle progression des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) qui ont soutenu le NASDAQ.
En Europe, nous ne sommes pas en reste avec le sentiment qu'un nouveau scrutin en Allemagne n'est pas l'option la plus plausible et avec la conviction que le réajustement du QE de la BCE ne sera que marginal.
Cela donne, d'un point de vue technique, une continuation du rebond technique qui permet au CAC40 d'atteindre et même de dépasser le niveau clé des 38.2%. Hélas, trois fois hélas, la Tenkan "jour" (tutoriel ici) a fait rempart et la mèche haute qui est née de ce phénomène montre la fébrilité des acheteurs.
Si vous débutez, retenez bien que tout cela est classique. Le CAC40 avait baissé très violemment et s'était éloigné de la moyenne mobile à 7 périodes et de la Tenkan. Il est courant que les excès se corrigent alors par un retour sur la mm7 puis sur la Tenkan.
Cela avait été également annoncé par les indicateurs techniques (RSI et CCI) qui étaient sortis de leur zone de survente, ce qui est souvent annonciateur d'une correction du mouvement excessif.
A présent que l'objectif des 38.2% de retracement a été atteint, il faut se méfier de la bougie du jour, d'autant que le DAX30 vient de buter à la fois sur les 50% de Fibo, sur la kijun et sur la MM20.
La journée de Mercredi permet d'acter cette résistance majeure alors même que le DAX30 lui même cale sur sa moyenne mobile à 20 semaines et sur la Kijun
Plus de détails dans la vidéo YOUTUBE d'accompagnement: bit.ly
Piétine sous ses plus hauts de 2016L’action Casino a su se reprendre vigoureusement depuis la fin de l’année 2016, retrouvant justement ses plus hauts de l’année dernière. Pour autant, cette zone clé des 52.60 euros n’a pas été débordée donnant un nouveau point d’entrée short dans la tendance de fond.
Sur le plan fondamental, rien n’a tellement changé pour le groupe Casino Guichard. La marge nette évolue autour de 1 à 2 % depuis 2011 alors que celle estimée pour 2017 s’élève à seulement 0.70% sans aller au-delà des 1% estimée en 2019 par les analystes interrogés par Reuters qui suivent le dossier. L’évolution du chiffre d’affaires n’est pas non plus croissante puisqu’il est repassé sous les 40 milliards d’euros, plus bas qu’en 2012 et loin des 48.6 milliards en 2013.Le point positif relève de son endettement net qui tend à se réduire au fil des années, à 3.3 milliards d’euros en 2016 contre près de 5.5 milliards d’euros en 2012 mais devrait rester au fil des prochaines années proche des 4 milliards d’euros.
Les cabinets d’analyses qui ont des visions moyen et long terme estiment globalement que les cours actuels ne sont pas loin de la « fair value ». Oddo estime que les cours de Casino sont valorisés avec une prime de 12% par rapport à ses concurrents, Invest Securities a un objectif de cours à 49 euros, et Credit Suisse vient de dégrader son opinion sur le titre de « positif » à « neutre » justifié notamment par de nouveaux risques avec la concurrence tel Amazon ou Dia (repris par Carrefour).
Sur le plan technique, la tendance baissière de fond est intacte comme le montre notamment cette phase de consolidation horizontale qui dure depuis fin 2015. Le nouvel échec à franchir les plus hauts de l’été 2015 et plus hauts de 2016, indiquent la pertinence de cette résistance qui devra être franchie pour sonner le glas de cette dynamique de fond baissière.
Le plan de Trading qui va suivre est disponible ici