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Support et Résistance

#CAC40 : 5610 hors de portée ... nouvelle stratégie sur options Le canal haussier dans lequel évoluait le contrat Future CAC40 depuis le début de l'année (et qui donnait un cible à 5620 points) a violemment été cassé vendredi. Si je m'attendais à une éventuelle cassure je ne m'attendais pas à un chute aussi brutale. Je dois donc réviser ma stratégie en partant du principe qu'un point haut a peut-être été atteint à 5400 points au moins sur le court terme ... et sans tweet intempestif de POTUS ..... Avec cette chute la volatilité a fortement augmenté. Cela a créé une divergence entre le prix théorique des options et le prix réel sur le marché. Je vais donc profiter de cet avantage Ma stratégie : 1) j'ai vendu 10 Call 5350 échéance avril à 74€ 2) j'ai acheté 10 Put 5000 échéance avril à 13€ Cette stratégie me donne actuellement un crédit de 6100 €. Pour l'équilibrer j'ai dû acheter 5 contrats FCE échéance avril à 5270 points pour être delta neutre Profil de la position : Delta Neutre : elle n'est pas soumise aux variations de l'indice Thêta positif : elle prend donc de la valeur avec le temps. Vega Négatif : je m'attends une baisse de la volatilité à l'échéance Gamma Négatif : je m'attends à une baisse de la vitesse d'évolution de l'indice. Avantage théorique de la position : L'avantage théorique est de 1600€. C'est la somme minimale que je devrais encaisser si je garde ma position jusqu'à l'échéance en l'ajustant Evolution de la plus-value à l'échéance du 18 avril (sans ajustement) : 1) au dessus de 5411 points le gain maxi est 705€ 2) entre 5350 et 5419 points le gain se situe entre 705 et 6500€ 2) entre 5270 et 5350 points le gain sera entre 6100 et 6500 € 3) entre 5000 et 5270 points le gain sera entre 4750 et 6100 € 4) sous 5000 points le gain est limité à 4750 € Quel est le type d'ajustement ? L'ajustement consistera à : 1) acheter 1 contrat supplémentaire si l'indice repasse au dessus des 5350 points 2) revendre 2 contrats (parmi les 5) si l'indice passe sous les 5150 points.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
#CAC40 : 5400 points avant le 15 mars ? Si vous suivez mes analyses vous savez que j'ai des objectifs assez élevés avec 5620 comme cible principale de l'épaule tête épaule évoquée le mois dernier dans mes dernières publications. Par contre si je ne suis pas surpris par la hausse, je suis surpris par la manière. En effet, depuis le 15 février dernier, l'indice grimpe dans un canal haussier en longeant sa résistance et pour les statisticiens en oscillant autour de la 2SD mensuelle. Cette situation est atypique puisque cela suppose qu'il y a des traders pro, des banques ou des fonds qui ont parié sur une forte hausse de l'indice entre le 15 février et le 15 mars avec l'achat du call 5350 échéance 15 mars . Le 15 février dernier il y avait 11316 positions ouvertes sur cette option hors de la monnaie.... c'est énorme sur le marché français des options !!! Cette option valait 2,4€ le 15 février et vaut 17€ ce matin. Quelle est le principe ? Pourquoi l'indice grimpe alors que c'est une option hors de la monnaie ? Tous ceux qui ont vendu ces options au mois de février ne pensaient pas que le Cac40 pourraient atteindre les 5350 points avant le 15 mars. Aujourd'hui ils commencent à avoir peur ... Or si l'indice côte par exemple à 5400 points le 15 mars prochain, ils seront non seulement perdants sur les options mais ils seront aussi peut-être obligés de vendre à 5350 points un contrat qui vaut 5400. Pour se couvrir ils achètent avant que le Cac n'arrivent à 5350. Ce qui mécaniquement fait monter l'indice et cela empêche l'indice de consolider. Pour ceux qui ont acheté les options c'est le contraire. Ils sont cools (même si le temps joue contre eux) et il suffit pour eux d'acheter le marché pour faire peur aux vendeurs. Et plus le nombre de positions ouvertes sera stable plus la peur montera. Une superbe partie de poker menteur !!!! Graphiquement : L'objectif du CAC40 depuis le passage au dessus des 5248 est clairement affiché à 5400. A ce rythme on peut y arriver avant le 15 mars. Or 5400-5350 = 50 points. Cela implique que tous ceux qui ont vendu le call 5350 vont se couper un bras dès que le Cac40 passera les 5300. CELA IMPLIQUE SURTOUT UNE ACCÉLÉRATION DE LA HAUSSE DU CAC40 DÈS LES 5300 !!! Un conseil : évitez de vous retrouver dans le cyclone et sortez couvert !!!!!!
