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Sp500future

Prévisions hebdo S&P 500 : Tous les regards se tournent vers...L'indice S&P 500 (SPX) a chuté de 2,1 % la semaine dernière, marquant ainsi la troisième semaine consécutive de vente. L'indice se négocie actuellement à environ 5 % en dessous de son plus haut niveau le plus récent. Le NASDAQ Composite (IXIC) a perdu 2,6 % pour atteindre un important support à court terme à 13200. La moyenne mobile à 100 jours se situe à 13071. L'indice Dow Jones Industrial Average (DJI) a également connu un repli, chutant de 2,2 %. "Une combinaison de facteurs techniques et fondamentaux a pesé sur les actions en août, un mois qui est déjà une période saisonnière faible de l'année. D'un point de vue technique, le rallye de plusieurs mois a conduit à un crescendo de douleur en juillet, car la progression s'est avérée trop importante pour de nombreuses personnes, provoquant une avalanche de poursuites et de jets de serviettes (certains des ours les plus importants sont devenus haussiers le mois dernier)", ont écrit les analystes de Vital Knowledge dans un rapport adressé aux clients. Les yeux rivés sur Nvidia et Powell Cette semaine est riche en événements importants qui pourraient contribuer à façonner l'avenir à court terme du marché américain. Le principal événement macroéconomique de la semaine sera le symposium de Jackson Hole, y compris le discours du président Jerome Powell lors de l'événement de vendredi. "Le J-Hole moyen ne génère pas plus de volatilité sur le marché que n'importe quel autre jour de bourse", ont déclaré les analystes de Piper Sandler. "Il est vrai que cette preuve économétrique est loin d'empêcher Powell de dire quelque chose de provocateur le 25 août. Nous sommes à l'affût. Mais nous pensons que, comme la plupart du temps, il passera son tour cette année. Contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, en 2010 ou en 2012, lorsque Bernanke a abordé les nouvelles mesures politiques non conventionnelles, nous ne voyons pas d'autre innovation ou position récente de ce type sur laquelle Powell devrait s'étendre ou qu'il devrait clarifier. La barre est haute pour devancer le Comité". Ailleurs, les PMI flash pour le mois d'août et les révisions des données sur l'emploi aux États-Unis seront tous deux publiés mercredi. En ce qui concerne les bénéfices, Zoom Video Communications (NASDAQ :ZM) publiera ses résultats lundi après la clôture du marché. Lowe's Companies, Inc. (NYSE :LOW) devrait publier ses résultats mardi, un jour avant que Nvidia (NVDA) n'occupe le devant de la scène. Parmi les autres résultats importants, citons Snowflake Inc(NYSE :SNOW), Dollar Tree(NASDAQ :DLTR) et Marvell Technology(NASDAQ :MRVL). Ce que les analystes disent des actions américaines Vital Knowledge : "Les contraintes de valorisation sont bien réelles et elles empêcheront le SPX de dépasser les 4550-4600 pour le moment, mais les fondamentaux ne justifient pas l'effondrement sous les 4450, c'est pourquoi le rapport risque/récompense est maintenant redevenu positif. Le problème est que la prochaine série de chiffres sur l'inflation n'arrivera pas avant quelques semaines, obligeant les investisseurs à rester dans le marais du doute et de la morosité". Sevens Report : "Le marché de 2023 se définit presque par des extrêmes hyperboliques. Au début de 2023, les investisseurs craignaient une récession catastrophique, une inflation et des hausses de taux d'intérêt dignes des années 1970. Cela ne s'est pas produit. Mais ce n'est pas parce que cela ne s'est pas produit que c'est le cas : Aucun ralentissement économique ne se produira, l'inflation s'effondrera comme par magie à des niveaux de l'ordre de 20 ans et la Fed deviendra soudainement dovish (comme les marchés l'ont anticipé à 4 600). La vérité se trouve au milieu, et c'est là que nous nous trouvons actuellement". JPMorgan : "Enfin, le ratio cours/bénéfice de l'indice SPX est passé de 17x en janvier à 19x aujourd'hui. Même en dehors des valeurs technologiques, les multiples ont augmenté. Par rapport à cet optimisme, il n'est pas évident pour nous que le compromis croissance-politique se soit matériellement amélioré. Peut-être les risques n'ont-ils pas encore été réalisés, au lieu d'être annulés". Goldman Sachs : "Nous pensons que les investisseurs américains peuvent encore augmenter leur exposition aux actions. Si l'économie américaine continue sur la voie d'un atterrissage en douceur, nous pensons que la récente diminution de la longueur des actions sera de courte durée. La réouverture de la fenêtre d'interdiction des rachats donnera un coup de fouet à la demande d'actions dans les semaines à venir, bien qu'une vague d'émissions d'actions attendue cet automne puisse compenser en partie." Oppenheimer : "La faiblesse du marché a ravivé les inquiétudes baissières. Nous pensons que le marché est prudemment sous-évalué sur la base des cycles historiques, et nous pensons qu'une opportunité d'acheter dans une progression en cours est en train de se former. En ce qui concerne les niveaux du S&P 500, nous considérons que 4 300 est un support intéressant, suivi de 4 200. Face aux vents contraires saisonniers du troisième trimestre, nous pensons que les investisseurs à long terme peuvent commencer à accumuler leurs meilleures idées, en comprenant qu'un soutien supplémentaire et un remplissage seraient raisonnables au cours des prochaines semaines."