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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Comprendre la hype autour de Binance Chain & Dex et ses effetsIl s'agit de ma première analyse technique et fondamentale sur Binance Coin (BNB), bien que j'en possède depuis octobre 2017 (je le dis en toute franchise). Analyse à vocation éducationnelle avant tout. J'en profite aussi ici pour faire le parallèle avec un autre coin, TOMOCHAIN, n'étant pas encore disponible directement sur Trading View. J'ai fait apparaître par des lignes verticales chaque Burn de BNB qui se produisent tous les trimestres depuis le 18-10-2017, soit 6 Burns désormais réduisant l'offre totale de jetons BNB de 5,41%. Cela permet de noter graphiquement qu'il n'y a pas eu d'influence à la hausse du cours jusqu'à présent ! Binance dans son livre blanc promet ainsi la destruction de la moitié des BNB à terme. Le montant de BNB à « brûler » est basé sur le nombre de transactions effectuées sur la plateforme d’échange au cours des 3 derniers mois. Ainsi, après chaque trimestre, Binance brûle des BNB en fonction du volume global des transactions des utilisateurs. Ce qui est par contre très significatif, et ce contrairement à la plupart des autres crypto-monnaies, c'est que le cours du BNB s'est désolidarisé du cours de Bitcoin (maître-étalon des cryptos) à compter du 20-03-2018, à la hausse ! Ainsi depuis près d'un an, si le cours de BNB reste intimement corrélé à celui de Bitcoin en terme de variations, il conserve ce décalage de valeur enregistré par la hausse soudaine du 20 au 22 mars 2018. Cette "hype" correspond à la 1ère annonce par Binance de la création de sa propre blockchain pour BNB, ainsi nommée BinanceChain, et qui ne sera donc plus un "simple" jeton ERC20 de la blockchain Ethereum ! Mais aussi déjà, la rumeur parlait d'une nouvelle plateforme d'échange (exchange) pour Binance, visuellement similaire, mais décentralisée ! Ce que l'on nomme un Dex et qui permet à la clientèle de posséder ses clés privées personnelles, un atout sécuritaire. Ainsi, il était donc déjà question d'un Binance Dex, ajoutant du FOMO à cette hype. Or, fin janvier 2019, 2e annonce plus précise de Binance sur sa BinanceChain et son BinanceDex, entraînant une nouvelle hype/pump que je vous ai encadré sur ma chart ! Bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà investi sur BNB (ou sur TOMO comme je vais l'expliquer), ils profitent de cet effet d'annonce. MAIS pour ceux qui seraient tentés d'investir sur BNB (et TOMO), je ne vous le conseille pas forcément dans l'immédiat ! D'une part, je mets en évidence en rouge la présence d'une possible résistance horizontale qui vient d'être atteinte, constituée par le précédent gros support cassé le 13 novembre 2018 ! Par ailleurs, je vous mets aussi en évidence le RSI 14 oversold (> 70) ces 10 derniers jours, ce qui renvoie à la hype du mois de décembre 2017... Autant il peut y avoir de belles chandelles vertes à profiter, autant gardez à l'esprit le résultat catastrophique à compter de mi-janvier 2018 ! Les périodes de pure spéculation sont dangereuses pour votre porte-feuille, s'il est