SP:SPXLong
par Fonda_exe
L'indice S&P 500 surévalué risque de s'effondrer !Préparez-vous à une répétition de l'effondrement des actions de l'année dernière, car les investisseurs prennent conscience des risques croissants qui pèsent sur les marchés aujourd'hui, a averti David Rosenberg. Le président de Rosenberg Research a évoqué la déflation en Chine, la perspective d'une augmentation des coûts d'emprunt pour le gouvernement américain après que l'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit du pays, et la menace d'un resserrement du crédit après que Moody's a abaissé la note de crédit de plusieurs banques régionales américaines. Il a également souligné que la reprise du remboursement des prêts étudiants en septembre risquait de peser sur les dépenses futures des jeunes Américains. "Le marché boursier ne comprend tout simplement pas, ou plus charitablement n'apprécie pas, ces vents contraires, a déclaré M. Rosenberg. "Ce serait une chose si le S&P 500 était évalué en fonction de ces imperfections, mais au lieu de cela, il est évalué en fonction de la perfection", a ajouté l'ancien économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Merrill Lynch. M. Rosenberg a expliqué que la prime de risque des actions, c'est-à-dire la différence prévue entre les rendements des actions et ceux des actifs sûrs tels que les obligations d'État, est tombée à son plus bas niveau depuis deux décennies. En outre, les valorisations des sociétés du S&P 500 se situent dans les 9 % les plus élevés de l'histoire de l'indice. "Nous devrions nous attendre à un sentiment de déjà-vu, surtout si les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient à l'époque", a déclaré M. Rosenberg. Les investisseurs devraient éviter le marché boursier américain "très cher" et acheter plutôt des bons du Trésor américain "sous-évalués", selon M. Rosenberg. Il a également vanté les mérites des actions canadiennes et asiatiques - à l'exclusion de la Chine, étant donné les risques géopolitiques qu'il y a à y placer de l'argent - ainsi que de l'or, qui est un actif refuge traditionnel. M. Rosenberg tire la sonnette d'alarme sur les actions et les risques économiques depuis un certain temps. Dans une note de recherche récente, il compare l'engouement actuel pour les actions à la manie qui a précédé le grand krach de 1929, l'implosion de la bulle Internet au début des années 2000 et l'effondrement du marché de l'immobilier en 2008. En outre, il a averti que les consommateurs américains brûlent leurs économies et accumulent les dettes sur leurs cartes de crédit alors qu'ils sont confrontés à une inflation historique et à des taux d'intérêt en forte hausse. Ils sont maintenant "au bout du rouleau", ce qui ouvre la voie à une récession douloureuse.