besoin de le préciser. Enfin, voici ci-après une chart de comparaison entre le TOMOCHAIN (TOMO) et BINANCE COIN (BNB)... une hype très similaire ! En effet, Changpeng Zhao (surnommé CZ), le CEO de Binance, ne cache pas le fait, depuis un mois, que TOMO est en phase de test sur le futur BINANCE DEX ! Ceci expliquant certainement cela ;) Même prudence donc à observer désormais pour TOMO... je n'ai jamais été un grand fan des effets d'annonce à court terme. A mon avis, si l'un ou l'autre de ces deux coins vous intéressent, il serait plus prudent d'attendre une correction technique (RSI14 retombé) pour y investir. Mais c'est à vous d'en décider ! charts.cointrader.pro Enfin, gardez toujours un œil en parallèle sur le cours de Bitcoin : je vous invite à ce propos à regarder mon idée associée spécial BTC ! et si mes idées vous intéressent, à activer le suivi pour être informés de mes prochaines publications ;)
BINANCE:BNBUSDÉducation
par MaxHodler
usdjpy ANALYSE-Education h1 (structure/pattern)Bonjour à tous, je suis de retour pour une idée de trading combinant beaucoup de méthodes d'analyses différentes. J'en profite également pour expliquer certains concepts de trading pour les débutants intéressés à se lancer dans le trading. Je ferai une video la prochaine fois, quand j'aurai reçu le materiel adéquat, en attendant je fais ca par écrit. Lorsque vous cherchez des opportunités de trading il faut tout d*abord que vous définisiiez les zones de support et de résistance. Ce sont des zones où les traders vont se battre pour soit respecter la zone, soit la casser. Dans l'idée de trading qui nous intéresse j'ai mis un rectangle blanc qui représente une zone de résistance que le marché a respecté plusieurs fois dans le passé. Ensuite j'ai installé une moyenne mobile exponentielle en période 200 sur le graphique. Elle est plutôt un bon signe pour déceler les endroits de possibles rejections du prix. Nous pouvons voir qu'elle est en bas de la zone de résistance que j'ai dessiné. Ensuite, d'un point de vue technique, on voit aussi que le segment AB qui est égal à CD se termine dans la même zone de retournement. Idem pour les fib extentions 1.414 de AB. Enfin, nous pouvons déceler une pattern avancée : une BAT. Les pattern respectent des ratios assez précis afin de mettre en lumière des zones à fort potential de retournement. Comment apprehender cette idée de trading? -Tout d'abord fixer votre stop loss : Ici je vous propose les 113% de XA Si le prix arrive dans la zone : -Fixer votre raison pour rentrer en position, si la confluence d'éléments techniques n'est pas suffisante pour vous. Par exemple vous pouvez passez en graphique 15 minutes et chercher une configuration de retourenement. -Rentrez directement en position. Et les objectifs alors? Personnellement je vous conseille d'analyser les niveaux de structure afin de fixer vos objectifs, comme sur le graphique présenté. Ce set-up est pas mal, même si le R:R n'est que de 1:1. Il n'y a plus qu'à attendre de voir si le prix arrive dans la zone de retournement, pour le moment la résistance interne du point B empèche le prix de rejoinder la zone. Bon week end à tous!
Éducation
par Gl3n
XRP : un exemple de double top avec pullback en coursMon idée du 11-10-2018 présentait une figure de double top avec pullback en cours sur XRP, voir idée associée sous la description. Nous pouvons constater que nous avons bien eu deux sommets de même hauteur signalant une résistance (en excluant la mèche très rapide du 21-09-2018 à 15h puisque celle-ci a été de suite corrigée) Avec cette hauteur similaire des deux sommets, cela permet de valider objectivement la figure en double top. Le creux central entre les deux sommets nous donne la base d'une droite de support nommée ligne de cou (neckline). La tendance haussière trop brutale sur la formation du premier sommet a donc été mise en échec par l'incapacité des investisseurs à former des nouveaux plus hauts de plus en plus hauts. Ce qui en terme de psychologie de marché nous permet d'interpréter cela comme une forme de capitulation de la part des bull. Les cours sont bloqués sous la résistance horizontale, montrant des signes de faiblesse, offrant une opportunité de shorter le marché comme je l'ai proposé dans mes précédentes idées. Ensuite après cassure, un petit retour des cours s'est formé sur la ligne de cou, ce que l'on nomme pull back, comme déjà représenté sur mon idée du 11-10-2018. L'intérêt de cette configuration chartiste est de montrer l'essoufflement du courant acheteur et il est alors possible de déterminer un objectif à la baisse sensiblement égal à la hauteur des deux sommets vis-à-vis de la ligne de cou (voir mes écarts de prix indiqués sur la présente idée). Ici, l'objectif est donc clairement un retour sur l'ancien support de XRP, et, celui étant solide, d'envisager un possible rebond. Il est important de noter que nous avons assisté le 15-10-2018 entre 5~7H à un coup de théatre sur le marché des cryptos : le stable-coin de Bitfinex, Tether (USDT), a enregistré une soudaine chute de plus de 15%. Cela a inévitablement créé un mouvement de panique et un effet de vase communiquant vers Bitcoin et l'ensemble des Altcoins (ces derniers étant totalement dépendant des fluctuations de Bitcoin), y compris sur XRP. Ainsi, la chute que j'attendais post Pull back sur XRP a été stoppée net par une chandelle verte, formant ce que j'ai nommé un double pull back, en quelque sorte un pull back allongé. Mais pour autant, je ne pense pas que cet événement succinct et totalement artificiel puisse invalider le signal de vente donné par cette figure à double sommet. Il est toutefois crucial dans le petit monde des crypto-actifs de noter à quel point Bitcoin, accompagné de son stable-coin Tether, est toujours le baromètre de l'ensemble des altcoins : une figure de retournement aussi évidente soit-elle comme celle en cours sur XRP peut donc être à tout moment invalidée, ou au moins retardée (allongée dans le temps), par une instabilité sur Bitcoin (et Tether). Enfin, il est également possible de conforter la validation de cette figure chartiste avec l'analyse des volumes des transactions : avec une tendance à faiblir lors de la formation du 2e sommet et à ré-augmenter avec le retournement baissier qui s'ensuit (léger emballement des ventes).
BITFINEX:XRPUSDÉducation
par MaxHodler
Cours de trading PVTSalut à tous, Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode pour trader le Bitcoin avec le PVT. Petit rappel des fondamentaux, le PVT correspond à la somme des volumes pondérés par leur gain en prix respectif. Pour faire simple, cet indicateur représente grosso-modo la quantité de monnaie investi dans la paire. Cela signifie que cet indicateur permet d'identifier correctement les zones d’accumulation et de redistribution. Afin de vous présenter comment trader avec le PVT, voici un exemple sur le chart des positions long et short qu'il était possible de prendre. Il y a deux manières de trader le PVT en fonction de la situation du marché : 1- Lorsque le marché est en tendance Dans ce cas, il faut tenter d'identifier le support dynamique du PVT, que l'on va appeler Trendline. Lorsque la trendline est cassée, il faut alors réaliser un trade et changer de position. Toute la difficulté va être d'identifier la bonne trendline. Comme exemple, il faut regarder juste après la première prise de position long le 6 février. La tendance est alors très fortement haussière, mais s’essouffle rapidement, et