SP:SPX
par Fonda_exe
SP 500-PAS TRES JO-JO ?GRAPHIQUE HEBDOMADAIRE En regardant ce graphique hebdomadaire, force est de constater qu'il y a encore pas mal de place à la baisse dans cette tendance primaire baissière comme le témoigne le graphique ci-dessus. En effet, si nous regardons simplement, d'où nous sommes partis en mars 2020 (@ 2'174) et jusqu'où nous somme allés (@ 4'808,25) soit plus de 120% de hausse, il est tout à fait normal qu'un violent retournement de tendance se soit concrétisé ( voir à ce sujet, mes analyses précédentes ci-dessous). Le SP 500 a atteint le premier 38.2% Fibonacci retracement @ 3'802, ce qui est, vous en conviendrez, marginal, si vous regardez la "GLOBAL PICTURE"; le retracement 50 % étant @ 3'491 et le 61.8% @ 3'180....et le 78.6 % extension @ 2'737 soit la zone support nuage en base mensuelle... TRES IMPORTANT DE NOTER QUE, EN BASE MENSUELLE, LA LIGNE DE SUPPORT DE TENDANCE HAUSSIERE COINCIDE EXACTEMENT AVEC LE 78.6% RETRACEMENT FIBONACCI (@ 2'737), ce qui veut dire, que même "Worst case" tant que le nuage mensuel ne sera pas cassé, le SP sera sur le très long terme (depuis mars 2009 @ 666) toujours en tendance haussière.. La cassure de la base du nuage hebdomadaire a donné une confirmation supplémentaire de cette continuation de tendance baissière, , suivie d'une tentative de pullback rejeté par d'une part la Tenkan-Sen ou ligne de conversion qui a repoussé vers le bas le SP 500, qui est actuellement en dessous de 3'800 et dont la clôture hebdomadaire d'après demain sera très importante en nous indiquant une première validation ou invalidation de cassure de ce niveau clé de 3'800. La ligne de tendance baissière dans cet horizon temps HEBDOMADAIRE se trouve actuellement @ 4'484, proche de la zone supérieure du nuage hebdomadaire. Actuellement, du cluster KS et MM21(4253&4'258) à considérer comme première résistance majeure à traverser avec comme résistance intermédiaire la Tenkan-Sen, actuellement @ 4'108. A noter la LAGGING LINE qui se trouve encore dans la zone inférieure du nuage, une cassure hebdomadaire de ce support ajouterait de la conviction pour une continuation de tendance baissière ! RSI à suivre également en clôture hebdomadaire, potentielle divergence haussière en progrès ( à confirmer bien entendu) La situation pour une inversion de tendance ayant été éclaircie, nous pouvons passer maintenant au graphique journalier qui nous permettra de faire un "fine tuning" au sujet des implications y relatives qui nous attendent dans les sessions à venir. GRAPHIQUE JOURNALIER Stabilisation temporaire, démontré par une formation (petit corps de bougie) la clôture journalière de ce soir nous donnera plus d'indications. En effet, une clôture journalière en dessus de 3'815 validerait une formation de ligne perçante ou PIERCING LINE ce qui confirmerait par une formation de bougie enveloppante haussière)une inversion de tendance, TACTIQUE , je le précise ! qui pourrait déclencher un rebond, escompté de faible envergure avec en première résistance la zone cluster (TS & KS) @ 3'948-3955) puis la MM21 @ 3'999. (en cas de rebond, il est à noter que le 61.8% Fib ret du dernier mouvement de 4'202.25 à 3'708.50 est @ 4'013.75) La zone de résistance du nuage journalier étant entre 4'200 et 4'300 GRAPHIQUE 4 HEURES Divergence haussière et tentative de rebond en cours actuellement entrain d'essayer de casser la TS qui a très bien résisté et ce depuis l'échec de repasser au-dessus du nuage (@ 4'100); donc à suivre comme premier signal significatif en base clôture 4 heures. En dessus, nous trouverons comme prochain niveau 3'833 et 3'926, le dernier niveau étant également le 50% Fibonacci retracement du dernier mouvement baissier de 4'144 à 3'708.50. GRAPHIQUE 1 HEURE Dans cet horizon court terme de 1 heure, nous retrouvons, et ce n'est pas une surprise la zone de résistance autour du point clé de 3'800 (zone de congestion du 13 juin et "doji" du 14 juin. La divergence haussière sur le RSI a déclenché ce rebond qui trouve en première résistance le cluster de 3 lignes (TS, MM21 et KS) comprise dans un tout minuscule mouchoir de poche entre 3'751 et 3'758. Une cassure confirmée en clôture horaire mettrait le focus sur la zone du nuage 1heure (3'780-3'880) Excellente journée à tous et peut-être RDV à Lausanne (EPFL) tout à l'heure pour le Swissquote Trading Day qui promet de beaux discours :-) IRONMAN8848 - Jean-Pierre Burki
CME_MINI:ES1!