on pourrait penser à un break d'une trendline très pentue. Une bonne trendline, c'est une ligne sur laquelle le PVT reste un certain temps en glissant sur elle, et qui a été testée au moins 2 fois. C'est pour cela qu'avant le 14 février, il ne fallait pas considérer avoir trouvé une trendline. Ce n'est qu'après le 15 février et le soudain mouvement vertical du PVT que l'on peut considérer cette trendline comme valable. Enfin, une trendline PVT est une résistance forte du marché, cela signifie que l'on est censé observer un fort mouvement soudain du PVT pour la casser. Le cas échéant, cela signifie probablement que la trendline choisie était trop pentue. Les flèches blanches représentent les signaux permettant de s'assurer un trade valable. En résumé : - Une trendline doit être testée au moins 2 fois pour être valable. - Lorsque la trendline est break à la suite ou pendant un fort mouvement du PVT, une prise de position opposée est possible. 2- Lorsque le marché est en range Cette situation arrive lorsqu'il est impossible d'identifier une trendline sur le PVT. Souvent, on peut observer les prix établir une zone de range. Dans cette situation, alors que le prix reste indéfini, le PVT suit systématiquement une figure de type triangle de concentration. Cela s'explique par le fait qu'un range intéresse de moins en moins les spéculateurs, les volumes s’essoufflent en l'attente de la fin du range (où la pression vendeuse ou acheteuse dominera à nouveau) et donc le PVT également. Dans cette situation, il faut chercher à établir un support et une résistance, sur lequel le PVT viendra glisser par moment. On peut l'observer à la toute fin entre le 6 et le 13 mars. Dans les situations où le PVT forme un triangle, la fin de celui-ci arrive souvent au point d'apex, lorsqu'il n'y a plus aucun vendeur ni acheteur. On peut noter que ce n'est généralement jamais le cas du prix, qui casse ses figures en triangle souvent bien avant l'apex. Si vous êtes un scalpeur, il est possible de trader les points où le PVT touche le support ou la résistance. Sinon, il faut attendre que la figure de compression se termine, et prendre une position dans la direction du PVT. Attention, si vous observez que le prix break un support ou une résistance, mais que le PVT reste dans sa figure de compression, cela signifie très probablement qu'il s'agit d'un fake breakout du prix. Pour les scalpeurs, un position opposée est à prendre lorsque le PVT touchera la résistance ou le support, car ce sera là le maximum du false breakout du prix. Pour résumer : - Il faut essayer de former un triangle sur lequel le cours du PVT viendra s'inscrire en glissant sur les bornes du triangle. - Il y a des opportunités de scalp au sein d'un triangle. - Il faut poser une position long ou short en fonction de la sortie du triangle. Merci d'avoir tout lu, et à bientôt !
BITFINEX:BTCUSDÉducation
par rixdeturcan
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Analyse du CAC40 Bonjour à tous, Suite de mon ancien post sur l'analyse du dax 30. J'ai décidé d'analyser cette indice en D1, H4 pour les lignes de support résistance et M30 pour la tendance et les zones de compression intraday afin de pouvoir comparer cette indice réputé assez calme par rapport au dax plus nerveux. J'avous que au premier abord j'ai du mal à bien cerner cet actif. D'ailleur j'ai déja trader le dax mais jamais le CAC. Avez vous des suggestions ou des spécifités à nous partager sur cet actif. Je vous remercie.
FOREXCOM:FRA40Éducation
par VincentRegnault
analyse M30 dax 30 Voici une analyse personnel du dax 30 selon des zones d'accumulation, distibution & ligne de tendance, double top etc . Je trade pour l'instant le dax selon ces caractéristiques et les niveaux de rejet/rebond (Resistance/support) Cette analyse suivera d'une analyse du CAC 40 pour que J'analyse selon moi quel actif est le plus intéressant pour du swing, intra etc ... j'ai toujours entendu que le dax est "nerveux" d'où son intéret pour les scalpers, je voulais voir si cette nervosité est claire ou impactante sur des UT intermédiaire, d'où mon analyse M30. Que pensez vous de cette actif, connaissez vous des particularités intéressante à partager ? Bonne journée et merci de votre participation.
FX:GER30Éducation
par VincentRegnault
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