par Ironman8848
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SP500-38.2% FIBONACCI RET @ 3'802GRAPHIQUE HEBDOMADAIRE Le premier retracement Fibonacci (38.2% @ 3'802) du mouvement 2'174 (mars 2020) à 4'808.25 )novembre 2021) a pratiquement été atteint avec un point bas atteint hier @ 3'807.50 pour finalement clôturer, en base hebdomadaire @ 3'899.50 Je tiens à préciser que, après une hausse de plus de 120%, le nouveau trend baissier dans lequel nous nous trouvons, a "seulement" retracé d'une manière marginale et qu'il y a encore beaucoup de place à la baisse comme vous pouvez aisément le constater sur le graphique hebdomadaire. En effet, actuellement, et pour la seconde semaine consécutive, le SP 500 a clôturé en dessous de la base du nuage hebdomadaire en confirmant sa tendance baissière (hauts plus bas que les précédents et bas plus bas que les précédents); de plus, le SP 500 est également en-dessous de la MM21, la Kijun-Sen et la Tenkan-Sen, ce qui n'est pas, vous en conviendrez, de très bonne augure pour le futur en ayant une vision globale de la situation. Le prochain retracement Fibonacci (50%) est @ 3'491.25 et le 61.8% @ 3'180.25. Il ne manque qu'une confirmation de la LAGGING LINE qui est encore dans le nuage et une cassure de ce dernier serait perçue comme un signal baissier additionnel dans cet horizon temps hebdomadaire. En regardant rapidement, le graphique mensuel , nous pouvons constater que le Bitcoin est actuellement en-dessous de la Tenkan-Sen ou ligne de conversion (4'307), en desous de la MM21 (@ 4'128) et encore en dessus de la Kijun-Sen ou ligne de base @ 3'616.50; ce dernier niveau devant lui aussi être considéré comme un niveau support très important. A noter également, en base mensuelle que la zone de support du nuage, projeté dans le futur coîncide également avec les retracements Fibonacci mentionnés ci-dessus. GRAPHIQUE JOURNALIER La journée de hier et son price action a formé un "DOJI" figure d'incertitude et d'indécision (identique à celle du 12 mai dernier) qui avait déclenché un mini rallye purement correctif dans une tendance de fond baissière. Dès lors, couplé avec une divergence haussière sur le RSi, il est plus que probable que nous assistions à nouveau à une nouvelle tentative de rebond en direction de la ligne de résistance du canal baissier en cours dans lequel le SP 500 se trouve actuellement. Le point de résistance de ce canal, coincide approximativement à la précédente zone de support autour de 4'100 qui doit être maintenant considérée comme le premier niveau significatif à casser à la hausse, ce qui dans l'immédiat, stabiliserait quelque peu cette pression baissière persistante. Ne criez pas victoire trop vite, car ce ne serait que le premier pas qui serait franchit, trûché de nombreux obstacles encore à franchir, à commencer par la MM21 @ 4'219, suivi de la Kijun-Sen ou ligne de base @ 4'158 et in fine, et pas des moindres la zone du nuage journalier, actuellement entre 4'366-4'431 donc en résumé, comme on dit chez nous,,,"on n'est pas encore sorti de l'auberge" "The trend is your friend "ne l'oubliez jamais et force est de constater que nous sommes dans un trend baissier. déjà depuis bien quelques temps (voir à ce sujet le lien vers les idées associées ci-dessous) Bien entendu, il y a et il y aura toujours des opportunités de trading tactique court terme, mais je vous rappelle, que ce genre de positions, initiées, en contre-tendance, doivent être monitorées avec une discipline bien établie en respectant strictement un Risk Reward Ratio , qui doit être cohérent, d'une part avec l'horizon temps dans lequel vous opérez et d'autre part en fonction de l'objectif TP que vous vous serez fixé. Règle d'or : Ne jamais changer le stop loss fixé à l'initiation de votre position !
CME_MINI:ES1!Short
par Ironman8848
Analyse Graphique/Zones clés du mini S&P500 FutureLa tendance de cet actif est haussière selon la théorie de Dow, c'est à dire que les derniers plus hauts et plus bas sont plus hauts que les précédents. La zone de résistance horizontale 2970 a été cassée par le haut et il faudrait donc au minimum deux jours afin de valider cette cassure, puis un throwback pour éventuellement rentrée en position swing. Je peux aussi évoquer un canal haussier validé tout juste par 5 points de contacts mais qui maintient le cours dans une hausse et est donc un élément qui peut se payer si le prix venait rechercher le bas du canal haussier car c'est ce sens qui est privilégié lorsque le marché se trouve dans un canal haussier validé à hauteur de 5 points de contacts. A la recherche d'oppotunités d'achats à l'intérieur de ce canal haussier, et chercher des ventes lorsque ce dernier cassera le support oblique descendante de ce canal haussier. Puis pour finir a noter que le cours est repassé au dessus des 61.8% de Fibonacci de la précédente baisse liée au Covid-19. Ceci reste mon analyse graphique et technique, non un conseil en investissement sur les marchés financiers. Bonne journée à vous et bon Trading !
CME_MINI:ES1!
par TanguyK